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财务信息化管理制度守则.doc

1、久泰能源内蒙古公司一、总那么财务信息化管理制度按照集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的理论情况，特制定本制度。二、财务信息化管理职责

2、 1、财务部是财务信息化管理的主管局部，其详细职责如下：〔1〕制定本公司的财务信息化管理实施方法，并担负贯彻实行；〔2〕及时对财务数据跟藏身安身数据停顿备份，并报财务管理中心；〔3〕协助相关局部实施 ERP；〔4〕公司规则的其余职责。 2、公司设破专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：〔1〕担负司帐电算化系统的一样往常管理任务，监督并保证系统的畸形运行，做到合法、安全、可靠、可审计的恳求。在系统发生缺点时，应及时参加，并结构有关人员尽快恢复畸形运行。〔2〕调跟司帐电算化系统各岗位任

3、务关系及任务质量考评；〔3〕担负财务信息化岗位的设定跟权限分配，结合理论判定人员的职责跟权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对把持员的权限整； (包括临时权限 )停顿分配跟调〔4〕担负本公司财务信息化的普及任务，结构人员培训；〔5〕担负管理财务数据跟仓储数据，停顿数据的备份跟恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密担负；〔6〕担负除书面以外的司帐档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；三、财务信息化硬件及软件的管理 1、财务信息化硬件管理

4、〔1〕公司财务部应保证各项配备的安全跟打算机畸形运行，要经常对有关配备停顿保养，保持配备的划一，防止意外事故的发生。〔2〕把持人员应按精确的开机次第开启打算机，下班前应封锁主机电源跟后备电源。〔3〕禁止在打算机主机及表示器上堆放文件等杂物，以免阻碍散热。在应用打算机时应保持任务台动摇，通电时弗成移动转移、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非 USB接口配备。〔4〕为保证数据的安全，不得随意安装与任务有关的软件，确因任务需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可应用。每台电脑要设置开秘密码跟屏幕爱护密

5、码。〔5〕为防止误把持而导致数据的失落真跟丧失落，未经打算机管理人员的赞成，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修正、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装把持系统跟应用软件。〔6〕为保证数据的连续跟安全，对软件停顿升级、重装跟打算机硬件配备停顿更换等任务，必须通过财务部指点赞成并由专业人员担负完成。〔7〕为防止感染打算机病毒，严禁应用来路不明的软盘， U盘、光盘，除因任务原因需要登录互联网的打算机外，其余打算机严禁登录互联网；任何打算机不得安装、运行游戏软件。

6、〔8〕为保证局域网的动摇、疏浚，应爱护局域网的通信线路，严禁变更搜集参数设置。〔9〕打算机硬件跟软件出现缺点时应及时通知专业人员停顿维修，以保证数据的完整性。〔10〕打算机应配备有专门的杀毒软件并准时升级，要活期对打算机停顿检测，如觉察打算机病毒应及时去除。〔11〕应用内部搜集的电脑，不得随意安装网上电影下载的软件〔如 BT、网际快车、电驴等〕，严禁使用电脑玩游戏、聊天、看影碟、炒股票、下载电影或停顿不的与任务有关的活动。严禁使用电脑配备访

7、征询不健康的网站。〔12〕不论是内网板滞仍然外网板滞，都不得安装各种与本职任务有关的软件。之前安装的软件，自本制度下发之日起自行删除，过时不删除的，一经觉察，严肃处理。各公司财务担负人应活期或不活期检查下属人员的电脑应用情况。 2、财务信息化软件管理各公司财务信息化软件的选择应考虑 ERP的实施。财务管理中心跟各公司财务部应积极协助 ERP的实施单位选择软件。各公司财务部不得私自选择、应用财务信息化软件。 3、公司财务信息化管理〔1〕各公司财务部应按照本地政府有关局部的规

8、则及财务管理中心等单位的恳求，结合本公司信息化的水平跟特征，制定呼应的司帐电算化管理制度，并报财务管理中心备案。〔2〕对于应用整套 ERP的公司，系统的管理不在财务局部的，要清楚财务局部调跟人，担负与 ERP管理员的一样与调跟， ERP管理员备份数据后，由调跟人担负向财务管理中心上报。四、财务信息化把持管理 1、把持人员的管理财务信息化把持人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。 2、把持管理〔1〕各岗位任务人员均应

9、严格按照系统把持次第跟授权停顿把持，应用完成后应及时参加软件系统。〔2〕系统管理员担负数据的安全爱护、注册或登记普通把持员，并为其分配把持权限以及某些要紧的设置。把持人员密码由把持员自行修正，把持人员应活期更换密码，杜绝未经授权人员把持软件。〔3〕把柄、进出库单子等在输出打算机前应先通过检查跟预处理，不合法、不正确、不真实、不合理，内容不残缺的把柄、进出库单子不克不迭输出。并应保证打印出的记账把柄、进出库单子内容完整、签章齐备。〔4〕把柄、进出库单子输出打算机后要由复核人员停顿复核，复核的内容包括合

