构建心中交易的圣杯.pptx

构建心中的交易圣杯 -圣杯系统 学无止境 一认识你自己一交易者分类博傻者专业投机者价值投资者 你付出多少、努力多少，再问问得到多少。专注、投入、耐性、自律、吃苦耐劳、脚踏实地、反躬自省，内心深处、思想死角深层次的心里变化要一日三思做交易我认为还是自己判断，总结、反思，深挖内心心路历程才会进步，我反对有些师兄依赖老师的点评做单二心得体会 如何理解截断亏损、让利润奔跑这涉及到我们所学的所有知识要运用交易技术的圣杯（市场管理）、资金管理的圣杯（何以保命、唯有轻仓）自我管理（心灵的圣杯）风险控制能力只能限制损失，不能必然导致盈利。利润盈利亏损，我们要做的是控制亏损，扩大盈利。具体做法：落实控仓、止损持盈、止盈每一法则的做法 交易市场的本质和交易的本质交易市场的本质-财富再分配交易的本质有效的资金管理和风险控制来获取差价每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部。这是交易的本质。等待高胜算进场信号的出现和较高的报风比，就是我们应该努力的方向。二我对交易理论关键词的理解和感想1、交易系统和交易策略-圣杯组合2、阻力最小路线-顺势、气势如山、即圣杯系统k线和均线关系阐释3、说坐功-由戒生定、由定生慧。待机、持盈、控仓。要想坐稳你要技术扎实、控仓-金融交易过程中，经典图形的识别和捕捉还不是最难的，最难的是只在经典图形出现时交易，其他时间管住自己的手，坚决不交易。长线与盈利无关、辨别行情何为正常何为不正常4、资金、生命的有限性和行情的稀缺性-轻仓长线、趋势跟踪、系统锁定（客观系统化交易）-控仓、止损、止盈、持盈-贯彻持盈法则没有哪一种方法比系统锁定-不轻易兑现初始利润、不轻易加码-每一个法则都是许多前辈用无数的金钱甚至生命终结出来的血泪的教训-我们有什么理由不去努力吃透他呢5、关于进场、出场-待机、等待市场发邀请函、寻找高胜算图形定式-系统反转说明持仓理由消失进入止盈或止损环节6、关于止损 三温故知新（经典语录分享）1、投资家1973 交流群的群宗旨：礼让、谦和、求知、敬人2、交易失败四因素：逆势、重仓、短线、死扛。3顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈。4、轻仓长线、趋势跟踪系统锁定。知变应变、随机应变、综合运用、融会贯通5、大胆预测，小心求证。步步为营，设好防守位，随机应变。在预在预测中验证；在验证中预测。当验证一再验证预测则持有，当验证不再验预测则离场。6、标志性K 线的开盘价作为止损点，无论做多还是做空，盈利后持有头寸的成本价是最后的止盈位，不要把盈利的交易最终以亏损收场。7、a、商品是货币的对立面。b、股市反应经济预期。c、股市有着自己的思想。d、股市有高度的智能。三温故知新（经典语录分享）8交易系统刚刚发出进场信号时进场，不要犹豫。9 技术重于心态，技术好才能心态好，空谈心态害死人！空谈心态的的人不懂交易！10发现大牛股，必看周线图。11仓位太重，总是把本该盈利的交易搞砸！高倍率杠杆条件下怎么做都是错的！虽有智者不能善其后也。12学金融交易学第二卷的核心内容如何捕捉大行情！13格涨跌的必要条件高胜算的图形定式。14欲望五大惯性：财、色、名、食、睡；思维的五大惯性：贪、癫、痴、慢、疑；行为的五大惯性：杀、盗、淫、妄、酒 看破、放下=破除执著15把图形看作整体，用眼睛看图，用心灵去感知多空力量强弱对比的实情。三温故知新（经典语录分享）16广义交易系统技术型交易系统仓位控制方案。狭义交易系统顺势、待机、止损、持盈、止盈 17 掌握在正确的时机加减码，代表金融交易的最高境界。