现金流入流出表(公式版)教学资料.xls

现金流工作表客户姓名：表 1A:平均每天经营现金流入表表 1B:经营平均每周现金流入表星期经营或商品类别第_周星期一383 1星期二645 2星期三724 3星期四1,054 4星期五970 5星期六373 6星期日570 7平均674-平均表 2:平均加价率表 1C:经营平均每月现金流入表经营或商品类别月份销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格7.0019.001月11.0029.002月8.0019.003月10.0019.004月13.0029.005月13.0029.006月13.0029.007月11.0029.008月9月10月汇总86.00202.0011月平均加价率134.9%12月经营或商品类别平均销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格表 3:采购或进货成本平均销售额平均加价率采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)汇总-平均加价率-表 4:采购或进货成本经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周鸭苗只163200人工玉米面1.3700910豆粨1703510ang0.5300150汇总1,570-经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周52017050汇总740-日期：经营或商品类别 -经营或商品类别30400304003040030400304003040019000190001900030400304003040027,550-经营或商品类别1,337.00134.90%569.18-表 1B:经营平均每周现金流入表表 1C:经营平均每月现金流入表表 3:采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)每月每季度每半年每年51,2002,8002,80051,200-每月每季度每半年每年-采购或进货成本采购或进货成本现金流入和流出表客户姓名：杨琼华日期：2014.06.8 项目每日每周每月每季度每半年每年等效月度经经营营现现金金流流入入项项目目：项目1：小卖铺40012,000项目2：-项目3：-经营现金流入合计400-12,000经经营营现现金金流流出出项项目目：采购成本项目1：小卖铺(284)(1,217)项目2：-项目3：-员工工资：-房租(1,000)(1,000)电费-水费-交通费-通讯费-供暖费-税费及证照费(2,000)(167)维护及保养:-其他：-其他：-其他：-其他：-其他：-其他：-经营现金流出合计(2384)经经营营净净现现金金流流出出9616家家庭庭现现金金流流入入项项目目：工资 老公3,500津贴其他：其他：家家庭庭现现金金流流出出项项目目：食品（人数 3 ）(10)教育（人数 1 ）(220)电费(80)水费(50)取暖费(1,000)房租交通费(5)通讯费(100)医疗费保险费服装开销及赶集贷款还款随礼/送礼等娱乐：(50)其他：日常用品(500)其他：其他：其他：净净现现金金流流合合计计385(334)1,550-(3,000)每日等效现金流11550每周等效(1431)每月等效每季度等效0每半年等效0年度等效(250)可支配现金11419现金流调整系数（%）75%年化率（%）15%产品借款率15%借款期限（月）12等额还款期数10申请借款金额20000最大借款额度74469农农贷贷产产品品计计算算公公式式借借款款额额度度借借款款周周期期预预扣扣服服务务费费到到手手现现金金还还款款周周期期每每期期应应还还本本金金-每每期期应应还还利利息息（含含0.945%0.945%服服务务费费）每每期期应应还还本本息息总总还还款款金金额额月月息息9 9和和2424期期产产品品每每期期应应还还违违约约天天数数应应还还利利息息违违约约金金10000650095004$2,500.00$150.00$2,650.00$11,100.001.83%55.5127.7810000950095007$1,428.57$150.00$1,578.57$11,550.001.72%1550；175055.574.201000012500950010$1,000.00$150.00$1,150.00$12,000.001.67%55.552.781000018500950016$625.00$150.00$775.00$12,900.001.61%55.534.031000024500950022$454.55$150.00$604.55$13,800.001.58%600；70055.525.502000061000190004$5,000.00$300.00$5,300.00$22,200.001.83%111255.552000091000190007$2,857.14$300.00$3,157.14$23,100.001.72%3100；3500111148.41200001210001900010$2,000.00$300.00$2,300.00$24,000.001.67%111105.55200001810001900016$1,250.00$300.00$1,550.00$25,800.001.61%11168.05200002410001900022$909.09$300.00$1,209.09$27,600.001.58%1200；140011151.003000061500285004$7,500.00$450.00$7,950.00$33,300.001.83%166.5383.333000091500285007$4,285.71$450.00$4,735.71$34,650.001.72%4650；5250166.5222.61300001215002850010$3,000.00$450.00$3,450.00$36,000.001.67%166.5158.33300001815002850016$1,875.00$450.00$2,325.00$38,700.001.61%166.5102.08300002415002850022$1,363.64$450.00$1,813.64$41,400.001.58%1800；2100166.576.514000092000380007$5,714.29$600.00$6,314.29$46,200.001.72%6200；7000222296.81400001220003800010$4,000.00$600.00$4,600.00$48,000.001.67%222211.10400001820003800016$2,500.00$600.00$3,100.00$51,600.001.61%222136.10400002420003800022$1,818.18$600.00$2,418.18$55,200.001.58%2400；2800222102.01500001225004750010$5,000.00$750.00$5,750.00$60,000.001.67%277.5263.88500001825004750016$3,125.00$750.00$3,875.00$64,500.001.61%277.5170.13500002425004750022$2,272.73$750.00$3,022.73$69,000.001.58%3000；3500277.5127.51600001230005700010$6,000.00$900.00$6,900.00$72,000.001.67%333316.65600001830005700016$3,750.00$900.00$4,650.00$77,400.001.61%333204.15600002430005700022$2,727.27$900.00$3,627.27$82,800.001.58%3600；4200333153.01700001835006650016$4,375.00$1,050.00$5,425.00$90,300.001.61%388.5238.18700002435006650022$3,181.82$1,050.00$4,231.82$96,600.001.58%4200；4900388.5178.52800001840007600016$5,000.00$1,200.00$6,200.00$103,200.001.61%444272.20800002440007600022$3,636.36$1,200.00$4,836.36$110,400.001.58%4800；5600444204.02900002445008550022$4,090.91$1,350.00$5,440.91$124,200.001.58%5400；6300499.5229.521