交通工程有限公司工程建设项目计量支付管理办法.doc

交通工程有限公司工程建设项目计量支付管理办法交通工程有限公司工程建设项目计量支付管理办法二O一三年八月目 录目 录1第一章总 则2第二章计量支付的职责3第三章计量支付的业务规定5第四章计量支付的管理程序8第五章计量支付的实施9第六章附则12附件1：施工合同计量支付流程表13附件2:预付款支付申请表（适用于所有建设合同)14附件3：期中支付申请书报表（适用于施工合同）16附件4 最终付款证书(施工合同类）57第一章 总 则为加强工程建设中的投资控制管理，有效控制交通工程有限公司工程项目建设成本，进一步规范工程计量支付及变更程序，明确计量支付与变更的职责和权限,使工程计量支付与变更标准化、程序化,保证计量支付的准确性，特制定本办法.第一条 本办法适用于交通工程有限公司(以下简称“”）各工程项目的计量支付,计量支付均应按本办法进行管理的原则。第二条 发生工程变更时,计量支付的实施及一切变更、签证均应按照承包合同规定的原则进行.第三条 所有使用建设资金的新建项目、合建项目、零星项目均应执行本办法，否则有权对计量结果、支付要求不予认可、承认。第四条 所有建设类合同的计量与支付条款必须参照本管理办法编写,并经公司审查通过后实施。第五条 计量支付的定义在合同履行过程中，进度款的计量与支付，按照工程量清单中的细目，在施工完成进度计划且质量合格、单证齐全、符合有关合同的计量与支付原则下，经业主现场代表和监理工程师、合同造价部审定，按相应合同条款计价支付进度款，未经计量的工程费用不予支付。计量：指根据合同规定，对已完成的合格工程量进行核查和量测,且质量合格，规定的证、照齐全,可获得认可的工程量。支付：指按规定程序审核、批准的月、季、年度或工程节点的验工计价,并支付给费用。第六条 相关术语合同内：指在工程承包合同内的工程量清单单价、合价、总价。合同外：指在工程承包合同以外的工程数量和相应的费用，即对变更、签证等形式计量后产生的工程量和费用。签证：指施工图以外的工程现场发生的工作,由监理工程师签字确认.签证是监理工程师及业主现场代表证明工程行为的发生与数量，是否予以计量支付应按合同原则及本办法的规定办理。计价报表：按照合同及本办法的规定，按计价程序填报的价款清单的报表.第二章 计量支付的职责第七条 公司部门的职责（一)公司合同造价部是计量支付与合同（变更）的归口管理责任部门，负责工程预结算、计量与支付管理,负责工程投资控制。有权督促检查计量支付和合同（变更)的各个环节是否按有关规定认真执行，并根据实际情况修改、完善管理办法。负责综合审查各种变更合同依据和处理方式的合法性和完整性,计量与支付的正确性和准确性,及时扣除或扣留各种应扣款，在支付控制方面把关.（二)公司技术管理部是审核其分管项目已完合格工程量的责任部门，负责综合审查各种报表和变更内容的完整性，对参与计量支付的工程(含设备、材料的品牌、规格型号、技术指标)正确性和数量准确性负责.（三）公司总工室是技术管理的责任部门，负责审查设计变更的合理性和完整性，公司领导（或主管部门负责人）根据公司现行变更管理办法规定进行最终审批。（四）公司财务部是资金管理和支付的责任部门，按照部门职责监督计量与支付程序,审核资金使用与支付情况,做好资金管理和会计核算工作。第八条 项目部的职责（一）项目部合约负责人必须按照合同、技术规范、业主批准的施工设计图纸、合同工程量清单及本办法的规定,在每月规定时间前将当期计量报表送监理、业主现场代表审核、签字后完成与业主单位的计量工作。在完成与业主单位计量工作后,参与施工作业班组的收方与计量工作.（二)项目部技术人员应提供与计量工作相关的技术资料，技术资料不完整、不准确、不详细时，应按要求及时进行补充和完善，参与施工作业班组的收方工作.