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1、大秦铁路2012年资产负债表 报告期 2012—12-31 2012—09—30 2012-06-30 2012—03-31 流动资产 货币资金 7,753，976,194 6,547，531,039 8，456，487,659 5，073，654,319 交易性金融资产 -- —- —— —- 应收票据 7，664,296 11，200,000 5,350,000 7，223，000 应收账款 2,041，066,447 1，874,426，063 1,898，369，847 2,373，865，301 预付账款 111，798，0
2、03 112，143，473 98,217，083 106，868,993 应收股利 1，265，530，685 —- —— 1，194,450，000 应收利息 —— -— —- —- 其他应收款 671，049，775 228，285，150 352，810，235 619,171,917 存货 1，658，125，917 1，573，329，713 1，532，366，135 1，418，428,004 消耗性生物资产 —- -- —— -— 待摊费用 -— —— —- —— 一年内到期的非流动资产 —— -— -
3、— -- 其他流动资产 —- —— —— —— 影响流动资产其他科目 0 0 0 0 流动资产合计 13，509,211,317 10，346，915,438 12，343，600,959 10，793,661，534 非流动资产 可供出售金融资产 —— —— —- -— 持有至到期投资 -— -— —— -— 投资性房地产 -— —— -— —- 长期股权投资 15，000,413，767 15,625,369,901 15,236，212，042 14，642,307，915 长期应收款 -— —- —-
4、 —— 固定资产 64，281,842,637 62，786，743，080 63,716，884,994 64,614,673，082 工程物资 —— —— —— —— 在建工程 1,779,723,164 2,286，234，492 1,461，675,288 852,316，278 固定资产清理 -- 20，416，433 10,280，545 —— 生产性生物资产 —- —— —— -— 油气资产 -- —- -— —- 无形资产 4，346，532,326 4，363,407，863 4,389,130，052
5、4，415，342，125 开发支出 -- —- —— —— 商誉 -- —— —— —— 长期待摊费用 79，962,023 71，692,679 50，526,199 —- 递延所得税资产 1，389，986，163 12,843,820 12,843,820 92,968,322 其他非流动资产 —— —— -— -- 影响非流动资产其他科目 0 0 0 0 非流动资产合计 86，878，460，080 85，166，708,268 84,877,552,940 84，617,607，722 资产总计 100，38
6、7，671,397 95，513，623，706 97,221，153，899 95，411，269，256 流动负债 短期借款 -— -— —- -— 交易性金融负债 —- —— -— -— 应付票据 -— —- -- —— 应付账款 3,747，270，059 3，819，552，230 3，494，583，414 2,804,163，935 预收账款 1，007，641,900 1,072，021，966 627，208，550 756，235，638 应付职工薪酬 363，905，760 367，869，107 40
7、2,705,580 643，848，168 应交税费 2,069，251，951 1，508，547,602 753，530，353 1,670，684,096 应付利息 120,003，288 491，756，678 511，589,384 312，222，089 应付股利 —— -— 5，798,048,681 —— 其他应付款 5，033，131，770 3，662,333，521 3,858,925，444 4，306，142，581 预提费用 -— -— -— —- 预计负债 —— —- -- -— 递延收益-流动负债
8、 —- -- -— —— 一年内到期的非流动负债 3，994，203,084 9,989，783,150 5,995,817，750 5，991，635,331 应付短期债券 —— —— —- —— 其他流动负债 —- -— -— -— 影响流动负债其他科目 -- —— —— —— 流动负债合计 16，335，407，812 20，911,864,254 21，442，409，156 16，484,931,838 非流动负债 长期借款 —- —— -— —— 应付债券 12,465，377，620 7,485，088
9、248 11,473，261，477 11,471,712,031 长期应付款 —— —— —— -— 专项应付款 1，070，346 2，469,274 1,202，900 516,034 递延所得税负债 -- -- —- —- 递延收益-非流动负债 -— —- —- -- 其他非流动负债 1,238，996，000 1，199,678，000 1，199，678，000 1，199，678,000 影响非流动负债其他科目 0 0 0 0 非流动负债合计 13，705，443,966 8，687，235，522 12，
10、674，142，377 12，671，906，065 负债合计 30，040，851，778 29,599，099,776 34，116，551，533 29,156，837,903 所有者权益 实收资本（或股本) 14，866，791，491 14,866，791,491 14，866,791，491 14，866,791，491 资本公积金 24,904，408，286 23，249,557，198 23,249,557，198 23，249，557，198 盈余公积金 6，401,243，057 5，251,302，692 5，251,302
11、692 5，251,302，692 未分配利润 24，015,983，396 22,416,348，465 19，728,519，047 22,878,569,900 库存股 —— —— —— —— 外币报表折算差额 —- —— -— -— 未确认的投资损失 —— —— -- —— 少数股东权益 —- —— —— -— 归属于母公司股东权益合计 70,188，426，230 65,783，999,846 63,096，170,428 66，246,221,281 影响所有者权益其他科目 —- —- —— —— 所有者权益合计 70，346，819，619 65，914,523,930 63，104，602，366 66，254，431，353 负债及所有者权益总计 100，387,671，397 95,513，623，706 97，221,153，899 95,411,269，256
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