成都综合冷链项目建议书.pptx

目目录录项项目背景及目背景及规规模介模介绍绍项项目目优势优势及市及市场场容量容量英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展市市场预测场预测及投及投资资分析分析风险风险及及项项目目计计划划时间时间海霸王冷海霸王冷链链物流介物流介绍绍英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展四四川川英英杰杰科科技技发发展展有有限限公公司司于于20062006年年7 7月月2727日日正正式式注注册册成成立立，注注册册及及实实收收资资本本金金10001000万元人民币。万元人民币。总投资额总投资额总投资额总投资额RMB11RMB11，000000，000000泥泥泥泥鳅鳅鳅鳅养养养养殖殖殖殖场场场场占占占占地地地地3000300030003000亩亩亩亩，其中其中其中其中繁育基地占地繁育基地占地繁育基地占地繁育基地占地105105105105亩亩亩亩。英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展四川英杰的经营、管理团队都是曾经在繁殖、养殖、加工、销售及冷链仓储运输行业中工作多年且有很多成功经验的精英人士（具体见管理组织的个人简历）。目前，公司主营业务为无公害泥鳅繁育及养殖，冷冻海产品、肉制品进口销售。2008年公司与当地政府签约及建设期间相关图片签约仪式签约仪式选选 址址开工建设开工建设建成投产建成投产英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展董事长：赖董事长：赖董事长：赖董事长：赖耀耀耀耀文文文文男，今65岁，中国台湾人，1978年毕业于日本东京水产大学食品工业系。历任职务：台湾屏东松城食品公司厂长，副总经理;马来西亚的松城马来西亚有限公司总经理；福州市泉兴食品公司副董事长兼总经理；2006年起任四川英杰科技发展有限公司董事长。公司管理团队主要成员公司管理团队主要成员董事长赖耀文总经理沈明国副总经理李松董事黄达伦英杰英杰公司公司高管高管松城松城屏东屏东马来西亚有限公司马来西亚有限公司背景：背景：在台湾以加工冷冻烤鳗、白对虾、罗非鱼片。产品出口日本、韩国，年销售额美金超亿元。该公司在马来西亚有鳗鱼、对虾养殖场45000亩。加工冷冻烤鳗、冷冻白对虾年出口额超2亿美金。福州市泉兴食品公司（台资）福州市泉兴食品公司（台资）福州市泉兴食品公司（台资）福州市泉兴食品公司（台资）背景：背景：背景：背景：以加工冷冻烤鳗、冷冻鱼丸、冷冻生鱼片出口日本为主，年出口额都超亿元美金。英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展董事：黄达董事：黄达董事：黄达董事：黄达伦伦伦伦男，今52岁，马来西亚人。与董事长在松城马来西亚公司共事多年，历任职务：副总经理分管财务。2006年投资成立四川英杰科技发展有限公司任董事。公司管理团队主要成员公司管理团队主要成员总经理总经理总经理总经理:沈明沈明沈明沈明国国国国男，今40岁，中国四川人，函授大专毕业。1994年毕业后就聘福建省福清市弘晟食品公司，从事加工冷冻烤鳗、冻烤鸡肉、冷冻烤鸭肉出口日本、韩国，1997年升任该公司厂长，后续公司产量、产值成倍增长，2001年年出口量达7000多吨，出口额超亿元美金。2002 年与董事长共事于福州泉兴食品公司，职务：厂长，2006年投资成立四川英杰科技发展有限公司，开始创业。副总副总副总副总经理经理经理经理:李松李松李松李松男，46岁，四川成都人，成都商学院毕业。历任职务：成都南郊肉联厂员工、原料采购员、加工车间主任、厂长。对于肉品原料采购、加工、储存、流通、销售有着非常丰富的经验。英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展公司公司经营模式经营模式经营模式（简称投资两头，服务中间）经营模式（简称投资两头，服务中间）经营模式（简称投资两头，服务中间）经营模式（简称投资两头，服务中间）：“投资两头，服务中间”即以专用生物饲料厂的建立、苗种繁育场建立，商品成品的回购、深加工及销售为两头，中间指养殖生产过程由养殖户完成。