10、理性、合理性、精确性、残缺性跟真实性，并复核输出内容与原件是否不合，防止有意有意的差错。对复核后觉察有错的把柄、进出库单子应由输出人员及时停顿修改，修正后由复核人员再次复核。〔5〕所有账簿往常均保管在打算机内，总账跟各种明细账按年打印，现金日志账跟银行存款日志账按月打印输出。打印后的账簿要连续编号，并细心检查后再作为正式账页停顿装订。〔6〕每月月末应将由打算机自动生成的司帐报表停顿细心核对，以保证报表中的会计数据与账簿不合。〔7〕把持记录日志应详细记录每天、每人的开机时辰、把持者姓名、把

11、持内容、关机时辰、出现的缺点、缺点的处理情况以及运行情况、软件应用过程中的见解或建议等外容。系统管理员应对全体系统的运行情况及软件应用情况按日志录，并对扣把持员爱护情况停顿检查、汇总，及时觉察征询题、处理征询题，保证系统运行优良。 3、权限的管理因岗位调解、把持人员变更〔如调离、辞职、新增等〕等缘故需增加或增加的把持权限的，经各公司财务部长赞成〔设财务副总的公司由财务副总赞成〕后，由系统管理员实施在系统中的变更。《把持员权限审批表》见附件 4、财务信息化档案管理 1。

12、〔1〕财务信息化档案包括存储在打算机硬盘中的司帐数据以及其余磁性介质或光盘存储的司帐数据跟打算机打印出来的书面方法的司帐数据；司帐数据是指记账凭证、进出库单子、司帐账簿、司帐报表等数据。〔2〕对实行司帐电算化后打印生成的记账把柄、进出库单子、司帐账簿、司帐报表，其保管限日按《司帐档案管理方法》的规则料理。〔3〕对以磁性介质或光盘存储的司帐数据，为便于使用打算机停顿查征询及在电算化系统出现缺点时停顿恢复，这些介质均视同司帐资料或档案停顿保管。〔4〕每月月末应及时对当月司帐数据停顿备份，岁终应将全年司帐数据

13、刻制成光盘存储；采用磁性介质存储的司帐档案，要活期停顿检查，活期停顿复制，防止由于磁性介质破坏而使司帐档案丧失落；对磁性介质存储的司帐档案要保管双备份，存放在两个以上差异的地点。〔5〕严格实行安全跟保密制度，电算化司帐档案不得随意堆放，防备毁损、流失落跟泄密。〔6〕各种司帐资料包括打印出来的司帐资料以及存储司帐资料的软盘、硬盘、打算机配备、光盘等，未经指点赞成，不得外借。〔7〕借阅司帐资料要实行呼应的借阅手续，经手人必须签字记录。存放在磁介质上的司帐资料借阅出借时，应细心检查防止感染打算

14、机病毒。五、防病毒管理 1、为了防止人为破坏机房内的配备跟相关司帐数据，非本单位任务人员不得随意进入机房跟存放数据资料的场所，非电算化主管及系统管理员未经赞成不得进入安装效力器的机房。 2、系统管理员要严格把持效力器及主控数据库的口令，防止合理修正机房内搜集配备的数据文件。要随时对数据停顿备份，备份的数据资料应在阔不机房的另一地点保管。对各个把持人员有详细的记录，以便停顿追踪检查。 3、对所有起源不明的介质在应用前必须通过系统管理员停顿严格的病毒检测，并由系统管理员登记在册。同

15、时系统管理员对在用配备活期停顿病毒检测，要严禁病毒通过打算机搜集停顿转达。 4、严禁在效力器上安装任何游戏软件跟合理的软件，安装相关的货色软件应通知系统管理员，确保打算机搜集系统的安全跟畸形运行。六、司帐数据备份及安全保证 1、把持人员负保密任务系统管理员及把持员对所知的密码跟财务数据负有保密任务，不得走漏。系统管理员跟把持员的把持口令必须经常更换，严格保密。把持人员离职，应破刻禁用该把持人员。把持人员变更任务岗位，应按照变更后的岗位重新分配把持权限。 2、数据不得共享，硬盘维修需财务人员在场

16、为保证数据安全，把持人员应树破自己的文档目录，以存放自己的文件，保管有要紧数据跟文件的打算机，不得随意设置共享。要紧资料文件应设置密码。保管有要紧数据的打算机，除非维修需要，不得让财务部以外人员接触。对于有需保密的数据或要紧内容的板滞，维修时应有财务人员在现场，当日不克不迭修好的，应把硬盘拆下带回公司。 3、活期备份要紧资料应在本机外的其孑遗储介质上留有备份。软件数据每半月至少备份一次，备份的数据需存放在硬盘、光盘跟其余硬盘上，不得存放在一致硬盘上。在进行结账、期末处理等大年夜

