Oracle财务系统总账模块操作手册.doc

Oracle财务系统总账模块操作手册1342020年4月19日文档仅供参考 GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)文档作者:创立日期:更新日期：当前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制变更记录日期作者版本变更参考 -04-05Tiger Lei1.0没有以前的文档 -05-06Joyce Zhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5日记帐凭证6创立日记帐6日记帐调整11日记帐的过帐19日记帐的查找22成批分摊和经常性日记账定义与生成24经常性日记账24成批分配日记账29WEBADI凭证制作34内部往来的处理44事务处理的定义44输入并审核事务处理48定义经常性事务处理56生成经常性事务处理58报表的处理60定义FSG报表60运行FSG报表75运行标准报表76外币的处理80维护公司汇率80汇率重估81期间汇率83历史汇率85汇总模板定义和使用87定义汇总模板87使用汇总模板88预算的处理92定义预算组织92创立预算95定义预算控制组96输入预算97可用预算查询99预算与实际差异查询99合并报表101月末结帐与关帐(详细参见GML月结流程)105总帐的维护106财务弹性域的维护106会计周期的维护110会计日历的维护112概述文档说明本文旨在描述总账模块的日常操作。本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程文档内容本操作手册用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作：业务描述：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和 说明。相关文档总帐解决方案 日记帐凭证本章主要介绍如何在总帐中录入和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。创立日记帐业务描述能够将相同属性的日记帐分录组成批。例如，能够按类型或日期对日记帐分录进行分组。一个批能够具有多个日记帐分录，每个日记帐分录也能够是单独的一个批。 批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。能够为任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”创立日记帐批，但只能在“打开会计期”中过帐批。 如果不需输入批信息，系统会自动以“日记帐名称+系统日期和时间”作为批名。在同一个会计期内，批名不允许重复。GML批的命名规则，如：K001LXM080101：公司代码录入人姓名缩写年（2位）月（2位）流水号（2位）旺和长沙-K001李小明LXM0801一月011号系统区分大小写母.总账手工凭证录入步骤：步骤名称说明录入凭证批名录入批名的规则为公司代码+姓名缩写年月流水号录入日记账名 （凭证名）录入日记账名的规则为2位流水号录入凭证头信息录入日记账名、凭证附件张数、日记账日期录入凭证行信息录入会计分录涉及现金流量的需要选择现金流量表项操作过程进入路径：日记帐输入输入“日记帐”步骤：1. 在总帐菜单定位至“输入日记帐”窗口。2. 选择“新建批”。3. “输入日记帐”窗口内输入批名及其它信息后按“日记帐”。注释：批名的定义 “公司代码+录入人名称+年+月+流水号”例子：李斌 3日28日制作凭证：K001LB080310(3月份李斌输入的批10个批) 4. 输入日记帐批分录的会计期。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。注释：如果输入的期间早于当前会计期，并将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是”，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。5. 输入其它相关信息 - “余额类型”、日记帐批说明。注释：“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。