18 只在符合进场条件时才进场，进场条件不合适时不进场。和于利而动，不和于利而止。19以交易系统锁定头寸执行的是止盈法则；顺势（简易柔顺法则）、待机（确定性法则）、控仓（稳健型法则），止损，持盈，止盈（成长性法则）。20金融交易员必须养成良好的生活习惯，保持身心平衡。很多人一生不能成就，不是因为他不够聪明或者不够勤奋，而是因为他不肯死心塌地做个好人。三温故知新（经典语录分享）21、在成为一名真正系统化交易者之前，我们不可能从市场中赚到像样的钱！就算你曾经赚过不错的利润，但是还要全部回吐给市场，一分不剩，还要加上本金。1422人生最大的悲哀就是自我设限。23放弃对过高年度收益率的追求（例如放弃对过高年度收益率的追求（例如200%以上），是以上），是金融交易员走向成熟的标志金融交易员走向成熟的标志24不记仇，不报仇；打败了很正常，别总想扳回一局不记仇，不报仇；打败了很正常，别总想扳回一局 25奇迹思想要不得。报仇思想要不的。不服气思想也要不奇迹思想要不得。报仇思想要不的。不服气思想也要不得得 26高胜算，低仓位；低胜算，零仓位。27 在一波明显的趋势行情中，交易者试图倒腾差价的后果一般有四：一是成本倒高了；二是心态倒坏了；三是头寸倒飞了；四是利润倒没了。28错误的加仓有三：1、加仓位置距离初始头寸位置过近。由于价格向有利方向波动，后悔当初成为太轻，于是冲动加仓；2、加仓头寸大于初始头寸；3、向下摊平成本式的加仓，属典型的菜鸟行为，不在讨论范围。三温故知新（经典语录分享）29趋势包括趋-代表价格波动的方向；势-代表价格波动的力度或能量大小。30形与势*形是势的酝酿，势是形的喷发。*形是箭在弦上，势是箭已离弦。*形是价格的大幅波动可能发生，势是价格的大幅波动正在发生。*形是多空双方中的一方可能胜出，势是多空双方中的一方已经胜出。*形是对价格涨跌的预测，势是对价格涨跌的验证。形是按图索骥，势是飞身上马。*总之，形是价格涨跌的必要条件，势是价格涨跌的充分条件。形是势的外壳，势是形的灵魂。*趋势如山-积水于千仞之山，谓之形；决水于千仞之溪，谓之势。积水之静是形，倾泻而下责成势。三温故知新（经典语录分享）31、研判多空力量对比，技术分析的活的灵魂，依据多空力量对比进行操作，是广义的圣杯系统。32、爱的本质是欲望，有条件，有所求，非平等；和爱最接近的是慈悲，慈悲的本质是智慧，无条件，无所求，平等普视一切众生。施恩不图报，予人不追悔。33、小李扔刀高素战法：小李扔刀高素战法：（1 1）完美扎实的底部完美扎实的底部 （2 2）经典的筹码峰）经典的筹码峰 （3 3）必须涨停，越早越好，最好不被打开，足够）必须涨停，越早越好，最好不被打开，足够强势强势 （4 4）必须是某行业板块或新兴概念的领头羊）必须是某行业板块或新兴概念的领头羊 稳健型操作模式：稳健型操作模式：4+34+3，大盘出现，大盘出现4 4级信号，个股级信号，个股出现出现3 3级信号，可进行操作（双向）。级信号，可进行操作（双向）。三温故知新（经典语录分享）35、看股票时，要上看下看左看右看。左看密集成交区，右看筹码峰，上看上涨空间，下看成交量。任何走势先预期它是一个波浪形走势，先预期，后应变，跟随确认回撤不能跌回它上涨的百分之五十的位置识别波浪形是否成立，不能跌破这波上升的50%36、金融交易永远要防止走势向预期相反的方向发展，并制定相应的交易规则。趋势一旦形成将形成惯性。37任何级别的图形的趋势和形态服从高级别图形的趋势和形态的约束 38、在金融交易中资金管理的目的是控制风险限制损失扩大利润;自我管理的目的是管理情绪、降服自心，达到身心自在。