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1、 账户名称：账户名称：库存现金总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页47502800借645020付21支付王刚预借款2000借445020付22支付业务招待费500借395023付25支付厂部办公费700借325023付26支付厂部停车费40借321024付27支付图书费260借295025收8王刚报销退回现金90借3040 账户名称：账户名称：银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借9796001付1购买A材料4
2、66810借5127902付2支付B材料运费3500借5092905付4付购B材料运费16562借4927285付5支付税金和教育费附加 33300借4594289收1收沈光厂前欠款19500借47892810付7支付工资200000借27892810付10支付财产保险费12000借26692810付11提取现金备用2000借26492811付12支付A/B材料运费2800借26212811付13支付报刊订阅费4800借25732812收3收到违约金13000借27032812转次页32500741772借270328 账户名称：账户名称：银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数
3、号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1212承前页32500741772借27032813收4出售专有技术收入39520借30984814收5销售甲产品1170000借147984814付14支付安顺公司前欠货款70500借140934814付15提取现金备用1000借140834816付17支付车间办公费1200借140714819付18支付电费6390借140075820付19提取现金备用1500借139925820付20支付水费10450借138880820收7销售乙产品117000借150580820付23支付前欠光辉公司款112905借139290320转
4、次页1359020945717借1392903 账户名称：账户名称：银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页590840831236借139290323付24向贫困山区捐款10000借138290328付28支付广告费6720借137618329收9销售丙产品6201借1382384资产表 账户名称：账户名称：交易性金融资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借75000资产表 账户名称：账户名称：应收账款总总 分分
5、 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121上年结存借195009收1收沈光厂前欠款19500借0资产表 账户名称：账户名称：其他应收款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12001210转10张亮报销差旅费1000借20010收2张亮报销退回现金200平015付16支付李强预借款1000借100018转15李强报销差旅费950借5018收6李强报销退回现金50平020付21支付王刚预借款2000借200025转16王刚报销差旅费1910借90
6、25收8王刚报销退回现金90平0资产表 账户名称：账户名称：预付账款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借782005转5购买B材料45162借330385付4补付预付差额15162借4820010付10支付财产保险费12000借6020011付13支付报刊订阅费4800借6500030转18分摊报刊订阅费800借64200资产表 账户名称：账户名称：材料采购总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121付1购进A材料400000借400
7、0002转1购买B材料96500借4965002付2支付B材料运费3500借5000003转2转B材料实际采购成本100000借4000005转5购进B材料38600借4386005付4支付B材料运费1400借4400005转6转B材料实际采购成本40000借4000009转9转A材料实际采购成本400000平011转11购进A/B材料97200借9720011付12支付A/B材料运费2800借10000011转12转A/B材料实际采购成本100000平0 账户名称：账户名称：原材料总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1
8、21期初余额借8400003转2 1/2转B材料实际采购成本100000借9400004转3生产甲产品领用材料420000借5200004转4生产乙产品领用材料24000借4960005转6转B材料实际采购成本40000借5360006转7车间领用材料2000借5340008转8厂部领用材料1500借5325009转9转A材料实际采购成本400000借93250011转12转A/B材料实际采购成本100000借103250018转14A材料盘盈400借1032900 账户名称：账户名称：库存商品总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额
9、额月月日日121期初余额借83400018转14乙产品盘亏240借83376019 账户名称：账户名称：固定资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借586500018转13固定资产盘亏4000借5861000资产表 账户名称：账户名称：累计折旧总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷19800018转13固定资产盘亏折旧3000贷19500030转17计提固定资产折旧11000贷206000资产表 账户名称：账户名称：无
10、形资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12000013收4出售专有技术成本25000借95000资产表 账户名称：账户名称：待处理财产损溢总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日18转13固定资产盘亏1000借100018转14乙产品盘亏/A材料盘盈160借840资产表 账户名称：账户名称：短期借款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷25000
11、0资产表 账户名称：账户名称：应付账款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷705002转1向光辉公司购进B材料112905贷18340511转11向光辉公司购进A/B材料113724贷29712914付14支付安顺公司前欠货款70500贷22662920付23支付前欠光辉公司款112905贷113724资产表 账户名称：账户名称：其他应付款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷3100资产表账户名称：账户名称：应付职工
12、薪酬总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷1770010付7发放工资200000借18230030转20分配工资200000贷1770030转21分配福利费28000贷45700资产表 账户名称：账户名称：应付股利总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日资产表 账户名称：账户名称：应付利息总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷54001230转19预提
13、利息1200贷6600资产表 账户名称：账户名称：应交税费总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷321001付1购进A材料项税额66810借347102转1购买B材料进项税额16405借511155转5购买B材料进项税额6562借576775付5付增、城建、附加费33300借9097711转11购买A/B材料进项税额16524借10750113收4出售专有技术营业税1976 借10552514收5销售甲产品销项税额170000 贷6447520收7销售乙产品销项税额17000 贷8147529收9销售丙产品
14、销项税额901 贷82376 账户名称：账户名称：实收资本总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷5371000资产表 账户名称：账户名称：盈余公积总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷127000资产表 账户名称：账户名称：本年利润总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷2726000 账户名称：账户名称：利润分配总总 分分 类类 账账
15、2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷25000资产表 账户名称：账户名称：生产成本总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借100004转3生产甲产品领料420000借4300004转4生产乙产品领料24000借45400019付18支付电费5000借45900020付20支付水费8600借46760030转20分配生产人员工资160000借62760030转21分配福利费22400借650000资产表 账户名称：账户名称：制造费用总总 分分
16、类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日126转7耗用材料2000借20007付6付办公费500借250010付8付办公费400借290010转10张亮报销差旅费1000借390016付17支付车间办公费1200借510019付18支付电费1090借619020付20支付水费600借679025转16王刚报销差旅费1910借870030转17计提固定资产折旧8000借1670030转18分摊报刊订阅费500借1720030转20分配车间管理人员工资20000借372001230转次页372000借37200资产表 账户名称：账户名称：制
17、造费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230承前页37200借3720030转21分配福利费2800借40000资产表 账户名称：账户名称：主营业务收入总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1214收5销售甲产品1000000贷100000020收7销售乙产品100000贷110000029收9销售丙产品5300贷1105300 账户名称：账户名称：投资收益总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或
18、贷贷余余 额额月月日日1231收10收到投资收益3000贷3000 账户名称：账户名称：营业外收入总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1212收3收到违约金13000贷1300013收4出售专有技术收入12544贷25544 账户名称：账户名称：主营业务成本总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日 账户名称：账户名称：营业税金及附加总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日 账户名称：
19、账户名称：管理费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日125付3付车辆通行费100借1008转8领用材料1500借160010付9支付业务招待费800借240018转15李强报销差旅费950借335019付18支付电费300借365020付20支付水费1250借490020付22支付业务招待费500借540023付25支付厂部办公费700借610023付26支付厂部停车费40借614024付27支付图书费260借640030转17计提固定资产折旧3000借94001230转次页94000借9400 账户名称：账户名称：管
20、理费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230承前页94000借940030转18分摊报刊订阅费300借970030转20分配行政人员工资20000借2970030转21分配福利费28002800借32500 账户名称：账户名称：销售费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1228付28支付广告费6720借6720 账户名称：账户名称：财务费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230转18预提利息1200借1200 账户名称：账户名称：营业外支出总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1223付24向贫困山区捐款10000借10000 账户名称：账户名称：所得税费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日
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