用友会计电算化基础设置.pptx

L o g o会计会计 电算化电算化 教程教程主讲：赵序海FTP:/192.168.25.252：214(jgy14001218)3基础设置基础设置课程结构课程结构 Contents3基础设置基础设置课程结构课程结构 Contents用友安装1系统管理2基础设置3总账系统4 UFO报表53基础设置基础设置3 3 基础设置基础设置进入基础设置，确认基本信息进入基础设置，确认基本信息操作步骤：操作步骤：开始开始程序程序用友用友ERP-U8企业门户企业门户输入操作员号输入操作员号 选择帐套选择帐套确定确定选择左下角选择左下角“设置设置”页面栏页面栏基本信息基本信息实验任务：实验任务：以帐套主管身份登录海城恒易帐套，操作日期为以帐套主管身份登录海城恒易帐套，操作日期为12月月X日，并确认日，并确认建账时更改的建账时更改的“基本信息基本信息”：（1）系统启用：启动总账）系统启用：启动总账（2）编码方案：）编码方案：会计科目会计科目4222 客户分类：客户分类：12 供应商分类供应商分类12部门编码部门编码12 存货分类：存货分类：12 结算方式：结算方式：12（3）数据精度：保留）数据精度：保留2位（默认）位（默认）要点提示：要点提示：操作日期必须大于总账启用日期。操作日期必须大于总账启用日期。以拥有以拥有“设置设置”权限的操作员登录才能进行基础设置权限的操作员登录才能进行基础设置3基础设置基础设置总账应收决策支持工资应付固定资产财务分析存货核算采购管理成本管理资金管理采购计划UFO报表库存管理销售管理各系统数据联系图各系统数据联系图3基础设置基础设置3.1 3.1 机构设置机构设置3.1.1 3.1.1 部门档案部门档案操作步骤：操作步骤：企业门户企业门户设置设置基础档案基础档案部门档案部门档案增加增加按按照编码级次输入部门信息照编码级次输入部门信息保存保存实验任务：实验任务：部门编码部门编码部门部门1 厂厂部部2 财务科财务科3 采购科采购科4 车车间间401 一车间一车间402 二车间二车间5 销售科销售科 3基础设置基础设置3.1 机构设置机构设置3.1.1 3.1.1 职员档案：职员档案：操作步骤：操作步骤：企业门户企业门户设置设置基础档案基础档案职员档案职员档案增加增加按照部门输入职员信息按照部门输入职员信息保存保存实验内容：实验内容：职员编码职员编码职员职员（职务）职员编码（职务）职员编码职员职员（职务）（职务）101 刘贵祥（经理）刘贵祥（经理）201 冯海霞（财务主管）冯海霞（财务主管）202 李雷生（会计）李雷生（会计）203 李二香（会计）李二香（会计）204 王永刚（出纳）王永刚（出纳）302 刘刘强（采购员）强（采购员）302 杨玲华（仓杨玲华（仓管）管）401 周建国（车间工人）周建国（车间工人）402 赵成树（车间工人）赵成树（车间工人）501 杨春明（销售主管）杨春明（销售主管）502 陈国正（业务员）陈国正（业务员）3基础设置基础设置3.2 3.2 往来单位往来单位3.2.1 3.2.1 客户往来客户往来操作步骤：操作步骤：客户分类：客户分类：企业门户企业门户基础档案基础档案往来单位往来单位客户分类客户分类增加增加输入分类信息输入分类信息保存保存客户档案：客户档案：企业门户企业门户基础档案基础档案往来单位往来单位客户档案客户档案增加增加输入客户信息输入客户信息保存保存实验任务：实验任务：进入企业门户设置界面，输入以下客户分类和档案：进入企业门户设置界面，输入以下客户分类和档案：客户分类：客户分类：1 省（区）内省（区）内2 省（区）外省（区）外3 海外海外客户档案：客户档案：分类分类 客户编码客户编码名称名称开户行帐号开户行帐号开户行名称开户行名称责任经办人责任经办人101 海湖县机电公司海湖县机电公司07040052 海湖县农行大新分理处海湖县农行大新分理处销售科杨春明销售科杨春明201海城市电子商场海城市电子商场00578806 市工行城中分理处市工行城中分理处销售科陈国正销售科陈国正3基础设置基础设置3.2 往来单位往来单位要点提示：要点提示：（1）客户资料必须在客户档案增加，不要在客户分类中增）客户资料必须在客户档案增加，不要在客户分类中增加加（2）输入各项内容后）输入各项内容后,必须单击必须单击保存保存按钮按钮,否则表示放弃否则表示放弃.