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科科目目余余额额及及汇汇总总试试算算平平衡衡表表上上海海*建建筑筑工工程程有有限限公公司司1212月月3131日日行行号号科科目目名名称称期期初初余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方1现现金金186,364.4131,800.0050,000.00168,164.412银银行行存存款款49,552.4238,726.3710,826.053应应收收帐帐款款198,909.18198,909.184坏坏帐帐准准备备0.000.000.000.000.000.000.005其其他他应应收收款款0.000.0086,748.3786,748.3786,748.376低低值值易易耗耗品品50,640.0050,640.0050,640.007原原材材料料236,080.00236,080.00236,080.008工工程程施施工工128,830.19128,830.1925,380.9125,380.91103,449.289固固定定资资产产283,500.00283,500.00283,500.0010累累计计折折旧旧71,925.0071,925.004,725.0076,650.0076,650.0011待待摊摊费费用用0.000.000.000.0012长长期期待待摊摊费费用用0.000.000.000.0013应应付付帐帐款款3,442.003,442.003,442.003,442.0014其其他他应应付付款款489,627.30489,627.30489,627.30489,627.3015应应交交税税金金(营营)1,200.001,200.001,200.001,200.00954.00954.00954.0016应应交交税税金金(城城)60.0060.0060.0060.0019.0819.0819.0817其其他他应应交交款款400.00400.00400.00400.0028.6228.6228.6218实实收收资资本本500,000.00500,000.00500,000.00500,000.0019本本年年利利润润-15,212.39-15,212.3931,425.6131,425.6131,800.0031,800.00-14,838.00-14,838.0020利利润润分分配配82,434.2982,434.2982,434.2982,434.2921主主营营业业务务收收入入0.000.0031,800.0031,800.0031,800.000.000.0022主主营营业业务务成成本本0.000.0025,380.9125,380.9125,380.910.000.0023主主营营业业务务税税金金及及附附加加0.000.001,001.701,001.701,001.700.000.0024管管理理费费用用0.000.004,725.004,725.004,725.004,725.000.000.0025财财务务费费用用0.000.000.000.000.000.000.000.0026所所得得税税0.000.00318.00318.00318.000.000.00270.000.000.000.0028合合计计1,133,876.201,133,876.201,133,876.201,133,876.20214,859.59214,859.59214,859.59214,859.591,138,317.291,138,317.291,138,317.291,138317.29负负责责人人：*0.00财财务务：CXFCXF报报表表数数据据来来自自汇汇总总及及试试算算平平衡衡表表0.00损损 益益 表表上海*建筑工程有限公司1212月月3131日日项项 目目行行次次本本月月数数上上期期累累计计期期末末累累计计数数主营业务收入10131,800.00851,592.30883,392.30 减：销售折让102-103-主营业务收入净额10431,800.00851,592.30883,392.30 减：主营业务成本10525,380.91755,756.00781,136.91 经营费用-主营业务税金及附加1061,001.7026,969.5027,971.20107-主主营营业业务务利利润润1085,417.3968,866.8074,284.19 加：其他业务利润109-非货币性交易收益110-111-减：存货跌价损失112-营业费用113-管理费用1144,725.0068,201.3872,926.38 财务费用115-66.0066.00营营业业利利润润116692.39599.421,291.81 加：投资收益117-期货收益118-补贴收入119-营业外收入120-以前年度损益调整121-122-123-减：营业外支出124-125-126-利利润润总总额额127692.39599.421,291.81 减：所得税128318.0015,811.8116,129.81 少数股东损益129-加：未确认的投资损失130-131-132-五五、净净利利润润133374.39-15,212.39-14,838.00 加：年初未分配利润13482,434.2982,434.29 减：减少注册资本减少的未分配利润135-加：盈余公积转入136-137-138-可可供供分分配配的的利利润润13982,808.68 减：提取法定盈余公积140-提取法定公益金141-职工奖福基金142-可可供供股股东东分分配配的的利利润润14482,808.68-减：应付优先股股利145-提取任意盈余公积146-应付普通股股利147-转作股本的普通股股利148-未未分分配配利利润润15082,808.68-负负责责人人：财财务务：资资 产产 负负 债债 