生态家庭农场开发项目投资计划书.docx

项目建议书
一、 项目基本情况
1、项目名称：池州马衙生态家庭农场开发项目
2、建设性质:新建
3、项目建设单位:池州马衙生态农业旅游发展开发有限责任公司
法人代表:
所有制形式：民营有限责任公司
4、项目建设地点：项目拟建在池州市贵池区马衙办事处大路村王村组,童铺村郭村组、柯村组、陶村组境内。
5、建设内容:
项目拟流转及征收约340亩，其中：流转农田及荒地约280亩、征收约60亩。
项目主要建设内容包括：生态农业园（水生动植物养殖区、果木种植、经济林、野菜培植区、林下家禽养殖区）80亩;运动休闲与养身区占地210亩；星级农家乐占地60亩，其中宾馆部10亩，生态大棚区50亩.其中：管理用房1050平方米，生活用房18450平方米（含度假村），配套服务用房1500平方米，体育运动场馆50000平方米以及其它附属工程。
6、项目投资规模及资金构成：
池州马衙生态农业开发项目总投资9000万元人民币，建设期为五年，其中固定资产投资8096万元人民币,五年后达产达效。
7、资金筹措方案为：企业自筹4500万元，申请银行贷款3000万元,申请立项支持1500万元。
8、项目辐射范围及带动能力：
项目完成后可带动当地带动当地富余劳动力200人，预计农民增收效益600万元.
二、 项目投资单位基本情况
安徽宜城工程咨询有限公司于二OO五年二月成立位于安庆市菱北西路长江广场2﹟楼, 2010年6月取得工程造价咨询甲级资质, 2010年6月24日成立池州分公司，且于2013年年初组建了安徽建科监理有限公司安庆分公司，现注册资金人民币200万元，办公面积约1400m2（含池州分公司办公面积)，是自2006年6月安庆市成立招标采购管理局以来“最佳诚信招标代理机构"、2007~2008年度、2011～2012年度安徽省“双满意工程招标代理机构”、 2007～2008年度、2009～2010年度及2011~2012年度安徽省“工程造价咨询企业先进单位"、2011年度全市“工程造价咨询企业先进单位"之一,并于2009年3月通过ISO9001：2000国家质量管理体系认证。
安徽宜城工程咨询有限公司现有员工100余人，技术力量雄厚，公司拥有各类专业技术人员，是我省工程专业执业人员多,各专业咨询人员配备齐全，执业质量控制制度完善的综合型工程咨询公司之一。公司自组建以来，严格加强从业人员管理，大力实施三级复核及执业风险金制度，先后为安庆市及周边单位提供了有关建筑、装饰、安装、市政、水利、公路、园林、修缮、加固等专业的工程咨询业务服务,赢得了委托单位的一致赞誉。
针对池州马衙生态农业开发项目，公司成立项目推进小组，从生产、营销、物流、财务部、人力资源部等方面综合推动。
近两年经营情况及财务状况
(1)2013年营业务收入1500 万元，实现利润300 元，资产总额3000万元。 （2）2014年预计营业收入2500万元，实现利润450万元，资产总额4000万元。
三 项目的背景和必要性
（一）背景与动机
全球农业处于全面复苏周期的开始,今后几年农产品市场将基本保持供不应求的态势，农产品安全将越来越重要，绿色食品、有机食品将成为主流。
国外专家预测，世界绿色食品产值在今后10年内将从现在的110亿美元增加到1000亿美元,许多国家绿色食品市场时尚,像锌消费量年增长率甚至达到50％。随着人们物质生活水平的提高，保健已成为消费、铁、硒、钙等矿质元素，对人体有益，一些富硒、富锌、富钙、富SOD等等农产品，将有不错的市场效果和经济效益。
另外随着人们对环境和健康的逐渐关注和科学技术的迅猛发展，将来农产品会有更多的发展空间.农业将会更多的进入人类生产、生活的各个领域。快速消费品的需求具有可持续性，农产品加工业具有相当强的生命力。人类回归自然的需求将使农业旅游拥有很大发展潜力.能源是人类赖以生存的物质基础，是经济的基本支撑。化石能源资源的有限性及其开发利用过程对环境生态造成的巨大压力，严重制约着经济的可持续发展。在这种形势下，以生物能源、生物基产品和生物质原料为主要内容的生物质产业也将是大势所趋。
随着社会经济的迅猛发展，旅游业快速成长起来，人们渴望回归自然，希望能将生活与自然结合起来,与此同时，传统的农业发展模式已经无法适应现代社会的需要,在这个过程中出现了将农业生产、生活与生态相结合的一种高效农业发展模式即生态农庄.
