中西药集散中心项目建议书.docx

XX中药集散中心项目项目建议书甘肃XX能源高新技术股份有限公司 第一章 项目总论中药是中华民族的的瑰宝，流传几千年,具有深厚的文化底蕴和市场基础，同时也经临床实践证明具有丰富科学内涵和神奇功效的天然药品,在国家组织的科学家、经济学家们对我国产业构成进行了比较分析后认为,中医药产业在世界经济圈中也是最具有竞争优势、最具有实力和发展前景的产业.时至今日，由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医药市场，导致我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境;同时也由于对中药的物流也缺乏规范的管理与质量的严格把关，只是重要市场一片混乱，出现了一系列不和谐的声音，如重金属超标，农残超标，硫磺熏等等,因此亟需一个规范的与国际接轨的中药材交易市场,能够对中药材贸易起到一个引领方向的作用，一个严标准高质量的作用，从而振兴中药，推动甘肃的中药产业的发展.甘肃是全国中药材资源大省,是全国中药材优势主产区之一,人工种植面积位居全国第三，中药材品种资源丰富,质地优良。现有药用品种1527种，其中植物药材1270种，动物药材214种,矿物药材43种。属于国家382个重点品种的有276种。大宗道地药材30多种，其中当归、党参、黄（红)芪、大黄、甘草、柴胡、板蓝根、枸杞、黄芩、款冬花等十大陇药品种已形成一定规模.根据甘肃省人民政府办公厅甘肃省“十二五”陇药产业发展规划，深入贯彻省委、省政府关于加快陇药产业发展的意见（甘发20108号），的总体目标:通过5年的努力，逐步建立起较为完善的陇药产业研发、生产和流通体系。陇药药源规范化种植基地基本建立，新药研发能力进一步提高,产业规模迅速扩大,区域布局更加优化，物流配送网络更加健全，实现陇药产业的跨越式发展。到2015年，力争使陇药产业增加值达到100亿元,年均增长20以上.其中，陇药种植业增加值达到15亿元；陇药加工业(工业)增加值达到60亿元；陇药流通业增加值达到25亿元.为了响应省政府的号召，让甘肃的中药产业做大做强，构建信息体系,建立完善的流通渠道，甘肃xx能源高新技术股份有限公司拟建现代中药物流集散中心，搭建甘肃中药与全国乃至世界的联系，从而促进甘肃中药发展，完善中药物流的发展。本可研报告基于市场分析和实地调研的基础上编写完成.第一节、项目简介一、项目名称：xx中药集散中心项目二、建设单位：甘肃xx高新技术股份有限公司（以下简称甘肃xx)三、项目地点:第二节、项目编制范围根据参考有关文件和有关资料，经过深入调查和分析，本项目计划书将提出可行性研究方案,其范围如下:1. 项目建设单位概况2. 企业简介3. 市场分析及项目建设的意义4. 项目投资计划5. 项目主要功能及建设内容6. 现代物流中药集散中心信息系统规划7. 现代物流中药集散中心的技术方案8. 劳动定员9. 项目的实施计划及进度安排10. 投资估算11. 财务测算及评价12. 可行性研究结论及建议根据甘肃xx能源高新技术股份有限公司未来发展规划，在医药流通领域对内、对外日益开放的新形式下，必须加快向多元化发展战略、建设具有可持续发展潜力的大型现代化中药集散中心,以整合市场，把医药行业推向公平、公正,健康、高标准,国际化方向发展。第三节、本项目的建设规模一、项目建设规模甘肃xx拟建的现代物流中药集散中心位于兰州市皋兰县水阜乡水阜村(水秦快速路入口)，总占地面积350亩，预计总建筑面积达64 万平方米，总投资3.8亿元人民币。项目共分为中药街、中医街、精制传统中药、中药科研(孵化器）及中药物流等5大板块。通过本项目的实施, “xx现代物流中药集散中心”有望成为兰州新区建设的一个加速器,确立甘肃省在中部崛起的龙头地位.同时，甘肃xx重要物流中心将力争成为医药物流业的领航者，为规范中医药市场、整合中医药市场资源,推动中国医疗体制向着积极，健康的方向发展贡献力量.