完全恒域房地产工作总结及工作计划.pptx

迈新步初传捷报迈新步初传捷报创佳绩再谱华章创佳绩再谱华章正域集团正域集团20062006年年终考评资料年年终考评资料恒域公司二恒域公司二OO六年度工作总结六年度工作总结及二及二OO七年工作计划七年工作计划纲纲 要要前言前言 2006年工作总结年工作总结20062006年公司内部考评年公司内部考评2007年工作计划年工作计划结语结语 第一部分：2006年工作总结前前言言 20062006年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为从事建筑业、与地产行业休戚相关从事建筑业、与地产行业休戚相关的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值16466.3116466.31万元，实现利润万元，实现利润1048.991048.99万元，取得了良好的成万元，取得了良好的成绩，胜利地迈出了绩，胜利地迈出了“从头越从头越”的第一步！的第一步！现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的工作。工作。一、一、2006年度目标责任书完成情况年度目标责任书完成情况返修费用返修费用达标达标100%合格；白云尚城合格；白云尚城C组团获市样板工程组团获市样板工程 100%100%合格；合格；1 1个市样个市样板工程板工程产品质量产品质量 7 7达标达标1.86(30.69万元万元)2赔赔 偿偿 率率达标达标1.162.4工工 伤伤 率率2 死死 亡亡 率率5 52 2/16466.31万元万元/产产 值值1 1完成考核指标量完成考核指标量百分比（百分比（%）实际完成情况实际完成情况 目标责任书目标责任书考核指标量考核指标量 考核项目考核项目 序号序号131.12%1048.99万元万元800万元万元利利 润润 额额3 3139.87%20.98%15%净资产收益率净资产收益率4 4管理费用率管理费用率5%4.95%达标达标00达标达标6 61.45(23.83万元万元)达标达标二、二、2006年度经营管理指标与年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析年同期的差异性分析（一）财务指标完成情况（一）财务指标完成情况项项目目名名称称2005年年2006年年同比增长同比增长(百分点百分点)金额金额(元元)占产值占产值比例比例金额金额(元元)占产值占产值比例比例一、产值（收入）一、产值（收入）140,738,507.51164,663,100.0017二、扣除分包费后产值二、扣除分包费后产值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本费用支出三、成本费用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5993.63%-1.611、项目成本、项目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中：人工费其中：人工费18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料费材料费59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75机械费机械费3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包费分包费26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接费其他直接费0.00%2,263,260.681.573%1.57间接费间接费10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29项项目目名名称称2005年年2006年年同比增长同比增长金额金额(元元)占产值占产值比例比例金额金额(元元)占产值比占产值比例例2、结算税金及附加、结算税金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理费用、管理费用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、财务费用、财务费用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、营业外收支净额、营业外收支净额652,196.740.46%-92,347.94-0.42%-0.886、以前年度损益调整、以前年度损益调整四、利润总额四、利润总额6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、净资产收益率五、净资产收益率14.89%20.98%6.09二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析（一）（一）财务指标完成情况财务指标完成情况（说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表金额单位：元金额单位：元二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率1白云白云ABDCABDC组团组团123,717,199.14114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期和平二期 