三温故知新（经典语录分享）39、谦卑心生起，利于求知；恭敬心生起，利于交友；惭愧心生起，利于止恶；忏悔心生起，利于改过；柔和心生起，怡然自得；慈悲心生起，拯济群萌；菩提心生起，惠利群生。40、个股交易信号：大盘出现个股交易信号：大盘出现4级进场信号，个股级进场信号，个股刚刚发出刚刚发出3级或以上进场信号，即级或以上进场信号，即4+3模式模式 41、四条死路：逆势，重仓，频繁交易，死扛、四条死路：逆势，重仓，频繁交易，死扛；四条活路：顺势，控仓，长线交易，及时止损四条活路：顺势，控仓，长线交易，及时止损。42、贯彻持盈法则,没有那种方法,比系统锁定更高明；主观猜测永远比不上系统锁定！三温故知新（经典语录分享）43、我们总想让别人理解自己，赏识自己，这是一个很难放弃的陋习，也是一个很难破除的执着。世俗之人如果缺乏理解，他就会感到非常孤立，甚至活不下去。但是我们只有战胜这种情绪，才能站得更高看的更远，才能迎来精神世界的再度提升！44、我不拒绝被人赏识，可是如果没有赏识，日子也便那么过；我不刻意追求被赏识，也不会觉得没人赏识就活不下去；我可以在没人赏识的环境中生活，不觉得困扰。因为我是独立完整的存在。我的存在不依赖任何外部条件。45、我不拒绝被人尊重，可是如果没人尊重，日子也便那么过。我不刻意追求被人尊重，也不会觉得没人尊重就活不下去。我可以在没人尊重的环境中生活，不觉得困扰。因为我是独立完整的的存在。我的存在不依赖任何外部条件。.三温故知新（经典语录分享）46、我不拒绝爱,可是如果没有爱,日子也便那么过;我不刻意追求被爱,也不会觉得没有爱就活不下去；我可以在没有爱的环境中生活不觉得困扰，因为我是独立完整的存在,我的存在不依赖任何外部条件。47、我不拒绝被人理解.可是如果没人理解,日子也便那么过；我不刻意追求理解，也不会觉得没人理解就活不下去，我可以在没人理解的环境中生活不觉得困扰，因为我是独立完整的存在，我的存在不依赖任何外部条件。48、我不拒绝被人赏识，可是如果没人赏识，日子也便那么过；我不刻意追求被赏识，也不会觉得没人赏识就活不下去；我可以在没人赏识的环境中生活，不觉得困扰。因为我是独立完整的存在。我的存在不依赖任何外部条件。49、我不拒绝被人尊重，可是如果没人尊重，日子也便那么过。我不刻意追求被人尊重，也不会觉得没人尊重就活不下去。我可以在没人尊重的环境中生活，不觉得困扰。因为我是独立完整的的存在。我的存在不依赖任何外部条件。三温故知新（经典语录分享）50.只要杠杆太高，仓位太重，无论怎样做都是错的只要杠杆太高，仓位太重，无论怎样做都是错的 重仓豪重仓豪赌是以牺牲账户的安全性来追求暴利，灰飞烟灭就是其必然赌是以牺牲账户的安全性来追求暴利，灰飞烟灭就是其必然结果。成功的交易员总是利用复利机制走向成功，而不是重结果。成功的交易员总是利用复利机制走向成功，而不是重仓短线仓短线51、六不做：墓盘、蛇盘井盘、死盘、妖盘、影子盘。、六不做：墓盘、蛇盘、井盘、死盘、妖盘、影子盘。（1）、不规范，不成熟，不熟悉的市场不能做；（）、不规范，不成熟，不熟悉的市场不能做；（2）、）、盘子小，容易被操作的市场不能做盘子小，容易被操作的市场不能做-蛇盘；（蛇盘；（3）、成交稀疏，）、成交稀疏，流动性差的品种不能做流动性差的品种不能做-井盘；（井盘；（4）、长期横盘，死气沉沉，）、长期横盘，死气沉沉，缺乏趋势的品种不能做缺乏趋势的品种不能做-死盘；（死盘；（5）、性情怪异、走势常常）、性情怪异、走势常常出人意料的品种不能做出人意料的品种不能做-妖盘；（妖盘；（6）、缺口太多，缺乏灵魂）、缺口太多，缺乏灵魂的影子盘的影子盘比较理想的交易市场：规范、成熟、熟悉的市场，盘子大，比较理想的交易市场：规范、成熟、熟悉的市场，盘子大，不容易被操纵，成交活跃，流动性充足的品种，趋势比较连不容易被操纵，成交活跃，流动性充足的品种，趋势比较连贯流畅的品种贯流畅的品种 三温故知新（经典语录分享）52.