如果要对照着批控制总额来验证日记帐批的借项总额，请输入控制总额。 6. 选择日记帐，将其添加至批。7. 为分录输入唯一的日记帐名称。如果未输入日记帐名称，总帐管理系统将使用以下格式自动为分录分配一个名称：来源+日记帐标识+日期+时间。注释：如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中的第一个日记帐名称来创立默认的批名。只能在“打开会计期”内过帐日记帐。 8. 输入日记帐其它信息：期间：分录所在的会计期，与批组中的期间一致。类别：默认系统的凭证类型，不要改动。余额类型：实际，与批组中的金额类型一致。说明：分录摘要。控制总数:一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。有效日期：日记帐的日期，若选择的是上一会计期，则该日期为上一会计期的最后一天。来源:人工,表示手工输入的。单据编号：系统自动编号。原始单据张数转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则能够手工输入。本位币能够缺省。若输入的为统计帐户的统计量，则选择币种STAT。栏目：分录行的编号，如 1，2，3等。建议用10，20，30。帐户：分录行中的借贷帐户.借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值 进行换算。现金流量表项对“现金”、“银行存款”科目的日记帐行，需要在行描述性弹性域中输入现金流量表项，否则系统无法保存。选择存盘:日记帐录入完毕后,可单击“”按纽，存盘并继续录入。9. 完成输入后按“保存” 保存所做的工作。日记帐调整本章主要介绍如何修改已输入的日记帐。若分录尚未过帐，能够在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。业务描述未过帐的日记帐可做如下调整：更改摘要直接在说明上修改。更改会计期：菜单“工具更改期间”，输入更改的会计期。（因为涉及编号的继续问题，此功能不要使用）更改货币：菜单 工具更改币种，输入更改的货币币种。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日记帐冲回的方法在日记帐冲销标准中定义。日记帐类型的冲回方法能够选择，有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回的借贷方向改变。操作过程未过账凭证进入路径：日记帐输入更改凭证币种步骤：1. 在总帐菜单位至“输入日记帐”窗口查询出该分录。输入批名后按“查找”。 2. 按“复核日记帐”或“复核批”执行币种的修改。 3. 更改币种窗口打开。 4. 从币种值列表中选择正确的货币，按确认保存。 5. 再按输入汇率，凭证即时更新。按保存确认凭证的修改。 已过账凭证进入路径：日记帐输入将原分录冲回步骤：1. 重复上面的步骤和，在“日记帐”窗口查看“冲销”2. 选择“冲销方法”。3. 选择期间即冲回分录所在的会计期，一般为当期。然后按，系统弹出窗口。4. 按“是”，系统自动保存所作的工作，并自动生成冲销请求，请求编号见下图。5. 按菜单栏中的“查看请求查找”，查看所提交的请求。注释：系统运行一后台程序，程序名为“冲销日记帐”。程序运行完毕后，系统自动生成冲销凭证。6. 查看原凭证状态和冲销后生成的凭证原凭证状态变成“已冲销”。冲销生成的凭证批名规则为：“反冲”+被取消的日记帐名称+取消时间+程序号，将该批过帐，则原凭证得以冲回。生成的反冲的凭证：日记帐的过帐本章主要介绍手工录入的凭证和子模块传送过来的凭证的过帐。业务描述月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的日记帐过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。 能够从“过帐日记帐”窗口选择并过帐日记帐批。另外，也能够在输入或复核日记帐分录时，经过“过帐”按钮来过帐日记帐批。 注释：一般情况下从其它子模块引入的日记帐在总帐中不需要审核可直接过帐。操作过程进入路径：日记帐过帐“日记帐过帐” 的步骤：1. 先查找待过帐的“日记帐批”。选要过帐的凭证后按，再按。2. 输入待过帐日记帐分录的选择标准，如期间、批组等，选择：查询，进入日记帐过帐屏幕；或未加查询条件直接查询，查找出所有的批组，然后再从中挑选。3. 选中所有待过帐分录批组左边的小方框，选择：过帐。系统提交一后台进程，进程完毕后，过帐完成，相应科目的余额被更新。注释：对于不满足过帐条件的日记帐，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，如日记帐不平衡等。对于这部分不能过帐的日记帐，应查明原因，并修改相应错误。4. 系统自动产生过帐请求。5. 并发进程完成之后，请复核“过帐执行”报表，以确定过帐过程中是否发生了错误。日记帐的查找本章主要介绍手工录入的凭证和子模块传送过来的凭证在总帐内怎样查找。业务描述在总帐内可经过不同的路径去查询凭证 (日记帐)。操作过程进入路径：日记帐输入查找日记帐查询日记帐“日记帐查找”的步骤：1. 定位至“日记帐分录查询”窗口。此时会出现“查找日记帐”窗口。注释：在您首次定位至“日记帐分录查询”窗口时，则“查找日记帐”窗口将自动出现。在运行查询后，您能够经过从菜单中选择“查看” “查找”，重新打开“查找日记帐”窗口。 2. 输入查询参数以查找您要复核的批或日记帐。注释：选择“详细信息”按钮，以查看可用于缩小查询范围的附加字段。要隐藏这些额外字段，请选择“简单信息”按钮。3. 输入了所有查询参数，请选择“查找”来运行查询。符合查询标准的日记帐批或日记帐将出现在“日记帐分录查询”窗口中。能够查看批状态、批名、每个批中的日记帐名称、批期间以及日记帐借项和贷项。4. 按查阅凭证的内容和明细。成批分摊和经常性日记账定义与生成本章主要介绍如何在总帐中定义分录公式及如何生成分录。该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提和分摊，税金的计提等分录的定义与生成。总帐的解决方案是定义重复性分录公式，在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的手工录入工作。总帐提供三种类型的重复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额经过公式计算得到。经常性日记账业务描述经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。操作过程定义经常性日记帐要定义经常性日记帐公式分录，您必须创立经常性日记帐公式批。批能够包含单一的经常性日记帐分录定义，或者您能够将相关的经常性日记帐划分到同一批中。 进入路径：日记帐定义经常性1. 定位至“定义经常性日记帐公式”窗口。 2. 输入批名及说明信息：该批名将作为生成的重复性分录批名的一部分。注释：如果您要将分录从现有经常性日记帐批复制到新批，请选择“自动复制批”。3. 输入日记帐名：描述此日记帐的基本内容。指定有效日期的范围，在此范围之外将不能经过此公式生成经常性日记帐，能够借助此时间实现有时间限制的经常性分录的生成，如某一笔费用的分摊期。4. 输入经常性日记帐分录。选择“行”进入“日记账分录行”界面。您能够为每个经常性日记帐分录定义无数个日记帐分录行。日记帐分录行指定了要使用经常性日记帐更新的帐户，每一行还包含要过帐至指定帐户的金额，或用于计算日记帐金额的公式。 输入行号以设置经常性日记帐分录行的顺序。您能够输入行号 9999，以指明经常性日记帐分录的自动抵销行。 输入在生成和过帐经常性日记帐时需由总帐管理系统进行更新的“帐户”。 为经常性分录行输入“行说明”。 输入行的“公式”。注释：框架分录：只须输入行号和帐户；标准分录：除了要输入行号和帐户外，还需要输入金额。金额为正代表借方，金额为负代表贷方公式分录：指定计算步骤、选择运算方式、被取数的帐户、此帐户的余额类型、金额类型、币种和期间信息5. 保存您所做的工作。生成经常性日记帐1. 定位至“生成经常性日记帐”窗口。 2. 在选择的“经常性批”前面打上标识，同时在期间字段输入要生成凭证的会计期，然后点击“生成”。系统会生成一个请求标识号，可根据此号查看经常性程序是否正常运行完成。3. 查看请求。4. 查看生成的会计分录：成批分配日记账业务描述在日常业务核算中，将需要由不同部门、课或门店承担的费用，先归集到一个公共的部门、课或门店，月末再根据一定的分摊标准，如部门的面积、人头数、分课的收入等标准将公司共费用分摊到具体的考核对象，以简化日常的核算。