（三)项目部材料设备人员对参与计量工程的设备、材料正确性和数量准确性负责,提供详细的材料与设备明细及价格表.(四）项目部财务人员审核资金使用与支付情况，做好资金管理和会计核算工作。第三章 计量支付的业务规定第九条 计量支付业务规定如下:（一）工程量:必须严格按照合同项目、施工图纸及变更设计通知等资料每月分别计算项目的工程量,且必须附工程量计算单，否则不予办理.(二)单价：必须遵循合同原则,变更相同的项目应采用合同中原有的单价，合同外新增项目单价应按合同规定编制,并报公司有关部门审核后实施计量工作.(三）签证：对于隐蔽工程、变更及签证工程、监理工程师指示的零星工程，应及时办理签证，因工作失误逾期未签或因质量未签等原因，造成的经济损失由责任方承担.（四)收方:对己完工程进行收方时，应有业主、监理、项目部技术人员等对该工程获得质量合格认可的工程量.第四章 计量支付的管理程序第十条 计量支付的审批程序及时间要求施工合同项目计量支付流程表见附件一,其他合同类项目按合同约定填写相应的支付申请书报表办理支付手续。第十一条 工程量更新的原则及程序对于按初步设计工程量清单招标的项目，根据施工图的工程量进行合同工程量清单更新（或修正）。对于合同外工程量清单的项目(数量及新增项）超出部分原则上在工程量清单更新完成后进行支付。第十二条 工程竣工结算（一）在竣工验收工作完成并收到竣工验收证书（工程完工移交证书)后，按合同有关规定提交竣工结算资料,按相关规定及流程审批确认。(二）竣工结算通过审查后，按合同规定扣留相应款项后进行完工付款。第十三条 工程决算在与业主办理缺陷责任证书(质保期证书）后，按合同规定应提交最终工程决算，进行最终付款结清合同所有款项。第十四条 期中结算在与业主办理期中结算后，按合同规定应提交班组期中结算，作为期中支付款的依据。第五章 计量支付的实施第十五条 计量支付的原则 (一）合同内项目的计量支付1、满足合同计量支付原则时,工程量清单中具有单价的项目，在工程量累计不超出合同工程量时,以当期计量的工程数量乘以单价即为当期该项目的支付款额.2、满足合同计量支付原则时,以合价包干的项目，在合价款额以内,按合同原则对完成合格的工作量进行支付。3、施工合同采用按月计量，按月计价支付。4、对于工期较短的零星工程按合同约定支付。5、设备材料采购类合同等按合同规定的时间和要求,填报支付申请，相关部门审批后支付。(二）合同外项目的计量支付1、合同中根据批准的施工图或批准的设计变更增加的工程(或设备）数量，按合同原则审批后,按本办法计量,套用工程量清单的相应单价进行计量支付的计算.2、签证形式提供的工作（计日工等)，按合同原则进行计量支付计算。3、新增的工程项目（含设备规格、型号、技术参数发生变化），按有关规定进行审查，批准后才能实施,工程完工（或设备/材料到货)后纳入当期的计量支付。第十六条 计量支付的时段划分（一）计量支付按月、季、年、竣工验收、缺陷责任证书（移交）等不同阶段进行。（二）月、季、年等应以公历为准,计量支付应以相应时段完成的工程数量、项目进行,每月的25日或季末月的25日作为截止日（每年的第12月截止日为31日),如遇春节等特殊情况以公司通知为准.第十七条 计量支付的条件(一）列入计量支付的工程必须是已完工程量及监理、业主现场代表签认合格的工程量.无论是合同内、外的计量支付,计量支付应完善下列资料。