7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3万科一期万科一期 14,533,400.7413,797,426.08735,974.665.06%4海珠建行海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利广场永利广场126,760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北广场南北广场89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小小 计计362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一一(一一)完工已结算完工已结算已完工程已完工程二、二、2006上半年经营管理指标与上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表（接上表）（接上表）金额单位：元金额单位：元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率7南村南村04区别墅区别墅12,918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期和平三期22,501,190.1221,935,975.01565,215.112.51%10万科二期万科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村南村02区住宅区住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.19%12南村一期南村一期59,550,000.0058,317,638.221,232,361.782.07%(二二)完工未结算完工未结算13金海湾金海湾119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.92%14花都一期花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表（接上表）（接上表）金额单位：元金额单位：元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率16海景大酒店海景大酒店9,500,000.009,000,000.00500,000.005.26%17万科小高层万科小高层14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18万科万科4A区区19,525,200.0015,928,494.003,596,706.0018.42%19广州融达广州融达6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古汇太古汇302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小计小计420,389,595.47387,124,551.7533,265,043.727.91%15明林综合楼明林综合楼42,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表（接上表）（接上表）金额单位：元金额单位：元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率23白云尚城白云尚城EF组组65,793,500.0034,065,722.7131,727,777.2948.22%24万科万科5B区区24,785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25顺德万科顺德万科F02区区39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天誉花园三期天誉花园三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0077.78%27乐从金宇商住楼乐从金宇商住楼300,000.00300,000.00100.00%小计小计201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合计合计984,449,560.95848,353,061.49136,096,499.4613.82%扣除永利后合计扣除永利后合计857,688,583.95736,762,727.49120,925,856.4614.10%22和平大厦和平大厦41,974,600.0035,817,135.146,157,464.8614.67%二二在建工程在建工程21柏蕙花园柏蕙花园27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析（三）简要总结及差异性分析：（三）简要总结及差异性分析：1.1.