房地产公司项目运营计划模板.doc

机密公司年度经营计划（样本)XX公司20年月日目 录一、项目概况4二、项目经营计划51、项目开竣工、开售、交楼时间计划52、销售指标53、经营利润及报表体现6三、项目开发总体计划71、项目开发计划72、完成项目开发计划的难点及应对措施8四、项目设计计划91、设计计划92、设计跟踪服务103、设计费支付计划10五、工程计划111、工期计划112、工程付款计划14工程付款计划(按工程细分）14、工程付款计划(按时间细分)153、工程管理的难点及应对措施15六工程招投标及合同计划161 计划162、工程招投标及工程合同的难点及应对措施17七、成本控制计划181、182 成本控制的难点和措施19八、销售计划201、销售计划202、销售费用计划20项目20费用20占比20推广费用20媒介广告发布20广告公司设计20户外广告20电视（网络）媒体发布20现场环境包装20销售道具20项目21费用21占比21外卖场21活动21礼品费21网络宣传21小计21其它21人工及行政21代理费用21样板房费用21客户会21合计213、推盘计划214、销售难点及应对措施21九、资金计划22十物业管理计划231 物业管理计划232 物业管理难点及应对措施23十一、管理及人力资源计划241、管理系统242、人力资源配置24一、项目概况一、项目用地指标:地块规划用途容积率总用地面积建筑密度净用地面积绿地率土地使用年限建筑高度小车车位要求自行车车位要求二、规划建设指标：1 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建2 地下车库面积3 小区内园林面积4 小区外广场面积二、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划项目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间小计2、销售指标项目计容建筑面积项目不计容建筑面积销售面积（平方）住宅商铺小车车位（个）自行车车位（个）销售均价(元/平方)住宅商铺小车车位（万元/个）自行车车位（元/个）销售合同额（万元）单位成本（元/平方)项目总造价（万元)项目利润（万元)销售毛利率3、经营利润及报表体现项目项目销售面积（平方)住宅商铺小车车位（个）自行车车位（个）项目销售合同额（万元）住宅商铺小车车位自行车车位项目合计销售合同额(万元）项目工程结算面积（平方）项目工程结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中：管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损失公司实现利润所得税净利润三、项目开发总体计划1、项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1国有土地使用证办理2概念设计3项目环评4项目立项5建设用地规划许可证办理6总规方案设计、送审7园林方案设计、送审8单体方案设计、送审9人防设计、报建10建设工程规划许可证办理11全成本概算12项目经营计划书13广告、销售代理公司招标14销售包装设计15整体营销方案16施工图设计（含送审）17全成本测算18总包、监理单位招标19项目三通一平20施工许可证办理21项目开工22小区园林设计23售楼部样板房设计24地下室顶板0.00结构25售楼部装修26样板房装修27展示园林施工28销售面积测算29项目开售方案及准备30售楼部开放31结构施工至预售层32预售证办理33开盘销售34销售5035销售9536清盘37主体封顶38外墙排栅拆除39小区景观及市政配套40配套专业设备管线安装41竣工验收42规划验收43项目备案44成本结算45工程移交物业验收并接管46业主收楼2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、项目设计计划1、设计计划序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认交房标准确定总图报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图3扩初设计结构，基础，设备方案扩初设计评审4施工图设计地质勘探施工图设计任务书施工图设计施工图内审并修改施工图送审移交工程供电方案供水方案综合管网设计车库设计智能化设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容6装修设计售楼部样板房会所入口大堂、电梯前室商铺裙楼外墙2、设计跟踪服务3、设计费支付计划项目第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额合计方案设计地质勘探人防设计施工图设计园林设计装修设计五、工程计划1、工期计划分项内容开始时间完成时间工期责任部门1 拆迁工作2 管线提咨2 地质勘察3 图纸内审4 三通一平5 工程招投标6 施工临设搭建7 规划放线及施工放线8 奠基开工9 管桩工程施工(含桩检测）10 工程材料及细部做法定版8 地下室完成0.00结构9 基础验收10 售楼部装修11 样板房入口大堂电梯前室装修12 展示园林施工13 销售电梯安装14 销售配合15 主体结构施工至预售层16 主体封顶17 主体验收18 单元内外粗装修19 排栅拆除20 小区精装修分项内容开始时间完成时间工期责任部门21 室外管网及市政道路工程22 小区园林21 入户门安装22 防雷验收23 发电机安装及附属设施A 订货B 施工C 联网验收24 高低压配电A 永久用电方案确定图纸送审B 永久用电报建及施工合同C 永久用电低压施工D 配电房施工E 小区用电报验手续办理F 验收通电25 电梯工程A 电梯订货排产B 电梯安装C 电梯验收办理合格证26 电话、电视系统27 小区智能化系统28 小区车库设施29 消防工程A 报建B 施工C 验收分项内容开始时间完成时间工期责任部门D 领取证书30 给水工程A 确定供水方案B 报建（送审)C 工程施工D 验收及通水31 燃气工程A 设计B 燃气报建C 燃气工程施工D工程验收E 领取验收证书32 人防验收33 项目内部验收34 工程分户竣工验收35 园林市政工程验收36 环保验收37 规划验收38 质量保证书、使用说明书39 办理项目备案40 工程移交物业公司2、工程付款计划 工程付款计划(按工程细分)项目类别第一笔付款数额第二笔付款数额第三笔付款数额第四笔付款额第五笔付款数额合计责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程监理铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程合计、工程付款计划（按时间细分）项目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施六 工程招投标及合同计划1 计划项目类别工程招标方案确定招标文件拟定工程合同拟定考察邀标单位招投标(报价约谈)工程合同签订责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施七、成本控制计划1、项目类别社会平均造价公司平均造价项目控制造价计划变更签证造价造价控制浮动限值责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2 成本控制的难点和措施八、销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1面积单价合同额回款额产品2面积单价合同额回款额产品3面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额2、销售费用计划项目费用占比推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视(网络)媒体发布现场环境包装销售道具项目费用占比外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计3、推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1产品2产品3小计4、销售难点及应对措施九、资金计划项目2011年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现金流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其他税费其它收支净额小计合计收入支出净流量十 物业管理计划1 物业管理计划2 物业管理难点及应对措施十一、管理及人力资源计划1、管理系统2、人力资源配置人员编制表序号部门岗位编制人员备注筹划期建设期尾盘期总编制人数第 17 页 共 17 页