总经理集团2015年度发展计划纲要报告.doc

湖南*实业集团有限公司集团2015年经营目标签订暨誓师大会会议文件二湖南实业集团有限公司2015年度发展计划报告纲要全体同志们：当今时代，社会发展已步入大数据、云计算、互联网、物联网的大变革时代，企业面临的生存环境已经发了本质的变化，许多不可能变成了可能，许多可能变成了不可能，沿用过去的成功经验很可能意味着失败！只有能够颠覆自我,摆脱已有的桎梏束缚，把我们过去认为对的、擅长的、传统的甚至引以为豪的抛弃，以完全开放包容的心态去重新审视已知和未知,我们才能抓住新机遇、适应新常态，才能迎接和开创企业发展的一个新时代。因此，精准定位集团的发展战略、创新经营，实现管理提档升级,是2015年势在必行的攻坚方向。下面，由我代表集团班子作集团公司2015年度发展计划报告.2015年是集团第五个“五年规划”的收官之年.十八届四中全会实施依法治国方略，进一步厘清政府和企业、权利和市场关系，释放改革红利和市场效力，再次点燃民企发展新希望.中央经济工作会议针对“宏观经济增速换挡、结构调整阵痛显现新态势，提出“准确把握经济发展新常态。审时度势,2015年，应是我们企业抢抓机遇、顺势而为、精准发力、跨越发展的一年，是认识新常态,适应新常态,引领新常态、全面提质增效质的一年,是经营举措大升级，管理手段大创新,发展质量大提升,实现战略转型升级的关键年,是打好“五年规划”收官战、实现集团高速增长转向高效增长,打破旧利益、旧格局，由粗放向精细、由快向好、由大向强发展的攻坚年。一、2015年集团发展的指导思想和目标任务(一)企业发展指导思想：以建设百年*为统领，构建“效益、安全、民生”三位一体的发展目标体系,坚持发展与管理并重、速度和质量并重、外延与内涵并重,推动企业发展“从投资拉动型增长向效益驱动型增长转变，从单一自我积累向资源整合、规划式发展转型；坚持以市场和客户为导向,以服务民生为宗旨，以信息技术为支撑，实现经营产业聚焦，资金资源聚焦，融资渠道多元；实现经营高效、资本生效、管理执行创效;不断提高集团核心竞争力，实现企业可持续健康发展.（二)集团公司2015年经营策略：集团公司2015年经营策略是：继续实施“优化结构、做强主业、强化管理、科学发展的经营策略，实施产业提升、资源整合利用、资本运作互融互动的联动发展模式，提高资金利用效率,降低企业运营成本,规避企业运营风险;以实施ERP工程为抓手，推进“精细化、扁平化、信息化”管理.二、各经营实体经营发展指标和经营举措（一)天然气公司天然气利用事业是集团支柱产业,责任产业。国家的新能源产业政策:到2020年天然气占一次性能源消费比重将达到10以上，预示着天然气事业发展有着巨大的发展空间和战略机遇。2015年天然气公司要抢抓国家推动低碳绿色发展战略机遇，全力实现“项目建设大提速、市场发展大突破、质量效益大提升、服务形象大提高、运营安全无隐患”的运营效果。主要工作目标如下:1、经营发展目标：实现收入5.4亿，利税8156万元。发展民用户3.2万户，双燃料汽车6000辆,公福用户275户,气量销售1。52亿立方，LNG销售4180吨。2、市场发展要求:市场发展必须以气量增加为主线,集中优势资源向工商业、双燃料汽车的发展倾斜,紧抓政府蓝天工程、煤改气政策契机，配合环保、能源等有关部门联合攻关，大力发掘具有用气潜力的工商业市场；适度降低大型工业用户的用气接入门槛，抓长远,弃眼前；在双燃料汽车的发展上,要大胆创新营销策略，敢于打破常规营销手段,改变过去一成不变的发展模式；要学会营销的技巧和方法，变不利为有利，变被动为主动。3、项目建设目标：2015年规划建设项目21个,项目总投资 11。85亿元,年度完成投资 2。96亿元。（1）加气站建设：年度投资1。78亿元，全面完成“十二五”加气站建设规划剩余的10个CNG站、8个LNG站的建设运营。其中第一季度开工建设株洲北环站、淮阳南环站，同时保证西华二站的投入运营；第二季度开工建设株洲西环站、淮阳北环站、太康东环路站,同时完成今年已开工的扶沟五里店站、郸城北二环站、商水商平路站和鹿邑二站；第三季度开工建设项城三站和扶沟三站,同时完成今年已开工的项城二站、第四季度确保以上工程全面建设完成.(2)管线建设:长达103公里、总投资6亿元的周-漯长输管线是完成燃气产业战略布局的焦点工程，10月份前要完成合资公司的注册成立及项目核准工作，年底前办理完施工前各项手续办理,具备动工条件。完成投资497万元。（3)LNG调峰液化站项目，是有效满足全市储气调峰和应急保障用气需求的重大民生工程。2015年7月前完成图纸设计和材料、设备招标工作，具备开工条件。完成投资5245万元。(3）筹建集燃气总监控、总运营、总调度及高技术培训多功能于一体的综合性办公大楼项目。全年完成土地报征及工程设计工作,完成投资6000万元。4、安全管理目标：安全是燃气发展的生命线、一切效益创造的保障,必须时刻绷紧安全弦，做到“安全管理体系化，坚持“安全一票否决制”，确保“安全事故零发生”.重点做到：贯彻落实新安全生产法,树立法制观念,从法律层面强化站区管理人员、管网运营人员、工程施工人员的责任意识,坚持底线思维，增强红线意识.引进信息化手段及高科技设备，提高安全运营的技术含量，达到更快地监测和处理潜在危险，保证天然气运行的可靠性.继续加大偷盗气查处力度,排除用户移改私接带来的安全隐患，配合政府相关部门出台联合执法文件,做到联合执法，发现一户，处理一户.积极利用媒体宣传、进社区宣传、入户宣传，加强燃气安全社会宣传力度，营造全社会齐抓共管氛围，让用户由被动检查变为主动防范。5、服务提升目标：一是快速：优化业务流程,简化服务程序，进一步缩短客户报装、点火通气等待时间、用户维修响应时间、投诉处理时间。二是便捷:引进信息化管理手段，通过开发网上报装、咨询、查询、交费,短信提醒、微信服务、银行代收等功能，为客户提供最大的便捷，让客户足不出户便可办理一切业务.三是监督:增加电话录音设备及星级服务评比设施，实现对窗口服务人员礼貌用语、问题解答、咨询服务、用户评价的全过程监督；开展常态化客户满意度调查，畅通客户信息反馈渠道,时时掌握服务过程中的不足，对照整改。(二）黄淮市场2015年，黄淮市场要转变经营思路、整合资源、深化改革、增强招商、创收意识,大力推进电子结算、电子商务等创新项目发展，加快调整水果、冻品区业态布局，推动市场建设。从四项经营举措重点发力：1、全国范围内招大商、招品牌商,重点培育优质商户，培育本地商户盈利能力和质量优化。2、发挥农产品集配中心、种植基地和农民合作社作用，孵化农业品牌，探索直配直供,建设终端惠民市场.3、完善管理、服务制度，拓展商户融资渠道，深挖市场盈利项目,创造效益。4、大力推进电子结算系统和电商平台建设，把电商平台打造成为黄淮市场商户第二营销平台，由线下到线上、走向全国市场,赢得未来发展。主要工作目标如下：1、经营指标：实现收入5077万元,实现交易额120亿元。2、招商扶商目标:招商方面:继续实施“招大商,招品牌商,招基地商,走出去招商”的招商策略。指派招商专员常驻目标市场或产地市场，一对一招商,增加网络招商，全力引进产地大户、品牌实力商户.引进山东寿光、湛江、舟山等外埠市场年销售额3000万以上的商户10户，省级及以上品牌商户20户。临中原路引进冻品、品牌形象店、中端餐饮、保险、医疗、通信等配套业态，实现招商率100%；物流引进传化、临沂班线物流和信息物流商户不低于20户；严格执行商户优化制度,全年实现优化商户100户.扶商方面:发挥市场商户协会作用,成立各经营区域协会分会，通过邮政储蓄银行全年实现商户融资贷款500万元以上；组织市场商户参加产销对接会、农业博览会、培训会、交流会5次以上;培育商户公司化经营数量30个以上;培育交易额亿元以上的商户10 个以上,2000万元以上商户100户以上，培育品牌商户100个以上,培育产销对接商户100户以上。3、电子结算业务推广.