产值情况对比及差异分析产值情况对比及差异分析 20062006年完成产值年完成产值16,466.3116,466.31万元，与去年同期万元，与去年同期14,073.8514,073.85万元相比，增加了万元相比，增加了17%17%，主要原因：一是良好的业务经营提，主要原因：一是良好的业务经营提供了充足的施工任务；二是大力的资金回收保障了生产需供了充足的施工任务；二是大力的资金回收保障了生产需要；三是项目目标管理责任制的推行，提高了项目人员的工要；三是项目目标管理责任制的推行，提高了项目人员的工作积极性。作积极性。2.2.成本费用支出情况对比及差异分析成本费用支出情况对比及差异分析 项目成本项目成本 20062006年度项目成本共计年度项目成本共计13,943.4813,943.48万元，占产值比例为万元，占产值比例为84.68%84.68%，去年同期项目成本占产值比例为，去年同期项目成本占产值比例为84.36%84.36%，同比增加，同比增加了了0.320.32个百分点。具体分析如下：个百分点。具体分析如下：a)a)人工费支出人工费支出2,191.272,191.27万元，占产值（扣除分包工万元，占产值（扣除分包工程）的程）的15.20%15.20%，去年同期为，去年同期为16.42%16.42%，降低了，降低了1.211.21个百分点。个百分点。主要是加强了成本控制，以至在市场人工费今年调升的情况主要是加强了成本控制，以至在市场人工费今年调升的情况下，反而能做到人工费所占比率下降；下，反而能做到人工费所占比率下降；二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 b)b)材料费支出材料费支出8,589.028,589.02万元，占产值（扣除分包工程）万元，占产值（扣除分包工程）的的59.59%59.59%，去年同期比为，去年同期比为51.84%51.84%，增加了，增加了7.757.75个百分点，主要个百分点，主要原因：一是目前工程造价以原因：一是目前工程造价以“清单包干清单包干”为主，总价与项目成为主，总价与项目成本之间的比率发生了变化，市场上的这种结构变化导致实际比本之间的比率发生了变化，市场上的这种结构变化导致实际比率上浮；二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。率上浮；二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。c)c)机械费支出为机械费支出为312.98312.98万元，占产值（扣除分包工程）万元，占产值（扣除分包工程）的的2.17%2.17%，去年同期比为，去年同期比为3.34%3.34%，同比降低了，同比降低了1.171.17个百分点。主个百分点。主要原因一是今年的工程已由要原因一是今年的工程已由0505年的低层逐渐转为高层居多，机年的低层逐渐转为高层居多，机械费用比率相对下降；二是实行了项目管理目标责任制后，各械费用比率相对下降；二是实行了项目管理目标责任制后，各项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制，减少了占用项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制，减少了占用期限，一定程度上降低了机械费用。期限，一定程度上降低了机械费用。d)d)间接费用支出间接费用支出856.66856.66万元，另今年新增万元，另今年新增“其他直接费其他直接费”科目，列入金额为科目，列入金额为226.33226.33万元。按原口径统一归入间接费用万元。按原口径统一归入间接费用后所占产值比率为后所占产值比率为6.77%6.77%，与去年同比降低了，与去年同比降低了0.720.72个百分点。个百分点。这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识，另一方面是今这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识，另一方面是今年公司对项目费用开支加强控制的结果。年公司对项目费用开支加强控制的结果。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 e)e)分包工程费支出为分包工程费支出为1767.221767.22万元，占产值比例为万元，占产值比例为10.73%10.73%，去年同期比率为，去年同期比率为18.61%18.61%，同比降低了，同比降低了7.887.88个百分点。