本公司负责优质苗种的研发供应、专用生物饲料的提供、养殖技术服务及培训、养殖流程品质监管、养殖流程疾病预防控制监测，最终做到“政府支持、养殖户受益、企业满意”的三赢模式，品种为：水产类，畜牧类，家禽类。即即即即:“我们公司我们公司我们公司我们公司+别人养殖户别人养殖户别人养殖户别人养殖户+我们公司我们公司我们公司我们公司”的模式的模式的模式的模式。饲料自给苗种繁育辅导当地农户养殖成品回购加工销售英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展在成都市区办事处在成都市区办事处英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展部分获得的荣誉及资质证书部分获得的荣誉及资质证书英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展往年的财务数据及往年的财务数据及20202020年预测年预测年份年份 产值（万元）（万元）年均增加年均增加毛利毛利润（万元）（万元）年均增加年均增加毛利率（毛利率（%）备注注 20092009163.4 163.4-21.9-21.9-13.40%-13.40%20092009年年4 4月正式投月正式投产 20102010452.1 452.1 176.7%176.7%55.6 55.6 12.30%12.30%本本农业项目全免税目全免税 201120111090.2 1090.2 141.1%141.1%294.4 294.4 429.5%429.5%27%27%本本农业项目全免税目全免税 201220121647.0 1647.0 51.1%51.1%510.6 510.6 73.4%73.4%31%31%本本农业项目全免税目全免税 201320132058.8 2058.8 25.0%25.0%663.8 663.8 30.0%30.0%32%32%本本农业项目全免税目全免税 201420142470.5 2470.5 20.0%20.0%862.9 862.9 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 201520153211.7 3211.7 30.0%30.0%1121.8 1121.8 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 201620164175.1 4175.1 30.0%30.0%1458.3 1458.3 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 201720175427.7 5427.7 30.0%30.0%1895.8 1895.8 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 201820187056.0 7056.0 30.0%30.0%2464.6 2464.6 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 201920199172.8 9172.8 30.0%30.0%3203.9 3203.9 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 2020202011924.6 11924.6 30.0%30.0%4165.1 4165.1 30.0%30.0%35%35%本本农业项目全免税目全免税 已已经经完完成成预预计计测测算算英杰英杰简简介及目前介及目前发发展展公司未来公司未来发展发展规划规划正在寻找合作伙伴正在寻找合作伙伴，从事，从事冷冻食品加工、仓储、物流冷冻食品加工、仓储、物流业务业务。