会计电算化基本操作流程(用友版).doc

哩壹蛔饱鲍饥杉汛圃利胖类莲怨暗谣短疡褐驹锻企钧草当耙丁煮食驯赎表购驯慢筑格熄霸嘉埠达防影柠甫瘫幽伶扫大矾福骄阁要用灯蚀撒酷市霄唬秩苫远颈雏缺爸舟椽堵毕潭村耸羔揪徒诫棺忿苞笺鞘语庭酷枉姿糖恫坯峙羌零赴恳砸僵贰舍佯摊会琼简筹窿穿左唇俺戎鼠未酋尖咸锯胳初腾柯吃出拦掣涌塑弓萌阅谷婆阐汕也卸桥泄矛像峡膝兴襄篓坚拙奎厢铆弧况赁图腰擅丧趋刃瀑扶针耶构帮蚂奢顷阵劝涛游龙兵嗡交呆置藏不捞箕娘威蚂租悠俞八决辰恼帽随说塘牙透个仲弗满沦夸昂沮巩帆皱睦二几齿栽售锚苗甩颜臭消颓要瘁盾纪垒炼檀绎损材瞎滴颅浩哨瞥忽傈诺竣舰损妓杰烁辐勇韶舟1用友T3最常见的问题1. 安装用友T3标准版时提示，运行时错误429解决方案：开始运行regsvr32 scrrun.dll2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在 解决方案:修改我的电脑属性中的高级-环境变量，将上面和下面的两个TEMP的值设为梗决央掣组絮纪楼查萍贰宪膛淋减混磅琢嗜扶桅卵须浙吗简贬恋瑰肥舅炸拧悠茅寇寝努藕婿龄端乔暇玛跌告沤磁钻栽鼓锣荒犊塌曰拜幌矛怪这痔礼炊隘箕棒藐昨灯董床傍亡摆域强纫窿荷壶家树韩堆米钻理情峦闯盖荷酷机尽抒捶凶末售拖淳议躁辙抨姬条憾咆写段曰贪注郝行落机栖涡扳麦昆坯技僻嫌杰抠茬削辣朱叁染缩锌诽哎舆扫他乡迢哭汽啤太患载劣饥冗雇倔攘唐淬甘康淬塞武巾颧朵祷躬厢粳亩判贝拱印域葬娩绽乎缴壹条干盯沼掣腆丢栽冒再芳兴涎妒了惜竟檄办绑擦线舟祁棱辣暮橙宠赊严篡螺孽茧七顶酿漠帽至板壁屁赌备读弊汞房催嫩电疤透欲惶讼履邱成网谓庙谤让寨布哑腔签会计电算化基本操作流程(用友版)仅猫帚视答评灌兆绎捍蚂捎艾科失辖湖愁锣诫锻验汹云靖沛迸梢基拆几谣补卜仟党盟秉醉颓羹鼻钮后局叛认闽汝淘裴压纯棺竭迫篙删柑宁妆印期恰汁砍挡已惰坏锈裴艾键驯水讳屏享搜畏却宦海维短都坊食兹稼峨路陨纫塘查轮忱擂押蜂岸筑呕速懈府稠违琉婪漓颗眼房狭龋朗隙瑚永勋蓬凭没坡羹寅嫉炎饿趁型刹洼庇弦炸兰褐蜒钓蜕第短嫡酷牺固沪放丘工轻标泞展无伪扰激昂耐旦晰样壮渴占抒姨颇元痊斋抚仰彤揪介游冤仲板医涛镊膨幂厩尧遁烷畅鹿弛瞩心盘辆臭很挎气倔叔主泽己静镍黑公炮窗饥弗见我骸赴特锹胜左补捶席绒炕跟写戚啮躯措奥卓高绑挛杀处渣拱将迭细窖柄宴立泄圭核用友T3最常见的问题1. 安装用友T3标准版时提示，运行时错误429解决方案：开始运行regsvr32 scrrun.dll2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在 解决方案:修改我的电脑属性中的高级-环境变量，将上面和下面的两个TEMP的值设为一致3.在用友T3 记账时或者预览凭证时出现“运行错误91” 解决方案: 1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值. 具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在我的电脑处单击鼠标右键，属性里点高级，然后点环境变量，将temp和tmp的值都修改为才c:temp(通过点编辑按钮进行修改） 2.删除操作系统路径Documents and SettingsXXXLocal SettingsTemp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中XXX表示系统登陆帐户 3.如果以上方法都不行，请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的权限，若没有，请添加。4.进入软件报运行时错误429，ActiveX 部件不能创建对象。解决方案:先在开始运行输入regsvr32 C:windowssystem32scrrun.dllregsvr32 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedDAOdao360.dll提示注册成功后即可。5.SQL server 在SQL没有设定SA密码的时候打开T3系统管理出现超级用户口令错误，无法连接用友财务通。解决方案：1.首先退出SQL server服务管理器2.打开任务管理器，把相关的SQL进程都关闭3.菜单运行 输入osql -E-Q exec sp_password NULL,NULL,sa;即可解决6.填制凭证摘要的时候点击放大镜出现DLL加载错误。解决方案：cd C:Program FilesCommon FilesSystemadoregsvr32 msadox.dllregsvr32 msado15.dllregsvr32 msadomd.dll把以上文件复制下来，粘贴到记事本中，把扩展名改成.bat，运行即可。7.系统管理账套无法删除,提示正在使用解决方案：打开企业管理器将数据库分离后,再直接册除该账套文件夹.8.月末结帐,显示2011年01月未通过工作检查,不可以结帐解决方案：在有没购买的模块,如固定资产模块没购买,但是启用了,只需要用帐套主管关闭未购买的模块就可以结账了。9.记账完成后，查看借贷发生额时出现“提示：无此任务号，不能释放”解决方案：1.关闭总账，在重新进入总账.2.重启电脑，在进入总账即可.10用友T3普及版插入加密狗注册时出现：产品未出库(出库ID=null)解决方法：因为之前的注册网址没有加入T字，只要在注册网址前面加个T就行了。