用友总账报表使用教程.pptx

用友软件培训讲义用友软件培训讲义 -总帐总帐+报表报表 -用友培训用友培训系统管理系统管理 建立账套：注册：系统服务系统管理系统注册输入adminadmin(练习时请不要设置密码)增加用户：权限用户（增加操作员）建账：帐套建立（注意启用期间的选择）设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员）注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称总账总体流程总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所 购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐一、初始设置（1）1.基本信息系统启用启用相关模块编码档案：基础档案的编码规则定制2.基础档案：机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 *表示2级，每级2位数客商资料：客户和供应商财务：会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置注：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致4、删除科目由最低级逐级向上进行删除5、辅助核算一经确定，年中不得修改注：项目档案设置定义项目大类：产品核算指定核算科目：收入、成本、费用等等定义项目分类和项目目录：例如：洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐美容类：玉兰油、SKII洁肤类：舒肤佳、激爽护齿类：佳洁士、欧乐B洗衣类：碧浪、汰渍初始设置（2）1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入3.选项:进行凭证参数设置 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额进行总账模块凭证参数的设置：二、日常处理日常业务流程日常业务流程：填制凭证填制凭证出纳签字主管签字 记账记账审核凭证审核凭证无先后顺序审核凭证与制单不能为同一个操作员结帐结帐转帐转帐转帐之后的凭证需要审核和记帐填制凭证填制凭证1、增加凭证：F5：增加：F6：保存 F2：参照F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向空格：改变金额方向空格：改变金额方向空格：改变金额方向 ；“=”：借贷平衡：借贷平衡：借贷平衡：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单使用末级科目制单使用末级科目制单使用末级科目制单2保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证3、修改凭证：凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字出纳签字指定科目系统初始化会计科目 编辑指定科目现金总账科目选现金科目 银行总账科目选银行存款科目出纳签字 总账设置选项出纳签字出纳签字出纳签字系统初始化会计科目 编辑指定科目凭证审核凭证审核更换操作员系统重新注册选择另一操作员审核凭证审核凭证审核凭证注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核记记 账账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，也参与记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因：1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平；2）上月末没有完成结账。3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；三、月末处理自动转账：A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成。C：转帐之后的凭证需审核和记帐（汇兑损益结转凭证先审核、记账；然后再做期间损益结转凭证）1.对账与试算平衡 2.结帐：月末结账结转生产成本 借：库存商品（410102）贷：生产成本 JG()计提营业税 借：主营业务税金及附加（5101贷方发生*5%）贷：应交税金-营业税 JG()计提坏帐损失 借管理费用-坏帐损失(1131借*0.5%)贷：坏帐准备 JG()计提福利费 借：管理费用-福利费（应付工资贷*14%）贷：应付福利费 JG()摊销报刊费，计提借款利息等等自定义转帐注：本月不能结帐的可能原因有：本月不能结帐的可能原因有：1)本月有未审核凭证不能结帐2)本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）3)上月未结账本月不能结账4)总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5)其他子系统本月未结账四、冲销凭证红字冲销 操作步骤：填制凭证 制单 冲销 凭证直接录入红字凭证五、逆向流程 1.取消结帐(CTRL+SHIFT+F6)2.取消记帐(在对帐窗口里按键ctrl+H)3.取消审核4.取消出纳签字5.修改或删除凭证取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份；2、以下步骤只能由账套主管执行；3、操作过程：1）期末-结帐 2）选择最后一个结帐月份；3）CTRL+SHIFT+F6。取消记帐操作过程：1）期末对账CTRL+H 2）凭证恢复记账前状态 （必须账套主管）3）选择恢复方式：最近一次或月初取消审核取消审核必须由审核本人取消审核从审核凭证的界面进入修改凭证或删除凭证修改凭证或删除凭证从填制凭证进去修改凭证凭证类别和凭证月份不能改直接修改摘要、科目、金额、辅助核算UFO 报表一、基本概念二、套用模板三、基本财务报表的处理四、自定义报表一、基本概念1、单元：单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位2、关键字关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。3、格式状态：格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。4、数据状态：录入、数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。5、表页与表：、表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。6、单元公式单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。二、套用模板表格的生成：表格的生成：1 1、新建报表存储文件夹、新建报表存储文件夹2 2、新建报表文件新建报表文件3 3、选择报表模板（注意行业的选择要对应总帐的行业）选择报表模板（注意行业的选择要对应总帐的行业）4 4、调整报表格式、调整报表格式5 5、修改报表公式、修改报表公式三、报表日常处理如何生成资产负债报表？1、新建/打开资产负债表文件（*.rep）2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页）4、数据状态：录入对应的关键字5、执行表页重算6、保存 如何在年中生成利润表？如何在年中生成利润表？1.1.新建新建/打开利润表文件（打开利润表文件（*.rep.rep）2.2.在数据状态下：录入关键字在数据状态下：录入关键字,(,(启用月的上月启用月的上月 )3.3.在格式状态下：将在格式状态下：将“本年累计本年累计”栏所有单元公式栏所有单元公式 剪切剪切4 4、数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累、数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累计发生额计发生额 数据菜单栏：标识表页不计算数据菜单栏：标识表页不计算5 5、格式状态，将本年累计公式粘贴回来、格式状态，将本年累计公式粘贴回来6 6、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保存。存。四、自定义报表格式状态：新建报表设置表尺寸(调整行高、列宽）输入表名输入表头的栏目名称输入表体文字输入表尾数据状态数据状态：录入关键字的值计算数据（表页重算和整表重算）保存报表文件 区域画线表格样式整理设置单元属性设置关键字定义单元公式 部门管理费用明细表 项项 目目办公费办公费电话费电话费差旅费差旅费水电费水电费小计小计人力资源部人力资源部600800001400财务部财务部150060002002300销售部销售部008550855合计合计210014008552004555公式定义帐上取数QCQMFSLFS表上取数SELECT统计函数PTOTAL科目代码，期间，方向单元格，表页注：使用报表模板时数据出错的原因注：使用报表模板时数据出错的原因选择报表模板行业性质选错选择报表模板行业性质选错报表公式出错报表公式出错关键字没录入或录错关键字没录入或录错总帐没记帐总帐没记帐帐务数据有错帐务数据有错系统管理1）admin建立账套/增加用户/分配权限输出/引入账套（手工备份）账套自动备份清除异常任务/清除单据锁定2）账套主管修改账套/分配权限年度账备份2、账套备份（自动备份/手工备份）谢谢大家！