在巩固蔬菜区电子结算的基础上，在水果区全面推行，东区冻品区开始试运营。加强农产品大数据采集、分析，实现交易信息快速采集、发布,实现市场交易电子化、农产品信息可追溯，数据库与农业局、农业厅连接共享；开通电子结算商户代转账业务，形成规模性现金流,为市场创效。4、农产品电子商务平台建设。黄淮市场要清醒认识到：电商引领大变革，电子商务几乎拓展到整个经济部门，市场传统经营模式面临转型，应及时调整经营模式，把市场经营业务和电商营销连接起来,完成电子商务平台功能搭建、推广和初步运营，把黄淮市场商户经营纳入电商平台。加强与浪潮和阿里巴巴合作，推动（阿里巴巴）株洲产业带建设.5、连锁农贸市场建设.继续秉承“为民、便民、利民”的建设宗旨，优化汉阳路市场商户质量，建立市场综合评价体系，淘汰经营思路差和配合度低的商户,引进株洲种植、养殖基地及优质品牌商户。启动万庄、八一路农贸市场等连锁市场建设，对接政府探索社区生鲜超市建设.发挥华龙市场产地市场优势，把农产品深加工企业作为市场招商主导方向，重点扶持本地绿富食用菌和小洋葱品牌,提高冷库出租利用率，实现运营发展突破。6、基地建设和品牌孵化。独立运作李寨农业开发有限公司，发挥李寨集配中心、冯营黑土地合作社、黄淮华龙农民合作社作用，加强对基地农产品分拣、包装和品牌孵化.加大对李寨行政村刘寨石榴、有机西瓜、无公害蔬菜、原浆香油等分级包装，孵化当地特色品牌。7、服务管理.主动深入商户了解诉求，变被动服务为主动服务，快速解决商户反映强烈的房屋漏水、路面破损和管道不通问题；利用市场信息和平台,加强产销对接、外埠宣传、嫁接知名市场，全面拓展商户进销渠道；积极开展商户培训,通过商户座谈会、专家培训会转变商户经营思路，引导商户做大做强.8、项目投资目标。2015年，黄淮市场共计建设项目14个，项目总投资1。3亿元,年度计划投资7500万元.重点建设项目:第一季度开工建设沿太昊路河道改造及1000米农耕文化主题绿色走廊，上半年完成建设，整体提升市场形象；全年完成东区万庄市场建设,开工建设八一路市场,有力保障中心城区菜篮子供应；全力推进电子商务信息大楼项目,上半年完成前期手续报批,第三季度全面开工，全面引领市场经营发展模式大变革.对于每一个工程项目,市场都要充分论证，明确节点、速度,确保投资收益匹配和工程建设高质量顺利推进.（三）酒业板块2015年,政治环境的高压态势、产能过剩持续扩大、新常态经济下行压力加大等因素,白酒市场形势可能更加艰难.但新常态蕴含新机遇，冬天之后必定是春天，市场疲软的身后必将是复苏。面对新常态、新形势，要在经营模式、营销理念、管理制度、产品结构、品牌定位、服务策划等方面进行新的定位、大的革新,通过转型升级，变危机为商机、变被动为主动，赢得新一轮发展机遇，掌控新一轮发展主动权.2015年，名酒公司计划实现销售收入1。3亿元，利税420万元。主要经营举措如下：1、把握市场定位,打造连锁品牌。继续把终端零售市场作为竞争主战场，做强精品店，淘汰长期亏损店，以大店塑形象，中小店辐射服务为主导，降低运营成本，强化团购与门店人员市场开拓与维护能力,为区域终端零售连锁品牌效应形成打下坚实基础。2、创新营销,探索盈利新模式.真正实现单店盈利模式突破，一是必须用创新的思维优化商品结构，推进产品结构调整,提高毛利率，加大二三线品牌开发，实现产品结构多样化、个性化、系列化、合理化,实现营销由公务消费向商务消费、由高端客户向普通客户、被动营销向主动营销转型;二是全面创新营销方式,推广会员制营销、体验式营销、微信营销、精准营销、服务营销、关系营销，加强老客户维护,加大新客户发展,拓展增量市场;利用互联网实现智能化卖酒将成为新常态，加快启动O2O电商、微商销售平台，加快线下资源整合，完善配送，打造名酒销售新模式。3、以管理促服务，践行营销服务新理念。服务是提供超额价值的基本手段，是我们最好的商品.要做好售前、售中、售后服务，让客户体验方便、快捷。