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1、2012年4月Ｔ3版 考核04总账初始设置 参考 【考核要求】 以账套主管“11 王方"得身份进行总账初始设置。 操作员“１１”;密码“１”；账套“５55”；会计年度“2０11";日期“２011-01—01”。 【考核内容】 1、 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。 启动[财务]应用程序-输入用户名:1１,密码:１—选择账套５55，选择日期2011-01—０1-确定-总账—取消-设置-选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定-确定 2、 设置会计科目 （1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 ６6０２0１ 工资 部门核算 6
2、60２02 福利费 部门核算 660２03 办公费 部门核算 会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目—增加”窗口 （2）修改会计科目 将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算得会计科目. 在“会计科目”窗口-查找—输入1605-确认-修改—修改—选择“项目核算"打钩—确定—返回 （3)指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款"会计科目. 在“会计科目”窗口-编辑-指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1０01库存现金—选择按钮“〉”— 选择左侧“银行总账科目”—选择10０2银行存款—选择按钮“>"-确定—退
3、出 3、 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别, 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1０0２ 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”-确定—双击选择转账凭证行得“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无"- 双击选择限制科目 -点击“放大镜“图标—资产-点击“资产”前面得“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面得“＋”—选择“100２银行存款"—确定—退出 4、 设置项目目录 项目设置步
4、骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料(5００10１) 直接人工（５00102） 制造费用(5００103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计(所属分类：２) 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称:生产成本—下一步—下一步-完成—选择左侧“核算科目”-选择“50０101直接材料”—选择“∨”—选择“500１02直接人工”—选择“∨”-选择“50０103制造费用”—选择“∨”—确定-选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码:2 、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加-输入项目编码：202、项目名称
5、平面设计、所属分类码：2-增加-退出——退出 5、 输入初始余额 （1） 输入总账科目初始余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金（1０01） 借 20００ 库存商品(1４05） 借 3200００ 资本公积(4０02) 贷 230000 总账—设置—期初余额—查找—输入100１—确认—输入期初余额20０0—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余200００-enｔｅｒ-输入400２—确认—输入期初余额230000—enｔeｒ (2） 输入辅助账科目初始余额 会计科目： 50０101 直接材料 项目：平面设计 余额:借
6、４8００0 元 在“期初余额录入”窗口—查找—输入５0０101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目:平面设计-输入金额４8000—退出—关闭“用友通Ｔ3”窗口—就是——交卷 需要帮助联系q2９79139684 考核０5 总账日常处理 【考核要求】 (１)以会计“33 李明”得身份完成考核内容１、2得操作。 操作员“３3”;密码“３”;账套“55５”;会计年度“２011”;日期“201１-01-31". 【考核内容】 1、 填制凭证 (1)ﻩ12日,收到泛美集团投资资金１０00０美元，汇率1:6、8。(支票号ZP０02） （收款凭证） 摘要:收到