（3）设置客户档案之后，将成为会计科目辅助核算的默认）设置客户档案之后，将成为会计科目辅助核算的默认数据库，就不需要在应收账款科目下设置二级科目了数据库，就不需要在应收账款科目下设置二级科目了（4）供应商档案以此类推。）供应商档案以此类推。供应商分类：供应商分类：1.省内省内 2.省外省外 3.海外海外供应商档案：供应商档案：分类：分类：编码编码 供应商名称供应商名称 开户行帐号开户行开户行帐号开户行 名称名称 责任经办人责任经办人1 1省（区）内省（区）内 101 101 南平市金属材料厂南平市金属材料厂 45010482 45010482 南平市工行朝阳支行南平市工行朝阳支行 采购科刘强采购科刘强 102 102 海城电子器材厂海城电子器材厂 320005684 320005684 市工行文岗分理处市工行文岗分理处 采购科杨玲华采购科杨玲华 2 2省（区）外省（区）外3 3海外海外3基础设置基础设置3.3 存货设置存货设置存货设置存货设置:1.添加存货分类：企业门户添加存货分类：企业门户基础档案基础档案存货存货存货分存货分类类增加增加输入类别编码、类别名称输入类别编码、类别名称保存（注：添加保存（注：添加存货分类：存货分类：1库存商品、库存商品、2原材料、原材料、3半成品）半成品）2.增加计量单位增加计量单位（1）添加单位组别：企业门户）添加单位组别：企业门户基础档案基础档案存货存货计量计量单位单位分组分组增加增加1.输入计量单位组编码输入计量单位组编码2.输入计量组输入计量组名称名称3.选择单位组类别选择单位组类别单位组编码单位组编码 单位组名称单位组名称单位组类别：单位组类别：1 无单位换算无单位换算无单位换算无单位换算 2 材料材料固定换算固定换算 3 产品产品固定换算固定换算3基础设置基础设置3.3 存货设置存货设置（2 2）.添加单位：添加单位：计量单位计量单位单位单位增加增加增加单位编码、增加单位编码、单位名称、是否主计量单位标志单位名称、是否主计量单位标志换算率换算率保存保存任务：增加计量单位任务：增加计量单位 编号编号计量单位名称计量单位名称主计量单位主计量单位换算率换算率 点击点击”无单位换算无单位换算”101 台台 点击材料点击材料201 千克千克主计量单位主计量单位202 吨吨10003.3.添加存货档案：添加存货档案：企业门户企业门户基础档案基础档案存货存货存货档案存货档案点点击存货各分类（如库存商品）击存货各分类（如库存商品）增加增加输入存货信息输入存货信息退出退出 商品分类商品分类 编码编码 名称名称 计量单位组计量单位组 主计量单位主计量单位1.库存商品库存商品101 数控机床数控机床SK502B 无单位换算无单位换算台台2.原材料原材料201 甲材料甲材料材料材料kg2.原材料原材料202 乙材料乙材料材料材料kg3基础设置基础设置3.4 会计科目会计科目3.3.1 3.3.1 增删会计科目增删会计科目增加以下会计科目的明细科目：增加以下会计科目的明细科目：生产成本生产成本-基本生产成本基本生产成本-直接材料直接材料5001010150010101 -直接人工直接人工5001010250010102 -其他直接支出其他直接支出5001010350010103 -制造费用制造费用5001010450010104操作步骤：操作步骤：点击会计科目点击会计科目菜单栏增加菜单栏增加增加明细科目代码增加明细科目代码(如如50010101),名称名称(如直如直接材料接材料)确定确定关于产品类明细科目的两种方法关于产品类明细科目的两种方法:1.一种类似于手工帐一种类似于手工帐,在一级科目在一级科目(如如:原材料、库存商品、生产成本、主营原材料、库存商品、生产成本、主营业务收入、主营业务成本科目业务收入、主营业务成本科目)建立二级明细建立二级明细:本实验不采用以上方法本实验不采用以上方法.2.一种直接建立存货数据库一种直接建立存货数据库,将具体产品放入数据库中将具体产品放入数据库中,不再设产品的明细不再设产品的明细.