在中国，生态农庄是近几年才开始走进人们的视野，但现在已经吸引了越来越多的人关注，不少资本已经进入这个行业,经过几年的探索与研究，目前,在中国生态农庄已经形成了多种经营发展模式,其中一些也获得了很高的回报，比如安徽的小团山香草农庄，弘毅生态农场，凤凰公社等知名农庄。
当前中国经济社会的发展水平为生态农庄构建多元的发展模式提供了广阔机遇，目前主流的经营模式有以下几种:首先是生态旅游，定位高端旅游市场,开发商务休闲旅游服务，其次，利用农庄自然无污染的生态环境生产高质量的有机食品、绿色食品,提供给高级餐厅和酒店，当然还可以建设游乐园，深化旅游服务的开发等等。
生态农庄拥有广泛的市场前景，社会的进步为它的发展提供了难得的历史机遇，只要能抓住机会,把握好时机必能在这个领域获得巨大的发展.
（二）市场需求分析
1、随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，城镇居民收入增加，整个生活在城里的人们对大自然的山水风景、农场的田园风光情有独钟，越来越多的人们都喜欢跑到农村去拥抱大自然。
2、随着市场经济的发展，商品流通发展迅速,不免有不法商人以次充好，以假乱真，连大型超市也难免假货充斥，到底哪里能买到真正的土特农产品,让城里人不免疑问，以致于宁愿开上几十分钟的车到农村去购买。
3、随着化学农药和化肥的大量使用，毒蔬菜、毒米、毒水果的事件时有发生.到底吃什么安全？什么是生态食品？生态食品的生产过程是什么？哪里能买到生态食品？这些关系到自身安全的大问题迫使很多城镇居民以探究竟。不免亲自去农村体验、观察、监督、购买。
随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展及倡导环保低碳节能已成为全球关注的话题,生态型农业、园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向。当今社会随着人们物质生活的提高，精神压力的增大,越来越多的人对精神产品的需求也日益提升，向往走进自然,体验田园美景已成为越来越多人的梦想和时尚,不但对绿色天然无污染有机食品的需求量越来越大，更需要一个幽静休闲有山有水的环境来舒缓和净化自己的心灵。而我们农庄的建设就出于这样一个人性化的指导思想和艺术化的设计理念。
（三)社会需求分析
随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡,乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城乡郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境;解决农村就业问题，带动农村经济发展为农民致富奔小康提供载体。
(四)风险与机遇
机遇分析 :
（1）政府政策：中央对“三农”问题的重视,安徽省政府、池州市政府对生态观光型农业发展的大力支持，在“十二五”期间各级政府有着明确具体扶持政策；
（2)行业优势： 在农业领域，生态休闲观光农业是利润最高的。 具有市场大、低风险、 收入稳定、投资回报率高的优点；作为“绿色”行业，市场成熟期长，可持续经营时间长； 生态休闲观光农业又称“朝阳”产业,所以风险公司、外地企业对生态农庄的投资兴趣浓厚，这对给我们在融资方面带来了很大的便利；
风险分析 ：
(1)市场风险:同类产品的市场价格竞争（恶性竞争）、品牌竞争等等因素会影响和制约项目的预期经营目标。应不断加强创新，持续保持竞争优势。
（2）管理风险：项目的品质控制、管理质量、服务态度、经营方式也是主要风险因素。要不断加强学习，提升自身的生存管理能力。
(3）环境风险：客流量、消费习惯、消费需求以及技术发展的变数等周围环境的变化也是影响项目经营的因素。要学会不断的观察、调整、适应。
（五）目标与前景
1， 建设以“ 生态,绿色环保,可持续发展"为经营理念的生态农庄。
2，为了推动池州生态农业产业化的进一步升级,向循环经济方向发展，该项目以美好乡村建设为中心，以星级农家乐建设为突破口，组织生产，提高农产品的附加值，按现代农业生态产业模式安排规划：第一产业：蔬菜水果、名特优新畜禽养殖和与生态农业相关的生物技术;第二产业：农产品保鲜、精深加工、生物农药、生物饲料、生物肥料等农产品的开发、加工。第三产业：建立生态农业服务体系，拓展生态农业旅游观光休闲功能。项目区内按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模、生态链。同时本项目可以充分利用农村闲置资源、改善当地农业结构、加快农业产业化发展。(加体育类）同时推广订单制作，解决富于劳动力的就业问题，实现企业增效，农民增收，全面推进农村小康社会建设进程。