个百分点。主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大，主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大，分包工程量较少。分包工程量较少。f)f)其他直接费其他直接费226.32226.32万元（去年无此科目，统一归入万元（去年无此科目，统一归入间接费用）。间接费用）。管理费用管理费用 管理费用实际发生数为管理费用实际发生数为763.44763.44万元，占产值比例为万元，占产值比例为4.95%4.95%，去年同期实际发生数为，去年同期实际发生数为927.88927.88万元，占产值比例为万元，占产值比例为6.59%6.59%，绝对值比去年降低了，绝对值比去年降低了164.44164.44元，比率也比去年降低元，比率也比去年降低了了1.641.64个百分点。主要原因是增强了成本控制意识，降低了个百分点。主要原因是增强了成本控制意识，降低了管理费用。管理费用。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 工程税金及附加工程税金及附加 全年按完成产值计算应缴税金及附加为全年按完成产值计算应缴税金及附加为595.38595.38万元。万元。财务费用财务费用 全年财务费用支出为全年财务费用支出为124.26124.26万元，去年同期为万元，去年同期为5.145.14万元，同比大幅上升。主要是白云二期、和平万元，同比大幅上升。主要是白云二期、和平四期、万科四期、万科5B5B等项目需垫付工程资金，公司借贷产等项目需垫付工程资金，公司借贷产生的利息，以及偿付给供应商延期付款的利息。生的利息，以及偿付给供应商延期付款的利息。其他净支出全年为其他净支出全年为-9.23-9.23万元。万元。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 3 3利润实现情况对比及差异分析利润实现情况对比及差异分析 全年实现利润为全年实现利润为1,048.991,048.99万元，利润率为万元，利润率为6.37%6.37%。去年同期利润为去年同期利润为670.07670.07元，利润率为元，利润率为4.67%4.67%，同比利润，同比利润率上升了率上升了1.611.61个百分点，构成因素如下：个百分点，构成因素如下：同比项目成本增加了同比项目成本增加了0.320.32个百分点；个百分点；同比管理费用减少了同比管理费用减少了1.641.64个百分点；个百分点；同比财务费用等因素增加了同比财务费用等因素增加了0.770.77个百分点；个百分点；同比税金减少同比税金减少0.160.16个百分点；个百分点；同比营业外收支减少同比营业外收支减少0.880.88个百分点。个百分点。因此，利润率提高主要在于公司和项目降低了管理因此，利润率提高主要在于公司和项目降低了管理费用费用。4.4.净资产收益率净资产收益率 本年净资产按全年平均数计算为本年净资产按全年平均数计算为50005000万元，净资产万元，净资产收益率为收益率为20.98%20.98%，比上年提高，比上年提高6.096.09个百分点。个百分点。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析（四）管理指标情况及差异性分析（四）管理指标情况及差异性分析 1.1.质量管理方面质量管理方面 20062006年全年整体质量水平基本保持平稳。白云尚城年全年整体质量水平基本保持平稳。白云尚城C C组团组团被评为被评为20062006年度广州市优良样板工程，我司参建的广州万科四年度广州市优良样板工程，我司参建的广州万科四季花城项目荣获季花城项目荣获“詹天佑金奖詹天佑金奖”，以及我司，以及我司20062006年度的年度的QCQC活动活动成果获得了广东省优秀质量管理小组奖。成果获得了广东省优秀质量管理小组奖。当然，在质量方面仍存在许多不足。全年共下发质量整当然，在质量方面仍存在许多不足。全年共下发质量整改通知单改通知单225225条，质量管理按条，质量管理按处罚条例处罚条例罚款罚款84448444元。发生元。发生质量事故质量事故3 3宗，与宗，与20052005年同比实际发生的质量事故少年同比实际发生的质量事故少1 1宗，但质宗，但质量事故较量事故较20052005年严重，经济损失有所上升，但仍控制在指标范年严重，经济损失有所上升，但仍控制在指标范围以内。主要是顺德万科项目和和平项目各发生围以内。主要是顺德万科项目和和平项目各发生1 1宗砼质量事宗砼质量事故故,事故的主要原因一是分包单位供应的砼标号和砼试件试压事故的主要原因一是分包单位供应的砼标号和砼试件试压不合格，二是管理存在漏洞，把关程序不严导致出现失误。另不合格，二是管理存在漏洞，把关程序不严导致出现失误。另外，在观感和细部方面质量有所下降，特别是外墙，整体质量外，在观感和细部方面质量有所下降，特别是外墙，整体质量与市场相比优势已不明显。