本实训采用第二种设置方法本实训采用第二种设置方法3基础设置基础设置增加以下会计科目的明细科目：增加以下会计科目的明细科目：生产成本生产成本-基本生产成本基本生产成本-直接材料直接材料5001010150010101 -直接人工直接人工5001010250010102 -其他直接支出其他直接支出5001010350010103 -制造费用制造费用50010104500101043基础设置基础设置3.4 会计科目会计科目3.3.2 3.3.2 修改科目属性修改科目属性操作步骤：操作步骤：会计科目会计科目双击双击 实验任务：实验任务：3基础设置基础设置3.3 会计科目会计科目要点提示：要点提示：修改科目属性包括以下内容修改科目属性包括以下内容（1）外币核算）外币核算适用于银行存款科目适用于银行存款科目（2）数量核算）数量核算适用于存货类科目，如原材料、库存商品适用于存货类科目，如原材料、库存商品主营业务收入主营业务收入,主营业务成本主营业务成本.生产成本虽然是存货类科目生产成本虽然是存货类科目,但不设数量金额式但不设数量金额式.原材料原材料.库存商品库存商品.主营业务收入主营业务收入.主营业务成本主营业务成本项目核算项目核算因为用友没有单独的存货核算勾选因为用友没有单独的存货核算勾选,它是放在项目核算下它是放在项目核算下,所以应勾选所以应勾选”项目核算项目核算”（3）辅助核算）辅助核算适用于往来科目适用于往来科目 应收款项应收款项(应收账款应收账款.应收票据应收票据.预收账款预收账款)客户往来客户往来 应付款项应付款项(应付账款应付账款.应付票据应付票据.预付账款预付账款)供应商往来供应商往来 其他应收款其他应收款-差旅费差旅费个人往来个人往来管理费用管理费用/办公费办公费部门核算部门核算 在建工程在建工程项目核算项目核算 固定资产固定资产项目核算项目核算 辅助核算的目的是为了方便二级明细科目的往来管理，客户、供应商、部门、个人将不辅助核算的目的是为了方便二级明细科目的往来管理，客户、供应商、部门、个人将不再像手工帐那样设二级明细科目，而直接引入基础档案中的数据库再像手工帐那样设二级明细科目，而直接引入基础档案中的数据库（4）勾选日记账）勾选日记账(现金现金1001,银行存款银行存款1002)、银行帐、银行帐(1002)3基础设置基础设置资产类资产类二级、三级科目及科目属性负债类负债类科目属性库存现金日记账短期借款银行存款增加二级科目:100201工行人民币;100202中行美元日记账 银行帐（外币核算）应付账款供应商往来应收账款,应收票据客户往来应付票据供应商往来预付帐款供应商往来预收帐款预收帐款客户往来其他应收款增加二级科目：113301差旅费个人往来；应付职工薪酬添加二级科目:工资、福利费物资采购项目核算数量金额式:数量核算,单位:千克应交税费应交所得税原材料项目核算数量金额式:数量核算,单位:千克应交税费(22210201)应交增值税-进项税(22210202)应交增值税-销项税(22210203)应交增值税转出未交增值税(222105)未交增值税库存商品项目核算数量金额式:数量核算,单位:台长期借款在建工程,固定资产项目核算损益类损益类成本类成本类主营业务收入项目核算数量金额式:数量核算,单位:台生产成本-基本生产成本项目核算添加三级科目：直接材料，直接人工，制造费用，其他直接支出二级、三级科目都打项目核算主营业务成本项目核算数量金额式:数量核算,单位:台销售费用添加二级科目：广告费（项目核算），运输费，销售服务,工资,折旧管理费用添加二级科目：办公费（部门核算），差旅费，业务招待费，折旧，工资制造费用添加二级科目：折旧,设备维护，办公费,水电费，厂房租金,工资3基础设置基础设置3.4会计科目会计科目3.4.1 3.4.1 指定会计科目指定会计科目操作步骤操作步骤:财务财务会计科目会计科目编辑编辑指定科目指定科目现金总帐科目将现金总帐科目将“现金现金”列为已选科目；银行总帐科目将列为已选科目；银行总帐科目将“银行存款银行存款”列为已选科列为已选科目；现金流量科目将目；现金流量科目将1001、100201、100202、，、，列为已选科目列为已选科目确认确认实验任务：实验任务：指定现金、银行存款、现金流量科目。指定现金、银行存款、现金流量科目。要点提示：要点提示：1.1.没有没有指定现金指定现金/银行存款科目将无法实现出纳签字、查询银行存款科目将无法实现出纳签字、查询日记帐及资金日报等出纳功能。