申请计量支付应完善的资料有:1、总监理工程师、业主批准的开工报告；2、必须的各项工程检查文件、隐蔽工程检查文件;3、成品、半成品、设备及材料合格证明文件、技术说明书；4、各种工程试验资料及必要的材料试验资料；5、分部、分项工程质量检验评定资料；6、按设计图纸计算的工程量计算单；7、经监理、业主现场代表确认的质量验收合格记录、检验批等资料;（二)合同外项目还需要完善的其他资料1、业主现场代表、监理工程师的工程签证、现场指示备忘录；2、经业主、监理工程师认可的逐项、逐日清单及计日工使用通知单；3、有关的会议纪要及监理工程师通知；4、工程变更及相应图纸；5、经批准的索赔报告批复通知单；6、经业主、监理工程师认可的调价文件等;7、根据变更图纸计算的工程量计算清单;8、业主、监理工程师认为需要补充的其他资料。第十八条 不予计量支付的条件凡出现下列情况之一者不予计量支付：（一）因施工错误而增加的工程量；(二）无开工报告或开工报告未经批准（部分不需办理开工报告的合同除外)的； （三）无计量资料或计量资料不全；(四）未经业主批准的分包单位施工的工程量;（五）工程项目、计量单位、单价、费率与合同规定不符；（六)隐蔽工程未经监理工程师检查验收;（七)分部分项工程无质量检查合格记录,或需返工、待处理的；（八）合价包干项目超出工程量清单合价总额的；（九)变更及费用未按规定办理手续，或变更的费用未获批准；第六章 附则第十九条 本办法经交通工程有限公司批准发布之日起实施.第二十条 本办法由交通工程有限公司合同造价部负责解释。附件1:施工合同计量支付流程表 施工合同计量支付流程表时间要求工作项目流程及要求当月25日前现场收方.当月28日前完成工程量计量。当月30日前完成材料、财务结算，送公司合同造价部审批。次月5日前提请公司合同造价部等相关部门审核.次月6日前公司合同造价部等相关部门审核后，提交公司负责人审批。次月10日前公司负责人审批后返回公司财务部。按批复的“期中支付申请审查表”办理支付. 第 11 页 共 12 页 附件2：预付款支付申请表（适用于所有建设合同）交通工程有限公司工程预付款支付申请/审批表承包单位： 标段：监理单位： 合同编号：致 交通工程有限公司 :XX项目 XX合同协议的合同价款为 元(含预留金 元），现根据 合同协议第 款约定,申请支付预付款 元,为合同价的 ，请予审查和批准。施工 采购 装修、安装 前期工程 检测 咨询 管线迁改 拆迁 其他申请人: 日期: 项目部部门意见项目部计量人员： 项目部财务人员: 日期: 日 期：项目部领导意见技术负责人: 项目经理: 日 期： 日 期： 公司部门意见公司合同造价部: 公司工程部： 日 期: 日 期：公司财务部经办人： 负责人： 日 期: 日 期：公司领导意见主管领导：日 期：公司领导：日 期：附件3:期中支付申请书报表(适用于施工合同）期中支付申请审核表工程名称： 标 段: 合同金额： 合同编号: 支付时间： 支付期数: 货币单位（人民币）：元序号费用名称上期累计支 付本期支付开工累计支 付备 注1234项目部部门意见项目部计量人员： 项目部财务人员： 日期： 日 期:项目部领导意见技术负责人： 项目经理： 日 期: 日 期: 公司部门意见公司合同造价部： 公司工程部: 日 期： 日 期:公司财务部经办人: 负责人： 日 期: 日 期：公司领导意见主管领导：日 期:公司领导：日 期:附件4 最终付款证书（施工合同类）最终付款证书（施工合同类)建设单位合同名称合同编号质保期 自 年 月 日 至 年 月 日结算内容金额（元）备注一、应收款项应收工程结算款该项填写最终审定价,附结算书、定案表及审计审核报告二、以往收款累计1.已收工程款(包括预付款）2。已收其它款三、应收工程结算尾款项目部部门意见项目部计量人员： 项目部财务人员: 日期： 日 期：项目部领导意见技术负责人： 项目经理： 日 期: 日 期: 公司部门意见公司合同造价部： 公司工程部： 日 期： 日 期:公司财务部经办人: 负责人: 日 期： 日 期：公司领导意见主管领导：日 期:公司领导：日 期: