物资台帐(新版本)上课讲义.xls

截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表材材料料名名称称上上月月 结结存存 年年1月月收收入入其其中中（金金额额）年年1月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年1 1月月底底结结存存科目类别数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额主要材料1冶金产品其中钢材2森工产品其中木材3建工产品其中水泥砂石料粉煤灰4燃化产品其中汽油柴油润滑油炸药雷管导火索轮胎砼外加剂5轻纺产品6五金产品7电子产品8仪器仪表小小计计低值易耗品9工具10劳保用品小小计计机械配件11汽车配件12土矿配件13农机配件14通用配件小小计计其他材料合合计计 填报说明：1、收、发、存中的数量只报：钢材（t），木材（m3），水泥（t），粉煤灰（t），油料（t），轮胎（条），炸药（t），雷管（发），导火索（m）。2、机械费用栏目不参与本表平衡，但在12大类中凡属机械所耗用资金一律分类填在机械费用一栏。负责人：稽核：保管：制表：截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年2月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年2月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年2 2月月底底结结存存 年年3月月份份收收入入数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额数量金额截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表其其中中（金金额额）年年3月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年3 3月月底底结结存存 年年4月月份份收收入入其其中中（金金额额）甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额数量金额甲方截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年4月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年4 4月月底底结结存存5月月份份收收入入其其中中（金金额额）内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额数量金额甲方内调自购其其中中（金金额额）截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表5月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）5 5月月底底结结存存6月月份份收收入入其其中中（金金额额）6月月份份发发出出其其中中（领领用用）数量金额数量金额外调内调数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表其其中中（金金额额）年年6 6月月底底结结存存 年年7月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年7月月份份发发出出其其中中（领领用用）金额外调内调数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额其其中中（领领用用）截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表其其中中（金金额额）年年7 7月月底底结结存存 年年8月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年8月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）外调内调数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年8 8月月底底结结存存 年年9月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年9月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）内调数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调其其中中（金金额额）截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年9 9月月底底结结存存 年年10月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年10月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年1010月月底底结结存存数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量0.00截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年11月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年11月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年1111月月底底结结存存金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额 年年1010月月底底结结存存截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 年年12月月份份收收入入其其中中（金金额额）年年12月月份份发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）年年1212月月底底结结存存开开工工前前结结存存数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额数量截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表开开工工累累计计总总收收入入其其中中（金金额额）开开工工累累计计总总发发出出其其中中（领领用用）其其中中（金金额额）结结存存金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额外调内调数量金额开开工工前前结结存存截止：年 月 日物物资资材材料料总总收收入入、发发出出、库库存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!物物资资采采购购管管理理台台帐帐 （开开工工累累计计）单位：开工累计截止 年 月 日序序号号到到货货日日期期物物资资类类别别物物资资名名称称型型号号规规格格单单位位数数量量单单价价金金额额供供应应方方计计划划编编号号合合同同编编号号发发票票号号验验收收单单号号采采购购人人验验货货人人采采购购方方式式报报表表核核算算年年月月备备注注质质量量证证明明名名称称质质量量证证明明编编号号物物资资领领用用管管理理台台帐帐（开开工工累累计计）填报单位：开工累计截止 年 月 日序序号号物物资资类类别别 物物资资名名称称型型号号规规格格单单位位数数量量单单价价金金额额领领料料单单位位(队队 厂厂 部部)用用料料项项目目(或或设设备备编编号号)领领料料单单号号领领料料人人报报表表核核算算年年月月 物物资资调调拨拨管管理理台台帐帐（开开工工累累计计）单位：开工累计截止 年 月 日序序号号物物资资类类别别 物物资资名名称称型型号号规规格格单单位位数数量量采采购购单单价价物物资资帐帐面面金金额额调调拨拨单单价价物物资资调调拨拨金金额额调调拨拨单单号号调调拨拨使使用用单单位位用用料料项项目目(或或设设备备编编号号)领领料料人人调调拨拨方方式式(外外调调 内内调调)报报表表核核算算年年月月物物资资采采购购合合同同台台帐帐（开开工工累累计计）单位：开工累计截止 年 月 日序序号号合合同同编编号号供供应应方方物物资资名名称称规规格格型型号号签签订订日日期期单单位位数数量量单单价价合合同同金金额额采采购购方方式式合合同同会会签签评评审审情情况况物物资资采采购购合合同同台台帐帐（开开工工累累计计）开工累计截止 年 月 日合合同同有有效效期期备备注注