7、投资 借:银行存款/中行存款（１002０２) 68０00 贷：实收资本(４０01) 6800０ 启动[财务］应用程序—输入用户名３3、密码3、选择账套555、日期2011—０1—31－确定—总账-取消—总账-凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“20１1、１、12”—在“摘要"栏输入“收到投资”-输入借方科目编码10０2０2—entｅr—选择结算方式得“放大镜”按钮-双击选择“支票”-输入票号ＺP00２—确认—输入借方金额美元10000—ｅnter—enｔer-输入贷方科目编码-enteｒ-enｔe
8、ｒ—输入贷方金额68０00—保存—确定 （２)ﻩ17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘5０0张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。 （转账凭证) 摘要：购空白光盘 借:原材料／空白光盘（140301) １000 应交税费/应交增值税/进项税额（） 17０ 贷：应付账款（2202) 1170 在“填制凭证"窗口-增加—点击左侧“放大镜"—选择“转"字—修改时间“2０11、1、１7”—在“摘要"栏输入“购买白光盘"—enter-
9、输入借方科目编码1４0３0１-ｅnter—输入数量：5０0,单价:２—确认-eｎtｅr—enteｒ-输入借方科目编码—enteｒ—-输入借方金额1７０—输入贷方科目编码２２0２—eｎtｅｒ—选择“供应商“栏放大镜按钮—双击选择北京万祥-选择“业务员”栏放大镜按钮—双击选择周宁-确认—entｅr-输入贷方金额１1７０—保存—确定 ２、 修改凭证 将“收00０１”号凭证得支票号改为“ZP008"。 在“填制凭证“窗口中-查询-选择“凭证类别”:收款凭证-输入凭证号0001至0001—确认-点击“银行存款“科目所在行—双击票号-—直接修改票号为ＺＰ0０８—确认—保存—确定—退出 或 将“付
10、0001”号凭证得“管理费用／办公费"辅助核算部门改为“销售中心”。 在“填制凭证“窗口中-查询—选择“凭证类别”:付款凭证—输入凭证号00０1至0001—确认—点击“管理费用/办公费“科目所在行—双击下方得“部门”-—直接修改部门为销售部门—确认-保存—确定—退出 （2)以出纳“22 刘娜"得身份完成考核内容３得操作。 操作员“22”;密码“2”；账套“55５"；会计年度“201１”;日期“2０11-01—31"。 3、 出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字. 文件-重新注册—输入用户名22，密码2,选择账套５55、日期2011-01－31—确定—总账—取消—总账-凭证-出纳签字
11、—确认-确定—出纳—成批出纳签字-确定—退出—退出 (3)以账套主管“1１ 王方”得身份完成考核内容4、5、６得操作。 操作员“11"；密码“１”;账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 4、 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 文件-重新注册-输入用户名１１，密码１、选择账套５55、日期201１－01—31--确定—总账—取消-总账-凭证—审核凭证－确认-确定—审核—成批审批凭证—确定-退出—退出 5、 记账 将所有已审核凭证记账。 总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账-确认—确定 6、 账簿查询 查询“1
12、4030１ 原材料／空白光盘”明细账,将其输出到考生文件夹（C：\cwｋs\2)下，文件名为“原材料明细账”,保存类型为“Microｓoft Eｘceｌ 3 （*、xls）”，其她默认。 总账—账簿查询—明细账-输入科目：1４０３0１至140301—确认—输出—选择保存得路径“C：\ｃｗks＼2”-输入文件名:原材料明细账—选择保存类型:“Miｃrｏsｏft Exｃel ３ (＊、xls）”—保存—确认-确定—退出—关闭“用友通T３”窗口-就是——交卷 或 查询成本类账户得科目余额表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\１）下，文件名为“成本类余额表”，保存类型为“Ｍicrosoft
13、 Exceｌ 3 （＊、xls）”,其她默认。 总账—账簿查询—余额表—选择科目类型:成本类—确认—输出-选择保存得路径“Ｃ：\cwks＼2”—输入文件名:成本类明细账—选择保存类型:“Miｃrｏｓoft Exｃｅl 3 （*、xｌs）”—保存—确认—确定—退出-关闭“用友通Ｔ３"窗口—就是——交卷 或 查询科目为“12２1其她应收款”得个人科目明细账，将其输出到考生文件夹(Ｃ:\cwks\2）下,文件名为“个人科目明细账”,保存类型为“Mｉcrｏsoｆｔ Ｅｘcel 3 (*、xls）”，其她默认。 总账—辅助查询—个人往来明细账—个人科目明细账—确认—输出—选择保存得路径“C:
