期货岗位设置.doc

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决策层（总经理或班子会）
由股东会任命，负责公司期货业务的合规风险业务运作等监督检查工作和考核工作直接对股东会负责。
职责：
1、负责公司期货套保全面的管理和考核工作，审查公司年度、季度保值计划的实施，制定；
2、授权下属负责人开展期货保值的各项业务；
3、落实并检查股东会对期货各级管理与执行部门下达的文件精神；
4、对公司期货的决策和操作的各个环节方面进行检查监督，将结果上报股东会；
5、对公司期货操作与决策中出现的风险事件或隐患进行调查，并提出改进意见和相应的解决办法；
期货部管理者（期货部负责人/公司副总）
直接对总经理负责，审核期货保值计划和方案，监控期货业务活动，熟悉现汇市场，了解国际国内期货市场，具备期货控制能力、优秀的业务拓展能力及谈判能力，负责具体的套期保值业务，对部门业绩负责。
职责：
1、负责公司期货业务机构建设和人事管理，并协调期货部门和其他业务部门、财务部间的业务；
2、在公司的授权下具体负责公司的期货各项业务的日常管理；
3、不断健全完善公司期货业务的管理制度和风险控制制度；
4、按公司制度流程审批、制定年度、季度阶段性保值计划和风险针对型的套期保值计划；
5、对公司期货保值计划和投资计划进行初期审核，并负责短期、紧急保值和投资决策；
6、及时化解期货保值过程中各种风险事故与隐患，签阅风险控制人员每周、月、年书面报告与合规报告。
投资交易岗位（交易经理/交易员）
由期货部负责人任命，直接对期货部负责人负责。
职责：
1、负责公司期货头寸的建立，委托交易及后续跟踪；
2、每日市场行情分析、交易信息收集，投资策略建议并对套期保值业务提供参考或指导；
3、负责办理公司套期保值的各种报备与申办手续，对期货交易渠道进行选择和管理并存档；
4、设计阶段性套期保值方案并执行，寻找筛选投资机会并进行有效跟踪并存档；
5、及时应对操作与决策中出现的风险和隐患，并及时提出改进意见和相应的解决办法并存档。
信息咨询与数据岗位（可由采购、销售等其他岗位兼任）
期货部负责人任命，直接对期货部负责人负责。
职责：
1、每日市场行情分析，现货信息收集，并对套期保值业务提出建议；
2、每日市场数据处理，研究市场并形成报告，并对套期保值业务提出建议；
3、及时提示市场中可能出现的风险或隐患，并提出事前应对策略办法并存档。
财务岗位（可由公司财务人员兼任）
由期货部、财务部负责人任命，直接对财务部负责人负责。
职责：
1、负责期货业务有关的资金调拨手续的办理；
2、期货保值业务收支盈亏的财务处理、财务登记、增值税税务发票及会计核算、保值报表的制定并存档；
3、会计年度期货保值业务收支盈亏的财务处理、发票及会计核算、保值财务报告的制定并存档。
风险控制部门/岗位（可由风险控制部人员兼任）
由总经理任命，直接对总经理负责。
职责：
1、监控交易风险，负责交易授权的管理，确定交易额度；
2、独立执行风险监督管控和各种权限、流程正常执行的监督问责；
3、建立稽核检查制度和稽核处罚制度，督促公司内部各项内部控制文本制度的贯彻落实；
4、协同处理操作与决策中出现的风险或隐患，并及时出具改进意见和相应的解决方案，定期制定风控报告。

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