投投产产后后第第二二年年开开始始，要要求求加加工工规规模模：数数量量超超过过1000010000吨吨/年年（水水产产类类冷冷冻冻蒲蒲烧烧鳗鳗鱼鱼、泥泥鳅鳅20002000吨吨，海海产产类类冷冷冻冻调调理理食食品品30003000吨吨；畜畜牧牧类类冷冷冻冻精精分分割割精精包包装装羊羊肉肉食食品品30003000吨吨；家家禽禽类类冷冷冻冻休休闲闲鸡鸡副食品副食品20002000吨）吨）。加工及冷链联合体年总加工及冷链联合体年总产值产值达达人民币人民币4 4亿亿元，元，净净利率利率15%15%以以上上。仓储仓储、物流数量、物流数量规模规模超过超过进出进出1010万万吨吨/年。年。同同时时，扩扩大大冷冷冻冻食食品品原原料料、成成品品进进口口，从从而而建建立立完完善善冷冷冻冻食食品品产业链，降低投资风险，加快投资回收速度。产业链，降低投资风险，加快投资回收速度。项项目背景及目背景及规规模介模介绍绍目前签约的企业有23家，占地面积2165亩，已建好的企业9家，已建好冷库库容50300吨，正在报建的5家企业所报建的冷库合计13000吨。管委会预留冷链物流用地200亩。简阳（四海）食品产业园位于简阳市石盘镇，距成都龙泉城区23公里，规划区东临沱江、南连石桥镇、西连龙泉湖、北靠龙泉山。园区规划总用地约6865亩，总投资约30亿元。简阳（四海）食品产业园简阳（四海）食品产业园简阳（四海）食品产业园简阳（四海）食品产业园成都第二绕成都第二绕城高速（城高速（6环）环）成环高速成环高速（5 5环）环）4环成都新国际机场成都新国际机场23公里公里离市中心离市中心3636公里公里石盘镇石盘镇石盘镇石盘镇项目所在地项目所在地项目所在地项目所在地火车货运站火车货运站龙龙泉泉泉泉新城新城新城新城成都冷库（冷链）项目的地理优势成都冷库（冷链）项目的地理优势短途及市内配送短途及市内配送12公里公里3公里公里简简阳市阳市阳市阳市5公里公里成都市成都市成都市成都市项项目目优势优势及市及市场场容量容量成都冷库（冷链）项目的地理优势成都冷库（冷链）项目的地理优势项项目目优势优势及市及市场场容量容量附近的交通设施基本概况离项目的公路距离成都新机场地址：简阳芦霞镇。2018年初开始运行，预计总建设规模是目前2个大的双流机场。总共建成5条跑道，每年8000万人次的吞吐量。12公里简阳养马河铁路货运站简阳市的火车货运站3公里成简快速路（免费）成都至简阳市300米新成都绕城高速（6环）新机场及成都新区的连接线400米成都绕城高速（4环）连接双流机场及龙泉驿区10公里蓉厦高速（老成渝高速）连接成都、重庆及西南各省3公里成安渝高速连接成都及重庆10公里成都第二绕成都第二绕城高速（城高速（6环）环）成环高速成环高速（5 5环）环）4环泸州泸州方向方向约约21262126公里公里西南西南干线干线离贵阳约672公里离昆明约811公里石盘镇石盘镇石盘镇石盘镇项目所在地项目所在地项目所在地项目所在地东部东部干线干线离武汉约1166公里离上海约1989公里成都冷库（冷链）项目的地理优势成都冷库（冷链）项目的地理优势长途干线运输长途干线运输拉萨拉萨方向方向约234公里成都市成都市成都市成都市龙龙泉泉泉泉新城新城新城新城西北西北干线干线离乌鲁木齐约2906公里离西宁约1087公里离兰州约956公里离西安约743公里重庆重庆方向方向约313公里东南东南干线干线离南宁约1230公里离广州约1898公里项项目目优势优势及市及市场场容量容量成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区成都市郫县安靖镇，紧邻三环路、经由洞两路成都市郫县安靖镇，紧邻三环路、经由洞两路成都市郫县安靖镇，紧邻三环路、经由洞两路成都市郫县安靖镇，紧邻三环路、经由洞两路和沙西线与成彭高速和绕城高速相联和沙西线与成彭高速和绕城高速相联和沙西线与成彭高速和绕城高速相联和沙西线与成彭高速和绕城高速相联。海海霸王西部食霸王西部食品物流园区品物流园区物流物流项目的目的开开发过程程成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区物流物流项目的主要目的主要经济技技术指指标一期工程包括：一期工程包括：铁路专用线、四铁路专用线、四座座6 6万吨冷库及万吨冷库及建筑面积约建筑面积约7 7万万平方米的配送仓平方米的配送仓库和交易用房。库和交易用房。