第二章 企业简介甘肃xx能源高新技术股份有限公司成立于2007年，位于兰州市城关区闵家桥61号，注册资金1。116亿元，是一家以新能源、房地产开发,新材料应用、环保技术开发等领域，及科研、生产、贸易、物流为一体的综合性集团公司。分别在白银市靖远县银三角工业园区、白银市中科院高新产业园两处生产基地，分别是年产20万吨坡缕石矿物肥和3万吨坡缕石橡胶添加剂。从2010 年2012 年，甘肃xx年销售收入分别为3。6亿、5.4亿、7。1亿,年均业绩增长率达30。被甘肃省委指定为重点扶持20家年产值50亿元企业之一。甘肃xx和中国各大制药企业拥有良好的合作关系，拥有上游合作伙伴400 多家,下游客户800 多家，甘肃xx营销网络覆盖中国行政区域的40以上.xx中药集散中心项目健康产业是人类永远的朝阳产业.作为专注于中国医药商业和医药物流领域的甘肃xx将以服务百姓健康为已任，xx将为百姓生命健康，为中国医疗健康事业稳健发展,为社会和谐文明稳定而竭尽全力。通过加快建立科学的现代企业制度、建设具有xx特色的企业文化、继续引进管理、物流、信息等高级人才，从而实现“开放型企业、学习型组织、创业型团队”的管理目标,并通过可持续性发展，在未来五年,实现年销售收入30亿元左右，真正快速成长为中国西部医药商业领域的领跑者！第三章 市场分析及项目背景分析第一节市场分析一、项目背景及市场发展现状分析1、国际市场发展的需要由于人们对化学药品的毒副反应早已心存疑虑，伴随“回归自然，返朴归真之风的兴起，天然药物以其疗效可靠，治标治本、毒副作用小等优点及其保健作用逐步被人们认可，世界各制药公司正积极转向天然植物制药及中药市场.特别是随着我国对外开放政策的实施，中医药在国外发展迅速.据有关资料统计，目前世界上已有120 多个国家和地区设立了中医药机构,全球采用中医药、针灸、推拿、气功治疗疾病的人数，已占世界总人口的三分之一以上,中药及其保健制品的国际市场不断扩大。据有关资料统计，现在美国的天然药物市场以每年高于20%的速度增长,日本的汉方制剂也以15的速度增长,据权威预测在今后一个相当长的时期内，全球中医药消费将保持1215的增长速度，到2015 年，世界天然药物的消费总额将达300 亿美元，占其总量的30，具有广阔的发展空间。一个用有效天然药物或中草药替代一些化学药品的现状,已成为国际医药发展的普遍动向和趋势,这就给中药及其制品走向世界带来了新的契机。2、国内市场发展的需要中医药行业是中国的传统行业，经历了几千年的发展，逐步形成了完整的医学理论,具有丰富的临床经验，是中华民族优秀文化宝库中一颗灿烂的明珠,其医学理论成果在今日依然璀璨夺目,保持着强大的生命力.时至今日,由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医药市场,导致我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境:中医药理论传承危机:近百年来，西医西药逐渐主导我国医疗市场，已薪火相传五千年的中医药遇到了前所未有的尴尬.有关资料显示，我国著名中医专家已从上世纪80 年代的5000 余名骤减至现在的不足500 名，仅有27的百姓愿意看中医中医药正陷入传承危机，这颗中华民族的瑰宝反而在本土日渐显得黯淡无光。药材质量信赖及市场规范危机：由于大宗中药材品种的栽培管理粗放，单产低,质量差，中药材的病虫害防治、化肥农药残留污染、重金属和微生物的超标问题严重,导致中药材质量的不稳定和品种的混乱,使中药材资源根本得不到优质供应，再加上经营人员流动性大、素质差、专业人才匮乏等特点以及落后的交易方式、经营门槛低、开放式的监管等问题，导致人们浓厚的逐利意识代替了传统中医“望闻问切”、“治病救人”的理论基础，在中药材市场随时随地可查见的低效、假冒、伪劣以及虫蛀、霉变的“三无”品种较多，甚至还充斥着有毒有害的高危药材,超范围经营饮片、手工作坊低劣的炮制品问题也较为突出。