1、 记记 帐帐 凭凭 证证 汇汇 总总 表表记帐凭证自 号至 号共 张 20XX 年 04月 01 日至 30 日 总字 号 第 页 附原始凭证 张会会计计科科目目(外外)借借 方方贷贷 方方总帐会会计计科科目目(合合)借借 方方贷贷 方方总帐千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分页次千 百十万千百十元角分千百十万千百十元角分页次现金现金银行存款银行存款应收账款应收账款其他应收款其他应收款低值易耗品低值易耗品库存商品库存商品待摊费用待摊费用固定资产固定资产累计折旧累计折旧应付账款应付账款预收账款预收账款应付福利费应付福利费应交税金应交税金其他应付款其他应付款其他流动负债其他流动负债实收资本实收
2、资本本年利润本年利润利润分配利润分配主营业务收入主营业务收入营业外收入营业外收入主营业务成本主营业务成本主营业务税金及附加主营业务税金及附加营业费用营业费用管理费用管理费用财务费用财务费用合合 计计合合 计计会计主管：记帐：复核：制表：记记 帐帐 凭凭 证证 汇汇 总总 表表记帐凭证自 号至 号共 张 2008 年 04 月 01 日至 31 日 总字 号 第 页 附原始凭证 张会计科目(外)借 方贷 方总帐会计科目(内)借 方贷 方总帐千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 页次千百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角
3、分页次现金6 6 5 1 3 4 0现金1 4 0 1 8 4 0 07 0 1 7 9 6 5银行存款4 5 0 0 9 4 7 5 14 5 0 0 4 5 3 7 6银行存款应收账款应收账款8 8 3 8 0 9 8其他应收款1 0 1 0 5 5 0 0 0其他应收款低值易耗品1 3 1 5 0 0 0低值易耗品2 0 0 2 7 0固定资产2 4 0 7 6 8 0 0固定资产7 3 9 7 6 0 0库存商品2 1 0 7 5 0库存商品2 5 1 2 8 5 0 09 1 2 6 9 3 3摊销费用摊销费用1 8 1 7 1 4 1 8 02 6 2 5 2 7 0 0应付账款应
4、付账款6 9 2 8 6 7 0 0其他应付款2 5 0 0 0 0 0 0 02 7 2 3 7 0 0 0 0其他应付款2 6 2 5 2 7 0 01 2 6 8 2 5 0 8 0其他流动负债7 0 4 1 8 0其他流动负债2 7 9 7 9 2 2 0应付福利费应付福利费实收资本1 0 0 0 0 0 0 0 0实收资本主营业务收入主营业务收入1 5 6 5 1 6 9 8主营业务成本主营业务成本9 1 2 6 9 3 3营业费用5 3 4 7 0 0营业费用6 4 6 3 8 7 0管理费用1 0 5 4 9 1 0管理费用3 2 0 4 5 4 5财务费用2 0 6 2 5财务费用营业外收入营业外收入2 0 4 8 0 0合 计8 2 9 0 6 6 7 1 68 2 9 0 6 6 7 1 6合 计2 8 2 3 4 5 0 9 62 8 2 3 4 5 0 9 6会计主管：记帐：复核：制表：
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