操作过程定义成批分配日记帐进入路径：日记帐定义分摊1. 输入成批分配头信息。输入名称和说明，此名称和说明将成为日记帐批名称和说明的组成部份注释：定义完的成批分配要先经过验证，只有状态是“已验证”的批，才能够创立日记帐。2. 输入成批分配公式。成批分配公式的规则为： A是被分配的对像，B/C是分摊权重。 T:被分配金额转出的科目 O:分摊金额转入的科目COA中各段值类型的说明： C：表示常数，对应明细值 L：表示循环，对应父值，常见在B上 S:表示汇总，对应汇总，常见在C上3. 验证公式，点击批上的“全部验证”，系统提交请求，如果验证经过，状态变为“已验证”，如果没有经过，可经过查看请求，找出错误的具体的原因。生成成批分配日记帐1. 定位至“生成成批分配日记帐”窗口。 2. 选择批名和运行期间，点击“生成”，系统提交一个后台请求。3. 根据请求号，查看请求完成的情况4. 查看生成的分录WEBADI凭证制作WEBADI是个Oracle EBS与EXCEL集成的工具，能将EXCEL中按一定要求整理的数据导入GL，生成日记账。业务描述对于经常发生的业务，可在excel中制成凭证的模板，导入GL生成凭证，减少手工输入的工作量。如从天牧系统导出每天的收入和成本数据、工资的计提等业务操作过程WEBADI凭证模板定义进入路径：创立文档1. 选择WEBADI职责，选择“创立文档”，点击“打开”2. 根据个人电脑excel的版本，选择“查看程序”，并点击“下一步”3. 选择“Oracle General Ledger-日记帐”集成器，并点击“下一步”4. 选择“布局”，并点击“下一步”如果在一个excel表格中要编辑多张凭证，则选择：多项；如果只是一张凭证，则选择：一项5. 选择“无”布局，并点击“下一步”6. 查看先前步骤的选择，如果无误，点击“创立文档”7. 将创立的文档保存到本地机上，并在本地机上打开，如果不能打开此文件，在excel的采单“工具”-宏-安全性，将安全性调为最低。系统提示如下界面：WEBADI凭证数据录入和上传在本地机上打开WEBADI文件1. 数据录入基本说明*：表示必输项列表：表示系统提供值列表，可双击打开值列表窗口，选择相应的值文本：表示输入文本格式日期：表示输入日期格式数值：表述输入数值格式如果凭证的行数超过10行，能够取消保护，插入任意多新行日记帐分录行，输入方法与GL中一样日记帐头，输入方法与GL中一样Excel 数据将进入的EBS环境2. 输入凭证头类型：各会计主体分别选择自己公司段值开头的凭证类型来源：默认电子表格币种：默认CNY,人民币会计结算日期：手式输入或选择期间：手式输入或选择，表示凭证进入哪个会计期批名/日记帐名：按GL的命名规则输入3. 输入凭证行双击COA栏中的空白单元，系统提示“输入弹性域”窗口，在此窗口中能够直接输入COA各段的值，或点击“值列表”进行选择。系统会验证科目组合的有效性如果对科目比较熟悉，也能够直接输入COA各段的值，提高录入的效率。行说明：凭证行的摘要信息4. 数据加载到GL凭证输入完毕后，点击菜单上的“Oracle加载”系统提示“日记帐加载”界面，按界面上的说明选择相应选项，然后点“加载”加载完后，系统提示如下界面：如果加载成功，在excel的“消息”栏中将出现“笑脸”，如果不成功将出现“哭脸”并同时列出错误的原因。修改完错误后重新导入。提示：将加载成功后的excel另存为一个文件，下次导入同样的内容时只需要更改金额和相应的行说明，能极大地提高工作的效率GL中查询导入的凭证进入路径：日记帐输入输入查询条件，来源：电子表格；创立日期：07-APR- 点击“查找”内部往来的处理 本章主要介绍内部公司间的往来，其中包括公司间事务处理凭证的录入、经常事务处理的定义和生成。 在ORACLE系统内可经过以下几种方法在总帐的GIS (Global Intercompany System)中输入公司间事务处理。 在“输入公司间事务处理”窗口中人工输入； 自动生成事务处理行； 经过 GIS 开放接口表导入事务处理。该操作主要适用于内部公司间往来，并能够定义经常发生的公司内部往来交易，如：内部公司间往来凭证定义后可使涉及双方的业务在一方独立完成，系统还定义某些专用公司间往来帐户,避免了重复性的手工录入工作以及由于时间性差异造成双方往来帐差异。 