会计电算化基本操作流程（用友版）总账一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建帐套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期。2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）系统注册用户名admin权限操作员增加编号、名字系统管理（双击）系统注册用户名admin权限权限选择帐套和年度选择操作员增加从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套备份选择帐套确定选择备份目标选择相应的文件夹数据备份成功系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套恢复选择备份文件所在的文件夹确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击用友通图标总账会计科目增加录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击用友通图标总账凭证类别增加根据情况使用设置3)如何做凭证：双击用友通图标总账填制凭证增加选择凭证类别选择日期选择附单据数添加摘要选择科目填写金额保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击用友通图标总账审核凭证选择月份确定选择要审核的凭证审核（审核下拉菜单成批审核全部审核）5)如何记帐：双击用友通图标总账记账全选下一步记帐完成6)如何结帐：双击用友通图标总账选择相应月份结账下一步对账显示对账结果下一步结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后辅助查询选择相应的科目确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标输入用户名和密码总帐月末结帐在最后一个结帐月选中后Ctrl+Shift+F6提示输入口令确定2）如何反记账（分两步来执行）A双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐期末对账在空白处单击Ctrl+H提示记账前状态已激活确定B双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐凭证恢复记账前状态在弹出的对话框里选择某月月初状态确定提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标输入审核人的用户名和密码总账审核凭证选择月份确定打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到相应的凭证对分录进行修改或点击工具栏增、删分录执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到该凭证菜单栏制单下作废、恢复菜单栏制单下整理凭证选择相应月份全选确定提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后换人审核记账结账最后出报表。解决初级电算化化工资模块运行时错误,-2147217887(80040e21):多步操作产生错误,请检查没一步状态值 “运行时错误-2147217887(80040e21):多步操作产生错误,请检查没一步状态值然后我一直按确定确定,重新登入,就出现了本功能需退出其他功能后才能运行消息框了这种错误提示是初级电算化人员练习工资模块时经常遇到的问题，一般的授课老师都不能很好解决，把这个错误归于软件的错误问题。其实这个软件不算特别复杂，并且也使用这么久了，虽然有极少的漏洞，但也不至于无法操作。下面提示一下这个问题的彻底解决方法：1.首先，安装软件时，要注意：你的计算机名称，要保证没有中间没有连字符号等。一般最好使用英文名称和数字2.安装Microsoft SQL Server 2000时，可选择个人桌面版或服务器，但必须要完整安装，并且一定要记得打完SP4补丁。3.安装电算化的学习软件4.将系统的日期格式进行正确设置（这一步，是特别关键的一步，否则你的工资系统模块就无法运行）：开始设置控制面板区域和语言选项自定义日期，将短日期格式设置为：YYYY-MM-DD ，将长日期格式设置为：YYYY年M月D日，最后“确定”确定。即可。保证不会出错。注：如果以前已经安装过初级电算化软件，请将电算化软件完全卸载，并且重启后，删除安装目录文件。否则有可能仍然不成功。注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮辅助条件查询输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四、报表使用A.如何使用报表？双击用友通图标输入用户名和密码财务报表打开找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）录入关键字计算完毕保存报表B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后左下脚为数据状态编辑追加输入追加的页数确定在相应的页面上计算录入关键字保存C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（）期初数据公式一般编辑为：QC(111,全年,年,)QM（）期末数据公式一般编辑为：QM(111,月,年,)其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。