这些所引起的负面影响不仅严重制约着中药产业的发展,而且给人们的用药安全有效带来很大的隐患。所以对中药材专业市场进行治理和整顿,打击制售假劣产品、取缔无证生产和无证经营、启动中药材市场的放心工程已刻不容缓，拯救传统中医和中药材市场迫在眉睫。产品创新危机：我国很多中药企业的产品生产工艺落后,产品中成药产品外观“粗、大、黑,剂型大多还是“丸、散、膏、丹、汤”，中药一次用量常是西药的十几倍甚至几十倍，服用不便，且煎制费时费功，难以适应现代人的需求.国际竞争优势危机：近年来，欧美发达国家不惜重金加大对中药的研究，植物药销售量大幅上升，对我国中药业的发展也构成了极大的挑战。有专家认为,如果不能快速开展卓有成效的中医药基础与应用研究，中医药的发源地沦为世界中药市场的“原料药基地”也并非耸人听闻！面对这样的严峻的形势，如果任由听之任之，势必为自己的健康和生命付出无法估计的代价,然而因为我国的中医药市场有系统的理论指导和深厚的临床基础，所以中医药在困难面前同时存在着前所未有的机遇:国家政策机遇：中药产业作为“国家战略产业”,已被写入我国中药现代化发展纲要（2002-2010 年），中药行业的发展已被列入国民经济和社会发展“十一五”规划,国务院发布实施了中医药创新发展规划纲要（2006-2020 年），这是国家全面推进中医药发展的一项重大举措，为我国中药产业的发展提供了重大历史机遇和重要政策保障。长期投资机遇：在回归自然的热潮中，国际市场对中草药的需求迅速增长,中药行业越来越多地成为资本关注的热点.国内大批上市公司把投资中药作为企业转型和扩展经济规模的新方向，来自一些传统行业的大量投资正在流向中药领域。中药产业因其所具有的投资价值，也成为国际资本追逐的新热点.资本对中药行业的关注为这一产业发展提供了基本的资金支持，活跃的投资行为也为中药产业长期发展提供了不竭的动力。短期市场机遇：目前我国的“中药集散中心主要有中山华南现代中药城,天士力现代中药集散中心，亳州现代中药集散中心，西安中药集散中心，三峡中药城，郑州中药集散中心和罗浮药谷和甘肃陇西中药材市场。但这些中药集散中心普遍存在现代化程度低资源配置分散、营销方式落后、产品质量不过关等问题，产、供、销严重脱节，市场抗风险能力弱，亟待建设更大更规范的中药材市场。3、甘肃省及兰州新区经济发展建设的需要：甘肃是全国药材主产地之一,全省药材品种虽然在1500种以上，但甘肃生态环境比较脆弱，应该说甘肃药材的资源优势是比较优势。据统计，全省药材种植面积已达到280万亩以上，占全国种植面积的20,居全国药材种植前列。药材总产量己达31.6万t，产值16亿元。上市的家种药材品种达350多种。当归产量占全国的95，党参产量占全国的60%，黄（红)芪产量占全国的50，大黄产量占全国的60%，甘草产量占全国的25%a以上5种药材的出口量占全国的80以上。甘肃省定西地区的崛县、渭源、陇西县被中国农学会特产之乡组委会分别命名为“中国当归之乡”、“中国党参之乡、“中国黄芪之乡。虽然如此，但却不是中药产业强省，中药产业的开发空间还相当大,且兰州市交通优势突出，素有“丝绸之路明珠之称，随着生产和加工规模化的初步形成，建设“xx现代物流中药集散中心”有望成为“兰州新区”和甘肃大中药产业建设的加速器,确立甘肃省在西北崛起的龙头地位，更能体现西部大开发的国家战略思想。该项目建成甘肃省甚至是全国的示范工程。第二节项目建设意义虽然甘肃的中药材资源十分丰富,中医药历史悠久，文化底蕴深厚，中医药科研力量雄厚；但是应该看到，甘肃省药业的发展也有自身的不足，药材经营多数是个体农民，小农经济意识很强,无法把蛋糕做大,更不具备促进产业升级和把中国药材全力推向世界的能力。虽然甘肃省可供医药的动、植物品种很多，且具有方便的交通便利条件，但是并不是中药强省。