通过全面推行免费送酒热线活动，设置专职运营团队，制定配送服务奖惩措施，开展投诉热线与客户问卷调查，践行营销服务新理念，不断加强全员优质服务与竞争意识，行动换取心动、超值体现价值。（四）糖业板块2015年,糖业经营坚持“现货为主、期货为辅，立足株洲，拓展外埠，做大体量、突破规模”的经营策略,进一步巩固与大型糖企战略合作,探索互惠互利贸易合作；提高渠道分销能力,加快销售周转率,积极探糖业营销新模式。1、营销目标:2015年中润糖业销售目标6.62万吨，销售收入2。64亿元，利税272万元。2、营销措施：立足株洲，开拓漯河、驻马店、亳州等周边市场；着力开发大中型终端用户，坚持现款交易，严格执行应收风控制度；全力开发联销代销，顺应市价销售，严禁投机；坚持期货及电子批发市场新业务开发,以期货和电子商务采购代替传统厂家采购,以期货远期订单代替青苗糖和厂家联销；坚持期货为现货服务，通过期货套保,规避价格风险，节约财务费用；革新运输方式，以汽车和集装箱运输为主，提高效率，压缩费用，大力开发外埠市场.(五）锦绣花园酒店秉承“内控成本、外强营销、以新求变、突出特色”的经营理念。2015年，做优喜宴品牌，实施靠前营销,着力开发团体和中高端客户；实施互联网营销，强化前台及仓储信息化管理,与国内知名酒店互联，深化网络预定合作模式。提升服务水平，创新菜品质量，完善硬件设施，降低采购成本。力争2015年完成收入1300万元.（六)物业公司以“做品牌、树形象、促发展”为宗旨。深化管理,延伸服务、凝聚业主归宿感,创建文明小区、构建和谐家园。做好闲置资产的开发利用，确保集团资产充分创效和保值增值。力争2015年完成收入826万元，实现总利税530万元。三、坚持“精细化、扁平化、信息化的改革方向，积极创新管理模式新亮点，新思维，不断激发推动企业长久发展的内生动力。2015年，管理创新坚持以“精细化”为牵引,复杂的事情简单化、简单的事情流程化、流程化事情定量化、定量的事情信息化；要坚持以“扁平化”为支撑，优化组织架构设计,加快决策执行转化效率；要坚持以“信息化”为保障，为全面提升管控水平提供载体，为深度整合企业资源提供平台，推动集团管控模式的全面升级.围绕“三化”建设要求，各职能管理要有新举措：1、信息化建设新举措：在互联网信息化时代大潮中，企业和*人要快速适应互联网信息化时代的,树立经营管理互联网思维，提升经营监管的效率和效果，引导各产业经营发展模式创新。一是资源整合，精准把控.依照“统一管理平台、提高运作效率、支持管理决策、优化资源配置”实施目标,严格按照预期计划推进ERP项目建设，深度整合财务管理、业务运营、供应链管理和无纸化办公系统，实现集团与各实体部门间信息数据的无缝对接，提升对信息流、业务流和资金流的集中掌控水平。加快电子商务平台建设。通过统一的电商门户,强化物流配送优势，加强客户管理,实现对集团各产业资源的系统整合和客户资源的深入利用，实现农产品、名酒、餐饮等的一站式线上交易。筹建云计算中心、大数据分析中心，搭建城市公共服务平台，服务集团经营管理，助推株洲智慧城市建设。二是数据共享，快捷高效。加快天然气运营信息系统升级。打破各经营核算单位之间信息数据孤岛，深入开发收费系统模块，加快各加气站之间经营数据并机联网，实现业务财务数据时时传递、时时共享。加快建设网上营业厅，打通业务办理电子化流程，实现从报装到交费的全流程网上办理，为市民提供贴心方便的一站式服务。2、财务管控新举措：一是强化财务风险控制。积极应对税务评估、稽查,统筹集团税务筹划，合理布局税种，缜密平衡税负；转变监督职能，严格核查购销合同，严格匹配项目资金，严格审查各项流程,不符合流程业务，坚决不予付款;严格监控各经营单位销售价格体系，严查破坏销售价格体系行为；坚持“一账统领”，各经营单位务必单独核算，做到账清物清；强硬打击“假发票行为,任何情况、任何时间发现的假发票，经办人承担全部责任.