四、项目建设规模
项目区拟流转340亩土地用于运动休闲与养身、种植及养殖，星级农家乐三块：生态农业园（水生动植物养殖区、果木种植、经济林、野菜培植区、林下家禽养殖区）80亩；运动休闲与养身区占地210亩；星级农家乐占地60亩，其中宾馆部10亩，生态大棚区50亩。
其中：管理用房1050平方米，生活用房18450平方米（含度假村）,配套服务用房1500平方米，体育运动场、馆50000平方米以及其它附属工程。
五、项目建设方案 5。1项目的建设规划
池州马衙生态农业旅游开发项目是“以科技发展农业，以农业带动经济”的发展战略，集种植、养殖、旅游休闲、观光、餐饮为一体的绿色生态园。项目区将秉承“可持续发展”的原则,提倡自然循坏和自然生态,保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起米，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。
本项目的技术方案依照项目区的经济、社会条件、遵循自然、社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为目的,运用生态学的物质循环转化原理、生态位原理、边缘效应原理进行设计。
5。2项目区域分布及分期计划
一期项目:
1、拟承租大路村王村组农田约67。16亩及各约3亩的水塘两处,用于建水产养殖区及果木种植采摘区、其中约5亩用于建水产养殖区、果木种植采摘区的管理用房及配套服务用房。
2、拟承租大路村王村组荒田约20亩(含许家冲5亩），用于建水产养殖区和果木种植采摘区、观光植物区及家禽饲养区、其中约2亩用于建家禽养殖区的管理用房及配套服务用房.
3、拟承租大路村王村组、童铺村郭村组、柯村组约17。16亩周山水库,用于建水产养殖区。
4、拟征收童铺村郭村组周山水库旁5户建筑面积约600平方米的住房（其中有1户居住，余下4户房屋未居住已不同程度损毁）含宅基地在内占地面积约10亩,用于建小型服务中心及配套服务用房。
二期项目：
1、拟承租童铺村郭村组50亩农田及约2亩的水塘一处、转承租约60亩现状为香樟树苗圃的林地,拟拆除现状为建筑面积约200平方米的鸡棚两处，建筑面积约200平方米主体尚未完成的管理用房(房屋已不同程度的损毁)。两处鸡棚现已停止饲养,约60亩的香樟地杂草丛生,无人管理。承租用于体育休闲运动中心,该中心包括:体育运动区、乡村风情生活馆、儿童游乐园、民俗村。其体育运动区拟建含标准跑道运动场一处、室内游泳馆一处、乒乓球馆一处、羽毛球球场一处、网球场一处、射击及射箭俱乐部；儿童儿童游乐园建立花卉种植区;乡村风情生活馆建立无公害农作物种植区;至射击及射箭俱乐部的区间道路边设经济林种植区和具有江南风情的排楼及建设管理用房和配套服务用房。
2、拟征收童铺村陶村组2户建筑面积约300平方米的住宅房含宅基地在内的约25亩农田及陶村组、郭村组共有的约2亩的水塘一处用于建服务区(含接待中心、办公中心），建一定规模的景观区、品茗区，建休闲活动区（含运动中心、餐饮中心、棋牌中心、游乐中心),员工宿舍及经济林及花卉种植的建设管理用房及配套服务用房。
3、大路村王村组19亩原是荒地，现已退耕还林地，置换以后拟征收用于果木种植区、花卉种植区，其中约5亩用于大棚蔬菜种植的建设管理用房和配套服务用房。
三期项目：
1、在竹山村建设用地边拟流转10亩荒地，用于建立一个带停车场及宾馆的星级农家乐。
2、童铺村柯村组拟承租约50亩农田，用于种植无公害大棚蔬菜.
六、项目实施进度
园区以荒山绿化工程为切入点，开发以生态种植、养殖为主导的有机生态农业园。总开发面积340亩，计划投资9000万元，项目总工期5年，自2014年6月至2019年6月。项目分三期实施,一、二期建设期分别为2年,三期建设期为1年。一期项目完工后即可部分运营,二、三期全面完工后效益预计：
生产无公害蔬菜 50万公斤/年
鸡 （循环饲养3000只左右土鸡,年出栏12000只商品
桂花土鸡，蛋鸡1000只，年销售土鸡蛋18万个）
水产品 6万公斤/年
各类水果 13万公斤
良种猪仔出栏 500头/年
商品猪出栏 1000头/年
经济间种作物 100万元/年
花卉及观赏类苗木 20万元/年
旅游收入 70万元/年(并可逐年上扬)
年产值约80万元.可形成生态农业产业化经营的龙头企业,有效带动当地经济的发展.