交易员最重要的人格特质是保持弹性，勇于纠错和勇于负责。因此执拗的人、面子意识浓厚的人、拒绝认输不按自己交易原则操作的人，不适合交易。不愿意对自己的交易结果负责的人不适合交易。53、敢于直面人生惨淡的才是真正的勇士、敢于直面人生惨淡的才是真正的勇士54、人们之所以不愿意止损，是因为这样做令人痛苦，回避、人们之所以不愿意止损，是因为这样做令人痛苦，回避止损是为了回避痛苦，推迟止损是为了推迟痛苦。止损是为了回避痛苦，推迟止损是为了推迟痛苦。.浮动亏损是真实亏损，不是假的亏损。浮动亏损是真实亏损，不是假的亏损。55在初始头寸上下重手在初始头寸上下重手 是交易者不成熟的表现；成熟的交是交易者不成熟的表现；成熟的交易者总是采用试探易者总是采用试探-加码策略加码策略56、风险管理是控制亏损的，不是控制盈利的风险管理是控制亏损的，不是控制盈利的利润盈利利润盈利-亏损亏损三温故知新（经典语录分享）57、大盘的运行背景，是个股做多或做空的保障。所以说，做多个股要以大盘存在上升趋势为条件，做空个股要以大盘存在下跌趋势为条件，因此大盘处于下跌趋势中不谈个股，这是操盘纪律，没有讨价还价的余地 58、复利的克星是倒退复利的克星是倒退 59、盘面出现非同寻常的事，要先处理头寸，过后再寻找原因！60、大众不总是对的，也不总是错的，大众不总是对的，也不总是错的，真理有时候掌握真理有时候掌握在少数人手里，有时候掌握在多数人手里，在少数人手里，有时候掌握在多数人手里，真理是否真理是否成其为真理只与其本身有关，而与赞成或反对者的多寡成其为真理只与其本身有关，而与赞成或反对者的多寡无关。无关。6161、圣杯系统就是指示短期趋势的短期均线和指示较长、圣杯系统就是指示短期趋势的短期均线和指示较长趋势的较长期均线，一开始就同向，或者由反向扭转为趋势的较长期均线，一开始就同向，或者由反向扭转为同向的时候进场，胜算最高。同向的时候进场，胜算最高。三温故知新（经典语录分享）62、金融交易的核心机密就是以预测大级别行情的能力为先导，以高稳健性的控仓和止损保驾护航63、交易技术是矛，控仓与止损是盾，一个进攻，一个防交易技术是矛，控仓与止损是盾，一个进攻，一个防守。守。开源开源-交易技术交易技术；节流；节流-控仓、止损控仓、止损 64、要做好交易先做好人。在生活中要严于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧。65、金融交易是宏观与微观、主观与客观、预测与验证、整体与局部、大局与细节、判断与执行的结合，是一套复杂的、立体的系统性工程，从这个角度讲，金融交易的圣杯是客观存在的。掌握交易技术是掌握圣杯系统的基础，追求交易技术无止境。66、市场先生的漏洞，就是趋势，就是临界点，就是标志性K线 67、要以分散和持久的观点对待交易。不急于发财是发财要以分散和持久的观点对待交易。不急于发财是发财的前提；急于发财是发财的障碍。的前提；急于发财是发财的障碍。三温故知新（经典语录分享）68、速富思想，报复思想不除，成功之日尚远。、速富思想，报复思想不除，成功之日尚远。