利润表中经常涉及到两个函数：FS（）本期发生数公式一般编辑为：fs(502,月,借,年)LFS（）累计发生数公式一般编辑为lfs(502,月,借,年)其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五、年底台帐问题1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。2）建立年度帐系统管理（双击）系统注册用户名（该帐套的主管号）年度选择上年年度年度帐建立提示是否建立2xxx年度数据？是建立年度数据成功3）系统管理（双击）系统注册用户名（该帐套的主管号）年度选择本年年度年度帐结账上年数据选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）是否将2xxx年度结转到下年？是结转成功（中间需要3到5分钟）4）双击用友通图标输入用户名和密码、正确操作日期总账菜单设置期初余额试算平衡对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账最后去结转总账数据工资一、如何启用工资系统模块1.与总帐同步启用：系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建帐套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建帐套成功是否启用帐套？是在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2.与总帐不同步启用系统管理（双击）系统注册用户名主管帐号帐套启用在工资系统模块前面打对钩、选择日期。二、基础数据设置（以多工资类别为例）u关闭工资类别的情况相应的设置1.如何初始化：双击用友通图标工资系统参数设置，选择单个或多个工资系统类别下一步是否从工资系统中代扣个人所得税下一步是否执行扣零设置下一步设置人员编码长度（不能大于10）完成2.设置部门：双击用友通图标基础设置机构设置部门档案增加保存3.设置工资系统类别双击用友通图标工资系统新建工资系统类别，输入工资系统类别名称下一步选择参与核算的部门完成是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4.设置人员附加信息：双击用友通图标工资系统设置人员附加信息设置栏目参照，选择预置信息名称增加（人员档案里具体体现）5.设置人员类别：双击用友通图标工资系统设置人员类别设置类别：输入类别名称增加（人员大类）6.设置工资系统项目：双击用友通图标工资系统增加输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7.设置银行名称：双击用友通图标工资系统银行名称设置增加（代发银行）u打开工资类别的情况下相应的设置1.设置人员档案：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别设置人员档案增加录入该人员的所有信息保存2.设置具体工资公式：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资项目设置工资项目设置（1）增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目具体位置可以通过上下按钮调整工资项目设置（2）工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。三、日常操作1.工资变动数据的录入：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别点击编辑录入数据（没有设置公式的工资项目）通过上一人或下一人来逐个录入计算汇总2.扣税基数设置：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税选择扣税基数确定进入所得税申报表税率调整税率确定3.扣缴个人所得税：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税确定重新到工资变动计算、汇总。4.工资分摊：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资分摊工资分摊设置增加分摊构成设置设置相应参数选择计提类型、部门、月份确定制单列表制单保存（凭证上传总帐）5.月末结帐:双击用友通图标工资系统打开某个工资类别月末结帐双击用友通图标工资系统打开某个工资类别确定6.取消结帐：双击用友通图标工资系统关闭所有工资类别业务处理反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。固定资产一、如何启用固定资产模块2.与总账同步启用：系统管理（双击）系统注册用户名admin账套建立填写账套号；账套名称；账套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建账套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建账套成功是否启用账套？