自动计算资产负债表模板.xls

资资 产产 负负 债债 表表微机编码：所属时期：资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1短期借款短期投资2应付票据应收票据3应付账款应收股利4预收账款应收利息5应付工资应收账款6应付福利费其他应收款7应付股利预付账款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货10其他应付款待摊费用11预提费用一年内到期的长期债券投资21预计负债其他流动资产24一年内到期的长期负债流动资产合计310.000.00 其他流动负债长期资产：长期股权投资32流动负债合计长期债权投资34长期负债：长期投资合计380.000.00 长期借款固定资产：应付债券固定资产原价39长期应付款减：累计折旧40专项应付款固定资产净值410.000.00 其他长期负债减：固定资产减值准备42长期负债合计固定资产净额430.000.00 递延税项：工程物资44递延税款贷项在建工程45负债合计固定资产清理46固定资产合计500.000.00所有者权益（或股东权益）：无形资产及其他资产：实收资本（或股本）无形资产51减：已归还投资长期待摊费用52实收资本（或股本）净额其他长期资产53资本公积无形资产及其他资产合计600.000.00 盈余公积其中：法定公益金递延税款：未分配利润递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计资产合计670.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计注：1.绿色区域为可输入部分，灰色区域为不可修改部分 2.B2栏需填入本单位的15位地税微机编码（文本格式）3.月报需在B3、C3栏填入所属月份的起始日期，如2005年6月月报即填入2005-6-1、2005-6-30（日期格式、注意每个月的大小月）4.年报需在B3、C3栏填入所属年的起始日期，如2005年年报即填入2005-1-1、2005-12-31（日期格式、注意每个月的大小月份）行次年初数期末数68697071727374758081828386901000.000.001011021031061081100.000.001111140.000.001151161170.000.001181191201211220.000.001350.000.00 3.月报需在B3、C3栏填入所属月份的起始日期，如2005年6月月报即填入2005-6-1、2005-6-30（日期格式、注意每个月的大小月）4.年报需在B3、C3栏填入所属年的起始日期，如2005年年报即填入2005-1-1、2005-12-31（日期格式、注意每个月的大小月份）SB_KJBB_ZCFZB10 资产行次年初数期末数0SB_KJBB_ZCFZB20 流动资产：0.000.000SB_KJBB_ZCFZB31 货币资金10.000.001SB_KJBB_ZCFZB42 短期投资20.000.002SB_KJBB_ZCFZB53 应收票据30.000.003SB_KJBB_ZCFZB64 应收股利40.000.004SB_KJBB_ZCFZB75 应收利息50.000.005SB_KJBB_ZCFZB86 应收账款60.000.006SB_KJBB_ZCFZB97 其他应收款70.000.007SB_KJBB_ZCFZB108 预付账款80.000.008SB_KJBB_ZCFZB119 应收补贴款90.000.009SB_KJBB_ZCFZB1210 存货100.000.0010SB_KJBB_ZCFZB1311 待摊费用110.000.0011SB_KJBB_ZCFZB1412一年内到期的长期债券投资210.000.0012SB_KJBB_ZCFZB1513其他流动资产240.000.0013SB_KJBB_ZCFZB1614 流动资产合计310.000.0014SB_KJBB_ZCFZB170 长期资产：0.000.000SB_KJBB_ZCFZB1815 长期股权投资320.000.0015SB_KJBB_ZCFZB1916 长期债权投资340.000.000SB_KJBB_ZCFZB2017 长期投资合计380.000.0016SB_KJBB_ZCFZB210 固定资产：0.000.0017SB_KJBB_ZCFZB2218 固定资产原价390.000.0018SB_KJBB_ZCFZB2319 减：累计折旧400.000.0019SB_KJBB_ZCFZB2420 固定资产净值410.000.0020SB_KJBB_ZCFZB2521减：固定资产减值准备420.000.0021SB_KJBB_ZCFZB2622 固定资产净额430.000.000SB_KJBB_ZCFZB2723 工程物资440.000.0022SB_KJBB_ZCFZB2824 在建工程450.000.0023SB_KJBB_ZCFZB2925 固定资产清理460.000.000SB_KJBB_ZCFZB3026固定资产合计500.000.000SB_KJBB_ZCFZB310无形资产及其他资产：0.000.0024SB_KJBB_ZCFZB3227 无形资产510.000.0025SB_KJBB_ZCFZB3328长期待摊费用520.000.0026SB_KJBB_ZCFZB3429 其他长期资产530.000.0027SB_KJBB_ZCFZB3530无形资产及其他资产合计600.000.0028SB_KJBB_ZCFZB3600.000.0029SB_KJBB_ZCFZB370 递延税款：0.000.0030SB_KJBB_ZCFZB3831递延税款借项610.000.0031SB_KJBB_ZCFZB3932资产合计670.000.0032负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动负债：0.000.00短期借款680.000.00应付票据690.000.00应付账款700.000.00预收账款710.000.00应付工资720.000.00应付福利费730.000.00应付股利740.000.00应交税金750.000.00其他应交款800.000.00其他应付款810.000.00预提费用820.000.00预计负债830.000.00一年内到期的长期负债860.000.00其他流动负债900.000.000.000.00流动负债合计1000.000.00长期负债：0.000.00长期借款1010.000.00应付债券1020.000.00长期应付款1030.000.00专项应付款1060.000.00其他长期负债1080.000.00长期负债合计1100.000.00递延税项：0.000.00递延税款贷项1110.000.00负债合计1140.000.000.000.00所有者权益（或股东权益）：0.000.00实收资本（或股本）1150.000.00减：已归还投资1160.000.00实收资本（或股本）净额1170.000.00资本公积1180.000.00盈余公积1190.000.00其中：法定公益金1200.000.00未分配利润1210.000.00所有者权益（或股东权益）合计1220.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00