物业公司年度预算方案.doc

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订
物业公司年度预算方案
大厦正常年度管理预算草案
年月 日—— 年 月 日
1.0收入
1。1管理费收入-11,761,137
1。2空置费收入2，520,244
1。3其他收入 516，600
小计14,797，980
2.0支出
2。1人员开支
2。1.1员工薪金 2,468，600
2。1。2员工福利 843,440
2。1.3饭补费用176,800
2。1。4加班费 49,372
员工成本合计 3，538，212
2。2维修及保养
2.2.1电气系统及设备 112，000
2。2。2弱电系统及设备215，000
2.2。3楼宇工程 130,000
2。2。4空调系统及设备 210，000
2.2.5消防系统及设备 45，000
2。2.6给排水系统及设备55，000
2.2。7电梯/扶梯 150，000
2。2.8工具及仪表补充 10,000
2。2.9政府部门检测费 79，000
小计 1,006,000
2.3能源费用
2。3.1电费 3,865,732
2.3。2采暖费 0
2.3.3水费及排污费 201,113
2.3。4燃气费2，302,344
2。3.5燃油费 0
小计 6，369,189
2.4保安费用 54,000
2.5清洁及灭虫510,761
2。6管理费用
2。6.1 保险支出 180，000
2。6.2 节日装饰及园艺200,000
2。6.3 核数及法律费用 40,000
2。6。4 管理费收入应交税金813,889
小计 1,233,889
2.7行政办公费
2.7.1办公费 180，000
2.7.2制服及洗涤161,320
2。7。3折旧费 60，000
2。7。4不可预见费 100,000
小计 501，320
3.0管理人酬金
A.国贸物业480，000
B.xx物业 480,000
小计 960，000
支出总计 14,173,371
盈/亏 624，609
说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
2。因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管 理经验有关数据参考估算得出.
3。本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派, 副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘.
4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。
5。本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。
6。本预算的计算过程请参阅《xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表》。
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物业公司年度预算方案
1.0收入 1。1管理费收入 11，761,137 1。2空置费收入 2,520，244 1。3其他收入 516,600 小计 14,797，980 2.0支出 2.1人员开支 2。1.1员工薪金 2，468，600 2.1。2员工福利 843,440 2.1.3饭补费用 176，800 2。1.4加班费 49,372 员工成本合计 3，538，212 2。2维修及保养 2.

1.0收入
1.1管理费收入
11,761，137
1.2空置费收入
2，520，244
1。3其他收入
516，600
小计
14，797，980
2.0支出

2.1人员开支

2。1。1员工薪金
2，468,600
2。1.2员工福利
843，440
2.1。3饭补费用
176,800
2。1。4加班费
49,372
员工成本合计
3，538，212
2。2维修及保养

2。2.1电气系统及设备
112，000
2.2.2弱电系统及设备
215，000
2。2。3楼宇工程
130,000
2.2.4空调系统及设备
210，000
2。2.5消防系统及设备
45，000
22.6给排水系统及设备
55，000
2。2.7电梯/扶梯
150，000
2.2。8工具及仪表补充
10，000
2。2。9政府部门检测费
79，000
小计
1,006，000
2.3能源费用

2.3。1电费
3，865，732
2。3.2采暖费
0
2.3。3水费及排污费
201,113
2。3.4燃气费
2，302,344
2.3.5燃油费
0
小计
6,369，189
2.4保安费用
54,000
2.5清洁及灭虫
510，761
2.6管理费用

2.6.1 保险支出
180,000
2。6.2 节日装饰及园艺
200,000
2。6。3 核数及法律费用 
40,000
2。6.4 管理费收入应交税金
813，889
小计
1，233，889
2.7行政办公费

2。7。1办公费
180,000
2。7.2制服及洗涤
161，320
2.7.3折旧费
60,000
2。7。4不可预见费
100，000
小计
501,320
3.0管理人酬金

A.xx物业
480，000
B。xx物业
480,000
小计
960，000
支出总计
14，173,371
盈/亏
624，609
说明:
1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
2.因发展商所提供之资料不够完整,故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管
    理经验有关数据参考估算得出。
3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由xx物业酒店管理有限公司指派,
    副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。
4。本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。
5。本预算是以xx物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。
6。本预算的计算过程请参阅《xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表》。