放弃对过高年度收益率的追求（例如放弃对过高年度收益率的追求（例如200%以上）以上），是金融交易员走向成熟的标志，是金融交易员走向成熟的标志69、顶部反转形态：双顶、头肩顶、三重顶、圆、顶部反转形态：双顶、头肩顶、三重顶、圆弧顶、弧顶、V型顶、楔形顶、对称三角形顶、岛型反转型顶、楔形顶、对称三角形顶、岛型反转 底部反转形态双底、头肩底、三重底、圆弧底部反转形态双底、头肩底、三重底、圆弧底、底、V型底、楔形底、对称三角形底、岛型反转型底、楔形底、对称三角形底、岛型反转70交易情形有五类：交易情形有五类：1坚决做多、坚决做多、2坚决做空、坚决做空、3可以不做多，但绝对不能做空、可以不做多，但绝对不能做空、4可以不做空，但可以不做空，但绝对不可以做多、绝对不可以做多、5多空不宜既不能做多，也多空不宜既不能做多，也不能做空。不能做空。71、回撤结束点即是加码进场点或者中途上车点。、回撤结束点即是加码进场点或者中途上车点。三温故知新（经典语录分享）72、一个底部形态或上升中继形态之后紧跟着一个底部形态或上升中继形态之后紧跟着出现一个头部形态，跌回前面的底部形态或上出现一个头部形态，跌回前面的底部形态或上升中继形态之内，是见顶信号升中继形态之内，是见顶信号 一个头部形态或下降中继形态之后，紧跟一个头部形态或下降中继形态之后，紧跟着出现一个底部形态涨回前面的头部形态或下着出现一个底部形态涨回前面的头部形态或下降中继形态之内，是见底信号降中继形态之内，是见底信号 73、某个交易品种，从周线图看理应大跌，但却不跌可能有三个原因：第一，累计跌幅太大（特别是短时间内跌幅太大）第二，绝对价位偏低。第三，遭遇重要支撑位阻挡。你可错过，不要做错。四、股票作手回忆录经典片段1、华尔街没有新鲜事物。因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事情以前发生过，以后会再度发生。-历史会重演。2、波动当然都有理由，但大盘不会去管原因和理由，也不会花精神去解释。我14岁时不会问大盘为什么，今天我40岁了，也不回去问为什么。某只股票今天波动了，原因可能两三天里不会知道，或者几个星期、几个月里都不会知道。你和大盘的关系是现在的关系，不是明天的关系。原因可以等待，但是你必须立刻行动，不然就会被抛在后面。-一切以图表、盘面为准3、生市场的气对你没有任何好处；不理基本大势，持续不断操作的意愿，是华尔街上许多人亏损的原因，连专家也不能避免，他们认为每天必须带一点钱回家，好像自己是为固定的薪水工作一样。我经过几年操作，打败空中交易号子，又让这些号子拿走我大部分战利品。4、一个人要花很长时间才能从他所有错误中学到所有教训。有人说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。四、股票作手回忆录经典片段5、如果一支股票的动作不对，别碰他，因为不能精确判断哪里出了差错，你就不能了解这支股票要往哪个方向走。不能诊断，就不能推断，没有推断，就没有利润。6、图表能够帮助看得懂图表的人，或者说，能够帮助能吸收图表信息的人。但是一般的线仙容易变得执迷不悟，认定底部和头部、主要和次要四、股票作手回忆录经典片段4、关于这只黄牛的公司，我没有听到什么吓人的事情，只知道他们从头到尾都是急功近利，我也挺他们并非只是很诚实。他们的专长就是欺骗想要快速致富的傻瓜。5、世界上没有什么东西，比亏光一切更能教会你不该做什么。等你找到不该做什么才能不亏其实，你开始学习该做什么才能赚钱，你懂了吗？你开始学习了。6.不要失去你的部位 五、十年一梦精髓感悟1、面对传说中一个个奇迹般的故事，作为一个有着十多年交易经历的期货炒手，我无言以对。我并不怀疑这种事情的真实性，就像买彩票，因为偶然性、运气的帮助，总有可能使某个人中了大奖。在期货交易中，连续几次判断正确的重仓交易，也确实有可能让投机者把一笔小钱变成数目惊人的财富。