公司间往来录入时，发送公司的往来结算帐户与接收公司的往来结算帐户不能同时是借方或贷方。公司间往来由发送公司录入和修改，接收方审批。事务处理的定义业务描述本节主要介绍ORACLE系统中内部往来事务处理的相关配置。操作过程进入路径：设置公司间子帐套1. 设置“公司间子帐套”步骤： 定位至“子公司”窗口 在“子公司”窗口中输入“子帐套”、“权限”、“通知选项”、和“传送选项” 在同一窗口内输入所有要处理的分公司子帐套：2. 设置“事务处理类型”步骤： 定位至“公司间事务处理类型”窗口 输入需启用的“往来业务”类型。 按“保存”保存所做的工作。3. 设置“公司间结算帐户”步骤： 定位至“公司间结算帐户”窗口，输入“结算帐户”。4. 设置“自动会计规则”步骤： 定义发送公司的“结算规则”。选择相关的活动。因为GML 科目结构没有公司间段，因此发送公司的自然科目段值是由接收公司来决定的，系统不支持这个功能，因此无法定义这个段的自动会计规则 定义接收公司的分配规则。根据“事务处理类型”来决定接收公司分配规则的科目段值规则。 定义接收公司的结算规则。输入并审核事务处理业务描述本节介绍在GIS中输入经常性事务处理并提交审核。操作过程输入事务处理进入路径：事务处理输入1. 定位至“事务处理”输入窗口。2. 在“查找事务处理”窗口中选择“新建”。3. 在“输入公司间事务处理”窗口中，从弹出式列表选择“发送公司”、“接收公司”、公司间事务处理类型，在说明域输入此公司公司间业务的具体内容，此说明将成为日记帐说明的一部份。在附注域中输入需要对方公司注意的地方。4. 按，系统根据公司间自动会计规则生成分配和结算帐户，如果系统自动生成的帐户不完整或不正确，可手工修改。5. 可手工增加分配行，输入行号、帐户以及借项或贷项金额。注释：在您输入事务处理行时，GIS 将计算事务处理平衡金额并将其输入公司间结算帐户行的相应列（借项或贷项）中。输入公司间结算帐户。该帐户必须已定义为一个子公司的公司间结算帐户。 一旦输入了事务处理行，公司间结算帐户金额必须等于控制字段中输入的金额（如果有）。否则，会在提交公司间事务处理时收到一则错误消息。 如果涉及现金流量表，请在行的描述性弹性域中选择表项提交审核1. 按，将此事务处理提交接收公司复核，系统提示：点击“提交”，系统提示：点击“确定”此时状态已更改为“复核”，而且不允许再修改如果此时发现有错误，点击“恢复”，状态又变成“新建”，并可做修改审核事务处理进入路径：其它通知1. 查看需要审批的通知，点击通知2. 查看通知列表3. 审批公司间事务处理。进入输入公司间事务处理窗口，找到需要复核的事务处理。如果接收公司的科目不完整，请手工补充完整如果确认发送公司输入的信息，则点击“审批”，此时状态会从“复核”变成“批准”如果拒绝发送公司输入的信息，则点击“拒绝”，此时状态会从“复核”变成“拒绝”生成会计分录1. 发送公司和接收公司分别运行“程序-公司间转帐”，生成公司间的会计分录，指定参数： 运行日记帐导入：是 创立汇总日记帐：否 期间：指定公司间事务处理要生成凭证的会计期注：发送公司和接收公司需要分别提交这个程序，生成本公司的凭证。只有状态是“批准”的公司间事务处理，才能生成凭证2. 查看“程序-公司间转帐”的输出3. 查看公司间业务生成的凭证4. 月末公司间未达帐项的查询。进入公司间业务处理界面，按F11进入查询状态，分别在“发送公司”和“接收公司”输入“是/否”不同值，查询出一方已入帐而另一方未入帐的公司间业务定义经常性事务处理业务描述本章介绍如果定期在子公司之间进行相同的公司间事务处理，请定义经常性公司间事务处理。例如，某子公司向其母公司租用办公地点，子公司和母公司每月均需创立分录，以记录相互之间发生的公司间应收款与应付款。能够经过定义经常性公司间事务处理模板并在需要时生成事务处理，以简化分录的创立过程。 操作过程进入路径：事务处理定义经常性“定义经常性事务”处理步骤：1. 定位至“定义经常性公司间事务处理批”2. 输入批名和有效日期范围。定义的经常性公司间事务处理仅限于在该特定时间间隔内使用。注释：如果要在后续期间生成经常性公司间事务处理时，自动选择该经常性公司间事务处理批，请选定“自动选择”复选框。如果未选定此复选框，则在后续各期间您必须在“生成经常性事务处理”窗口中人工选择该事务处理批。 