投资达投资达3 3亿元。亿元。年营业收入年营业收入3530035300万元万元年营业税金及附加年营业税金及附加32003200万元万元年所得税年所得税36003600万元万元年利润年利润74007400万元万元年冷藏物流量年冷藏物流量5050万吨万吨年配送物流量年配送物流量1515万吨万吨基地全年总交易额可达基地全年总交易额可达100100亿元亿元平均在库量平均在库量2020万吨万吨(托托)二期工程包括二期工程包括两座两座3 3层半，层半，总面积约总面积约9 9万万平方米的速冻平方米的速冻食品加工厂，食品加工厂，总投资约总投资约2 2亿亿元。元。目前在建的三目前在建的三期工程包括四期工程包括四座座6 6万吨现代化万吨现代化冷库及配送仓冷库及配送仓库、交易用房库、交易用房等，总投资约等，总投资约2 2亿元。亿元。冷藏物流基地各功能区冷藏物流基地各功能区简介介成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区冷库：冷库：冷库：冷库：包含8座万吨级定温冷库,具备冷冻、冷藏、保鲜功能。冷冻食品储存量为12万吨，保鲜食品及保鲜货物储存量在5000吨以上。每座冷库有独立的汽车装卸作业区，可停放50辆车以上的大型载重货车（车位长20米、宽3.5米）；8座冷库前共可停410辆大型载重汽车；可提供食品冷冻（日结冻能力400吨）、冷藏（低温库约12万吨、保鲜库约5000吨）、冷藏运输（公路、铁路）、装卸服务、再加工服务、商品代储、代管业务。冷库装卸车区冷库货架区冷库货架区冷藏物流基地各功能区冷藏物流基地各功能区简介介成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区铁路：铁路：铁路：铁路：铁路专用线长约3.5千米，其中专1线1149米，专2线627米，余下为到发线，牵出线。年货物运送量在50万吨以上。铁路专用线通过郫县车站与全国铁路联网，运输十分方便。专用铁路线及装卸车区配套配套配套配套区域：区域：区域：区域：电子商务楼及商务办公区，速冻食品生产区，食品加工区和交易区以及物流配送中心。干货市场及仓储区海霸王一期海霸王一期的的优点点成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区冷媒使用液氨，工程造价（机组设备共1100万）比氟利昂的节省30%。且可以解决多个库不同温度设定。库房结构采用单层式设计，辅以重力式6层货架结构，更好的利用了仓库的有效容积，多存货物。仓库的月台操作区建设时考虑到了预冷的功能，使得后期的运营时的电费可以有效节省。铁路线直通仓库装卸货区，便于接送货物。海霸王一期海霸王一期的缺点的缺点成都目前已建成的冷链案例分析成都目前已建成的冷链案例分析海霸王西部食品物流园区海霸王西部食品物流园区库房温度仍较单一，以-15-18度的低温库为主。无保鲜库，无法储存020度之间的货物。也无法满足如冻金枪鱼等对于温度保持需要在-60度左右的深冷高值货物的储存。液氨机组操作车间没有单独设计，甚至紧挨办公室，噪音太大，办公环境恶劣。且无法满足今后政府对于安全生产的新政策。冷库的高度设计过高（11.5米），实际操作难度比较大，最上层也没有达到设计储存量。由于须满足堆高机门架高度，冷库库门设计过高，冷能损失比较大。出货平台的宽度及每个库房内过道的宽度不够，3点式叉车的回转半径不足，经常将货物外包装损坏。铁路轨道预留的卸货平台在实际操作中无法完全适用，属于鸡肋。重力式货架的每格间距无法满足两个托盘的摆放，需要适当加宽。整个冷库的附属区域设计不足，车辆到晚间装卸货高峰时常排队，场面混乱。市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都作为西南地区中心，气候及地理位置决定了。其可以作为西南各省的产地及分拨源头。当地冷库总供给量缺口较大。当地以食品加工厂附属的中小型冷库为主，大型物流冷库相对供给比较缺乏，缺点也很明显：成都冷链市场供应现状分析成都冷链市场供应现状分析与四川是农业大省的地位不相匹配。无法满足国家建立农产品战略储备的需求。中小型冷库的设计建造不规范，无法达到大型冷库85%以上的利用率水平。