资金流量表模板.xls

项项目目行行次次期期初初数数期期末末数数货币资金1128,325.85短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6686,119.98其他应收款7预付帐款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12765,490.07 其中：原材料13 产成品(库存商品)14765,490.07待摊费用152,426.73待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产18 流动资产合计190.001,582,362.63长期投资20 其中：长期股权投资21 长期债权投资22*合并价差23长期投资合计240.000.00固定资产原价254,629.06 减：累计折旧26439.74固定资产净值270.004,189.32 减：固定资产减值准备28固定资产净额290.004,189.32固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33 固定资产合计340.004,189.32无形资产35 其中：土地使用权36递延资产(长期待摊费用)37 其中：固定资产修理38 固定资产改良支出39其他长期资产40 其中：特准储备物资41无形及其他资产合计420.000.00递延税款借项43资产总计440.001,586,551.95短期借款45应付票据46应付帐款47256,455.26预收帐款48应付工资4953,746.00应付福利费50应付利润(股利)51应交税金5223,213.30其他应交款53其他应付款54788,133.30预提费用55预计负债56一年内到期的长期负债57其他流动负债58 流动负债合计590.001,121,547.86长期借款60应付债卷61长期应付款62专项应付款63其他长期负债64 其中：特准储备基金65 长期负债合计660.000.00递延税款贷项67负债合计680.001,121,547.86*少数股东权益69实收资本(股本)700.00500,000.00 国家资本71 集体资本72 法人资本73500,000.00 其中：国有法人资本74 集体法人资本75 个人资本76 外商资本77资本公积78盈余公积79 其中：法定盈余公积80 公益金81 补充流动资本82*未确认的投资损失(以填列)83未分配利润84-34,995.91*外币报表折算差额85所有者权益合计860.00465,004.09负债及所有者权益总计870.001,586,551.95注：表中带*科目为合并会计报表专用总资产与负债及权益的差值0.000.00总资产与负债及权益平衡表表间间(平平衡衡)校校验验关关系系：.本表84行“年初数”=利润表44行本年实际数；左式平衡.本表84行“年末数”=利润表63行本年实际数。左式平衡借借款款人人(贷贷款款卡卡申申请请人人)全全称称0借借款款人人(贷贷款款卡卡申申请请人人)组组织织机机构构代代码码170借借款款人人(贷贷款款卡卡申申请请人人)贷贷款款卡卡编编码码(新新开开户户者者填填“新新户户”)报报表表类类型型年报半年报季报报报表表期期数数2005Y/2006Y；2006H1/2006H2；2006Q1/2006Q2/2006Q3/2006Q419191+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+181+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+182021+222021+22242420+2320+23272725-2625-26292927-2827-28343429+30+31+32+3329+30+31+32+33353635363738+393738+3940414041424235+37+4035+37+40444419+24+34+42+4319+24+34+42+43595945+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+5845+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+5864656465666660+61+62+63+6460+61+62+63+64686859+66+6759+66+67707071+72+73+76+7771+72+73+76+777374+757374+757980+81+827980+81+82868670+78+79+83+84+8570+78+79+83+84+85878768+69+8668+69+86 同同时时 87874444项项目目行行次次一、主营业务收入1 其中：出口产品(商品)销售收入2 进口产品(商品)销售收入3 减：销售折扣与折让4二、主营业务收入净额5 减：(一)主营业务成本6 其中：出口产品(商品)销售成本7 (二)主营业务税金及附加8 (三)经营费用9 (四)其他10 加：(一)递延收益11 (二)代购代销收入12 (三)其他13三、主营业务利润(亏损以填列)14 加：其他业务利润(亏损以填列)15 减：(一)营业费用16 (二)管理费用17 (三)财务费用18 (四)其他19四、营业利润(亏损以填列)20 加：(一)投资收益(亏损以填列)21 (二)期货收入22 (三)补贴收入23 其中：补贴前亏损的企业补贴收入24 (四)营业外收入25 其中：处置固定资产净收益26 非货币性交易收益27 出售无形资产收益28 罚款净收入29 (五)其他30 其中：用以前年度含量工资性节余弥补利润31 减：(一)营业外支出32 其中：处置固定资产净损失33 债务重组损失34 罚款支出35 捐赠支出36 (二)其他支出37 其中：结转的含量工资包干节余38五、利润总额(亏损以填列)39 减：所得税40 少数股东损益41 加：未确认的投资损失(以填列)42六、净利润(亏损以填列)43 加：一)年初未分配利润44 (二)盈余公积补亏45 (三)其他因素调整46七、可供分配的利润47 减：(一)单项留用的利润48 (二)补充流动资本49 (三)提取法定盈余公积50 (四)提取法定公益金51 (五)提取职工奖励及福利基金52 (六)提取储备基金53 (七)提取企业发展基金54 (八)利润归还投资55 (九)其他56八、可供投资者分配的利润57 减：(一)应付优先股利58 (二)提取任意盈余公积59 (三)应付普通股股利(应付利润)60 (四)转作资本(股本)的普通股股利61 (五)其他62九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）63 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以填列)64本表表内校验关系：.51-4；.145-6-8-9-10+11+12+13；.2014+15-16-17-18-19；.2324；.2526+27+28+29；.3031；.3233+34+35+36；.3738；.3920+21+22+23+25+30-32-37；.4339-40-41+42；.4743+44+45+46；.5747-48-49-50-51-52-53-54-55-56；.6357-58-59-60-61-62。上上期期实实际际数数本本期期实实际际数数6,203,823.480.006,203,823.485,427,630.512,150.010.00774,042.96553,822.82257,603.93-2,387.880.00-34,995.910.00-34,995.910.00-34,995.910.00-34,995.910.00-34,995.910.00-34,995.91项项目目行行次次一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34补补充充资资料料：351 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：36 净利润37 加：计提的资产减值准备38 固定资产折旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少(减：增加)42 预提费用增加(减：减少)43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失(减：收益)47 递延税款贷项(减：借项)48 存货的减少(减：增加)49 经营性应收项目的减少(减：增加)50 经营性应付项目的增加(减：减少)51 其他52 经营活动产生的现金流量净额532 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他583 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：59 现金的期末余额60 减：现金的期初余额61 加：现金等价物的期末余额62 减：现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额6411行与53行应该相等11-5334行与64行应该相等34-64(1).资产负债表与利润表中未分配利润的差值(2).利润表与现金流量表中的净利润的差值(3).资产负债表与现金流量表中货币资金的差值本表表内校验关系：.52+34；.106+7+8+9.115-10；.1713+14+15+16；.2118+19+20；.2217-21；.2724+25+26；.3128+29+30；.3227-31；.3411+22+32+33；.5337+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52；.5311；.6460-61+62-63；.6434。三表表间(平衡)校验关系：.资产负债表84行年初数=利润表44行本年实际数；.资产负债表84行年末数=利润表63行本年实际数；.利润表43行本年实际数现金流量表37行。金金额额6,203,823.48102,013.326,305,836.805,427,630.512,150.011,245,489.256,675,269.77-369,432.970.004,629.064,629.06-4,629.06500,000.00500,000.00-2,387.88-2,387.88502,387.88128,325.85-34,995.91439.74-2,426.73-2,387.88-765,490.07-686,119.981,121,547.86-369,432.97128,325.85128,325.850.000.000.000.000.00