甘肃省确立了中药作为甘肃经济发展重点产业，本项目将是具体的体现。甘肃xx中药材现代物流配送项目是兰州市中药材产业发展规划的重要内容之一。项目建设后,对兰州市医药流通行业具有很好的示范作用，将促进现代医药流通业的快速发展,为中药零售网络的建设提供了有效支撑。由于降低了配送、流通成本，增强了企业竞争实力，为百姓留下了让利空间，特别是推广、运用规范的业务流程，可以杜绝假货、劣货冲击市场，可以集中管理全市物流配货站，进一步整合兰州的医药物流，做到中医药行业规范经营,科学配送管理.甘肃xx依托现有的营销网络,利用成药的现代物流配送技术向中药材物流配送领域进军，是一种超前的战略性布局,它不但丰富上市医药流通企业的经营素材,而且能够挖掘公司年销售20亿元中成药的上游客户潜力。因此,项目的建设对促进甘肃中药产业的战略延伸及甘肃省中药产业的迅速发展具有重要的意义.第四章 项目投资计划第一节 项目选址xx现代物流中药集散中心项目拟定位于兰州市皋兰县水阜乡总占地面积350亩.一、初期经营目标在未来三年内,预计可以达到年销售收入呈50递增的比例,即第一年实现销售收入5亿元;第二年实现销售收入10 亿元;第三年实现销售收入20 亿元；实现年综合税收0.5亿元。二、长期投资目标和经营管理规定.按照现代化条件在兰州新区水秦快速路与兰白高速的交叉口，设立相应的现代中药物流城，总建筑面积达到64万平方米.该项目拟建成一流的现代化中药物流中心，它集中药批发、中药材物流、精致传统中药、具有品牌特色的中医院于一体的中药集散中心市型布局。项目建成之后，将会成为最现代化、最具有特色的中药物流中心，可以有效支持10000多个品种、品规的管理，达到年吞吐药品60亿元的销售目标。第二节、项目经营模式一、建设成集旅游，休闲餐饮服务为一体的中药步行街通过建设成古色古香的步行街，在其街道中把中国古代的医药名人，譬如李时珍、孙思邈、华佗、扁鹊等的铜像。矗立在中药步行街上,人们可以在步行街上旅游观光,感受中国医药历史的博大精深。通过这种方式即可以传承中国中医文化,又能够增加人气，提高集中度.同时,在步行街上还有具有中药特色的膳食，餐饮等，满足人们的多样化需求。二、走多元化的经营模式，建立具有特色的中医院、疗养院现代物流中药集散中心项目可分为5 个板块，如果按功分为9个功能区。根据现代物中药集散中心建设项目规划,不仅有现代物流，而且具有，信息服务,检测认证服务,特色的餐饮服务，中医院及名老中医诊所等,这些项目弥补了以前建设项目过于单一的特点，同时在规划上形成“城”的模式。该项目预计总投资3。8亿元，总建筑面积达64万平方米；甘肃xx力争打造全国一流的现代物流中药集散中心,成为甘肃省乃至全国的示范工程。第五章 项目主要功能和建设内容第一节 项目主要功能划分该项目通过不断的探索和提高,将结合医药物流和中医药的特点，走出一条现代物流中药集散中心的独特模式；如果按板块划分，可分为中医街、中药街、中药物流配送3 大板块；如果按功能划分,可分为中药材交易门面及GSP仓储、中药文化展馆、中药材交易商务楼、中医院、特色中药疗养院、名老中医诊所、精制传统中药、中药检测及GAP 认证中心、中药物流配送9大功能区.具体板块功能如规划如下：1、中药街板块规划中药街板块包括中药材交易门面、中药中医文化展馆、中药材交易商务楼三大功能区，占地面积200 亩，总建筑面积210000平方米,预计总投资1。4亿元。该板块主要用于中药材和中药饮片的贮存与交易、中药样品、中医成果及历史名医的展示，弘扬和传承中医药历史文化，展示几千年来中。医药文化的精髓,让人们起到教育意义。“xx中药集散中心仿古中药街内所有的建筑物,在外观上统一按照仿古特色规划，设计理念凸显中国古代建筑艺术与现代城市规划的完美统一、中国中医药文化继承与国际最新文化思潮的完美统一、特色精品中药材专营与现代物流营销技术的完美统一,街道青石铺路，屋顶飞檐斗拱，雕梁画栋，古色古香;室内设备先进，商品精美，琳琅满目；中药街建筑易商易居，达到“开门是商铺、关门是别墅”的标准。