000002450009500022$4,545.45$1,500.00$6,045.45$138,000.001.58%6000；7000555255.02产品分类3万64万96万128万1810万24现金流入和流出表客户姓名：魏继军项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：基井水7,019项目2：葡萄项目3：玉米经营现金流入合计-7,019-经营现金流出项目：采购成本项目1：基井水(3,211)项目2：葡萄项目3：玉米员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_2人_)(1,000)教育(人数_)(5)电费(85)水费取暖费房租交通费(30)通讯费(150)医疗费(100)保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计(5)-2,443-每日等效净现金流(150)每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效5,103可支配现金7,396现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度26,6243512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度7,01928,0002,33366,0005,500-94,00014,852(3,211)(8,000)(667)(7,539)(628)(2,500)(208)-(10,000)(833)-(5,548)9,305(450)(2,000)(2,000)(280)-61,231 现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_)(500)教育(人数_)电费(40)水费取暖费房租交通费(80)通讯费(40)医疗费保险费(80)服装开销(650)贷款还款随礼/送礼等(5,500)娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计-(6,890)-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效2,743可支配现金(4,147)现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度(31,952)年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度39,7003,308-39,7003,308(6,400)(533)-(533)2,775(300)(80)-32,920 现金流入和流出表客户姓名：吴琼仙项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：杨梅园项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资2,000津贴其他：512其他：家庭现金流出项目：食品(人数_2人_)(350)教育(人数_)(400)电费(45)水费(13)取暖费房租交通费(20)通讯费(100)医疗费(200)保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：(12)其他：其他：净现金流合计-(20)1,393-每日等效净现金流-每周等效(86)每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效6,334可支配现金7,641现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度58,877年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度165,00013,750-165,00013,750-(32,000)(2,667)-(7,000)(583)(2,000)(167)-(30,000)(2,500)-(5,917)7,833(1,200)(1,260)(100)(1,500)(3,292)(10,000)(150)(488)-76,010 34933.527946.8 现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：鸭320,000项目2：鸡项目3：经营现金流入合计-320,000经营现金流出项目：采购成本项目1：(1,570)(38,400)项目2：(740)项目3：员工工资:(2,800)房租电费(100)水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：(3,250)其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(2,000)教育(人数_)电费(200)水费取暖费房租交通费(2,000)通讯费(400)医疗费(250)保险费服装开销(450)贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计(2,310)-(11,450)281,600每日等效净现金流(69,300)每周等效-每月等效每季度等效93,867每半年等效22,267年度等效(1,131)可支配现金34,253现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度123,3093512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度106,667170,00028,33362,4005,200170,00062,400140,200(59,900)(36,400)(28,267)2080(48,000)(4,000)4160(6,000)(3,300)(15,000)(1,250)1170(100)2340(1,000)(83)-1000-30000-(3,250)-(100,150)40,050(1,470)(4,500)133,600(13,570)-4764 218018301919654005490057570196200164700172710现金流入和流出表客户姓名：王芸项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：种植葡萄项目2：葡萄代办项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：种植葡萄项目2：葡萄代办项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)教育(人数_)电费水费取暖费房租交通费(100)通讯费(100)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计-(200)-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效3,709可支配现金3,509现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度27,0393512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度87,0007,2507,500625-94,5007,875(35,000)(2,917)-2080-4160(2,000)(167)-1170(20)(2)2340(1,263)(105)-(3,190)4,685(1,000)(25)(30)(1,260)(120)(1,500)(5,394)(1,500)(450)(430)-44,508 -4764 现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：23,156项目2：项目3：经营现金流入合计-23,156-经营现金流出项目：采购成本项目1：(11,409)项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费(100)通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：托运费(320)其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_2人_)(950)教育(人数_)电费(75)水费(20)取暖费房租交通费通讯费(100)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计-10,182-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效990可支配现金11,172现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度40,2213512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度23,15618524851,3004,27523156-51,30027,431(11,409)91272(18,870)(1,573)11409-(1,000)(83)(7,000)(583)(35)(3)(60)(5)(100)-(320)(600)(50)(850)(71)-(14,197)13,234(1,000)(3,000)(2,000)(5,000)-11,885 