1、基金基础知识公式1. 资产=负债+所有者权益2. 所有者权益=股本+资本公积+盈余公积+未分配利润3. 利润收入成本-费用4. 净利润=息税前利润利息费用税费5. 净现金流NCF=经营活动产生得现金流量CFO+投资活动产生得现金流量+筹资活动产生得现金流量CF6. 流动比率 7. 速动比率=8. 资产负债率=9. 权益乘数(杠杆比率)= =10. 负债权益比= 11. 利息倍数 12. 存货周转率 13. 存货周转天数14. 应收账款周转率= 15. 应收账款周转天数=16. 总资产周转率= 17. 销售利润率= 18. 资产收益率= =*资产收益率=资产收益率*权益乘数19. 净资产收益率净
2、资产收益率=销售利润率总资产周转率权益乘数20. 净现金流量=现金流入现金流出21. 期末终值F期初投入现值PV22. 期初投入现值V=23. 实际利率=名义利率通货膨胀率p24. 单利利息I=本金P年利率i*计息时间t25. 单利终值FV=本金(1+年利率i 计息时间t)26. 复利终值PV=27. 转换价格=28. 转换比例=29. 可转换债券价值纯粹债券价值+转换权利价值30. 认股权证内在价值=ax(普通股市价行权价格)行权比例，031. 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价32. GD=消费C+投资+净出口（XM)+政府支出G33. 公司价值V=34. =息税前利润EBIT
3、（-税率）+折旧资本性支出追加营运资本35. 股权自由现金流量净收益+折旧-资本性支出-营运资本追加额债务本金偿还+新发行债务36. 经济附加值EVA=税后NOPAT资本成本37. 经济附加值EVA=(资本收益率IC加权平均资本成本WAC)*实际资本投入38. 市盈率（P/E)=39. 市净率（P/B）=40. 企业价值倍数E=公司市值净负债41. 公司营业业绩EBITDA=净利润所得税+利息折旧+摊销公司营业业绩EBITDA 摊销前得收益E+折旧+摊销公司营业业绩EBITA EBI折旧费用+摊销BI=净销售营业费用42. 零息债券得贴现债务内在价值V=面值M43. 小于一年得零息债券内在价值
4、=面值44. 固定利率债券内在价值V=+45. 统一公债内在价值=统一公债内在价值V=+46. 当期收益率47. 债券市场价格P=+债券面值M48. 回购价格=本金*（1+)49. 跟踪偏离度=证券组合得真实收益率基准组合得收益率50. 执行缺口=*10051. 显性成本=*100%52. 延迟成本实际投资执行比例53. 已实现损失实际投资执行比例54. 机会成本=*未实现投资比例55. 56. =57. 投资组合p与市场收益得相关系数=58. 持股集中度=*10059. 基金股票换手率=60. t期总资产=t期保本资产得投资风险资产得投资61. t期风险资产得投资=风险乘数*(期总资产-t期
5、保本底线)62. 资产回报率=100%63. 收入回报率=100%64. 夏普比率=65. 特雷诺比率=66. 詹森=（基金平均收益率-平均无风险收益率)系统风险*(市场平均收益率平均无风险收益率詹森=基金平均收益率【平均无风险收益率+系统风险(市场平均收益率平均无风险收益率）】67. 信息比率=68. 净认购金额=69. 认购费用=认购金额净认购金额70. 认购份额71. 折(溢)价率=100折（溢）价率（10%72. 净申购金额73. 申购费用申购金额净申购金额74. 申购份额=75. 净申购金额=申购金额固定金额76. 申购份额=77. 赎回金额赎回总额赎回费用赎回金额赎回总额-赎回费用-后端收费金额78. 赎回总额赎回数量赎回日基金份额净值79. 赎回费用=赎回总额*赎回费率80. ETF基金份额折算比例=81. 折算后得份额=原持有份额*折算比例82. 除权（息）参考价=83. 新行权价格新行权价格84. 新行权比例85. 基金资产净值=基金资产基金负债86. 基金份额净值=87. 股票投资占基金资产净值得比例=88. 债券投资占基金资产净值得比例=89. 银行存款等现金类占基金资产净值得比例=90. 某行业投资占股票投资得比例
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