2、中医街板块规划中医街板块拟建立具有特设的中医养生餐饮、中医院及名老中医诊所，占地50亩，总建筑面积50000 平方米，预计总投资达7000万元。通过把具有特色的中医院，疗养院及诊所集合在一起进行整合，集治病，疗养、休闲于一体的多功能综合性中医街。与此同时，中医药能够解除疑难杂症，中医诊所名医云集，中医疗养院具有特设，预计中药街将是一番繁忙的景象,全国各地看病，拜访名医的人将络绎不绝.3、 中药物流配送规划中药物流配送功能区占地100亩，建筑面积300000 平方米，预计总投资万元,本功能区根据实际需要，将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理的基本功能实施有机结合,建设成具有现代化设施与现代化流程的中药材物流中心,支持公司中药材营销网络.第二节 项目主要建设内容根据现代物流中药集散中心的项目布局和规划，主要建设内容包括以下几个部分:1、土建工程部分项目土建工程主要包括：办公科研综合服务楼、中医院、中医疗养院及名中医诊所、药材销售商铺、物流中心，中药检测中心，职工宿舍及相关配套设施,总建筑面积64万平方米。2、主要设备部分项目所需主要设备包括：电子商务系统设备、银行结算系统设备、网络信息系统设备、质量检测设备、配送运输车辆、装卸搬运设备、分拣包装设备、监控系统设备、仓库自动化设备及消防设备等。（1)、中药检测及GAP 认证配套设备:拟用全国乃至世界一流的检测设备，确保中药材的生产和销售质量，把该检测中心建成权威性的示范中心.(2）、银行结算系统设备:配置与电子商务系统相配套的网上银行结算系统设备1 套。(3)、网络信息系统设备：配置现代物流配送计算机网络管理系统,包括电脑终端及服务主机系统。(4）、质量检测设备: 配置气相色谱仪等检测仪器35 台。（5)、配送运输车辆：该项目将引进物流公司和自备共计200 台集装箱式的运输车辆,基本能满足项目对公路及短途运输的需求.(6)、装卸搬运设备：配置装载机、叉车、平板运输车等装卸搬运设备80 台.（7）、分拣包装设备: 配置打包机、封口机等分拣包装设备150（8）、监控系统：建设严密的安保监控系统。（9)、仓储自动化设备:配置仓库自动化设备15 套。(10）、消防设备：配置泡沫消防炮、消防栓及灭火器等.（11）、电子商务系统设备：配置现代电子商务数据处理系统设备1套、软件平台系统设备1 套等。3、配套部分：项目所需配套设施包括:变配电设施、供暖设施、给排水设施、消防设施、绿化工程、地面硬化等。（1)、变配电设施:建设配电站一座,作为项目供电中心及电气维修中心。该项目用电主要为生活及经营照明用电，平均日用电量约2000 度，年用电量约73万度，选用100KW 变压器一台可满足供电要求。（2）、制冷供暖设施:本项目制冷和供暖主要是经营大厅、商务大楼和办公、宿舍的夏季制冷和冬季采暖，该项目采用电力中央空调方式，统一对项目区内的用户提供服务，建设3 座中央空调机站，可满足项目要求.其他面积较小的房屋，可安装室内空调解决制冷和采暖问题。(3）、消防:本项目按照国家服务业行业标准建设，采用甲级火灾危险和一级建设耐火等级确定消防设施。据建筑设计防火规范（ GBJ16-87）、建筑灭火器配置设计规范( GBJ14090）、自动喷水灭火系统设计规范（GB8485）等要求，该项目须设置泡沫消防炮和室外消防栓给水系统、室内消防栓给水系统、自动喷水灭火系统，配置相当数量的手提灭火器。（4）、企业办公设施：购置办公桌椅，办公自动化设备等。（5)、供水：铺设供水主干管线。该项目主要是生活用水和消防及车辆清洗用水，日用水量100 吨，全年用水量约3。65万吨。(6）、排水：项目日均废水量约90 吨，本项目为生活用水,可以净化为中水灌溉农田。(7）、绿化：面积1.5万平方米.（8）、硬化：面积5 万平方米。