现金流工作表客户姓名：表 1A:平均每天经营现金流入表表 1B:经营平均每周现金流入表星期经营或商品类别第_周星期一 1星期二 2星期三 3星期四 4星期五 5星期六 6星期日 7平均-平均表 2:平均加价率表 1C:经营平均每月现金流入表经营或商品类别月份销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格1160.002380.001月1680.003290.002月2800.004580.003月1780.003690.004月2890.004990.005月800.001980.006月700.001490.007月331.00798.008月208.00400.009月10月汇总12349.0023598.0011月平均加价率91.1%12月经营或商品类别平均销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格表 3:采购或进货成本平均销售额平均加价率采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)汇总-平均加价率-表 4:采购或进货成本经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周鸭苗只163200人工玉米面1.3700910豆粨1703510ang0.5300150汇总1,570-经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周52017050汇总740-日期：经营或商品类别 -经营或商品类别1160.00 2380.001220.001680.00 3290.001610.002800.00 4580.001780.001780.00 3690.001910.00800.00 1980.001180.00700.00 1490.00790.00331.00798.00467.00208.00400.00192.002890.00 4990.002100.001160.0030.0034800-1680.0020.00336002800.001.0028001780.003.005340经营或商品类别2890.001.002890800.007.005600185,248.00700.004.00280091.10%331.006.00198696,937.73-208.007.001456表 1B:经营平均每周现金流入表表 1C:经营平均每月现金流入表表 3:采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)每月每季度每半年每年51,2002,8002,80051,200-每月每季度每半年每年-采购或进货成本采购或进货成本30.00366007140020.0032200658001.00178045803.005730110707.008260138604.00316059606.00280247887.00134428001.00210049902315634800336002800534056002800198614562890现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1:项目2:项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2:项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_2人_)教育(人数_)电费水费取暖费房租交通费通讯费医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效69,800可支配现金69,800现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度251,2803512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度-981,60081,800-981,60081,800-(144,000)(12,000)-(12,000)69,800剩余-837,600 现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资15,000津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(1,000)教育(人数_)电费(70)水费取暖费房租交通费(1,500)通讯费(400)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：(1,000)其他：其他：其他：净现金流合计-11,030-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效(1,604)可支配现金9,426现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度33,9333512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度-(1,500)(3,000)(10,000)(4,750)-(19,250)现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：200,000项目2：项目3：经营现金流入合计-200,000-经营现金流出项目：采购成本项目1：(30,000)项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(1,750)教育(人数_)电费(200)水费取暖费房租交通费通讯费医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计-(30,000)198,050-每日等效净现金流-每周等效(128,571)每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效6,762可支配现金76,240现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度587,4683512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度200,000562,50046,87552,2004,350-614,700251,225(128,571)(517,500)(43,125)-(14,400)(1,200)(260)(22)-(172,918)78,307(100)(1,000)(300)-81,140 现金流工作表客户姓名：表 1A:平均每天经营现金流入表表 1B:经营平均每周现金流入表星期经营或商品类别第_周星期一 1星期二 2星期三 3星期四 4星期五 5星期六 6星期日 7平均-平均表 2:平均加价率表 1C:经营平均每月现金流入表经营或商品类别月份销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月汇总-11月平均加价率-12月经营或商品类别平均销售项目批发采购成本批发采购数量单件成本单件销售价格表 3:采购或进货成本平均销售额平均加价率采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)汇总-平均加价率-表 4:采购或进货成本经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周鸭苗只163200人工玉米面1.3700910豆粨1703510ang0.5300150汇总1,570-经营或商品类别:原材料或其他消耗品单位单价采购数量采购或进货成本每天每周52017050汇总740-日期：经营或商品类别 -经营或商品类别300000300000100000100000100000100000100000100000300000300000300000300000200,000-经营或商品类别1,337.00134.90%569.18-表 