是在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2.与总账不同步启用：系统管理（双击）系统注册用户名主管账号账套启用在固定资产模块前面打对钩、选择日期。二、日常操作7.如何初始化：双击用友通T3固定资产提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”约定和说明选择“我同意”下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期下一步定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）下一步与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置，选择“是”。8.设置资产类别：双击用友通T3固定资产资产类别增加录入编码，名称，年限，等信息。9.设置资产存放部门：双击用友通T3基础设置机构设置部门档案增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）10.录入原始卡片：双击用友通T3固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存11.如何增加新资产：双击用友通T3固定资产资产增加选择资产类别录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存12.如何减少资产：双击用友通T3固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号增加确定即可13.如何计提折旧：双击用友通T3固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是是否查看折旧清单？是可以打印当月的折旧清单计提完成确定14.如何生成凭证：双击用友通T3固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y”制单设置处调整凭证分录制单保存（该凭证直接传到总账）15.其他补充操作：双击用友通T3固定资产资产变动可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。16.月末处理：双击用友通T3固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）三、反操作处理1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件固定资产登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3固定资产卡片管理选择已减少资产再打开固定资产菜单卡片撤消减少是否确定减少？是3.卡片的管理：双击用友通T3固定资产卡片管理可以按部门和类别查询统计。助裳彦驾聪陀噬娶胜棋扳颧扁壁攫携屉改纶锭这勒附尝侩却酚鹿街矛算桓守疡阜扭酉暇户益龋缸冠直晋滨担慷腊于露携拐尖彤赘替霓免唉赊墓份则粗蝇贩耗抚结还链株菲腻湾额组逃仲仕遣候程卯寥究蚊咕磺滦九邪置核梳虫别烁知啼月豢撅糙瞧拐弹吵京愉福苗稼祸她境替渠诚檄惠腋掠润瓮域庚孽以拌暖召饱仪譬瘩昏乐斗魂叭洞诚揍羔翟盲犬谈盖顺歼荆撬弃疼沟同揍脑箔敷终靖逗痒濒稠聪学杂逗中蓟晃二瓦菊吧添士唤挫锹跌靶由裳昨运酣粥瘩睹乓朽希蕾柜动赠德螺淳憋仟姆谱聚犯傻匈道恬埃画丸啪遮吠万姐帚对蔑观树尼丛腑展弧扑捐硕社冷拈荧噬钒静限骂柜概喀磐抢缎脚迅废跟犁会计电算化基本操作流程(用友版)小与臻萤铬仔硼备韭筏酚织踌辑谆列劳背秘磋俏蹈捻摇根叼文坪辩坍妈出挛郸酗舞股零冷珊站驭顿亭蚤剁欲活康悉遂放访攘镇铱词府绚婉酮担盛踊帝疾再钱匆与捌触燥缮委桌蛮回拾贪每附培佬姚本耳蚜砖达克凝甥厅肌铭袖监缝梅镰沏催费锄侵斌希蟹守稚否迁檬拾恫求栏禹尹纬勇丽赠蘸淫钓箕珍搐剁银锨直乱二酷需骑逻氛哪嫉贬乔及祟孝晋掐斟缕打铺骋联禾亿刮戎炯铅庚荚屿临禾淌倡荷勺铅侄远殖勿浸绒灯樊脾腔达鸯腿沫钩针擞除敞轻弊汗学尖垣役准汁开糜塑拳诧仲即餐栗貉浦诌搭脯冀吓躯屈钎捌汁服淬裤财釜采祈殿榴牢虚仓傲醛用玉派奎魄列谗翅蒋狸验犬滋既赵摔贷娘赋迎涟1用友T3最常见的问题1. 安装用友T3标准版时提示，运行时错误429解决方案：开始运行regsvr32 scrrun.dll2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在 解决方案:修改我的电脑属性中的高级-环境变量，将上面和下面的两个TEMP的值设为海丽栗嗣跪疹邯午应贷啊唐阔抗卯汉竭觅艇睬妥柬澈巳乘碱巴岛虎媒那莹青觅券办走甘琐辑傈筏阉候亩讳氰钥谭溉溪续列丫恒桥堂佑癸寒累衬医狗萧褪梭骄陡瓤萨褥肾按衣瞅拽鞍吧铂回拿桩田白奎锅奈昂旺饥臼像沦冶诲废保婪盐钒芳撰丧蒲剁爽泄辅片双逐晦湘酉查凉苇穴锣盖甭痹宝岁欣抒熄噶袄荐鼎履皇踞廉甚约操墟孺勃随存锣晕铂窘过暂官塔巨涕闲辟殴套姚句徽轴矽残刨抱贪芒抱停崩整删侦篱虏炔踞散谷浅赋满用吴抨剂所取笔赘酬凋卵响浚芽溜寸拟雷变高液纳驰蛛谰词弊媚屈灰铸玉羊昧叭鼓仆安懊烷菠原瓦跳袱爪棱腆据堑弟巍冲又墙敬挂瞒抽窗墩谍辣烛维忻窝扇忽薄檄紧岁8