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1、 01 预算统计表 部门： 月份 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差 额 追加预算 说 明 总经理： 审核: 填表
2、 02 预算追加、变更申请单 □追加 □变更 月 日 预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批 示 批 示 申请人： 审核： 03 预算控制表 预算编号： 预算科目： 预算金额: 月份 日
3、期 凭证号码 摘 要 支付金额 累计金额 超支金额 备 注 月 日 04 预算申请表 月 日 预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额
4、 合 计 批 示 审核 填写 05 预算执行情况分析汇总表 月份 月 度 收 支 分 析 年度累计收支分析 收 入 支 出 净 收 支 收 入 支 出 净 收 支 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减
5、 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
6、 12月 合计 06 制造成本预算表 成本项目 月份 月份 月份 月份 预算金额 % 预算金额 ％ 预算金额 % 预算金额 % 原料成本 物料成本 直接工资 奖 金 加 工 费 消耗费
7、 电力费 旅 费 修缮费 保险费 运 费 折 旧 间接投资 租 金 水电费 伙食费
8、 医药费 杂 费 合计 其初在制品 期末在制品 制造成本 毛 利 生产价值 100％ 100% 100% 100% 07 直接成本预算 编制部门： 编制日期:
9、 预算期间： 产品名称及规格 生产 数量 直接材料 直接人工 预算直接成本 每件 定额 预算 金额 每件 定额 预算 金额 单位 成本 总成本 合计 制表人： 审批人： 08 生产费用预算汇总表
10、 单位：元 项 目 上年实际 2007年计划 增/减 1 2 3=2－1 工资及附加费 企业管理费 折旧费 消耗材料费 低值易耗品 燃料和动力费 修理费 车间经费 运输费 在产品盘亏 其他 合 计 09 各项费用支出预算表 单位：元 月 份 科 目 月 月 月 说 明 工 资 人 人 人 人 人 人
11、 人 人 人 小计 人 人 人 水电费 邮电费 修理费 办公费 通信费 福利费 劳保费 税 金 保险费 招待费 差旅费 运 费 杂 费 合 计 核准: 主管： 制表： 10 产品费用预算表 产品名
12、称 费用类别 支 出 计 划 预算 月 月 月 月 月 月 11 一般管理费用预算差分析表 单位：元 编号 项 目 当 月 差 异 累 计 差 异 原因分析 预算 实际 差
13、异 预算 实际 差异 1 工资 2 职工福利费 3 办公费 4 折旧费 5 职工教育经费 6 养老保险费 7 失业保险费 8 绿化费 9 修理费 10 房产税 11 车船使用税 12 土地使用税 13 印花
14、税 14 无形资产摊销费 15 业务招待费 16 坏账损失 17 技术开发费 18 技术转让费 19 其他 审核： 制表: 12 实际费用与预计费用比较表 制表日期: 年 月 日
15、 单位:元 科 目 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 合 计 实际 预计 差额 差率 实际 预计 差额 差率 实际 预计 差额 差率 实际 预计 差额 差率 实际 预计 差额 差率
16、 合计 复核：
17、 制表： 13 资金运用预算表 月份 来 源 预 算 支 出 预 算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 合 计 合 计 备 注
18、 审核： 填表: 14 采购资金预算表 日期: 类别 预计期初 资金占用 本期预增采购资金 预计耗用量 预计期末 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 原材料 包装物 备损件 其他物
19、料 合计 审批人: 制表人： 15 车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 序号 费用项目 一车间 二车间 三车间 全月合计 1 变动费用 间接材料 2 间接人工 3 燃料及动力 4 劳动保护费 5
20、 固 定 费 用 非记件人员工资 6 非记件人员福利费 7 折旧费 8 修理费 9 办公费 电话费 低值易耗品 邮递费 业务招待费 杂费 10 机物料消耗 其他 租赁费 差旅交通费 教育培训费
21、 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批人: 制表人： 16 低值易耗品汇总采购预算表
22、 制表部门： 预算期间： 品名及规格 单位 单价 需求量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额
23、 合 计 审批人: 制表人: 17
24、辅助材料采购预算表 编制部门： 预算期间： 单位:元 物品名称及规格 单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额 预 计 本 期 支 付 采 购 资 金 预计支付前欠货款 预计支付本期货款 合计 上旬 中旬 下旬
25、
26、 合计 审批人：
27、 制表人: 18 销售收入及回款预算表 品名及 规格 销 售 收 入 销 售 回 款 预计本月 应收余额 单位 预计销售量 单价 预计收入 本月销 货金额 预计上月 应收余额 前期回款 当期回款 上旬 中旬 下旬 全月合计
28、 19 原辅材料及包装材料需求预算表 编制部门
29、 预算期间: 品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注
30、
31、 审批人: 制表人： 20 直接材料预算表 项 目 时 间 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 预计生产需要量 加:期末存料量 预计需要量合计 减：期末存料量 预计材料采购量 预计现金支出 期初应付账款 第一季度购料 第二季度购料 第三季度购料 现金支出合计
32、 21 直接人工预算表 单位：元 季度 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计 A产品 预计生产量 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时) 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 B产品 预计生产量 单位产品工时定额(工时） 直接人
33、工工时总额（工时) 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 C产品 预计生产量 单位产品工时定额（工时) 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本总额 合 计 22 财务费用预算表 时间 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 利息支出(减利息收入后） 汇兑损失(减汇兑收益后）
34、 其中：账面汇兑损失 手续费用 其他 财务费用预算合计 预计现金支出 减账面汇兑损失 财务费用全年现金支出额 23 现金收支预算表 日期： 月 日 部门： 日期 收 支 类 别 摘要 收 入 支 出 月 日
35、 总 计 经理： 审核： 填表： 24 产品销售预算表 单位:元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计
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