17、数据量把持前，必须提高展备份后再把持。 4、数据的修复跟爱护应由专业人员担负司帐数据的修正与恢复由系统爱护人员或软件公司专业爱护人员担负，其余操作人员均不得停顿爱护把持。把柄填制差错，未结账月的可通过恢复记账处理，已结账月的只能通过把柄矫正方法停顿数据的修正，不得通过爱护把持给以恢复。仓储进出库单子差错，未记账的可通过修正单子处理，已记账的只能通过单子矫正方法停顿数据的修正，不得通过爱护把持给以恢复。 5、编码系统的爱护对于司帐科目、局部、供应商、客户、存货等编码规那么，不得随意修正、增减，

18、在每年年初，由司帐主管赞成并授权有关人员停顿一次修正，原那么上年中不得修正、增减，确需要变更的要经主管指点赞成，并作呼应的并账、分账、撤账等处理。七、内控记录管理在财务信息化管理过程中，应按照内部把持管理的恳求，形成残缺的把持记录。序号 1 2 3 4 把持记录名称把持员权限审批表财务信息化月度检查及落实情况表把持员权限检查表财务信息化季度检查及落实情况表填制局部

19、财务部财务部财务部财务管理部归档局部财务部财务部财务部财务管理中心格式附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 八、监督检查与调查 1、监督检查财务部长应按月检查财务信息化管理的实行情况，并填写《财务信息化月度检查及落实情况表》〔见附件 2〕，按季度检查把持员权限，并填写《把持员权限检查表》〔见附件

20、 3〕；自觉接受、独特审计监察中心的检查与监督。 2、监督检查的要紧内容、〔1〕是否按照本制度严格管理财务信息化软件跟硬件；〔2〕把持人员是否按照本制度停顿标准把持；〔3〕把持员权限的分配是否实行审批，是否按照审批权限停顿分配；〔4〕是否按照本制度管理财务信息化档案；〔5〕是否按照本制度的规则停顿了数据备份及确保数据安全的方法；〔6〕内部把持记录是否残缺。 3、调查〔1〕未按本制度管理财务信息化，对开门见山任务人扣 1-2 分，情节严格的愈加扣分；〔2〕因方法

21、不力、把持失落误、有章不循等管理缘故形成丧失落的，由任务人担负赔偿；〔3〕形成数据丧失落、系统瘫痪等宏大年夜丧失落的，由人力资源部给以行政嘉奖或扫除劳动公约；〔4〕触犯国家法律的，交司法结构依法处理。附件 1 把持员权限审批表编号：调解权限日期原岗位 6月10日本钞票司帐把持员现岗位张丙江主管司帐调解后权限描画：

22、财务部长见解：分管财务的副总经理见解：系统管理员〔签字〕：年月日年月日年月日附件 2：序号 1、

23、类不财务信息化月度检查及落实情况表检查日期：编号：检查内容存在征询题是否设破了专职或兼职财务信落实情况岗位及职责 2、硬件及软件管理 3、把持管理 4机房与病毒防护管理 5、安全管理 6、内控记录岗位职责制度树破硬件管理软件管理一样往常把持权

24、限管理档案管理机房管理防病毒管理保密活期备份内网外网分离内控记录息化管理人员，并清楚了其岗位职责。是否制定完满的财务信息管理实施细那么或方法。硬件管理是否标准。软件管理是否标准。一样往常把持是否标准。所有把持员是否都通过了权限审批。财务信息化档案是否安全与完整。机房管理是否标准。是否安装了病毒防护软件；病毒软件是否有效。把持人员是否存在较强的保密见解。数据是否及时备份

25、并上报。内网跟内部网是否完整不离；网上银行是否为公用打算机。内部把持记录记录是否及时、残缺，考察审批手续是否齐全。制表人：检查人：落实人：附件 3：序号检查内容把持员权限季度检查表检查日期：编号：检查结果管理建议落实情况 1 2 3 4 5

26、 6 所有把持员的权限是否都料理考察审批手续。岗位与把持员的权限是否契合。是否将已调离、辞职的原把持人员的权限停顿了封存或清理。未启用的模块或功能是否停顿了封存。把持员的密码是否经常更换。需要检查的其余内容。检查人见解：财务部长考察见解：附件 4：序号类不 1、财务信息化季度检查及落实情况表检查日期：编号：检查内容存在征询题是否设破了专职或兼职财务信落实情况

27、岗位及职责 2、硬件及软件管理 3、把持管理 4机房与病毒防护管理 5、岗位职责制度树破硬件管理软件管理一样往常把持权限管理档案管理机房管理防病毒管理保密息化管理人员，并清楚了其岗位职责。是否制定完满的财务信息管理实施细那么或方法。硬件管理是否标准。软件管理是否标准。一样往常把持是否标准。所有把持员是否都通过了权限审批。财务信息化档案是否安全与完整。机房管理是否标准。是否安装了病毒防护软件；病毒软件是否有效。把持人员是否存在较强的保密安全见解。管理 6、内控记录活期备份内网外网分离内控记录数据是否及时备份，并上报。内网跟内部网是否完整不离；网上银行是否为公用打算机。内部把持记录记录是否及时、残缺，考察审批手续是否齐全。制表人：检查人：落实人：

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