表表上海*建筑工程有限公司1212月月3131日日资资 产产行行次次期期初初数数期期末末数数负负债债及及股股东东权权益益行行次次期期初初数数期期末末数数 货币资金1492,915.00178,990.46 短期借款51 短期投资2 应付票据52 减：短期投资跌价准备3 应付帐款53400,000.003,442.00 短期投资净额4-预收帐款54 应收票据5 代销商品款55 应收股利6 应付工资56 应收利息7 应付福利费57 应收账款8121,538.00198,909.18 应付股利58 其他应收款986,748.37 应交税金59973.08 减：坏账准备10-其他应交款6028.62 应收账款净额11121,538.00285,657.55 其他应付款615,246.00489,627.30 预付账款12 预提费用620 应收补贴款13 一年内到期的长期负债63 期货保证金14 其他流动负债64代销商品15 内部往来65 存货16390,169.2866 减：存货跌价准备1767 存货净额18-390,169.2868 待摊费用19-69 长期 待摊费用-待处理流动资产净损失2070 一年内到期的长期债权投资217122 流流动动负负债债合合计计72405,246.00494,071.00流流动动资资产产合合计计23614,453.00854,817.29 长期借款73 长期股权投资24 应付债券74 长期债权投资25 长期应付款7526 专项应付款76 长期投资合计27-其他长期负债77 减：长期投资减值准备2878长长期期投投资资净净额额29-长长期期负负债债合合计计79 固定资产原值30283,500.00283,500.0080 减：累计折旧31-76,650.00 递延税项贷项81 固定资产净值32283,500.00206,850.0082 减：固定资产减值准备3383 固定资产净额34283,500.00206,850.00负债合计84494,071.00 工程物资3585 在建工程36少数股东权益86 减：在建工程减值准备3787 在建工程净额38-股本88500,000.00500,000.00 固定资产清理39 已归还投资89 待处理固定资产净损失40 资本公积90固固定定资资产产合合计计41283,500.00206,850.00 盈余公积91 无形资产42 其中：公益金92 减：无形资产减值准备43 减：未确认投资损失93 无形资产净额44-本年利润94-14,838.00 长期待摊费用45 未分配利润95-7,293.0082,434.29 其他长期资产46 外币报表折算差额96 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计47-97 递延税项:48股东权益合计98492,707.00567,596.29 递延税项借项4999资资产产合合计计50897,953.001,061,667.29负债及股东权益总计100897,953.001,061,667.29 负责人：王德如财务：陈小飞企企业业所所得得税税申申报报表表税款所属期限：纳税人代码：纳税人识别号：纳税人名称：上海*建筑工程有限公司纳税人地址：邮编：经济类型：所属行业：建筑装饰预算级次：联系电话：开户银行：帐号：序号：项目本期申报数上期累计累计申报数1收入总额31,800.00945,392.30977,192.302成本费用0.000.003应税所得率4.00%4应纳税所得额1,272.0071,795.2373,067.235适用税率25.00%100.00%1.256应缴所得税额（4*5）318.0017,948.8118,266.817减：已预缴的所得税12,159.8112,159.818应补（退）的所得税额(8=6-7)318.005,789.006,107.00申报企业盖章税务机关盖章填报人：受理人：填报日期：受理日期：主主要要税税金金应应交交明明细细表表 税务登记号:税务代码上上海海*建建筑筑工工程程有有限限公公司司1212月月3131日日项 目行本月发生数本年累计数次税率一一增增值值税税1应交增值税（1）期初未抵扣数（用负号填列）1（2）销项税额2 出口退税3 进项税额转出4个个税税税税5（1）期初未交数6（2）应交数7（3）已交数8（4）期末未交数（多交数用负号填列）9 教教育育费费附附加加（1）期初未交数10（2）应交数113%802.43795.05（3）已交数123%（4）期末未交数（多交数用负号填列）13二二河河道道税税（1）期初未交数14（2）应交数151%267.48265.02（3）已交数161%（4）期末未交数（多交数用负号填列）17三三营营业业税税：（1）期初未交数18（2）应交数193%26,747.7726,501.77（3）已交数20（4）期末未交数（多交数用负号填列）21四四城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数22（2）应交数231%267.48265.02（3）已交数241%（4）期末未交数（多交数用负号填列）25五五企企业业所所得得税税（1）期初未交数26（2）应交数2710*25%22,289.8122,084.81（3）已交数28（4）期末未交数（多交数用负号填列）29企业领导：总会计师会计主管：制表人：CXF建建筑筑业业企企业业财财务务补补充充数数据据采采集集表表纳税人(盖章):上海*建筑工程有限公司 .税务登记号:3102267437*所属时间:自 2008年11月01日 至 2008年11月30日序号数据项发生数1本期购进原材料0.002燃料动力费支出3工资总额0.004管理人员工资2,000.005福利费6新增固定资产6.1其中:机器设备6.2 厂房与建筑物7修理费8主营业务构成(按营业税税目分类)8.1装饰31,800.008.28.38.5电子签名