但是，这不是大多数人可有效反的榜样，这种“成功”更不可能简单复制。2、企图一夜暴富，投机者往往是自找麻烦，甚至是自掘坟墓，我在十多年的期货操作生涯中，从来没有遇见过通过这种方式最后走向成功的人，而那样的情形却很常见：满怀希望地进入期货市场，因为无法抵挡内心的贪婪和市场的诱惑，利令智昏、孤注一掷，最后却落个悲凉、悲惨的结局！这种事情与其说是由于心切而被蒙住双眼的贪婪，还不如说是由于不愿动脑筋而被捆绑住的希望。（利物莫）3、如果不以一种精神、保守的态度，认真思考和评估投机成功的可能性，确认自己在心理和钱财上做好可能失败的精神准备，仓促而一厢情愿地参与市场交易，将是你的命运充满可以遇见的悲剧。-老师用其亲身经历不厌其烦地一次又一次教导我们，我们记住了吗？五、十年一梦精髓感悟4、大多数投机者满怀希望进入股票、期货市场，整天在人性的贪婪与恐惧的支配下，匆匆忙忙地买进卖出，自以为正在奔向天堂的路上。可悲的是，我们往往只有在事后，甚至在事后可能也不知道，天堂在另一个人烟稀少的地方，我们不知不觉走的其实是通向地狱之路。在这个令人窒息、让人气馁，永远是大多数投机者以失败者的身份悄然退出的领域，闪烁着耀眼光芒的金融明星的存在，也许是我们坚持冒险的最后希望。5冰冻三尺非一日之寒。只有时间，才能帮助投机者认识市场运动的复杂性；只有时间，才能帮助投机者累积成功交易所需要的知识、经验和风险意识；也只有时间才能使投机者的内心世界从贪婪到平淡、从狂傲到谦卑、从感性到理性。金融交易的最高境界是平淡无奇-投资家1973 五、十年一梦精髓感悟6投机领域充满了辩证法。成功的投投机者离不开辩证思维的大智慧。在这里，模糊是美，缺陷是美，简单是美。在技巧上追求完美，在利润上追求极限则恰恰不是美，而是与美的真实背道而驰。所以，不深刻理解、把我几个偶然性和必然性之间的关系，要在时机交易中取得成功是一件非常困难的事情。7什么是交易高手？就是能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候成功交易的概率最大、风险和回报关系对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍、静观其变等等。六：交易系统需要解决的基本问题1、系统怎样确定在哪个市场买入或卖出？2、系统怎样去在某个市场买入或卖出多少？3、系统怎样确定在市场买入或卖出的时机？（包括加减码时机）4、系统怎样确定平掉亏损头寸的时机？5、系统怎样确定平掉获利头寸的时机？根据投资家1973老师对金融交易学的总结：一条主线：趋势跟踪；两种视角：（1）均线与均线的位置关系；（2）K线与均线的位置关系；三类信号：做多（共振、磁悬浮、N型底）；做空（反振、反悬浮、N型顶）；四级行情：月线图、周线图、日线图、小时图；五大技术：均线、K线、形态、成交量、技术指标。六大法则：待机、顺势、控仓、止损、持盈、止盈。我们对以上问题一一做个清晰的回答：1、圣杯系统适合全球一切金融交易市场，包括股期汇、期权、现货市场。根据简易柔顺法则，任何交易图表的均线参数设置为5/10/20/30/60单位均价线2、其实就是我们“资金管理的圣杯”（何以保命，唯有轻仓）-控仓法则3、系统怎样确定在市场买入或卖出的时机？-待机顺势法则即待机顺势选择进场点:三类信号做多（共振、磁悬浮、N型底）做空（反振、反悬浮、N型顶）4、系统怎样确定平掉亏损头寸的时机？即止损法则A、根据均线压力支撑设定止损B、根据进场时标志性k线的最高价和最低价C、根据金额止损法则5、系统怎样确定平掉获利头寸的时机？-止盈法则A、移动止盈B、系统反转持盈过程既是预测得到验证的过程，当验证一再验证则持有，当验证不再验证则离场。