竣工决算报告.doc

前言南宁市马山县乔利乡耕地提质改造（旱改水）项目位于乔利乡乐圩村、古楼村、北良村、东鸡村、兴科村，项目共涉及19个地块,建设规模为46.6468公顷。项目主要建设内容有:灌溉与排水工程、田间道路配套工程等。项目通过公开招标由广西恒广建设工程有限公司承建，于2015年3月1日开工建设，于2014年5月30日竣工，现将项目财务决算报告如下：一、 竣工财务决算编制依据竣工财务决算编制是依据广西壮族自治区土地开发整理项目验收技术标准、广西壮族自治区土地整治专项整治专项资金管理办法(桂财建2010244号）、广西壮族自治区土地整治项目管理暂行办法（桂国土资发201120号)的编制。二、 项目实施情况1、项目实施的组织情况项目的实施经马山县人民政府批准由马山县国土资源局作为项目实施管理单位负责项目全面管理和监督，马山县土地矿产开发整理储备中心具体组织实施.项目工程由马山县国土资源局向社会进行了公开招标，由广西恒广建筑工程有限公司中标承建，马山县土地矿产开发整理储备中心进行技术监督和指导，委托广西恒硕工程项目管理咨询有限公司对项目建设进行监理。2、 项目实施管理制度建设执行情况（1） 建立并严格执行五项制度：为了抓好项目的建设，项目领导小组建立并严格执行项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制、公示制等五项制度。县国土资源局负责项目的全程管理,马山县土地矿产开发整理储备中心履行法人职责；与中标单位按照投标文件和投标书约定签订了施工合同、与监理公司签订了工程委托监理合同协议，明确了各方责任、权力、义务。对项目区土地权属调查结果、调整方案进行了公告，对项目建设范围、内容进行了公示，将招投标结果在网上及有关媒体上进行了公示。（2） 搞好宣传动员和组织群众参与：土地整理建设离不开广大干部群众在共同参与，因此，宣传发动工作显得十分重要。工作中，我们主要把握了两个环节：第一，全同深入发动。我们通过会议、电视、广播、标语、宣传资料等形式,大力宣传土地整理工作的重要性和必要性,在项目区召开了土地整理专项工作会议，进行全面动员，说服干部群众带动面上工作，使广大干部群众形成共识,积极投入项目建设.（3） 加强监督管理，确保工程按时保质完成：一是严格工程监理，在完成招投标工作的同时，委托具有土地整理建设监理经验的广西恒硕工程项目人常驻施工现场，主要采取了材料报审、旁站监理、平行检验，巡视检查，要求整改,督促进度,监理例会,监理日志，监理月报,工程进度月付款签证等监理方法和措施，做好监理日志和施工日记,填报每天施工的质量检查情况表，每月或不定期监理例会，对工程建设质量、进度、拨款情况进行通报。二是主动接受群众监督。要求施工队伍成立项目经理部，将工程范围、内容、质量要求、施工进度、完成时限、项目负责人、实际安排的施工人数等进行挂牌公示，接受乡村组干部、群众代表和各级领导的监督。三是坚持巡视办公，及时解决问题.项目领导小组办公室、中心技术管理人员、监理人员、施工单位、各村监督坚持每天现场巡视办公,及时协调解决施工中出现的问题.使工程质量、进度、资金得到了有效控制，合同约定得到了有效履行，各方面的工作关系得到了有效协调。3、 财务组织管理(1) 财务管理为增加项目资金使用的透明度，加强项目资金管理与监督,有效合理使用项目资金，马山县人民政府成立了马山县乔利乡耕地提质改造（旱改水)项目工作领导小组，经县委常委、县长任组长，县政府分管副县长任副组长，县国土资源局局长、财政局局长等各相关部门负责人任成员.项目资金实行专户管理,对拨付的项目资金实行专项管理，专款专用,单独核算。专款专用、单独核算：资金管理按专款专用，专户储存，专项管理，单独核算，一支笔审批“的原则进行管理，项目严格按规定的用途使用，杜绝挤占、挪用。在开工后对每一次工程款的拨付采取由施工单位根据签字，业主单位在会签单上由现场技术人员、分管理领导、局长共同签字后报县财政局审核后报县领导审批，后报县财政局支付款中心直接拨付给项目施工单位，工程完工后对项目资金使用状况进行财务和基建审计,从制度上规范了资金使用，防止了截留、挪用和挤占行为的发生，确保了资金得到安全高效运行.强化资金监督。县财政局对项目资金严格实行专户存储、专人管理、专款专用，建立专项帐户，确保的挪用、不截留。严格按工程进度拨款,工程完工初验后，支付工程款不超过已完成工程建设工程款的80，项目验收合格后，支付工程款至90，扣留10%作为工程保修金，待保修期满后支付；严格支出管理,工程资金划拨必须经施工、监理、国土、土地整理中心签注明确意见后划拨支付。按照会计法和国家统一规定设立的帐薄，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息.设置的会计科目有：现金、拨入专款、其他应收款、专项工程支出、预付帐款、应付帐款等，对于项目资金管理以土地开发整理项目资金管理暂行办法和预算法会计法为依据。（2）、财务制度与财经纪律执行情况对项目的资金的拨付的使用，严格按照预算规定的范围，标准及上级有效文件精神，对各项目支出严格把关.