出差管理制度新.doc

甘肃陇原中天生物工程股份有限公司
出差管理制度
1．员工出差前一天必须得到直管领导的批准，如若直管领导外出时需电话请示或提前发邮件，提交到人力资源开发部，得到允许时方可出差。
2．员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。
3．员工出差前填好《出差申请单》呈部门经理批准后，报人力资源开发部备案，否则按事假进行考勤。副总经理出差时填写的《出差申请单》须经总经理批准，并报人力资源开发部备案，除去到陇西范围内外出。
4. 人力资源部对《出差申请单》进行编号备案。
5．出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字后报人力资源开发部按出差考勤。
6．员工出差返回后必须提交书面出差报告（报告的编号与《出差申请单》编号一致），报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容，业务部门如为拜访、回访客户可用《客户拜访记录》、《客户回访记录》代替，出差报告发至总经理及总经理秘书邮箱，作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据，否则对相关费用不予签批报销，到财务报销相关费用前，需凭借审批后的《出差申请单》方可予以报销。
7．到财务报销出差费用时需附《出差申请单》或《外勤单》，如不附财务不予报销。
8．员工到陇西范围内，包括首阳、食品公司、药厂、政府部门，银行、通渭中天等地外出办事，员工需填写《外勤单》，出去与返回公司时必须打卡考勤。
五 差旅费报销规定
1．费用标准: 见附件
2．费用标准的补充说明：
1.1 原则上住宿费报销时须提供住宿发票，但因客观原因不能提供住宿发票时，以审批后《出差申请单》为准按相应费用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担。
1.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
1.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式。
1.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
1.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
六 差旅费报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填报出差申请，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，由出差人员直接上级批准，人力资源开发部备案。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请，交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，人力资源开发部审核签字，财务部审核签字总额超过规定额度时总经理审批，原则上前款未清者不予办理新的借支。　　
七 交通费报销制度
1．费用标准：见附件
1.1 员工因公出差需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在出差地较远或没有车的情况下，按标准规定乘坐飞机、列车、公共汽车等交通工具，原则上不允许乘坐出租车，如特殊原因上报总经理批准后方可；
1.2 市内公交车费因包含于杂费中故不予报销，如报销市内公交车费、出租车费则取消杂费补助；
1.3 相关车费报销必须提供车票，故出差人员需妥善保留票据。
2．报销流程
2.1员工整理交通车票（含因工公交车票），并由行政部派车人员签字确认，按规定填写费报销单。
2.2 审批:按日常费用审批程序审批。
2.3 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

附件：
1、出差差旅费报销标准表
2、出差报告
3、出差申请单
4、客户拜访记录表
5、客户回访记录表

附件一 出差差旅费报销标准表
出差差旅费报销标准表
职务 标准
交通工具
特殊城市费用（元/天）
省级城市费用（元/天）
地级城市费用（元/天）
县级城市费用（元/天）
住 宿
伙 食
杂 费
合 计
住 宿
伙 食
杂 费
合 计
住 宿
伙 食
杂 费
合 计
住 宿
伙 食
杂 费
合 计
员 工
火车硬卧
120
50
40
210
80
30
20
130
60
30
10
100
40
30
10
80
部门负
责人员
火车硬卧
160
50
40
250
100
30
20
150
80
30
10
120
60
30
10
100
高级管
理人员
飞机
200
50
50
300
120
30
30
180
100
30
20
150
80
30

20
130
董事长、
总经理
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销

注：1、出差目的地为分设子公司或办事机构原则不报销出差差费
2、出差目的地为分设子公司或办事机构不能解决出差人员食宿问题需出具证明，及出差人员当地住宿发票，方可依照规定报销出差差费
3、出差目的地为家庭所地不报销出差差费
4、特殊城市：北京、上海、广州、深圳
5、杂费为出差期间复印、传真、坐公交及饮水费用
6、原则上住宿费报销时须提供住宿发票，但因客观原因不能提供住宿发票时，以审批后《出差申请单》为准按相应费用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担

编号：
附件二 出差申请单
出差申请表
要求至少出差前一个工作日得到批准
申请人： 部门： 申请日期：
出差目的：
出差地点：
启程日期：
返回日期：
出差天数：
出差计划安排：
时 间
目 的 地
事 由

费用预算
金额
标准
住宿费用

省级城市：高管120元/天，部门100元/天，员工80元/天
地级城市：高管100元/天，部门80元/天，员工60元/天
县级城市：高管80元/天，部门60元/天，员工40元/天
餐费补贴

省级城市：高管30元/天，部门30元/天，员工30元/天
地级城市：高管30元/天，部门30元/天，员工30元/天
县级城市：高管30元/天，部门30元/天，员工30元/天
杂 费

省级城市：高管30元/天，部门20元/天，员工20元/天
地级城市：高管20元/天，部门10元/天，员工10元/天
县级城市：高管20元/天，部门10元/天，员工10元/天
交通费用

□自带车 不报销任何交通费用
□不带车 按规定差旅报销标准和实际交通费用报销（车票作为报销依据）
共 计

直接主管：
人力资源开发部：
注：报销时需提供此表原件、出差报告
附件三 出差报告
出差报告
编号：
姓名

出差时间

部门\公司

出差地点

出差路线：
出差目的：
内容与结果：
对策与建议：
附件四 客户拜访记录表
客户拜访记录表
编号：
客户公司名称：
拜访人：
拜访日期：
拜访目的：
拜访内容：

个人建议和计划：

报告人：
报告日期
部门经理
销售总经理

附件五 客户回访记录表

客户回访记录表
编号：
回访日期

访问客户

回访人

回访要点

产品适用
满意度
□好 □较好 □一般 □差 □很差
访问记录
客户意见和要求
对策与建议
备注

客户签字

主管领导意见：

主管领导签名： 审核日期：