金融交易员的最重要职责就是知道行情走势何为正常，何为不正常-这需要我们技术过硬，对k线技术、均线技术以及它们之间位置关系、成交量、经典形态学、技术指标熟练掌握、烂熟于胸。金融交易学没有死角-回顾金融交易知识框架1、寻找适合自己的路 没有一劳永逸的圣杯2、金融交易学知识要点：第一卷上篇：理论与道路第一章：投资与投机第二章：交易市场的本质第三章：理论与道路第四章：我的归宿-趋势跟踪下篇 步入交易的殿堂第五章：趋势与形态第六章：k线技术第七章：K线与k线的位置关系第八章：移动平均线与趋势第九章：技术指标与成交量技术第十章:保持心灵的平静1、三项管理与四项法则市场管理、资金管理、自我管理简易柔顺、确定性、成长性、稳健性法则2、跨越陷阱：频繁交易3、保持心灵的平静金融交易学没有死角-回顾金融交易知识框架金融交易学第二卷-论大局观上篇 宏观交易学第一章：论大局观 这个世界上没有新闻，只有你知道的历史第二章：寻找临界点第三章：高胜算图形定式（三种信号）第四章：k线图趋势跟踪金融交易学第二卷-论大局观下篇 伟大的牛熊市 只要能够控制风险，追随市场大势，就一定会赚钱第五章：综合看图第六章：融会贯通-寻找特大牛股的足迹第七章：伟大的牛熊市起止点、论主升浪和主跌浪博文精选结束语几个错误的理念不赚钱，系统不行重仓短线频繁交易:手续费都可以让你的本金化为乌有，何况重仓短线频繁交易？现在明白为时不晚。无法闻即信受，陈旧的思想观念束缚了我们的手脚，追求简约技术无止境。金融交易之道真正的金融交易之道，是宏观与微观、主观与客观、预测与验证、判断与执行的结合，是一套复杂的、立体的综合工程。从这个角度讲，金融交易的圣杯是客观存在的。掌握交易技术是掌握圣杯系统的基础，追求交易技术无止境。投资家1973 进退有据、量化操作、量化交易 截断亏损让利润奔跑操作规范化=进出圣杯化+控仓标准化投资家1973老师诠释“截断亏损，让利润奔跑”这是老师9.19日在群里的发言，我围绕主题重新整理理一遍。第一段是如何正确的止损，第二段是如何让利润跑起来。第三段是交易的最高境界，特意留下来。1.止损价被触发就坚决出来；不触发就坚决不出来。这里面大有深意。注意这是两句话。我们很多朋友只做到了前面一句，后面一句没有做到。止损价被触发出来，叫执行止损法则。不触发坚决不出来，是贯彻系统化交易的理念,不这样，就不是系统化交易者，而是拍脑袋交易者。以成本价作为止损是错误的。只有出现不错的浮盈的情况下，才能以成本价锁定头寸。刚开始，应该以标K的开盘价作为止损价。不错的浮盈，就是指单品种初始头寸取得了占总资金0.5%1的浮盈，我们一般取中间值0.75%。要允许市场先生把这些浮盈全部收回。要想晋级，从小赢家变成大做手，还得跃过某些关口才行。典型的，你比如说，把钱看得过重的心理，我们称之为得失心过重，就是必须战胜的，每亏损几百元都痛惜不已，成天嚷嚷着要吃盒饭，长此以往，就是个在菜场买菜砍价还价的家庭主妇而已，伟大做手与你无缘了。眼里总盯着钱，得失心太重，就会失去客观的立场，就永远也无法赚到大钱。.进退有据、量化操作、量化交易 截断亏损让利润奔跑2.“截断亏损，让利润奔跑”。这就和“止损价被触发就坚决出来，不触发就坚决不出来”一样，人们总是容易做到前面一句，而往往会忽略后面一句。什么叫“让利润奔跑”？就是当你以医生的身份，经过诊断它确实没有大病的时候，不要轻易杀掉你有潜质成长为“珠王”的猪仔。也不要在不恰当的时候，强行给它注射激素和生长素，这会导致它的死亡尽管你们把这种拙劣的做法，称之为“顺势加码”。当初始头寸度过最初的艰难期就好比一个新生儿度过了随时可能夭折的危险期我们就放手让他成长，不要总想着干预他。