3. (可选）选择“自动复制”以从现有的经常性公司间事务处理批中复制事务处理。只有在子公司是发送公司时，您才能复制经常性事务处理。4. 选择“事务处理”，为经常性公司间事务处理批定义事务处理。5. 按“保存”保存已定义的模板。生成经常性事务处理业务描述本章介绍在提交或审批之前，必须生成经常性公司间事务处理。在生成事务处理后，能够从“输入公司间事务处理”窗口中查看它们。事务处理的状态：状态的定义：“新建”的事务处理必须遵循所定义的已启用“自动会计规则”。发送子公司能够复核事务处理并将其提交给接收公司以供审批。“复核”的事务处理将由接收子公司予以审批或拒绝。“批准”的事务处理已批准的事务处理。操作过程进入路径：事务处理生成经常性“生成经常性事务”处理步骤：1. 定位至“生成经常性事务处理”窗口。2. 输入 GL 事务处理日期。该日期必须为发送公司帐套中的打开或将来可输入日期。此时，窗口中会显示可用的公司间事务处理批。3. 选择要生成事务处理的批。4. 选择“生成”以提交事务处理。5. 在输入公司间事务处理的窗口，对基于模板生成的公司间事务处理进行修改，并提交对方审核。 报表的处理本章主要介绍在总帐管理系统中如何定义并生成标准报表、资产负债表、损益表及其它管理及分析报表。定义FSG报表业务描述总帐模块提供了丰富的报表定义功能，能够利用的FSG报表定义功能定义资产负债表、损益表及其它管理报表，定义好后，定期运行即可出报表，无须编程。一般，所有帐上的各帐户的余额、发生额数据，都能够经过FSG报表功能取出来生成相应报表。FSG报表定义的一般过程：定义行集和列集，然后将二者组合成一报表。行集是一报表行的要素集合，包括行描述、行格式及该行金额的公式等，列集是一报表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金额的公式等。经过行集定义的公式和列集定义的公式的交叉，能够得到报表中每一位置上的金额。若把报表看作一个二维表格则行集和列集是报表的两大要素。注：报表定义不属于总帐一般操作人员操作范围。操作过程定义行集进入路径：报表定义行集行集定义了 FSG 报表中行的格式和内容。在 FSG 中，一般假定行定义的属性为帐户分配，而列定义的属性为时间期（金额类型）。 1. 定位至“行集”窗口。2. 输入行集名称、描述及待定义的报表名称3. 选择：定义行，进入行集定义描述4. 为行集中的每行输入一个行号。行号能够控制行在报表中的显示顺序。并能够在创立行计算时使用行号。 注释:为考虑以后报表的维护，如在相邻两行之间可能加一行等，建议相邻行的栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方式编号。5. 输入行项目，该描述将作为行的名称显示在报表上。6. 指定每行的格式选项：如缩进字符数、是否要空行、是否要下划线等。一般仅需设定缩进字符数即可。7. 要使行在报表中生成帐户余额，请选择“帐户分配”以将帐户分配给行。要创立计算行（用于报表合计和小计），请选择“计算”。 注释:行定义能够具有帐户分配或计算，但不能两者兼有。 8. 若选择：帐户分配，首先定义公式。例如在定义利润表时，利润的计算可取相关损益类帐户余额之和；其次定义该行显示类型和活动。显示类型：显示类型的定义T表示仅显示汇总值B表示既显示明细段值，又显示汇总值活动类型：活动的定义：借项表示是取借方数贷项表示是取贷方数净净值 选择数学符号（+ 或 -），通知 FSG 是累加、还是扣除指定帐户范围中的每个帐户余额。要使用此功能，范围内每段的显示类型均必须定义为 T（合计）。 如果只需报告指定范围内的帐户汇总余额，请选定“汇总”复选框。注释:在请求汇总余额时，您能够使用“FSG：扩充父值”配置文件选项来控制父值的扩充。 (可选）对于要分配的每个帐户范围，请输入 FSG 从中导出帐户余额的帐套。如果未输入值，FSG 会使用当前帐套。 注释: 如果所有的帐套与当前帐套共享相同的科目表和日历，则能够为每个帐户分配输入不同的帐套。如果使用不同的帐套，您应使用“净额”活动类型。 定义好所有行后, 按存盘退出。9. 若选择计算，则定义该行与其它行的计算关系。 从“行”或“列”窗口中选择“计算”。 输入每个计算步骤的序号。在执行完成计算所需的数学运算时，序号能够控制 FSG 的执行顺序。 