在与市场相比优势已不明显。在20072007年的质量管理工作中必须引年的质量管理工作中必须引起高度重视，及时改善提高。起高度重视，及时改善提高。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 2.2.安全生产管理方面安全生产管理方面 20062006年全年共发生安全生产事故年全年共发生安全生产事故1414宗，死亡宗，死亡人数为零，无重大安全事故，总共经济损失人数为零，无重大安全事故，总共经济损失169895169895元。与元。与20052005年相比，事故宗数减少了年相比，事故宗数减少了3 3宗，宗，经济损失下降了经济损失下降了219390219390元。全年共下发安全整改元。全年共下发安全整改通知单通知单285285条，整改率达到条，整改率达到85%85%以上。按以上。按质量、质量、安全、文明施工处罚条例安全、文明施工处罚条例，各项目安全违章实，各项目安全违章实际罚款际罚款99109910元，比元，比20052005年上升，反映出今年各项年上升，反映出今年各项目部及相关科室加大了对安全违章行为的处罚力目部及相关科室加大了对安全违章行为的处罚力度。另外，柏蕙花园项目被评为度。另外，柏蕙花园项目被评为20062006年度广东省年度广东省安全文明施工样板工地。安全文明施工样板工地。但须引起高度重视的是，公司下半年的安全但须引起高度重视的是，公司下半年的安全管理较上半年有下滑趋势，必须及时加以扭转。管理较上半年有下滑趋势，必须及时加以扭转。1.1.业务经营有突破性进展业务经营有突破性进展 在公司近几年的生产经营过程中，一个不可否认的事实是：市场业务在公司近几年的生产经营过程中，一个不可否认的事实是：市场业务经营工作一直是恒域的薄弱环节。尤其是经营工作一直是恒域的薄弱环节。尤其是20042004年到年到20052005这两年，由于不这两年，由于不能真正去面对市场，经营不回新的工程项目，致使在建任务不足，严重能真正去面对市场，经营不回新的工程项目，致使在建任务不足，严重时几乎达到难以为继的地步。在时几乎达到难以为继的地步。在20052005年年终总结中，公司领导认识到这年年终总结中，公司领导认识到这一问题已经迫在眉睫，必须尽快解决。为此，在一问题已经迫在眉睫，必须尽快解决。为此，在20062006年春节后及时调整年春节后及时调整经营思路，并由总经理亲自挂帅，从万科四季花城城南地块投标及合同经营思路，并由总经理亲自挂帅，从万科四季花城城南地块投标及合同谈判开始，拉开了谈判开始，拉开了0606年市场经营大战的序幕。此后，大量收集市场信息，年市场经营大战的序幕。此后，大量收集市场信息，高度重视和新老客户建立商务合作关系，积极参与工程投标。其中最为高度重视和新老客户建立商务合作关系，积极参与工程投标。其中最为关键的一步，是公司领导抓住市场机遇，战略性地将公司的业务范围拓关键的一步，是公司领导抓住市场机遇，战略性地将公司的业务范围拓展至广州以外。顺德蓝湾半岛项目（展至广州以外。顺德蓝湾半岛项目（F02F02地块）的中标，标志着恒域公司地块）的中标，标志着恒域公司成功进入佛山市场，并以此项目作为展示公司实力和形象的基站，将影成功进入佛山市场，并以此项目作为展示公司实力和形象的基站，将影响辐射到周边地区。接下来，响辐射到周边地区。接下来，C05C05地块确立合作意向，乐从金宇项目中标，地块确立合作意向，乐从金宇项目中标，珠海万科主动邀标，顺德信德地产开发公司多次要求参观洽谈合作事宜珠海万科主动邀标，顺德信德地产开发公司多次要求参观洽谈合作事宜等等，公司自此走上了良性经营的道路。去除因公司权衡放弃的项目外，等等，公司自此走上了良性经营的道路。去除因公司权衡放弃的项目外，全年签约合同金额达全年签约合同金额达3.883.88亿元，彻底扭转了公司几年来不擅业务经营、亿元，彻底扭转了公司几年来不擅业务经营、不敢面对市场的劣势局面，成为不敢面对市场的劣势局面，成为0606年工作中的一大亮点。年工作中的一大亮点。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析（五）年度工作重点成果（五）年度工作重点成果二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 2.2.赢利能力有较大提升赢利能力有较大提升 当前的建筑市场，竞争极为激烈。经历了多年的市当前的建筑市场，竞争极为激烈。经历了多年的市场洗礼，现在的开发企业都已经非常成熟，大多采用清场洗礼，现在的开发企业都已经非常成熟，大多采用清单报价、工程包干的模式，可以说将价格控制到了施工单报价、工程包干的模式，可以说将价格控制到了施工企业成本的边缘。而为了能够获得工程，许多建筑公司企业成本的边缘。而为了能够获得工程，许多建筑公司不惜违规操作，或以低价中标，恶性竞争，更是让建筑不惜违规操作，或以低价中标，恶性竞争，更是让建筑市场雪上加霜。在这样的环境下，恒域公司一方面秉承市场雪上加霜。在这样的环境下，恒域公司一方面秉承企业多年来守法经营的优良传统，一方面通过加强管理企业多年来守法经营的优良传统，一方面通过加强管理向内部挖潜增效。