对违返规定的支出,不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付，没有违规支出和财务违纪的现象发生.4、 主要合同项目的主要合同见下表：本项目承担单位（马山县国土资源局）与各参与方签订合同如下:合同名称签订单位合同额（万元）备注项目可行性研究报告编制合同广西壮族自治区国土测绘院4。98项目勘测、规划设计及预算编制合同广西壮族自治区国土测绘院18.8建设工程招标代理合同广西天柱建设管理有限公司0中标方出建设工程施工合同广西恒广建筑工程有限公司100。69建设工程委托监理合同广西恒硕工程项目管理有限公司8。25项目工程委托复核委托合同广西泰诚土地咨询有限公司2。3325项目耕地质量等及评定费合同广西壮族自治区国土测绘院7。385、 项目建设完成情况（1） 项目自2015年3月1日开工建设，于2015年5月竣工，共完成灌溉与排水工程76.16万元，配套工程27.33万元。（2） 由于工程施工过程中遇到了部分工程规划设计不符合实际要求，根据群众提出意见，本着项目实施的最终目的是为了改善当地群众的生产生活条件的理念。经县国土资源局、设计单位和监理单位多次到现场勘查核实、根据项目现场实际情况和当地群众的要求，由施工单位提出工程增加申请，使工程项目更加符合实际情况和发挥更大的工程效益.项目共批准工程增加签证份。（3） 项目完成后，马山县国土资源局会同农业局、水利局、交通局等有关部门对项目工程进行了初步验收，经验收认为，该项目工程的施工维护了规划设计的严肃性,各项工程质量良好，达到了预期的目的，项目完成后为当地发展起到了很好的促进作用。三、 项目预算分解、执行和资金到位情况（1） 项目预算分解、执行情况项目规划设计和预算批复后，马山县土地矿产开发整理储备中心按预算将各单项工程的工程施工费进行分解。项目的拨款严格按照施工进度执行，项目总预算金额333.22万元。项目预算中，工程施工费103.5万元，占项目总投资的31。02%；前期工作费25.64万元，占项目总投资13.93%;竣工验收费7。08万元,点项目总投资的3。85%；业主管理费4。17万元，点项目总投资的2。27；土地清查费0.52万元，点项目总投资的0。28%;项目可行性研究费5万元,点项目总投资的2.72；项目勘测费5.6万元，点项目总投资的3.04%；项目设计及预算编制费14万元，点项目总投资的7.61%；期项目招标代理费0.52万元，点项目总投资的0.28%；工程监理费12万,点项目总投资的6。52%；工程复核费0.73万元,点项目总投资的0.4%；工程验收费1。46万元，点项目总投资的0。79；项目决算编制与审计费1。04万元，点项目总投资的0.57%；新增水田复核费3。06万元，点项目总投资的1.66%；工程管护费5。17万元，点项目总投资的2.81；耕地质量等级评定费7。7万元,点项目总投资的4.18%。工程施工费中,灌溉与排水工程施工费为76.16万元,配套工程施工费为27。33万元。以上费用按照实际发生的费用进行支出。六、 财产物资的清理及债权债务的清偿情况项目竣工后,主要完成工程量为耕地“提质改造”面积:40.7724公顷，山塘加固215。96米，改建农渠21条共3613.47米，排灌渠2条共631.93米,田间主道1条1016.45米,村屯硬化道 路1条125。73米,过路涵管3座，交付给村屯管理，并制定管护实施方案，同时与项目受益村委会签定了交接协议，村委会已制定管理方案，派专人管理。七、 主要经验和建议实行监理公司、建设单位双重监管机制，加大工程监督力度，确保工程质量的中心环节是对项目实施过程中的监督管理，在项目实施过程中，无论项目大小，都应委托的资质的监理公司监督,同时,委派甲方代表进行监管,实行监理公司、建筑单位双重监管机制。工程质量严格按照土寺开发管理标准和有关行业施工规范，实行全方位跟踪检查,并建立项目监督管理日志、月报、测评、签证、验收等工作制度.在项目资金管理上,严格执行国土资源部和自治区国土资源厅有关资金管理制度,做到事前审查、事中监督、可后检查。同时，对项目资金的使用情况，自觉接受财政、审计，纪检、监察等部门的监督审计,确保全部资金用于建设和管理。实践证明,资金管理、工程水平管理与所造耕地质量、数量管理密不可分，只有严格管理规范运作才能保证项目高质量完成，才能保证项目区开发的耕永续高效利用.马山县土地开发整理储备中心项目经费收支情况表项目南宁市马山县乔利乡耕地提质改造（旱改水）项目预算数（万元）实际数（万元)备注资 金 来 源1、中央投资2、地方投资333.223、其它资金合计资 金 使 用1、前期工作费25。64 a、土地清查费0.52 b 、项目可行性研究费5。00 c、项目勘察费5.60 d、项目设计与预算编制费14。00 e、项目招标费0。52 f、重大工程规划编制费2、工程施工费103。50 a、土地平整 b、农田水利76.16 c、田间道路27.33 d、其它工程 e、拆迁费 f、其它3、设备购置费0。800554、工程监理费12.005、竣工验收费7。08 a、项目工程验收费1.46 b、项目决算编制与审计费1.04 c、整理后土地重估与登记费0.68 d、基本农田补划及标记设定费0。686、业主管理费4。177、不可预见费288。38合计