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2、月22日3月23日3月24日本月合计3月25日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日本月合计4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日5月1日5月2日5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日5月15日5月16日5月17日5月18日5月19日5月20日5月21日5月22日5

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7、月7日1月8日1月9日1月10日1月11日1月12日1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日本月合计利润漏记入库金额结余金额在此输入期初数#VALUE!现现 金金 流流 水水 账账日期科目摘要支出收入销售收入余额备注现现 金金 流流 水水 账账科目摘要现金现金盘点银行银行存款主营业务收入销售收入其他业务收入银行取款进货支出税费支出其他支出银银 行行 日日 记记 账账日期银行项目说明借方合计余额贷方建行余额工行余额工行卡农行余额其他银行项目说明业务转入银行网上对账余额货款转出银行账户维护费其他入账买转账支票现金支取帐

8、转卡帐号维护费网上对账现金存款约约定定透透支支额额度度;RMBRMB伍伍拾拾万万使使用用日日期期使使用用单单位位透透支支额额度度还还款款额额度度余余额额可可用用余余额额还还款款日日期期剩剩余余还还款款天天数数00.00500000.001月25日-20112011年年度度税税赋赋记记录录表表20122012年年度度税税赋赋记记录录表表所属月份报税日期实际发生数折扣后所得税增值税所属月份1 1月月份份1 1月月份份2 2月月份份2 2月月份份3 3月月份份3 3月月份份4 4月月份份4 4月月份份5 5月月份份5 5月月份份6 6月月份份6 6月月份份7 7月月份份7 7月月份份8 8月月份份8 8月月份份9 9月月份份9 9月月份份1010月月份份1010月月份份1111月月份份1111月月份份1212月月份份1212月月份份金金额额合合计计:税税收收合合计计:报税日期实际发生数折扣后所得税增值税跨跨年年度度1212个个月月合合计计金金额额合合计计:税税收收合合计计:20122012年年度度税税赋赋记记录录表表合合计计合合计计日期加减数小计乘数乘数积合合计计合合计计除数除数商数值数值和

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