会计经验：常用财务软件账务处理流程.pdf

常用财务软件账务处理流程常用财务软件账务处理流程1、凭证录入：点击主窗口中凭证录入，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按 F7 或者凭证菜单栏里的获取按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方增加按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边增加按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击获取或 F7 弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按 F7 选择相应的核算项目然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式.(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容会计科目金额，此时可使用自动计算平衡 CTRL+F7 快捷键功能，系统自动计算出对方金额。点击保存按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏编辑，点击保存为模式凭证常用模式凭证前打勾，借方、贷方前打勾确定即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的编辑菜单调入模式凭证选择一张需要的模式凭证确定即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。注意：手工输入所有的凭证，但期末调汇和结转损益凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。2、凭证查询点击主界面凭证查询弹出凭证过滤窗口，内容中选择会计期间=当前会计期间，窗口下面左边和右面都选全部确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的 x，该凭证既被删除，如果前面出现 X 标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏恢复按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作反过账，反审核，恢复凭证到未审核状态!3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面凭证审核弹出凭证过滤窗口，内容中选择会计期间=当前会计期间，窗口下面左边和右面都选全部确定以后显示出本期所有的凭证点击菜单栏上批审将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的审核弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的审核是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的审核即可。批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入凭证审核显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击编辑菜单成批销章即可。注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。4、凭证检查：检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现没有需要检查的凭证否则，说明本期还有未过账的凭证，需要补做未完工作。5、凭证过账：凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提示操作。注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击结转损益，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的期末调汇功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。6、结账：本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的报表查看资产负债表/利润表/自定义报表菜单栏内!重算将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期科目余额表，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。查询明细账：主界面左边账务处理点击右边明细账弹出明细账过滤窗口选定会计期间币别明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选包括核算项目并选择项目类别包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)确定!系统显示出所需查看科目的明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。其他账簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。查询多栏式明细账：账务处理多栏式明细账多栏账标签页增加多栏账科目选择需要设置多栏账的科目如管理费用等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在核算项目类别选择下设的核算项目，如往来单位等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)在此窗口左下方点击自动编排确定弹出保存为(所选科目)明细胀确定到查询条件标签页选择相应的会计期间等条件信息，确定即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！