用友业务流程.pptx

供应链各模块之间的关系供应链各模块之间的关系采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付管理应付管理存货核算存货核算应收管理应收管理总账总账 初始化设置初始化设置 采购入库业务处理采购入库业务处理 销售出库业务处理销售出库业务处理 其他出入库业务处理其他出入库业务处理 收付款业务处理收付款业务处理 月末处理月末处理初始化设置初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入期初余额录入流程期初余额录入流程录入期初货录入期初货到票未到数到票未到数录入期初票录入期初票到货未到数到货未到数录入销售业录入销售业务中期初已务中期初已发货尚未结发货尚未结算数算数对对采采购购系系统统进进行行期期初初记记账账 录录入入各各仓仓库库期期初初 库库存存数数据据并并审审核核从从仓仓库库取取数数并并进进行行期期记记账账对对账账总总账账录录入入期期初初余余额额录录入入应应收收款款期期初初余余额额录录入入应应付付款款期期余余额额对账对账对账对账采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采采购购计计划划预预计计入入库库量量直运采购发票直运采购发票采购成本采购成本采采购购入入库库单单采采购购发发票票付付款款信信息息采购订单采购订单到货单到货单直运采购发票直运采购发票销售订单销售订单直运销售订单直运销售订单发票发票采购管理系统的业务类型普通采购业务受托代销业务直运业务普通采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核订货单订货单审核审核到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统审核审核生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款贷：应付账款现付采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核订货单订货单审核审核到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算比价采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核订货单订货单审核审核到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算供应商存货对照表供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）（请购比价生单）暂估业务：暂估业务：月初回冲月初回冲单到回冲单到回冲单到补差单到补差暂估业务流程月初回冲暂估业务流程月初回冲采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证暂估业务流程单到回冲暂估业务流程单到回冲采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单暂估业务流程单到补差暂估业务流程单到补差采购入库单采购入库单执行单据记账执行单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单系统自动生成调整单根据调整单生成凭证根据调整单生成凭证结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务退货业务结算前全额退货结算前全额退货填制退货单红字采购入库单蓝字采购入库单结算前部分退货结算前部分退货填制退货单填制退货单红字采购入库单红字采购入库单红字采购入库单红字采购入库单采购采购发票发票填制填制发票发票结算结算结算后退货结算后退货结算后退货结算后退货填制退货单填制退货单红字采购入库单红字采购入库单红字采购发票红字采购发票填制红字发票填制红字发票结算结算先发货后开票流程先发货后开票流程先发货后开票流程先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单审核销售出库单审核销售出库单出库单单记账出库单单记账生成出库凭证生成出库凭证填制并复核销售发票填制并复核销售发票审核发票审核发票生成销售凭证生成销售凭证自动生成自动生成销售出库单销售出库单借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入开票后直接发货流程开票后直接发货流程填制并审核销售发票填制并审核销售发票审核销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单进行记账出库单生成凭证出库单生成凭证发票传至应收发票传至应收系统并审核系统并审核发票生成凭证发票生成凭证系统自动生成系统自动生成销售发货单销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法修改注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程填制并审核填制并审核销售发货单销售发货单库存生成销售出库单库存生成销售出库单审核销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单进行记账出库单生成凭证出库单生成凭证填制并审核销售发票填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票传至应收系统并审核发票生成凭证发票生成凭证开票前退货处理流程开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单填制并审核销售退货单系统自动生成出系统自动生成出库单、红字出库单库单、红字出库单填制并审核销售发票填制并审核销售发票发票将传至应收发票将传至应收系统等待确认系统等待确认审核销售出库单审核销售出库单红。蓝字出库单记账红。蓝字出库单记账