设施老化，自动化水平低，无法针对不同产品需求调节温度。食品品质无法保证。冷库没有设立操作平台，冷能损失较大，日常操作运营成本上升，风险把控度较低。市市场预测场预测及投及投资资分析分析全国冷链物流业迅猛发展，冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。（中美之间人口与冷库容量之比较）物流大型冷库及冷链技术的发展将不断提升四川作为农业大省的核心竞争力：成都冷链市场供应未来分析成都冷链市场供应未来分析以海霸王为代表的新型物流综合模式将取代原有市场与冷库及冷链设施脱节的局面。以物流冷库附带食品加工厂模式的新型冷链一体化企业将更加符合社会的多样需求。冷库技术朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、管理及进出库货物装卸自动化、果蔬冷库恒温气调化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的方向发展。市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都冷链市场目标客户分析成都冷链市场目标客户分析郑州思念食品有限公司州思念食品有限公司思念食品每年堆存的平均量为思念食品每年堆存的平均量为3000030000吨，淡季最低保持吨，淡季最低保持5000050000吨库容，旺季吨库容，旺季保持保持1000010000吨库容。年总的进出量为吨库容。年总的进出量为1818万吨。思念现有的费率为（储存万吨。思念现有的费率为（储存2.52.5元元/托，进出各托，进出各1212元元/托）。思念现有的费率托）。思念现有的费率：储存储存2.52.5元元/托，进出各托，进出各1212元元/托。托。目前冷库的不足：目前冷库的不足：海霸王冷库位于海霸王冷库位于绕城高速绕城高速内，虽然距市区较近，但对于内，虽然距市区较近，但对于周边道路的压力很大，可能政府之后会出台市内道路大车限行的政策。周边道路的压力很大，可能政府之后会出台市内道路大车限行的政策。与海丰的合作意向：思念食品与海丰的合作意向：思念食品每年以增加销售额每年以增加销售额30%30%的发展速度，给我们的发展速度，给我们海丰分享增加的海丰分享增加的1 1万吨或者更多的储存量不成问题。万吨或者更多的储存量不成问题。冷链结构冷链结构：全国：全国5 5个大区之一，个大区之一，西南大区目前是以成都海霸王为中心进行西南大区目前是以成都海霸王为中心进行区域辐射。每天根据计划派车送往昆明、贵阳、南宁等省会城市一批商的区域辐射。每天根据计划派车送往昆明、贵阳、南宁等省会城市一批商的冷库。这部分量占到了冷库。这部分量占到了50%50%，使用干线运输的使用干线运输的12.512.5、13.513.5、14.514.5米冷藏半米冷藏半挂车执行。旺季时每天车流量达挂车执行。旺季时每天车流量达400400辆进出。辆进出。市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都冷链市场目标客户分析成都冷链市场目标客户分析成都丰丰食品有限公司现况：现况：丰丰食品年屠宰加工樱桃谷鸭丰丰食品年屠宰加工樱桃谷鸭50005000万只。万只。拥有两个加工厂，日产量拥有两个加工厂，日产量133133吨。吨。工厂附属的冷库设施已经不能满足两个工厂的生产及销售需要，已工厂附属的冷库设施已经不能满足两个工厂的生产及销售需要，已经把部分大约经把部分大约1000010000吨的产量挪至达州吨的产量挪至达州。与海丰的合作意向：与海丰的合作意向：丰丰食品和成都市发改委丰丰食品和成都市发改委开展开展储备鸭肉的计划，协助储备鸭肉的计划，协助政府平议物价。对于冷政府平议物价。对于冷冻冻的储存需求较大，希望海丰及英杰能给与帮助。的储存需求较大，希望海丰及英杰能给与帮助。冷库的操作费用在丰丰食品本身的成本占比很低大约冷库的操作费用在丰丰食品本身的成本占比很低大约1%1%左右。因此只要设左右。因此只要设施及服务满意，丰丰将保证与海丰进行合作。施及服务满意，丰丰将保证与海丰进行合作。