第六章 现代物流中药集散中心信息系统规划第一节 网络建设和规划依据现有项目规划，xx现代物流中药集散中心物流中心信息化整合分为两阶段：第一阶段实现网络新建设和改造、财务系统、主营业务（采购、销售、库存）、及时通讯，完成基本业务流程；第二阶段业务模式较为成熟，各种信息化需求更加细致,则进行第二阶段信息化整合细部规划。下面就有关中药物流中心信息化整合第一阶段规划设计及构建做进一步的说明。为了统一集团公司信息系统的基础架构和建设标准，建立一个高性能、安全、稳定的信息基础平台，网络新建设和改造规划分为内网和外网，详细如下:内网:内网主要是中药物流中心内部网络，供中心内部信息共享发布和协作。外网：建设xx中药集散中心的门户网站建,作为一个对外的网络宣传平台，打造中心的形象，发布有效信息和新闻事件;第二节 财务系统财务系统包括:总账业务、报表及合并报表、出纳业务、固定资产管理业务流程以及对以上业务管理相关信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供企业信息集中管理实施蓝图及需求解决方案。第三节 主营业务系统本系统主要为了整合优势资源，提升信息化水平，创新经营模式,优化供应链管理，最终提高运营效率，为经营管理提供更快捷、更直观的工具,为的业务资源整合、业务管理奠定基础。主要系统功能包括：缺货计划流程：该流程用于缺货计划的确定，为准确、及时收集缺货信息、市场行情及需求产品目标市场，供采购部门系统分析后制定合理的采购计划。采购计划、供应商补货流程：该流程用于将缺货商品进行系统分析后,形成采购补货计划,并将补货计划根据系统数据分析,按不同采购渠道以最快、最便捷的方式传递给供应商业务员的过程。首营企业、品种审核流程:该流程应用于新品种采购时,对供应商和新商品依照GSP 标准要求，收集、审核企业资料和商品资料。此流程控制旨在提高首营品种的采购质量、控制质量风险的发生。购进退出流程:该流程适用于购进退出管理工作.该流程作为公司采购体系的重要组成部分，通过购进退出计划，减少老批号商品、滞销商品、近效期商品、破损变形商品等不适销商品，达到减少公司损失、优化库存结构的目的.物价管理流程:该流程应用于所有经营品种的物价档案，及时确定商品的批发价格，为客户提供高效的物价查询服务。三、其他辅助流程品种的推广与跟踪：该流程主要是业务人员有在推销总代总销品种、新品种时，方便、及时的跟踪客户此类产品的销售情况,为推销此类产品提供数据支持。客户管理管理流程:客户关系管理是在调研过程中，我们从公司现有业务管理中剥离出来的一个新流程。客户关系管理的作用是为主动为客户提供服务.通过对客户进行评估和建立个性化的客户档案，主动向客户提供管理咨询、培训以及其他业务支持等服务，与客户建立更紧密的合作关系.商务会议流程：该流程用于说明商务会议的组织工作，通过商务会议的成功举办,达到发展客户、促进销售、加强上、下游客户合作关系的目的.第三节 中药检测及GAP 认证中心中药现代化是一个系统工程，既需要有高质量稳定可靠的中药材原料，又需要有符合国际标准的质量体系；既需要有对前人突破性的研究，又需要有人去揭示中医中药的奥秘；既需要采用先进的工艺流程制成药物利用度极佳的现代制剂，又需要利用现代的营销手段和现代的传播媒介辅助中医中药走向世界。xx中药集散中心规划设立一个中药检测及GAP 认证中心，帮助中药材商提供检测服务,同时对各药材生产基地实行统一管理,建立规范化,现代化的生产管理体系；推动中药向着规范化、科学化、创新化方向发展.第八章 劳动人员根据国家药品监督管理局制定的GSP 认证检查评定标准，建立符合企业特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度.按照物流业工作特点和实际经营需要，年工作日拟定为300 天。