1B:经营平均每周现金流入表表 1C:经营平均每月现金流入表表 3:采购或进货成本注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)每月每季度每半年每年51,2002,8002,80051,200-每月每季度每半年每年-采购或进货成本采购或进货成本现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资4,300津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(1,000)教育(人数_)电费(75)水费取暖费房租交通费(200)通讯费(100)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：(150)其他：其他：其他：净现金流合计-2,775-每日等效净现金流-每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效4,138可支配现金6,913现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度53,2713512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度113,0009,417-113,0009,417(40,000)(3,333)-2080-4160(10,000)(833)-1170-2340(3,120)(260)-1000-30000-27550-(4,427)4,990(550)(270)(3,000)(5,500)(300)(600)-49,660 218018301919654005490057570196200164700172710现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：(3)其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(20)教育(人数_)(100)电费(75)水费取暖费房租交通费(150)通讯费(100)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计(23)-(425)-每日等效净现金流(690)每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效1,433年度等效10,808可支配现金11,127现金流调整系数(%)75%年化利率(%)25.0%借款期限（月）6等额还款期数12申请借款金额最大借款额度40,0563512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度275000260,00021,667700012,0002,000-12,000260,00023,667960(50,000)(4,167)(1,100)(183)-(3,000)(250)-(1,000)(1,000)(250)-(90)-(4,940)18,727(1,300)(300)(1,500)(70,000)(4,500)8,600129,700 现金流入和流出表客户姓名：日期：2014.06.8 项目每日每周每月每季度经经营营现现金金流流入入项项目目：项目1：项目2：项目3：27,550经营现金流入合计-27,550-经经营营现现金金流流出出项项目目：采购成本项目1：小卖铺项目2：项目3：员工工资：(4,350)房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养:其他：(5,800)其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经经营营净净现现金金流流出出家家庭庭现现金金流流入入项项目目：工资 老公津贴其他：其他：家家庭庭现现金金流流出出项项目目：食品（人数 3 ）(50)教育（人数 1 ）(10)电费(40)水费取暖费房租交通费(50)通讯费(300)医疗费保险费服装开销及赶集贷款还款随礼/送礼等娱乐：其他：日常用品其他：其他：其他：净净现现金金流流合合计计(110)-17,060-每日等效现金流(3300)每周等效0每月等效每季度等效0每半年等效0年度等效22063可支配现金35823现金流调整系数（%）75%年化率（%）16.80%产品借款率15%借款期限（月）12等额还款期数10申请借款金额20000最大借款额度233631每半年每年等效月度322,60026,88336,0003,00027,550-358,60057,433(11,300)(942)(7,410)(618)-(4,350)-(5,800)-(11709)45724(500)(3,300)(2,000)(59,329)(10,000)日期：2014.06.8-264,761现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：鸭项目2：鸡项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(400)教育(人数_)电费(70)水费取暖费房租交通费(50)通讯费(200)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：(11)其他：其他：其他：净现金流合计(11)-(720)-每日等效净现金流(330)每周等效-每月等效每季度等效-每半年等效(500)年度等效8,193可支配现金6,643现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度51,18459782.551183.647263512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度140700140,70011,725-140,70011,725(30,000)(2,500)-2080-4160(5,500)(458)-1170(500)(42)2340-1000-30000-(3,000)0.7441368,725(3,000)(500)(360)(1,000)(4,000)(150)(380)(3,000)98,310 -4764 218018301919654005490057570196200164700172710现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：项目2：项目3：经营现金流入合计-经营现金流出项目：采购成本项目1：项目2：项目3：员工工资:房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资4,000津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(200)教育(人数_)电费(300)水费取暖费房租交通费(900)通讯费(50)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等娱乐:其他：其他：其他：(22)其他：净现金流合计-(22)2,550-每日等效净现金流-每周等效(94)每月等效每季度等效-每半年等效-年度等效4,406可支配现金6,862现金流调整系数(%)75%年化利率(%)16.8%借款期限（月）12等额还款期数12申请借款金额最大借款额度52,87561757.6785752874.72483512730074.4863年利率月利率9个月9.33%0.78%6个月8.00%0.67%12个月10.00%0.83%日期：每半年每年等效月度14070030,0002,50042,5253,544-72,5256,044(6,300)(525)(10,320)(860)2080-4160-1170-2340-1000-30000-(1,385)0.7708384,659(200)(180)(500)(2,000)(150)-52,875 -4764 218018301919654005490057570196200164700172710现金流入和流出表客户姓名：项目每日每周每月每季度经营现金流入项目：项目1：50019,318项目2：项目3：经营现金流入合计500-19,318-经营现金流出项目：采购成本项目1：(7,525)项目2：项目3：员工工资:(700)房租电费水费交通费通讯费供暖费税费及证照费维护及保养其他：其他：其他：其他：其他：其他：经营现金流出合计经营净现金流家庭现金流入项目：工资津贴其他：其他：家庭现金流出项目：食品(人数_4人_)(600)教育(人数_)电费(100)水费(100)取暖费房租交通费通讯费(200)医疗费保险费服装开销贷款还款随礼/送礼等(240)娱乐:其他：其他：其他：其他：净现金流合计(