七、投资估算和资金筹措
项目建设投资估算：
不含土地取得费用,项目总投资9000万元人民币，建设期为五年，分三期完成。项目投资三年后达产达效。其中固定资产投资8096万元，预备费用904万元.
一期项目投入1400万元：
1、40亩人工湖建设及水面治理费用（含鱼苗费）300万元，
2、湿地（野菜种植区）土地平整费用5万元,
3、道路4KM，费用65万元，
4、雨水管网及配电、排灌系统，费用140万元,
5、管理用房、生活用房、配套用房3200㎡，费用约为640万元，
6、苗木购置费用50万元
7、其他费用200万元
二期项目投入3329万元：
1、水面治理费用30万元，
2、土地平整费用141万元,
3、道路12KM，费用198万元，
4、雨水管网及配电、排灌系统，费用180万元，
5、生活用房、管理及配套用房7800㎡，费用约为1400万元，
6、体育运动场馆建设费用约为800万元，
6、苗木购置费用80万元
7、其他费用300万元
三期项目投入3367万元:
1、土地平整费用42万元，
2、连栋大棚购置及搭建费用820万元,
3、道路4KM，费用65万元，
4、雨水管网及配电、排灌系统，费用30万元，
5、生活用房、管理及配套用房10000㎡，费用约为2400万元,
6、停车场建设费用10万元
7、其他费用200万元
资金筹措及使用计划
项目总资共需8000万元，其中企业自筹4500万元，申请银行贷款3000万元，申请立项支持1500万元。
项目资金根据项目具体情况及实施计划,确定建设期为五年，投资额在建设期内全部投入，其中一期投资1400万元、二期投资3329万元；第三期投入3367万元。据各年具体实施情况安排流动资金的用款计划。
八、项目组织管理
8。1项目管理
池州马衙生态农业开发有限公司是项目建设的具体承担实施单位,是项目的直接责任人单位，负责完成各项创建目标任务。
8.2项目财务管理
严格按照项目区建设方案资金使用预算,公司财务部门负责资金使用的审核、管理。设立专账，专款专用，科学合理使用项目资金，加强项目资金监管,严禁挤占、挪用项目资金。
九、项目进展情况与建议
该项目是池州市审计局招商项目，在池州市审计局领导的引领下，投资方已于池州市政府相关部门进行了初步对接，本项目前景广阔，是朝阳产业，具有经济、社会、生态三大效益，项目实施可解决农村就业问题，符合当地政府的相关政策，项目计划方案初步合理。
鉴于上述情况，做出以下建议：
（一）组织保障
为更好推进本项目实施,建议马衙办事处成立项目推进领导小组，提供明确的征收、拆迁补偿标准及文件依据；明确项目规划建设约束条件；明确项目牵头单位（如招商局)，配合单位（如土地、规划、林业、水利、农委以及发改委等相关部门)，并责任到人。
(二）场地基础设施保障
在政府明确征收、拆迁补偿标准、项目运营期限及项目规划建设约束条件（如设施及农用地规模)并提供相关文件依据的情况下，针对项目区内高低差大，抛荒地多，水塘需大力治理,道路、供水、供电、排污等不完善的具体情况，建议由政府在项目实施前组织专人对项目区待开发土地进行五通一平。
（三)技术保障和技术支撑
建议由区农业局组织技术人员对农民进行培训和技术指导工作，举办现场观摩和技术培训，发放技术资料及标准手册；聘请省、市果树专家开展专项技术培训和指导,切实把生产栽培技术和技术规程落实到农业庄园创建的每个管护区和每个农户，实现农业园区农户全覆盖并幅射带动周边农户.
(四）政策保障
充分利用各种惠农政策,增加对农业庄园创建的物化补贴,如农机具购置补贴等。整合与农业庄园有关的各类项目资源，加快改善农业庄园的生产条件.保证农业庄园建设需要的资金、物资等，推进农业庄园建设工作有效展开。
在明确上述问题的基础上，与贵池区签订框架协议，框架内容主要表现为五通一平（308国道至景区大门需修建7米水泥路面，水、电、气、通讯、道路修建至生态旅游服务区)，在框架协议签定的基础上与马衙办事处签订池州马衙生态农业开发项目合同书,并附项目用地现状图及四至边界图。政府需明确合同签订责任人和责任部门.