日记帐及资金日报等出纳功能。2.指定现金流量科目目的是为了在录入凭证时同时确认现金指定现金流量科目目的是为了在录入凭证时同时确认现金的流向（经营活动、投资活动和筹资活动），为编制现金流的流向（经营活动、投资活动和筹资活动），为编制现金流量表提供直接数据来源。量表提供直接数据来源。3基础设置基础设置3.5 凭证类别和外币设置凭证类别和外币设置1.1.凭证类别设置凭证类别设置 用户可以按照本单位的需要对凭证进行分类。常用的分类方式有用户可以按照本单位的需要对凭证进行分类。常用的分类方式有（1）记帐凭证）记帐凭证（优点：按业务流水记录，记账方便，适用于小企业）（优点：按业务流水记录，记账方便，适用于小企业）（2）收、付、转账凭证）收、付、转账凭证（优点：收入和支付分类，便于编制现金流量表）（优点：收入和支付分类，便于编制现金流量表）（3）现金、银行、转帐凭证）现金、银行、转帐凭证（优点：现金和银行分类，便于登记日记账）（优点：现金和银行分类，便于登记日记账）操作步骤：操作步骤：财务财务凭证类别凭证类别增加增加增加类别字、类别名称、限制类型、限制科目增加类别字、类别名称、限制类型、限制科目退出退出实验任务：实验任务：本公司凭证类别为本公司凭证类别为“收付转收付转”类别字类别字 凭证类别限制类型限制科目凭证类别限制类型限制科目收收收款凭证借方必有收款凭证借方必有 1001，1002，1009付付付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有 1001，1002，1009转转转帐凭证转帐凭证凭证必无凭证必无 1001，1002，1009要点提示：要点提示：输入输入1001，1002，1009的逗号时，必须切换至的逗号时，必须切换至英文英文状态。状态。难点答疑：难点答疑：如果是通用记帐凭证，又应如何设置？如果是通用记帐凭证，又应如何设置？3基础设置基础设置3.5 凭证类别和外币设置凭证类别和外币设置2.2.外币设置外币设置操作步骤：操作步骤：第一步：财务第一步：财务外币设置外币设置输入币符：输入币符：$输入币输入币名：美元名：美元选择选择“固定汇率固定汇率”在在1-12月中输入汇月中输入汇率率退出退出第二步：进入财务第二步：进入财务会计科目会计科目将涉及外币业务将涉及外币业务的银行存款科目的银行存款科目(即即100202中行美元帐户中行美元帐户)属性外属性外币核算币核算中中，币种选择美元，币种选择美元实验任务：实验任务：将会计科目将会计科目100202设置为外币核算设置为外币核算3基础设置基础设置3.5 凭证类别和外币设置凭证类别和外币设置要点提示：要点提示：若某科目为外币核算科目，未来在输入凭证时将增加外币栏目，供输入外币金额和汇率。3基础设置基础设置3.6 结算方式结算方式操作步骤：操作步骤：收付结算收付结算结算方式结算方式增加增加输入结算方式编码（如、）、结输入结算方式编码（如、）、结算方式名称（如支票、汇兑）算方式名称（如支票、汇兑）是否票据管理是否票据管理保存保存增加增加退出退出实验任务：实验任务：支票支票（将支票设置为票据管理）（将支票设置为票据管理）汇兑汇兑银行汇票银行汇票 委托收款委托收款其他其他要点提示：要点提示：.将支票再细分为将支票再细分为101现金支票和现金支票和102转帐支票，将汇兑再细分转帐支票，将汇兑再细分为为201电汇和电汇和202信汇信汇.票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工帐的支票登记簿的管理方式。类似于手工帐的支票登记簿的管理方式。难点答疑：难点答疑：结算方式一旦被引入，便不能进行修改和删除的操作结算方式一旦被引入，便不能进行修改和删除的操作3基础设置基础设置3.6 项目核算项目核算主要应用于房地产、建筑安装、商业企业、旅行主要应用于房地产、建筑安装、商业企业、旅行社等等。社等等。用途之一：对在建工程、成本对象设置项目管理，用途之一：对在建工程、成本对象设置项目管理，使成本、收入类科目实现配比。使成本、收入类科目实现配比。