冷链配送方面冷链配送方面：配送主要集中于长途干线及短途，长途干线主要是往销地配送主要集中于长途干线及短途，长途干线主要是往销地进行，每天产量的进行，每天产量的70%70%（约约100100吨）是销往沿海的山东、上海、北京、福建吨）是销往沿海的山东、上海、北京、福建等地的经销商库。运输车辆种类为等地的经销商库。运输车辆种类为13.513.5米的半挂冷藏车米的半挂冷藏车及及冷藏集装箱改装冷藏集装箱改装的车辆。短途的配送主要是供应本地的车辆。短途的配送主要是供应本地KAKA和商超，运输车辆主要为和商超，运输车辆主要为7.67.6米以下米以下甚至于半吨的轻型冷藏（改装）车。甚至于半吨的轻型冷藏（改装）车。市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都冷链市场目标客户分析成都冷链市场目标客户分析成都冷成都冷链项目开目开发客客户需求需求销售售额估算估算客户客户进库量进库量/年年(吨吨)出库量出库量/年年（吨）（吨）平均对存量平均对存量（吨）（吨）进出收入进出收入(元元)堆存收入堆存收入(元元)思念食品思念食品300003000010000720,0008,030,000丰丰食品丰丰食品1000080005000216,0005,475,000和路雪冰激淋和路雪冰激淋800080004000192,0003,650,000国家国家储备猪肉猪肉10000100005000240,0005,475,000英杰工厂配套英杰工厂配套800060002000168,0001,460,000山山东蔬菜蔬菜22000220001200528,0001,095,000物流园区企物流园区企业配套配套预留留300003000010000720,000 10,950,000成都成都军区区600040003000120,0003,285,000汇总124000118000402002,904,000 39,420,000纯冷库操作费用纯冷库操作费用,不含冷链物流运输费用不含冷链物流运输费用仓库总收入仓库总收入42,324,00042,324,000市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都冷成都冷链项目成本估算目成本估算冷冷库建造建造项目成本估算目成本估算项目项目小计小计总占地，单位：总占地，单位：m2m239,960 39,960 停车及堆场面积，单位：停车及堆场面积，单位：m2m219,960 19,960 仓库建筑面积，单位：仓库建筑面积，单位：m2m220,000 20,000 仓库使用面积，单位：仓库使用面积，单位：m2m216,000 16,000 仓库装卸区面积，单位：仓库装卸区面积，单位：m2m24,000 4,000 库内总堆存库内总堆存(4(4层货架层货架)，单位：吨，单位：吨35,200 35,200 土地成本，土地成本，170170，000000元元/亩亩 10,200,000 10,200,000 仓库建筑成本（概算）仓库建筑成本（概算）30003000元元/平平 60,000,000 60,000,000 装卸区建筑成本（概算）装卸区建筑成本（概算）35003500元元/平平 14,000,000 14,000,000 机械设备成本（制冷机械设备成本（制冷+装卸）装卸）20,000,000 20,000,000 堆场及停车场成本（概算）堆场及停车场成本（概算）500500元元/平平 7,980,000 7,980,000 冷库及场地总成本（概算）冷库及场地总成本（概算）112,180,000 112,180,000 注：加工厂投资概算祥见其他邮件注：加工厂投资概算祥见其他邮件市市场预测场预测及投及投资资分析分析成都冷成都冷链项目回目回报预测冷冷库业务回回报年总收入年总收入毛利率毛利率毛利毛利所得税所得税年净利年净利仓库业务仓库业务 42,324,000 42,324,000 40%40%16,929,600 16,929,600 25%25%12,697,200 12,697,200 