此时最应该做的事，就是什么都不做。除非到了下一个临界点，否则坚决不加码。.进退有据、量化操作、量化交易 截断亏损让利润奔跑为什么一有浮动利润就急着加码，来不及等到临界点的出现？归根结底还是怕自己赚得太少了，想通过加码主观地缩短由穷变富的时间。可是欲速不达，这样做的最终结果十有八九就是四个字：弄巧成拙！如果兑现了初始利润，这给人一种错觉：你瞧，我在由穷变富的道路上又向前迈进了一步。但实际上，这样做是缺乏客观依据的。事实是，我们虽然确实在由穷变富的道路上又向前迈进了一步，但同时我们也很可能从由穷变富的高速列车上中途下车，改为步行。仅仅因为：我们觉得这样做能让我们更安心。你们看，仅仅因为那颗缺乏安全感的心在作祟，就足以导致我们无法致富。一言以蔽之：我们缺乏赚大钱的眼界、胸怀、斗志和耐心。3.研判多空力量对比，技术分析的活的灵魂，依据多空力量对比进行操作，是广义的圣杯系统。两个本质交易市场的本质-财富再分配交易的本质-有效的资金管理和风险控制来获取差价希望这是和绝望、自信总是和自卑相伴而生-没有扎实的技术自信和希望是虚无缥缈的投机市场的杠杆效应，放大的不完全是账户的资金和风险，共识人生的成败得失。一个人用5倍的杠杆，她就承受了常人5倍的痛苦和喜悦、绝望和幸福：用10倍的杠杆，他就承受了常人10倍的痛苦和喜悦、绝望和幸福。利物莫的人生即是浓缩的人生，更是放大的人生。-刻骨铭心的无助和孤独感一般人无法体会。经典形态学和圣杯系统联合作战金融交易学的几个重要概念1、临界点 指价格即将发生大幅变动的千钧一发的那个时点，通常就是宏观趋势或微观趋势的起始点。所谓寻找临界点，就是反复跟踪标的品种，预测可能性并耐心等待可能性成为事实的那一瞬间，扣动扳机。实际上就是确定性法则的具体应用，其任务是解决进出场时机问题，提高胜率。2、标志性k线 是指对于市场行情的未来发展起决定性作用、直接指明价格方向的k线。通常是大k线。-阳线：平开站立式、低开贯穿式、高开跳空式阴线：平开倒立式、高开贯穿式、低开跳空式一切对行情发展方向具备重要指示意义的k线为广义的标k 图表是形，多空力量强弱对比的分析与感受是神。3、共振、反振、高胜算图形定式磁悬浮、n形底反悬浮、n形顶、过头理论哲学辩证法-矛盾统一对立在预测中验证、在验证中预测当验证一再验证则持有-让利润奔跑当验证不再验证则离场-系统反转进入止盈或止损、截断亏损从对圣杯系统的两种视角说起从对圣杯系统的两种视角说起按杠杆及按金额止损的量化关于交易系统的框架核心机密交易的圣杯交易的圣杯系统交易技术的圣杯+资金管理的圣杯+自我管理的圣杯。它是一套组合杯，宏观与微观、主观与客观、预测与验证、整体与局部、大局与细节、判断与执行的结合，是一套复杂的、立体的综合工程。狭义交易系统顺势、待机、止损、持盈、止盈 结束语.我不拒成功，可是如果没有成功，日子也便那么过。我不要求自己必然成功，也不会觉得没有成功就活不下去。我可以在不成功的环境中生活，不觉得困扰；因为我是独立完整的存在，我的存在不依赖任何外部条件。我深知我的努力远远不够，我要以能够持续盈利的师兄做榜样，继续刻苦学习。因为市场唯有变化才是永恒，人性是不会改变的，我们如何克服人性的弱点来跟踪市场的价格步伐，从变化中找到规律，是我们一生的追求！共勉：阎维文在十八大召开之际歌曲：我们的信念-我们的信念是心中的火焰，我们的信念是力量的源泉，不管前方路有多远，我们的信念永不改变。迎着风雨奋进向前，我们的创造辉映明天。分享完毕：感恩老师，感恩一起共同学习金融交易之道的各位师兄，因为求知的渴望、追求交易世界的真理和缘分我们走在了一起，让我们在交易路上一路走好！