本项目全部定员为810人，其中：管理人员 30 人技术人员 40 人信息服务人员 80 人生产人员 200 人业务人员 60 人搬运、包装及维修工人 120 人营业服务人员 220 人仓库管理员 40 人保安及其它人员 20 人人员来源：管理人员来自甘肃xx,质控及技术骨干从社会及学校公开招聘;经过岗前培训，合格后安排上岗。第九章 项目实施计划及进度安排项目采取一次规划，分段分期建设的方式，项目建设期拟定为3 年。整个工程项目分三期建设:第一期：投资2。5亿元,完成基本配套,启动中药街和精制传统中药板块,中药检测及GAP 认证中心；第二期：投资8000万元,建设中药物流配送板块，同时启动中医街工程第三期:投资5000万元，完善网络信心,招商配套设施;第十章 投资估算第一节 编制说明1、本估算系xx中药集散中心项目投资估算,包括物流配送项目园区办公（含土建工程、供水供电系统、空调及通风系统、消防及报警系统、照明及防雷、作业安全设施、物流系统设备、物流中心外围设施的设备购置及安装)、中药材仓储、客户接待中心、绿化、道路、停车场、围墙、厂区外管外线等工程费用，以及与工程相关的其他费用如土地征用费、筹建费、勘察设计费、工程监理费、水电配套设施费、职工培训费、预备费、建设期贷款利息等.2、本工程建设投资估算额为3.8亿元,其中建筑工程2.2亿元，设备购置及安装1亿元,待摊投资800万元,无形资产及递延资产2400 万元，预备费2000万元，建设期贷款利息800 万元。3、流动资金参照集团公司其它分公司目前的流动资金周转水平估算本项目所需流动资金。经测算流动资金为4000 万元。 项目总投资为3。8 亿元。第二节 编制依据1. 设计人员提供的设计图纸及文字资料。2. 集团基建总部提供的基础资料。3. 建筑工程：根据设计的结构型式、装修标准，参照当地的造价4. 水平，按平方米造价估算.5. 设备购置及安装工程：主要设备购置费按照市场价及询价计，6. 安装费按指标估算。7. 土地征用费:本项目征地350亩，按每亩5万元估算(具体按照实际出资）。8. 建设投资贷款利率按年息8.0计算。9. 工程基本预备费及涨价预备费，按建筑工程和设备购置的15估算。第三节 资金筹措项目预期投资2。9亿元人民币，占地350 亩,总建筑面积64 万平方米。投入资金全部企业自筹。项目投资明细如下：建设内容建筑面积（m)预计总投资（万元）中药街2000008700中医街500002000精制传统中药200005000中药检测中心100005300中药物流配送3000008900GAP仓储500006000其它配套100002100总计64000038000第十一章 经济评价第一节 经营收入、销售税金及附加预测1、计算期。本项目建设期为3年，招商期1年，以后为正常经营期。2、销售收入估算。根据甘肃中、成药结合近几年中药销售情况预测,该项目建成投入使用后，试运行期即可实现营业收入5亿元,正常运行期新增销售收入30亿元.3、销售税金及附加。年销售税金及附加根据国家规定计取。本项目增值税率13，减免扶持税收，正常年缴增值税约为2。9亿元。第二节 经营成本预测1. 工资及附加费：预计本项目需经营和管理人员230 人，其中工2. 资按企业目前人均年收入28000 元计算，福利费按工资总额的14%提取.管理人员工资同经营人员工资一并计入工资及福利费中,不再计入管理费用中。3. 折旧及摊销费用。固定资产折旧采用年限法进行分类折旧，生产设备的折旧按8年折旧，计算机及运输设备按4年折旧。无形资产分10年摊销,递延资产分5年摊销.4. 其它经营费用(含修理、水电、销售等费用）：按年销售收入1%的测算。5. 管理费用：按年销售收入0。6的测算。6. 财务费用：本项目申请银行贷款（35 年）10000 万元,短期7. 贷款（1 年期）利率8。0。经测算的利息计入财务费用.第三节 财务评价一、财务盈利能力（1）利润及分配预测正常经营年度销售收入为30 亿元，年综合税收可达3亿元，年利润总额约为6亿元。