冷冷链运运输业务年进库量（吨）年进库量（吨）年出库量（吨）年出库量（吨）可开发的物流总运输量（吨）可开发的物流总运输量（吨）124000124000118000118000242000242000其他冷其他冷链业务冷藏集装箱冷藏集装箱PTIPTI冷藏箱返空维修冷藏箱返空维修冷藏箱堆存调运冷藏箱堆存调运进出口物流进出口物流冷冻食品商验冷冻食品商验车辆调度中心车辆调度中心冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析加工厂平面图市市场预测场预测及投及投资资分析分析冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析加工厂设计概算市市场预测场预测及投及投资资分析分析序数项目建筑面积(平方米)高度(米)A原料车间4005B切割、剖杀车间3004C调理制熟及急冻车间12005D小包装车间4004E产品及器具灭菌车间4004F大包装车间1504G消毒更衣间2004H普通成品库6004I半成品库1004J包装物料库5004K机房3004L污水处理站300M工务房2004N办公楼4003.5O员工宿舍厨房餐厅连体楼12003P保安及厕所2003.8Q高低压配电房604冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析加工厂投资测算市市场预测场预测及投及投资资分析分析A.A.固定固定资产投投资序号序号 项目目计算公式算公式金金额（万元）（万元）1 1土地土地4040亩x15x15万元万元/亩6006002 2房屋（含装修）房屋（含装修）69106910平方米平方米X2000X2000元元/平方米平方米138213823 3道路，道路，围墙，绿化，地下管网化，地下管网4004004 4高低高低压配配电系系统（总功率功率600KW600KW）2002005 5水管网水管网20206 6双螺旋急双螺旋急冻设备系系统（冻结能力能力750750公斤公斤/小小时）200200万万*1 12002007 7燃气及燃气及烧烤系烤系统3003008 8蒸气系蒸气系统3838万万/台台22台台76769 9油炸，蒸煮，油炸，蒸煮，调味，烘干，味，烘干，灭菌，菌，预冷成套冷成套设备（产能能500/500/小小时）1301301010封口机封口机2 2台台1.61.6万元万元/台台3.23.21111金属金属检测器器2 2台台55万元万元/台台10101212其它生其它生产用工器具（含堆高机，制冰机，打包机，剖用工器具（含堆高机，制冰机，打包机，剖杀台等等）台等等）2002001313劳保用品保用品10101414平板急平板急冻设备系系统2502501515厨房成套厨房成套设备，餐桌，餐具等，餐桌，餐具等40401616洗洗涤烘干成套烘干成套设备20201717办公公设备15151818商用商用车28281919山地越野山地越野车12122020工具工具车10102121轿车4040小小计3946.23946.2冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析加工厂投资测算市市场预测场预测及投及投资资分析分析流动投入：A.原料：1.泥鳅3000吨成品/0.73制成率=4100吨原料4万/吨=16400万元（其中2000吨成品为养殖户代理加工品内销，剩下的1000吨成品是公司自己出资7547万元买回的原料经加工后出口的熟食产品）。2.鳗鱼：1000吨成品/0.68制成率=1470.5吨原料X13万/吨=19116.5万元.B,辅料：2000吨成品12000/吨=2400万元。C，水电气：2000吨成品700元/吨=140万元。D，人工费：2000吨成品1600元/吨=320万元。小计：29523.5万元。共计：33469.70万元冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析成品年度效益分析市市场预测场预测及投及投资资分析分析泥鳅泥鳅泥鳅泥鳅产品产品产品产品：1 1 1 1、成本：、成本：、成本：、成本：A.原料成本：40000元/吨/制成率0.53=75471.7元/吨B.