预算说明书.doc

科技计划项目预算说明书

一、 对各科目支出关键用途、和项目研究相关性及测算方法、测算依据进行具体分析说明。
该项目标投资额总计为600万元，其中，近期已完成投资210万元，计划新增投资390万元，其中，除市财政专题资金20万元和地方配套20万元支持外，企业自筹350万元，从企业自有资金中列支。
（一） 设备费
本项目共需要设备费190万元，占本课题预算投资总数48.72%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数54.29%。具体设备有：

设备名称
起源
数量
单价（万元）
金额（万元）
变桨距风机
外购
1
30
30
箱式变电站
外购
1
10
10
大功率永磁同时发电机组
外购
1
60
60
耐压绝缘测试仪
外购
10
1.5
15
数字示波器
外购
2
2
4
电磁兼容试验设备
外购
2
8
16
录波仪
外购
2
8
16
DISBASE系统
外购
1
39
39
累计

190
试制设备费用40万，关键用在大功率电力电子设备综合测试平台、MCU仿真测试设备。购置材料、做试验及验证。
设备改造及租赁费用共30万，用做设备改造及租赁。
（二）材料费
本项目供需材料费4万，占本课题预算投资总数1.03%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数1.14%。
2.1用途及和项目研究相关性
关键用于本项目标材料费用。
（三）测试化验加工费
本项目共需要加工费15万元，占本课题预算投资总数3.85%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数4.29%。
3.1用途及和项目研究相关性
关键用于本项目软件开发开发性能检测，现场实施和项目验收。
（四）燃料动力费
本项目共需要燃料费2万元，占本课题预算投资总数0.51%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数0.51%。
4.1用途及和项目研究相关性
关键用于项目实施过程中用车所耗燃油费、过途经桥费、出租车费等。
（五）差旅费
本项目共需要差旅费5万元，占本课题预算投资总数1.28%；申请从专题经费取得资助，占本项目专题经费总数1.43%。
5.1 用途及和课题研究相关性：
项目进行关键技术攻关需要进行关键技术考察调研、项目合作单位间工作交流、参与学术交流会、原材料考察、项目产品推广应用、用户调研，并接收项目对项目标年度检验、中期评审、验收等要求，全部需要发生差旅。
5.2测算方法及测算依据：
出差每人天天230元标准，其中住宿每人天天150元标准，伙食补助费按出差自然(日历)天数实施定额包干，每人天天50元。出差人员公杂费按出差自然(日历)天数实施定额包干，每人天天20元，用于补助市内交通、通讯等支出。
1.2.1项目要到深圳、上海、台州、东莞、长春等城市进行市场调研、需求交流、产品推广、原材料考察等，估计10次，2人出差，每次4天，往返路费平均按1200元，住宿补助230元，需花费：10次×2人×（1200+230×4）元/人=4.24万元。
1.2.2当地交通费：项目时间紧、任务急，项目组员需要常常加班，另外项目组组员将往返于企业和合作单位之间，估计当地交通约0.76万元。
（六）会议费
本项目共需要会议费10万元，占本课题预算投资总数2.56%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数2.86%。
6.1 用途及和课题研究相关性：
关键用于经过专业会议、展览等方法介绍本项目产品优越性、使用范围等。

6.2测算方法及测算依据：
估计召开4次，每次会议场地租赁费、会议餐费等根据平均2.5万元标准计算：
2.5万元/次*4次=10万元；
（七）国际合作和交流费
本项目共需要交流费6万元，占本课题预算投资总数1.54%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数1.71%。
7.1 用途及和课题研究相关性：
项目产品目标市场是国外市场，本项费用关键是为了开发成功国际用户进行技术、信息交流等产生费用。
7.2测算方法及测算依据：
估计在项目实施期间将出国访问3次，每次产生费用2万元，累计6万元。
（八）出版/文件/信息传输/知识产权事务费
本项目共需要文件/信息传输/知识产权事务费8万元，占本课题预算投资总数2.05%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数2.29%。
8.1 用途及和课题研究相关性：
关键用于项目相关专利申请和保护，及购置相关中国外图书资料及其它参考文件。
（九）劳务费
本项目共需要劳务费30万元，占本课题预算投资总数7.69%；申请从专题经费取得资助，占本项目专题经费总数8.57%。
9.1 用途及和课题研究相关性：
项目实施过程中需要聘用部分外单位技术人员、临时工作人员。
（十）教授咨询费
本项目共需要交流费10万元，占本课题预算投资总数2.56%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数286%。
10.1 用途及和课题研究相关性：
项目实施过程中需要聘用部分专业人士进行交流及咨询。
（十一）管理费
本项目需要管理费40万元，占本课题预算投资总数10.26%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数11.43%。
具体测算分析以下：依据财政部、科技部相关印发《国家科技计划项目概算》，管理费按百分比计提。
（十二）贷款贴息财务费用
无。
二、其它起源经费说明
1、单位自有货币资金，利用单位现在有资金采购研发过程中需要材料费用，研发人员人工费用，日常办公费用等其它费用。
2、申请银行货款 ，申请银行货采购研发过程中研发设备、工具、固定资等。
3、申请财政经费 ，提交立项汇报到科技局，利用申请经费用做为项目投产期产品生产制造。