尤其是在成本控制方面，公司与项目向内部挖潜增效。尤其是在成本控制方面，公司与项目共同努力，下了很多功夫。主要措施有：共同努力，下了很多功夫。主要措施有：在项目推行管理目标责任制，增强项目管理人员在项目推行管理目标责任制，增强项目管理人员的责任意识，激发了积极性，对抓好项目生产环节的成的责任意识，激发了积极性，对抓好项目生产环节的成本控制产生了良好的促进作用；本控制产生了良好的促进作用；二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 制定并执行限额领料制度，加强了对材料使用的制定并执行限额领料制度，加强了对材料使用的计划管理工作。尤其是在钢筋和商品混凝土这两大主材方计划管理工作。尤其是在钢筋和商品混凝土这两大主材方面，效果明显。通过严格控制班组的材料领用，真正做到面，效果明显。通过严格控制班组的材料领用，真正做到按需配给，减少材料的浪费和囤积，提高材料的利用率。按需配给，减少材料的浪费和囤积，提高材料的利用率。其次，严格材料的收发存管理，实行收料联合签名制度，其次，严格材料的收发存管理，实行收料联合签名制度，降低了舞弊风险。降低了舞弊风险。严格控制周转材料的浪费，降低周转材的损耗率，严格控制周转材料的浪费，降低周转材的损耗率，提高周转效率。通过技术创新，改变外排立杆纵距，在满提高周转效率。通过技术创新，改变外排立杆纵距，在满足规范要求的情况下，大大节省了钢管使用量，降低了周足规范要求的情况下，大大节省了钢管使用量，降低了周转材料的使用成本。在模板使用中，采取转材料的使用成本。在模板使用中，采取“新旧结合新旧结合”及及“保大割小保大割小”的原则；在钢管及枋木的使用方面，注意合的原则；在钢管及枋木的使用方面，注意合理结合使用，杜绝理结合使用，杜绝“长料短用、短料弃用长料短用、短料弃用”现象；对零星现象；对零星辅助材料采取班组包干的办法，堵住浪费的漏洞。辅助材料采取班组包干的办法，堵住浪费的漏洞。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 加强施工过程控制，按施工图纸及规范要求加强施工过程控制，按施工图纸及规范要求施工，减少因管理不到位而发生不必要的返工费用。施工，减少因管理不到位而发生不必要的返工费用。创新管理为公司创造了一定的利益，如对时创新管理为公司创造了一定的利益，如对时工、模板、钢筋、塔吊等的管理。试行中的砂浆集中工、模板、钢筋、塔吊等的管理。试行中的砂浆集中搅拌管理亦初见成效，基础地模防水由内改为外的方搅拌管理亦初见成效，基础地模防水由内改为外的方法亦效果明显。法亦效果明显。通过上述措施，有效地降低了施工成本，增加通过上述措施，有效地降低了施工成本，增加了企业的利润。经审计，公司了企业的利润。经审计，公司20062006年度利润率为年度利润率为6.37%6.37%，与去年同期相比增长了，与去年同期相比增长了1.611.61个百分点，表明个百分点，表明公司通过加强内部成本控制，增强了赢利能力。公司通过加强内部成本控制，增强了赢利能力。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 3.3.资金运筹能力大有进步资金运筹能力大有进步 过去，恒域公司一直有种依赖思想。资金一出现短过去，恒域公司一直有种依赖思想。资金一出现短缺，首先想到的就是希望集团帮助解决。今年以来，公缺，首先想到的就是希望集团帮助解决。今年以来，公司上下转变思想，不再完全依赖集团输血，而是主动想司上下转变思想，不再完全依赖集团输血，而是主动想方设法催收债款，全年共收款方设法催收债款，全年共收款1 1亿亿7 7千多万元，是历年来千多万元，是历年来收回欠款最好的一年。另一方面，公司加强了对资金使收回欠款最好的一年。另一方面，公司加强了对资金使用的调控能力，认真做好资金收付计划，并严格按计划用的调控能力，认真做好资金收付计划，并严格按计划执行。同时，为了彻底理清公司的应付帐款，从执行。同时，为了彻底理清公司的应付帐款，从1111月份月份开始，强令财务部门在年底前必须与各材料供应商、各开始，强令财务部门在年底前必须与各材料供应商、各分包单位及各施工班组对清历史账款，这样就能够做到分包单位及各施工班组对清历史账款，这样就能够做到心中有数，在资金安排上确定轻重缓急，大大提高了对心中有数，在资金安排上确定轻重缓急，大大提高了对资金的运筹管控能力，基本实现既能保障项目生产材料资金的运筹管控能力，基本实现既能保障项目生产材料正常供应，又能按期发放工人工资的良性运作局面。正常供应，又能按期发放工人工资的良性运作局面。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 4.4.安全生产保持平稳运行安全生产保持平稳运行 到目前为止，恒域公司已经实现连续三年无重大安到目前为止，恒域公司已经实现连续三年无重大安全事故，因工死亡人数为零。这在周边项目事故频发的全事故，因工死亡人数为零。这在周边项目事故频发的20062006年，这份平安弥足珍贵。