辅料成本：12000元/吨C.水电气成本：700元/吨D.人工成本：200人3000元/月人12月/年/3000吨/年=2400元/吨E.固定资产折旧：3946.2万元/10年/3000吨/年=1315.4元/吨小计：91887.10元/吨2 2 2 2、销售收入：、销售收入：、销售收入：、销售收入：按目前的市场行情售价10万元/吨3 3、利润：、利润：利润额：（100000-91887.1）元/吨x1000吨=811.29万元，退税款600万元，合计：1411.29万元（国家规定退税为13%，折合后实际可以退回6%左右）。利润率：1411.29X10000/1000X91887.1X100%=15.3%.冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析成品年度效益分析市市场预测场预测及投及投资资分析分析烤鳗鱼烤鳗鱼烤鳗鱼烤鳗鱼产品产品产品产品：1 1 1 1、成本：、成本：、成本：、成本：A.原料:13万元/0.68制成率=191176元/吨。B人工、水电、辅料等：15100元/吨。小计：206276元/吨。2 2 2 2、销售收入：、销售收入：、销售收入：、销售收入：目前出口价36700美元/吨X6元人民币/美元（汇率）=220200元/吨。3 3、利润：、利润：利润额：1392.4万元+退税款1321.8万元=2714.2万元（退税情况同上）利润率：2714.2/220200X100%=12.4%冷链综合体食品深加工投资分析冷链综合体食品深加工投资分析财务效益分析市市场预测场预测及投及投资资分析分析一个年度所需流动资金可以分6-7次来周转完成，即每次需周转的流动资金为29523.5/6.5=4542万元，固定资产投入4000万元，合计投入8542万元。建议公司出资6000万元，固定资产抵押贷款2542万元，贷款年利率约7.6%，需支付利息约192.69万元，代理加工内销品纯利润为500元/吨X2000吨=100万元，公司年度毛利润为：4125.49万元，管理、营销、公关等费用行业基本标准是销售额的0.02%即640.4万元，公司年度净利润为3292.4万元，投资回报率3292.4/8500X100%=38.7%,建设期为1年，投资回收期为1+1/0.387=3.6年，即最多4年可以收回投资。成都冷链项目风险分析成都冷链项目风险分析风险风险及及项项目目计计划划时间时间制冷剂的安全技术风险通常大型冷库使用的液氨制冷剂及水冷设备具有成本低、冷能大的特点。但同时液氨超压后的爆炸性及氨气中毒也同时存在。如6月3日，吉林德惠市宝源丰禽业公司发生特大火灾，121人死亡。冷库平均堆存量不足导致的经营风险如何看待：爆炸事故间接导致了从国家到省市层面开始对食品厂的安全生产重抓严管，主要针对的是类似于液氨等食品厂冷库的必备设施的检查力度。因此，如此这个时间节点上，英杰能够在食品工业园区内设立冷链设施反而符合了国家和社会对于安全监管要求。设计的库容小于实际可发开客户的堆存量，为其88%。为项目的可行性作了保证。成都冷链项目目前进展成都冷链项目目前进展根据这两天和简阳市赵市长关于园区土地用地购买及建设的意向进行了初步沟通，了解到目前园区附近其他镇乡有被划入机场建设范围的讨论。因此，近期园区土地有增值的趋势。如果英杰有意在园区内确定购买土地，政府将对土地使用许可证、建设规划许可证、仓库及工厂的建设审批的时间上给于优先考虑。如果以外商名义投资设立工厂及仓库物流设施的，食品工厂生产的产品将给于退税政策。风险风险及及项项目目计计划划时间时间成都冷链项目的意义成都冷链项目的意义1.带来一套完整的现代冷链物流体系，项目中包含了一部分上游生产服务，可以更好的抓住客户。形成相互的利益纽带。2.给成都、四川及西南地区发展冷藏集装箱进出口客户带来了一个完整的冷链物流基地。3.使目标公司在冷链物流的子行业中迅速崛起，并为以后在其他地区的冷链设施及服务打下基础。4.扩大品牌在客户中的声望，使其能够更好的服务于每个重要的客户。5.通过与四川英杰一起在加工厂（类似于中央厨房）的合作，使目标公司进入到相关联的投资领域，增加了营收方向。风险风险及及项项目目计计划划时间时间