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康佳集团财务中心
预算会计主管岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入( 输入岗位)
主要输出
输出岗位
资金预算执行情况分析
每月
一: 数据和资料的搜集
会计报告( 财务中心综合会计主管) ; 销售月报( 事业部销售管理部统计员) ; 生产月报( 事业部制造部统计员) ; 竞争厂商信息( 事业部市场部高级市场研究员) ; 年度资金预算或调整的资金预算( 本岗位)
相关数据库的建立
本岗位
二: 比率分析、 趋势分析、 结构分析和差异分析等
数据
2、和资料的初步分析( 本岗位)
揭示的重要问题或较大差异
相关部门
三: 对重大差异进行调查, 弄清原因, 提出对策
与相关部门进行沟通( 相关部门)
原因和对策的书面记录
本岗位
四: 撰写资金预算执行分析报告
构思分析的重点与一般的平衡( 本岗位)
资金预算执行分析报告
财务中心总经理; 战略中心总经理; 人力资源中心总经理; 抄送总裁; 财务总监; 事业部总经理
五: 如有必要, 组织资金预算执行分析报告会
动员部门针对差异提出原因和解决的措施( 相关部门)
资金预算分析报告会议记录
本岗位
六: 撰写资金预算执行分析汇报会议纪要
部门汇报材料和会议
3、记录( 本岗位)
资金预算执行分析会议纪要
财务中心总经理
七: 检查部门解决措施的实施情况
会计报表( 财务中心综合会计主管) ; 销售月报( 事业部销售管理部统计员) ; 生产月报( 事业部制造部统计员) ; 年度资金预算或调整的资金预算( 本岗位) ; 竞争厂商信息( 事业部市场部高级市场研究员)
简报
康佳集团财务中心
预算会计主管岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入( 输入岗位)
主要输出
输出岗位
资金预算编制或调整
每年
一: 数据整理
会计报表( 财务中心综合会计主管) ; 销售月报(
4、事业部销售管理部销售统计员) ; 生产月报( 事业部制造部统计员) ; 年度资金预算或调整的资金预算( 本岗位) ; 竞争厂商信息( 事业部市场部高级市场研究员)
预期的财务业绩报告
本岗位
二: 参与拟订下年度的财务业绩目标及其分解
预期的财务业绩报告( 本岗位)
会议纪要
本岗位
三: 拟订资金预算编制方案和表格设计( 包括拟订资金预算管理制度)
与财务部领导讨论( 财务中心总经理、 主管预算副总经理、 本岗位)
资金编制方案和表格设计( 包括拟订资金预算管理制度)
各部门预算业务负责人
四: 组织预算培训
征求财务中心领导同意( 财务中心总经理)
培
5、训教材
各部门预算业务负责人
五: 组织、 推动部门编制资金预算, 接受咨询
部门支持和部门需求( 各部门)
部门编制的资金预算
财务中心总经理、 主管预算的副总经理、 本岗位
六: 审核、 汇总、 平衡部门编制的资金预算
部门编制的资金预算( 本岗位)
资金预算分析报告初稿
本岗位
七: 资金预算委员会的审批
资金预算分析报告初稿( 本岗位)
会议纪要
本岗位
八: 根据会议纪要, 修改资金预算分析报告
会议纪要和资金预算报告( 本岗位)
作为公司文件的《资金预算分析报告》
财务中心总经理; 战略中心总经理; 人力资源中心总经理; 抄送总裁; 财务总监; 事业部总经理
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