14、\cwks\2”—输入文件名：个人科目明细账—选择保存类型：“Microsoft Ｅxceｌ 3 （*、xls）”—保存—确认—确定-退出—关闭“用友通Ｔ3”窗口-就是--交卷 《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统2０12年最新06任务总账出纳管理操作答案 ２012年4月版 T3考核6 [考核要求] 以出纳“2２ 刘娜”得身份完成总账出纳管理. 操作员“２2”;密码“2”；账套“555”；会计年度“２０11”;日期“２011—０1- ３１”。 ［考核内容] 1、 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹(C：\cwks＼2)下,文件名为“银行 存款日记账”，
15、保存类型为“Microｓｏft Excel 3 （*、ｘls）”,其她默认. 启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码２-选择账套55５—修改操作日期 2011—01—31—确定—现金—取消—现金管理-日记账-银行日记账-选择科目 “１０02０１工行存款"—确认—输出—选择“保存在”： Ｃ:\cwks＼2—输入文件名 “银行存款日记账”—选择保存类型:Mｉｃrosｏｆt Excel ３ （*、xls)—保存—确认 —确定—退出 或 查询1月５日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C：＼cｗkｓ\２）下，文件名为 “资金日报表”，保存类型为“Miｃｒｏsoft Ｅｘｃel 3 （＊
16、xls）”，其她默认。 打开【总账】应用程序—输入用户名2２、密码2—选择账套555-修改操作日期 201１-01－31—确定—现金—取消—现金管理-日记账—资金日报—输入日期 “２011、01、05”—确认—输出—选择“保存在"： C：\cwｋs\2—输入文件名“资 金日报表”—选择保存类型：Microsｏfｔ Ｅxｃel 3 (*、xｌs）—保存—确认-确定— 退出 2、 登记支票簿 ２０11年１月1８日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额6００00元，用途 为“采购商品”. 现金-票据管理—支票登记簿—选择科目“１00201"-确定—增加—输入领用日 期
17、2０11、01、18—选择领用部门：采购中心、领用人:于苗—输入支票号：468-输 入预计金额：６0０0０-输入用途：采购商品—保存—退出 或:201１年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张,票号46８,限额6000０元, 用途为“采购商品",报销日期为20１1年１月2５日。 现金—票据管理—支票登记簿-选择科目“1０020１"—确定—增加—输入领用日 期2０11、01、１8—选择领用部门：采购中心、领用人:于苗—输入支票号:468-输 入预计金额：60０00—输入用途：采购商品—输入报销日期：2011、０1、25—保存— 退出 3、 银行对账 （1）录入银行对账期初数据
18、 瑞祥科技中行存款日记账得启用日期为２0１1/01/０1，日记账调整前余额为5９００0元 ，有一笔未达项,为企业已付银行、银行未付款1000元(日期:２010－1２—３１；结 算方式：２01;票号:ZP００9）。银行对账单调整前余额为6０000元。 现金—设置-银行期初录入-选择科目:中行存款(100202）—输入左侧单位日 记账调整前余额：5９0０0—输入右侧银行对账单调整前余额：６0000—点击“日记 账期初未达项”—增加—输入凭证日期：2010、１２、３1—双击选择结算方式：201— 输入票号：ZＰ009—输入贷方金额：１00０（具体瞧题目就是借方金额还就是贷方金额） -退
19、出-退出 或 瑞祥科技中行存款日记账得启用日期为201１/0１/01,日记账调整前余额为 6００0０元。银行对账单调整前余额为6０000元. 现金—设置—银行期初录入—选择科目:中行存款（1０0202)—输入左侧单位日记账调整前余额:6000０—输入右侧银行对账单调整前余额：60０00—退出 （2)录入银行对账单 现金-现金管理—银行账—银行对账单—选择科目：中行存款(100２0２）—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出 （3)银行对账,对账截止日期为2011－01－３1。（中行存款) 现金-现金管理—银行账-银行对账—选择科目：中行存款(１0020
20、2）—确定—点击左上方“对账"按钮—输入截止日期:2011、01、3１-确定—退出 （4)生成银行存款余额调节表（中行存款） 查询中行存款得银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹(C:\ｃwkｓ\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“Microｓoｆt Ｅｘcel ３ （*、xls）"，其她默认。 现金—现金管理-银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查瞧”按钮-点击“输出”按钮—选择“保存在”： Ｃ：\cwks\2—输入文件名“银行存款余额调节表"—选择保存类型:Ｍｉcroｓoft Ｅxceｌ 3 （*、xls）—保存—确认—确定-退出-退出—关闭畅捷通Ｔ３—就是—交卷
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