二是拓展融资渠道，创新融资模式，要优选并确定主力银行，做优做精融资租赁，大胆尝试信托业务、资产证券化和中小企业私募债业务；充分借助各项招投标业务，最大化运用承兑付款，逐步做大银行存款额度,提高集团利率整体议价能力；继续调整贷款结构，增加长贷，减少短贷；搭建集团内部资金供应链,规模化启动黄淮商户资金融通，各单位闲余资金必须及时理财；积极筹备天然气、黄淮市场股权合作和进军资本市场.三是强化收款收费管理.所有收款收费项目设计、执行方案，务必明确收款项目、收款标准、收款端口和各项目收款负责人，各对口财务负责人要对方案严格把关，不得模糊界定任何一项目要素,否则不予签批、不得上报；各项收款务必第一时间足额交存，违者一次罚款、两次调岗、三次辞退；严格收据与印章管理，杜绝资金风险发生。三是服务业务、和谐业务。要常态性开展非财务人员的财务知识培训，优化财务分析报告，为业务提供决策参谋。在继续坚持资金统收统支和收支两条线的大前提下,落实主要经营实体的资金调配权，能封闭的封闭，不宜封闭的要继续运用资金收支预算，以周或月为单位进行期限付款控制.3、人事保障新举措：人事工作要打破现状,除弊创新,释放活力,敢于触动既得利益。要围绕集团转型升级变革，从传统的专业职能角色向战略导向角色转变，要做集团组织变革的推动者和持续发展所需人才的保障者。一是围绕“精简机构、提高效率”两大目标，按照“因事设岗、因量定编、人人专职、人人兼职原则,对承担经营管理目标职能明显不足、实际业务与现行职能作用发挥不匹配、职能相似或重复、阻碍公司运营效率的机构岗位，坚决进行撤销、合并；对符合业务拓展、体现集团变革方向和实际经营需求,有效提高组织运营效率的岗位，适当探索增设.二是大力引进职业经理和专业技术人才。拓展与猎头、猎聘合作，快速引进公司急缺、懂经营、会管理的农产品市场运营、燃气运营、糖酒销售、物业管理职业人才，对后备不足的关键经营管理岗位必须在第一季度充实到位。利用云学堂构建*集团网络培训平台，分层、分级、分类进行培训;扎实推进“师带徒”，固化执行标准细案，强化中层干部培养责任，推行师徒双向选择、双向考评。三是开展岗位分析和价值评估，建立结构性薪酬制度，打破平均主义，拉大业绩绩效差距。四是丰富员工福利，提升员工幸福指数，继续实施“职工子女营养配餐基金”、“职工子女教育奖励基金、“员工子女升学奖励基金”、“职工及直系亲属大病探望基金，推动实施职工住房公积金和职工父母养老基金,践行“与员工共建共享、发展反哺员工”企业价值观，积极构建幸福企业。4、绩效考核新举措：绩效考核要“回归业务、精简指标、量化标准、简化流程，方案制订要客观公正、公开透明，要让实体接受，让员工清楚明白；要围绕公司战略，抓住关键指标，从高层到基层，层层传递、层层分解，真正激发团队绩效、衡量团队绩效，向每个员工要八小时工作质量，向每个团队要八小时工作效率;要通过绩效贯宣、评估、排名，矫正管理者心态，改变管理习惯,让管理者当好教练员，当好裁判员，让考核有目标、有标准、有沟通、有辅导，奖惩有依据，管理者员工有互动，带动团队绩效提升。5、审计稽核新举措:一是要勒紧审计“紧箍咒”，加大对问题稽查力度，提高审计信息披露频率，深挖经营管理风险隐患，形成警示震慑和广泛监督.二是对审计工作要无条件配合,调取资料不允许推脱,不允许掩饰，不允许对抗审计、设法躲避审计。三是要建立整改检查跟踪机制,狠抓整改落实，任何部门都有协助审计落实整改的义务。各实体责任人为整改落实第一责任人.要把审计结果和整改落实情况做为奖惩、考核的主要依据。对于屡查屡犯的问题,要严格追责问责。四是要加强对审计结果的合理利用，通过审计结论为建章立制提供参谋引导，促进审计成果向生产力转化.五、结语展望2015悄然而至，我们又将迎来集团公司第26个发展春秋，面对建设“百年*的宏伟目标，面对前所未有的大转型、大机遇、大变革，全体管理者要有新思维、新动作把握新机遇、迎接新挑战。要立足高站位、高标准，永不满足,永不懈怠。让我们在董事长的带领下，团结一心,务实重干,为集团实现高质量、可持续发展而奋力拼搏,为夺取2015年各项工作的新胜利、创造*更加辉煌的明天而奋斗！17