例如，要使用公式 A(B+C) 来计算导出的行，请输入序号，先执行加法，然后将结果乘以 A。 输入每个计算步骤所用的数学运算符。可用于行或列计算的有效运算符包括：数学运算符：数学运算符定义：数学运算符：数学运算符定义：+ 加 MODE所列值的模式- 减 AVERAGE所列值的平均值* 乘 MEDIAN 所列值的中间值 / 除 STDDEV 所列值的标准偏差 % 百分比 ABSTVAL 所列值的绝对值 ENTER输入值 输入每个计算步骤所用的常数、序号范围、行名或列名。各值定义如下：计算步骤：解释：例子：常数输入用作常数值的数字。作为每股收益计算的一部分，能够输入已发行的普通股数，此常数将作为净收入的除数。 序号下限和上限如果不输入常数，则能够输入与计算所用的行或列范围对应的下限和上限序号。运算符适用于范围内的每个行或列如果在四个行的范围中使用“+”运算符，FSG 会将这四个行的所有值相加。 行名或列名注释：如果在计算中使用行名或列名，请确保此名称在所属的行集或列集中是唯一的。如果不输入常数或序号范围，则能够输入计算所用的特定行名或列名。假定报表具有三列，分别表示实际、预算和差异额。前两列命名为“实际”和“预算”。在定义差异列的计算时，能够指示 FSG 将“预算”列减去“实际”列。预算差异结果会显示在报表的第三列中。 定义好所有行后, 存盘退出。定义列集进入路径：报表定义列集列集定义了 FSG 报表的列格式和列内容。在 FSG 中，一般假定列定义的属性为时间期（金额类型），而行定义的属性为帐户分配。因此，典型列集包括标题、子标题、金额类型、显示样式、币种分配以及用于合计计算的列。1. 定位至“列集”窗口。2. 输入列集名称及描述，改写段：需要在每列中用某一段的段值来替换所有行中的该段时，选择被替换的段，并在每一列设定一特定段值。3. 在定义列集时，您能够执行以下操作：指定帐户余额类型将帐户余额纳入列中。例如，您能够定义具有实际、预算或保留金额的列。创立标题创立列的标题。也能够创立相关标题，这些标题会随您在运行报表时指定的计息期而变化。定义计算在报表中执行各种复杂的计算。计算能够引用报表中的其它列。指定格式使用显示样式来确定数字在报表中的显示方式。4. 选择：定义列,进入列定义屏幕，输入该列的显示位置(职位)、序列（用以定义列计算）、格式。注释:掩码（会计格式）、因子（金额单位）及该列帐户的余额类型及币种等。5. 输入每个列的起始位置。这是指距页面左侧的字符数，它标记每列的起始位置。在确定列的起始位置时，请考虑以下因素：注释:报表总宽度 - 能够使用 FSG 创立具有无限多个列的报表。也能够使用应用桌面集成器 (ADI)，将任意宽度的报表下载到 Excel 电子表格中。 取决于所安装的打印机，FSG 会横向打印每行多达 132、180 或 255 个字符的报表。也能够经过先将“FSG：允许纵向打印样式”配置文件选项设置为“是”，以纵向模式（80 个字符）打印报表。 这些字符数量的限制是针对英文的报表内容，对打印中文的报表时必会打折扣。建议用户定义大约以上数字的一半，每次定义后需经过多次的测试才能确定。6. （可选）输入每列的余额控制选项、高级选项和显示选项。注释：如果要创立与一般假定为行集和列集的属性相反的报表，请将此窗口中的“余额控制”选项留空，而在“行”窗口中设置它们。 7. 若该列计算须取有关帐户的金额，则选择帐户分配；若该列是对其它列的计算得到，则选择计算。操作过程类似于行集的定义。8. （可选）要创立计算列（用来计算差异、百分比、合计和小计），请选择“计算”。要将帐户分配给列，请选择“帐户分配”。注释：列定义能够具有计算或帐户分配，但不能同时具有两者。 9. （可选）要创立例外报表，请选择“例外”。10. 为列集定义附加列（重覆定义列步骤）。11. 保存所做的工作。定义顺序能够使用行顺序来控制明细行显示在报表中的方式进入路径：报表定义顺序1. 定位至“行顺序”窗口。2. 输入行顺序的名称和说明。3. （可选）输入“按列排序”信息。 如果要按列（按列划分等级信息）中显示的金额为明细行排序，请执行以下操作：a. 创立新的行顺序或查询现有行顺序。b. 在“行顺序”窗口中输入列的名称或序号，这些列的值将用于为明细行排序。序号与排序列的序号对应，此排序列与列集中按顺序显示的其它列相关，列集中最左边的列序号为1。 例子：假定定义了以下列集：列序号 1 2 3