虽然说理应如此，且其中年，这份平安弥足珍贵。虽然说理应如此，且其中也不乏幸运的成份，但细细想来却实属得之不易。如果也不乏幸运的成份，但细细想来却实属得之不易。如果没有公司上下对安全的高度重视，如果没有可行的管理没有公司上下对安全的高度重视，如果没有可行的管理方案和保障措施，如果没有一整套严格的监督检查整改方案和保障措施，如果没有一整套严格的监督检查整改完善的管理体系，近二十万平方的施工任务，数千建筑完善的管理体系，近二十万平方的施工任务，数千建筑工人的日夜作业，光凭运气得以全年安全度过是难以想工人的日夜作业，光凭运气得以全年安全度过是难以想象的。在实际工作中，坚持项目周巡检、科室月抽检、象的。在实际工作中，坚持项目周巡检、科室月抽检、公司季度检的安全检查和评比制度，对存在的问题及时公司季度检的安全检查和评比制度，对存在的问题及时加以整改，消除了事故隐患，保障了施工生产的平稳进加以整改，消除了事故隐患，保障了施工生产的平稳进行。这样的结果也是对包括安全管理人员在内的全体行。这样的结果也是对包括安全管理人员在内的全体员员工重视安全生产的一份最好的回报。工重视安全生产的一份最好的回报。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 5.5.战略基础作用发挥稳定战略基础作用发挥稳定 在集团三年规划中，将恒域公司定位为集团战略发展的在集团三年规划中，将恒域公司定位为集团战略发展的基础。基础。20062006年作为集团三年发展规划的开局之年，恒域公司年作为集团三年发展规划的开局之年，恒域公司较好地发挥了应有的基础作用。除了承建集团共同出资开发较好地发挥了应有的基础作用。除了承建集团共同出资开发的和平项目外，最重要的是倾全力支持集团自主开发的白云的和平项目外，最重要的是倾全力支持集团自主开发的白云二期二期EFEF组团的施工建设。在这个过程中，项目部陈水生经理组团的施工建设。在这个过程中，项目部陈水生经理率领一批踏实勤恳的恒域干部，日夜奋战在工地一线；公司率领一批踏实勤恳的恒域干部，日夜奋战在工地一线；公司领导及各个部门则想尽一切办法，在阶段性资金紧张的情况领导及各个部门则想尽一切办法，在阶段性资金紧张的情况下，调动一切能够利用的资源，甚至不惜高息拆借资金，确下，调动一切能够利用的资源，甚至不惜高息拆借资金，确保白云项目按要求的节点工期顺利完成，保障了项目能够按保白云项目按要求的节点工期顺利完成，保障了项目能够按期开售，为取得优异的销售成绩打下了坚实的基础期开售，为取得优异的销售成绩打下了坚实的基础.这种这种“打打虎亲兄弟虎亲兄弟”的合作，正是恒域在关键时刻发挥基础作用的最的合作，正是恒域在关键时刻发挥基础作用的最佳佳例证。例证。除此之外，在项目管理、制度建设等其它方面，今年都除此之外，在项目管理、制度建设等其它方面，今年都有不同程度的进步，取得了较好的成绩，在此不一一赘述。有不同程度的进步，取得了较好的成绩，在此不一一赘述。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 政策方面，政策方面，20062006年延续了之前的宏观调控政策，年延续了之前的宏观调控政策，对于房地产和建筑行业来说，甚至有愈控愈严之势，对于房地产和建筑行业来说，甚至有愈控愈严之势，对恒域公司无疑产生了很大的影响。对恒域公司无疑产生了很大的影响。市场方面，建筑行业竞争激烈，行业平均利润市场方面，建筑行业竞争激烈，行业平均利润急剧下滑。尽管目前的定额收费水平已经大幅调低，急剧下滑。尽管目前的定额收费水平已经大幅调低，但各开发商更已日臻精明，很少采用预算定额的方式但各开发商更已日臻精明，很少采用预算定额的方式确定造价，而是吸取国外建筑行业较为通用的确定造价，而是吸取国外建筑行业较为通用的“清单清单包干包干”法，即更多是采取法，即更多是采取“成本加酬金成本加酬金”的形式，这的形式，这在很大程度上又再一次压缩了建筑企业的利润空间。在很大程度上又再一次压缩了建筑企业的利润空间。除此之外，开发企业普遍存在拖后结算时间、拖欠工除此之外，开发企业普遍存在拖后结算时间、拖欠工程款现象，给建筑企业的资金带来严重的影响。程款现象，给建筑企业的资金带来严重的影响。（六）经营环境情况及差异性分析（六）经营环境情况及差异性分析二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析但从中长期来看，根据我国经济和社会发展总的但从中长期来看，根据我国经济和社会发展总的趋势分析，建筑业仍将是具有广阔发展前景的产业，趋势分析，建筑业仍将是具有广阔发展前景的产业，尤其是二、三线城市及小城镇建设所带来的机遇，更尤其是二、三线城市及小城镇建设所带来的机遇，更是大有可为。而且无论市场环境如何，一个行业内总是大有可为。而且无论市场环境如何，一个行业内总会有一些优秀的企业能生存和发展起来，关键还是看会有一些优秀的企业能生存和发展起来，关键还是看企业自身内功的修炼，尤其是成本的控制能力。企业自身内功的修炼，尤其是成本的控制能力。恒域公司作为拥有二十多年历史的老牌民