(3）利润指标投资利润率：36。11投资利税率：49.77二、财务现金流量分析全部投资财务现金流量分析所得税前：财务内部收益率: 45.31%财务净现值(i=14） 38842 万元投资回收期(含建设期）4。25 年所得税后：财务内部收益率： 32.01财务净现值（i=12） 21932 万元投资回收期（含建设期）5。18 年自有资金投资财务现金流量分析（详见附表)财务内部收益率： 67.44财务净现值（i=14%） 29868 万元三、资金来源与运用通过该表可以看出，该项目除可做到资金收支平衡外,还有一定盈余，显示其财务状况较好。四、资产负债分析(平均指标)资产负债率： 64。78流动比率： 1.43速动比率： 0.99五、财务评价经济效益经测算，本项目正常经营前三年分别可创利税7450 万元、13610 万元和17460 万元（见以下预计损益表），销售利润率分别为6。23%、6。35和6。38，不论是单年的利润率和还是几年的平均利润率都比行业平均数高，整体投资回收期约为4。5 年也比行业周期短，通过基准指标的计算，从财务角度分析本项目是可行的。附：开业前3 年的损益分析(单位：万元）序号项目第一年第二年第三年1、商品销售收入200000360000460000减：销售成本180000324000414000减:经营费用3000540069002、减:销售税金及附加2432437655923、商品销售利润145682622433508减：管理费用160028803680减:财务费用5005005004、利润总额124682284429328减:所得税3118571273325、净利润956017132219966、利税总额149002722034920第十二章可行性研究的结论与建议第一节 可行性研究的结论1、该项目建成以后，以现代物流带动中药产业链的发展，是企业进一步的发展壮大，进一步拓展医药物流领域的必要举措.物流中心建成后,不仅可以给企业的短期内带来良好的经济效益，而且可以通过对药品的合理调配,降低医药供应链的成本，进一步规范中药材市场流通局面，促进陇药产的发展，提高陇药的在国际上的竞争力具有中药意义，同时具有很好的社会效益。2、项目将建立一个完善现代物流中药集散中心，首次把中药街、中医街、中药检测及GAP 中心等功能集合在一起，全力打造全国一流的现代物流中药集散中心,规范中医药市场资源，推动中医药向着健康、规范的方向发展。3、药物流中心的硬件建设与医药物流管理信息系统的开发将为我国医药物流企业树立一个典范,对促进我国医药物流市场的发展与研究有着积极而深远的意义。国家经贸委、国家计委等有关部门对现代物流的发展已有明确的支持意见，本项目符合国家产业政策。4、物流中心建成后可提供个直接1000 多个就业岗位,为与其配套的相关产业提供就业岗位数千个,为我省提供了良好的就业机会，为带动区域经济的发展也将起到积极作用.通过九州同集团有限公司的努力，本项目建成后的经营规模、企业效益、带动区域经济提升和缓解就业等作用是能够实现的。5、药物流中心立足甘肃，辐射全国,对全国大部分的省、市、地区提供药品服务。人们对药品的需求量越来越大,为该公司的经营提供了良好的经营和发展空间。6、经过财务分析,本项目经济效益良好，有较强抗风险能力、因此，本项目是可行的。第二节 项目建议本项目建设工程、资金需求量大，建设牵涉内容多、涉及面广、信息管理技术含量高、采用的设备先进，因此在资金的筹措方面有很大的压力，要源源不断的提供资金支持；该项目一旦开展，公司需要投入了大量人力、财力；该项目的正常运行,还需要政府和银行的大力支持，提供优惠的产业政策和资金支持;同时,企业应组织专业的工作组，对中药街、中医街、精制传统中药、物流中心等的建设项目进行分工协作,制定详尽的项目作业计划，保证项目的质量、进度,以达到本项目的规划要求。甘肃xx能源高新技术股份有限公司编制编制人：