1、10 应收操作模块
应收操作模块是用来管理与酒店有挂帐合同消费客户。普通此类客户是某些单位、公司或者个人，她们在酒店消费结帐时，选取不是现结现付，而是挂帐到后台，在月底或者其他恰当时间直接到酒店财务结帐。
转应收操作分为前台操作与后台操作两个模块。前台操作涉及前台收银操作和餐娱收银操作，普通由各个收银点收银员在客人结帐时选取转应收（挂帐）付款方式来将客人消费转到应收帐上（后台）。后台操作重要是应收帐管理模块，由财务人员在后台对各个挂帐单位帐目进行解决，涉及开单、调帐、转帐、付款、结清。
10.1 合同单位资料维护
这是系统相应收帐管理第一步，所有在酒店享有挂帐权限客人（单位或者
2、个人）都要建立客户档案，并有专门部门负责管理。在OPU系统中，是通过“旅行社资料维护”模块来管理。如下图所示：
“预订”→“旅行合同单位资料维护”（1108）→进入
合同性质
合同类型
旅行代码
房价合同
图10-1 旅行合同单位资料维护界面
阐明：
（1） 此模块操作管理普通由专门人员负责，其操作权限有酒店电脑管理员分派。
（2） 旅行代码：合同客户标记代码，不得重复，代码普通是用字母开头。
（3） 性质：合同单位类别属性，可由酒店自行分类。如本图中，合同单位分为：01单位挂帐，02单位抵帐，03个人挂帐，04个人抵帐，
3、05其他。
（4） 类型：合同单位挂帐级别，普通分为：挂帐，合同，其他，禁用。
（5） 合同：合同栏中可输入合同客户在酒店享有折扣房价。
如：“ ST：250/SR：300/DR：200/……”表达ST房250元，SR房300元……
（6） 在添加新合同客户时，要注意选对对的性质和类型，并输入对的代码。普通对合同客户是通过第一位代码来分小类。
（7） 可进行操作有添加，删除，修改等。已使用过代码不能进行删除。
（8） 一定要增长一种代码=“HT”顾客，地址=酒店名称
合同=开户银行/银行帐行
10
4、2 前台系统中转应收操作
10.2.1 前台收银转应收操作（客房模块）
第一步：在帐务代码中将“转应收997”帐项设立好。（可由电脑管理员配备）
第二步：客人离店时，选取付款方式为“转应收997”，系统将自动弹出（图8-2）
图10-1 挂帐单位选取界面
第三步：若在客人入住时输入是非“自来客”，系统则自动将客人资料中客户资料提取出来，以便收银员选用挂帐单位，若入住时输入是“自来客”或客人资料“客户”信息输入有误，可以通过“重查”按钮迅速查询到您要转应收单位。
第四步：选取挂帐单位，单击“选用”按钮即可。
10.2.2
5、餐娱转应收操作：
第一步：按客人消费状况输入消费明细项。
第二步：选取结帐付款方式为“挂帐997”或者“挂帐105”
第三步：后续环节同在前台转应收操作。
10.3 后台应收模块操作：
10.3.1 应收管理模块界面简介
操作按纽
转应收明细表
挂帐单位应收帐列表
后台操作
图10-2 应收入帐操作界面
10.3.2 应收模块中开单
本功能提供了可在后台进行开单功能，即增长新应收客户，用于应收模块初次使用时余额下转。
记帐日期选取
在任一位置右击鼠标选取“应收开单”
6、
应收单位选取
图10-3 应收开单操作界面
10.3.3 应收转帐中添加项目
在已开单上添加消费项目办法：
“选中应收单位” →“点击添加按纽（F3）”→“选取帐项” →“输入数量金额”
新增明细
应收单位列表
帐项选取
图10-4 为应收客户添加消费项目
10.3.4应收付款
应收挂帐单位在后台付款结帐操作普通由财务部应收帐管理人员做。操作办法如下：
“选中应收单位” →“点击付款按纽（F2）”→“选取付款方式”
付款项目
图10-
7、5 应收付款操作界面
已结帐标志
图10-5 应收付款结帐界面
10.3.5 应收结帐
已付金额
应收金额
已结帐标志
图10-6 应收已结帐/未结帐显示界面未结帐标志
10.3.6 转换应收单位
有两种状况需要转换应收单位：一种是甲单位帐由乙单位来结；第二种是前台转应收帐挂错单位了。操作如下图所示：
图10-7 转换应收单位操作界面
操作环节：选中要转出单据→右击鼠标选取“转换应收单位” →在弹出列表框中选取接受单位→拟定→点击刷新按纽。
10.3.7 调帐操作
如果应收帐录入或转帐挂帐有错，或者客户在后台付款时酒店批准予以折扣优惠，则需要进行调帐。调帐操作可通过在指定单据上添加项目来实现，即新加一种负数帐项来进行冲减。
10.4 报表查询
（1） 应收单位余额表
（2） 前台应收帐龄表
（3） 前台应收付款表
（4） 前台应收结帐表
（5） 转应收核查表（前台转应收核查表，消费点转应收核查表）
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