比如说比如说房地产开发行业房地产开发行业，在开发、完工、销售，在开发、完工、销售环节都需要对每个开发项环节都需要对每个开发项 目进行核算，以掌握开目进行核算，以掌握开发进度、成本控制和利润分析，那么我们就需要发进度、成本控制和利润分析，那么我们就需要对开发成本、开发产品、主营业务收入、主营业对开发成本、开发产品、主营业务收入、主营业务成本科目同时设置项目核算。务成本科目同时设置项目核算。用途之二：项目核算还可确认现金流量表项目，用途之二：项目核算还可确认现金流量表项目，辅助编现金流量表。辅助编现金流量表。3基础设置基础设置操作步骤操作步骤:第一步第一步（此步已在（此步已在3.33.3会计科目设置学习过），进入财务会计科目设置学习过），进入财务会计科目会计科目双击相关科目（物资采购、原材料、生产成本及明细科目、库存双击相关科目（物资采购、原材料、生产成本及明细科目、库存商品、主营业务收入、主营业务成本、销售费用商品、主营业务收入、主营业务成本、销售费用-广告费、固定资产、广告费、固定资产、在建工程）在建工程）修改修改将科目属性将科目属性 项目核算项目核算 上上第二步第二步,增加存货核算项目大类：增加存货核算项目大类：财务财务项目目录项目目录增加增加选择选择“使用存货目录定义项目使用存货目录定义项目”完成完成点点击击“项目大类项目大类”右侧下拉菜单，选择右侧下拉菜单，选择“存货核算存货核算”点击核算科目点击核算科目分页栏，将存货类会计科目（其中：物资采购、原材料、生产成本分页栏，将存货类会计科目（其中：物资采购、原材料、生产成本及明细、库存商品）和主营业务收入、主营业务成本、销售费用及明细、库存商品）和主营业务收入、主营业务成本、销售费用-广广告费等科目按告费等科目按“”号选入号选入“已选科目已选科目”确定确定第三步设置第三步设置“项目管理项目管理”项目大类：项目大类：操作操作:1.1.增加增加”在建工程在建工程”项目大类项目大类,项目级次二级为项目级次二级为1 1 完成完成2.2.操作操作:点击点击“项目大类项目大类”右侧下拉菜单，选择右侧下拉菜单，选择”在建工程在建工程”点击点击“核算科目核算科目”分页栏将在建工程会计科目按分页栏将在建工程会计科目按“”号选入号选入“已选科目已选科目”确定确定点击点击“项目结构项目结构”分页栏，修改分页栏，修改增加增加输入标题（如输入标题（如完工时间）、类型完工时间）、类型(日期日期)增加设置项目分类增加设置项目分类1 1、基建工程、基建工程确定确定2.2.安装改造工程安装改造工程3.3.技术改造工程技术改造工程,确定确定点击点击“项目目录项目目录”分页分页栏栏维护维护增加增加具体的项目档案具体的项目档案3基础设置基础设置实验任务：实验任务：1.1.建立名为：建立名为：在名称为在名称为“在建工程在建工程”的项目大类的项目大类核算科目核算科目项目分类项目分类项目编码项目编码项目名称项目名称 在建工程在建工程1 基建工程基建工程101 1号厂房扩建号厂房扩建 2 安装工程安装工程201 安装安装LTUS设备设备3 技术改造工程技术改造工程2.建立名为建立名为“固定资产固定资产”的项目大类的项目大类固定资产固定资产1 外购外购项目编码项目编码项目名称项目名称2 自建自建201 A厂房厂房3基础设置基础设置3.7 项目目录项目目录要点提示：要点提示：项目目录广泛应用于建筑安装企业、房地产开发企业，项目目录广泛应用于建筑安装企业、房地产开发企业，旅行社和商业等等。旅行社和商业等等。在设置项目目录之前，要记得在相应科目（如在建工程）在设置项目目录之前，要记得在相应科目（如在建工程）属性的项目核算属性的项目核算中中。成功设置现金流量项目，并且指定了现金流量科目（见成功设置现金流量项目，并且指定了现金流量科目（见“指定科目指定科目”）后，未来在输入凭证遇到现金流量科目）后，未来在输入凭证遇到现金流量科目时，将会自动弹出要求输入者录入该笔业务的现金数额时，将会自动弹出要求输入者录入该笔业务的现金数额和流量。和流量。难点答疑：难点答疑：1.怎样修改项目级次？怎样修改项目级次？2.怎样对各行业的成本对象设置项目核算？以建筑安装怎样对各行业的成本对象设置项目核算？以建筑安装业、房地产开发企业、旅游业、商业为例。业、房地产开发企业、旅游业、商业为例。L o g oFTP:/192.168.25.252：214(jgy14001218)