用友U8系统应用培训部分.pptx

用友U8系统学习资料背景 算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息化带给我们会计界的冲击和变化是巨大的，这是我们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算机来达到会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问题。目前的状况达不到管理的要求，直接影响了大家的绩效考核。目的通过培训，使大家对软件系统在整体轮廓和关键细节上有较深的了解，进一步加强大家对系统的应用水平，提高财务部门的绩效目 录手工帐务处理程序信息系统帐务处理程序信息系统科目设置各模块控制的关键点手工帐务处理程序原原始始凭凭证证凭凭证证记记明明细细帐帐审审核核对对帐帐结结帐帐财财务务报报表表科科目目汇汇总总登登记记总总帐帐收据收据支票支票发票发票进帐单进帐单汇票汇票出库汇总表出库汇总表入库单入库单工资汇总表工资汇总表成本计算单成本计算单费用报销单费用报销单折旧清单折旧清单其他其他装装订订存存档档开开始始下下月月业业务务列举原始凭据凭证类别明细帐种类现金、银行往来帐费用帐应交税金固定资产存货个人帐部门收入、成本日记帐(订本式)三栏明细帐多栏明细帐税金多栏帐固定资产明细帐数量金额明细帐三栏明细帐三栏明细帐数量金额明细帐信息系统帐务处理程序应收系统应收系统销售系统销售系统库存系统库存系统应付系统应付系统存货系统存货系统采购系统采购系统固定资产固定资产UFO报表报表总帐系统总帐系统填制凭证审核、记帐审核、记帐财务报告财务报告收款单付款单凭证凭证订单销售 发票销售出库单订单采购 发票凭证凭 证低值易耗低值易耗采购入库单记 帐发票记帐基础设置基础设置成本核算成本核算生产制造生产制造信息系统科目设置会计科目：是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础 设置的完整性影响着会计过程的顺利实施 设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度 科目信息系统科目设置应收系统应收系统总帐系统总帐系统收款单销售 发票销售系统销售系统应收核算凭证收款单录入、审核生成凭证应收选项信用控制价格管理应收明细帐清除锁定凭证是如何生成的？1、设置科目档案；2、设置制单规则（控制科目）；3、按要求录入单据；国外客户设置了控制科目，要求制单时不能修改科目应收选项应收选项应收选项信用控制1、客户档案选择信用控制、额度、期限2、应收选项“信用额度控制”3、销售选项：信用控制方式、信用控制单据范围的选择；信用控制信用控制信用控制单据编号简介软件中的单据编号数据库中的索引号应收单子表应收系统应收系统销售系统销售系统库存系统库存系统存货系统存货系统订单销售 发票销售出库单发票记帐销售模块业务流程销售订单销售发票销售发货单销售出库单代管帐销售业务业务特点1、客户订货以订单的形式录入系统中2、生产以客户订单为依据3、预收客户款4、款到开票、发货5、按实发数生成出库单，已收款未发出货物在代管帐中体现6、财务以发票确认收入、成本销售业务订单订单开发票开发票发货单发货单销售出库单销售出库单入库单入库单生产订单生产订单录入录入审核审核变变更更下下达达生生产产完完工工入入库库复核复核装车、发货装车、发货生单生单备备货货正正常常销销售售审审核核凭证凭证生单生单收入、成本收入、成本总帐总帐内部交易业务特点1、物料调拨每天都会发生2、正式发票、帐务处理在月末进行3、先发货后开票模式4、一般不考虑信用控制内部交易销售发票销售发票发货单发货单销售出库单销售出库单入库单入库单卖方卖方买方买方采购发票采购发票录入录入结结 算算销售订单销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。代管帐用于查询各存货已开票(单)待出库的情况。只有库存管理与销售管理集成使用时才能查询代管账 产生背景：是由我们采用了先收款后发货模式，按单提货，实发与单据不一致时，备查登记或白条；登记记录与白条不易长期保存，后来造成帐实不符情况的。所以就产生了用系统记录欠发数的代管帐代管帐代管帐作用作用是用于记录暂存的、应发而未发给客户的存货，便于仓库进行帐实核对；菜单路径菜单路径库存管理 报表库存账代管账根据销售管理的发货单、发票及销售出库记录计算得出待发货数量：发货(票)数量已发货数量，正数为待出库数量，负数为待入库数量代管帐不利点在于不利点在于，长期代管会使利润不实，应及时进行清理欠发货物；应付模块收款单录入、审核帐期付款生成凭证应付选项核销应付系统应付系统总帐系统总帐系统付款单凭证采购 发票采购系统采购系统谢谢!