商业计划书-(2)(00001).doc

商业计划书 (2)XX有限公司XX项目商业计划书 收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商 业 计 划 书项目名称项目单位（盖章） 有限公司地 址电 话-传 真电子邮件联 系 人保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录摘要1目 录2第一部分 公司基本情况3第二部分 公司管理层4第三部分 产品/服务5第四部分 研究与开发6第五部分 行业及市场情况7第六部分 营销策略8第七部分 产品制造9第八部分 管理10第九部分 融资说明10第十部分 财务计划11第十一部分 风险控制11第十二部分 项目实施进度11第十三部分 其它11第一部分 公司基本情况公司名称XX有限公司成立时间 年 月 日，注册资本 20000万元人民币 ，实际到位资本 6000万元人民币 ；其中现金到位 6000万元人民币 ，无形资产占股份比例 0 。注册地点：长春市高新区 公司性质为：股份有限责任公司一、目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资方式股份比例联系人联系电话12000万元人民币货币60%6000万元人民币货币30%2000万元人民币货币10%二、组织机构图：（见附图）三、公司曾经经营过的业务：四、公司目前经营的业务：五、公司目前职工情况：截至目前，长春海悦药业有限公司现有员工 人，其中本科以上学历人员占公司总人数的 %；高层管理人员4人，中层管理人员18人；研发人员47人，占总人数的 %，硕士以上学历的研发人员占研发部门总人数的44%。六、公司经营财务历史：（单位：万元）项 目本年度（2月末）前1年前2年前3年销售收入0000毛 利 润0000纯 利 润0000总 资 产2735826982103909503总 负 债4277433832483382净 资 产230812264471416120负 债 率15.63%16.07%31.26%35.58%净资产收益率0000七、公司近期及未来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：1、本项目一期2016年底进行试生产，预期2017-2021年经营目标如下：项目单位2017年2018年2019年2020年2021年生产能力万支15750 36750 47750 47750 47750 盒2100 5600 6800 6800 6800 销售收入万元7,980243,080597,280711,280715,280销售税金万元26256451768277257725利润万元159885.40 394618.44 465915.24 468680.04 468680.04 所得税万元23982.81 59192.77 69887.29 70302.01 70302.01 税后利润万元135902.59 335425.67 396027.95 398378.03 398378.03 2、公司未来3年或5年的销售收入预测（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入86248137996172495172495172495国内市场份额10%15%20%20%20%国际市场份额1%1.5%2%2%2%第二部分 公司管理层管理层成员名单：序号职 务姓 名工 作 单 位学 历 或 职 称联系电话1总经理有限公司专科/高级经济师2副总经理有限公司3副总经理有限公司总经理姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历：本科 职称： 副总经理兼药物研究院院长姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 副总经理兼质监部经理姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 毕业学校第三部分 产品/服务一、产品/服务描述： 二、产品商标注册情况：三、目标市场：四、产品标准： 产 品标 准五、本公司产品/服务的竞争优势： 第四部分 研究与开发一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性： （万元）时间项目所获拨款金额备注二、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：三、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少：截止目前累计投入超过2000万元人民币。今后的再投入每年不低于3000万元人民币。四、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品：五、公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定：按照集团公司的统一管理体系执行。六、公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划：（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入30003000400040005000人员（个）1010121215第五部分 行业及市场情况一、行业和市场情况： 二、本公司与行业内主要竞争对手的比较：竞争对手竞争优势竞争劣势市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六部分 营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：以成本法为计算依据，原材料、辅料、税收及技术引进成本。如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关：在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：在广告促销方面的策略与实施：在产品销售价格方面的策略与实施：在建立良好销售队伍方面的策略与实施：产品售后服务方面的策略与实施：其它方面的策略与实施：对销售队伍采取什么样的激励机制：第七部分 产品制造产品生产制造方式：公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少？公司自建厂房，厂房面积28500平米，生产面积22400平米。厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便： 方便，水路江海联运为住户，陆路公路运输为辅。现有生产设备情况：序号设备名称规格数量1铝合金锭熔炼生产线1.1圆形熔炼炉25t3台1.2圆形保温炉30t2台1.3永磁搅拌器/3套1.4自动连续铸锭系统312模、全自动堆垛、打捆2套1.5叉车3t，加料及扒渣，转运4台2铝合金棒熔铸生产线2.1矩形熔保一体炉25t3台2.2电磁搅拌器/1套2.3钢丝绳铸造机25t2台2.425t天车/1台2.510t天车/1台2.65t高跨天车/1台2.7叉车3t，加料及扒渣，转运4台3铝灰处理车间3.1HZL-5T回转炉5t2台3.2米筛选式冷灰桶LHT-1600-17M1套3.3叉车5t，炒灰，转运3台4空压站12.6m3/min，55kW2台5循环水泵/5台6除尘器280kw/90kw各1台7地磅80t/20t各1台和2台请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题： 送出进行专业培训。简述产品的生产制造过程、工艺流程： 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商： 綦能电铝的电解铝液为主，远卓铝业的废铝为辅。主要供应商1：主要供应商2：主要供应商3： 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：行业生产为垄断产业链，不存在废品。全套进口检测设备及检测体系。产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第八部分 管理公司是否通过国内外管理体系认证？ ISO14001环境管理体系认证；TSO16949质量管理体系认证；OHSAS18001职业健康管理体系认证。公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制: 按集团公司的统一规定执行。 公司是否考虑员工持股问题： 是。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议： 有。公司是否与每个雇员签定劳动用工合同： 签订了劳动用工合同。公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同： 有。公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：养老、医疗、失业、工伤、生育。公司是否存在关联经营和家族管理问题： 无。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突： 无。公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施： 按集团公司的统一规定执行。项目实施过程中，公司需要哪些外部支持：公司系麦达斯产业链之一，统一布局在不同阶段需融资及金融工具支持。详见公司二、三、四、五期项目可研报告。第九部分 融资说明为保证项目实施，需要新增投资是： 新增投资中，需投资方投入： 对外借贷：万元投入资金的用途和使用计划：希望让投资方参股本公司还是与投资方合作成立新公司？拟向投资方出让多少权益？预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是多少？ 与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策： 所得税率15%，所得税、增值税、营业税地方留成部分第13年全额奖励企业，第45年按50%奖励企业。第十部分 财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为：纯利润率为：根据产品类别的不同确定。第十一部分 风险控制该项目实施过程中可能遇到的风险：本企业实施的项目无系统风险和绝对的财务风险。第十二部分 项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间： 企业正在实施的大规格高精度铝合金强化板项目2014年底开始施工，2016年7月完工投入试生产。第十三部分 其它为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）： 无上述情况。附 件1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 资信证明5. 法人代码证书6. 税务登记证7. 专利证书及发明专利申请公开说明书8. 高新技术企业证书9. 公司组织机构图10. ISO9001质量体系认证证书11. 其它荣誉证书第 16 页