水果超市商业计划书.doc

水果超市

商
业
计
划
书

有限公司
二零一六年四月

目录

第一章 项目概要
1.1 项目名称
1.2 公司简介
公司名称：
注册时间：
注册资本：
1.3 项目简介
1.4 项目核心优势
1.5 战略目标
1.6 盈利模式
1.7 融资方案
1.8 财务分析

第二章 市场分析
2.1 市场痛点
2.1.1 最后一公里配送无法解决
多数社区超市不能提供送货上门服务和商品预订服务，没有充分发挥市区超市“距离近”的优势，在“互联网+”的时代并没有为客户解决最后一公里的配送问题。
2.1.2社区超市服务同质化
服务不存在差异化，产品类型不够丰富。例如：提供快递代收代发、话费充值等增值服务等。
2.1.3 社区超市形象欠佳
社区超市外部形象欠佳，存在外部装饰陈旧、招牌标识破旧、内部环境差、货架老化等问题。
2.2 市场定位
Ø 目标客户
Ø 目标区域
2.3 市场容量分析
2.3.1 区域人口现状

图2-1 2015年 六个县区城市人口数量图
根据城区人口数量分析， 市 2015年的社区超市总体需求高达余家。
2.3.2 驱动因素
随着国民经济的发展、人均消费水平的增长以及居民消费观念的改变，同时 市城镇化速度不断加快， 连锁超市的数量将进一步增加 。
2.3.2 市场容量预测
根据每一万人配备一个社区超市的规模预测，同时考虑到经济发展、消费水平以及城镇化趋势等因素来分析， 根据城区人口数量分析， 区 年的社区超市总体需求超过 家。
2.4 竞争分析
社区超市主要为附近的居民提供便利服务，在项目所在地并不存在成熟的连锁超市，在业务方面仍然与当地的大型超市、便利店、一些无序布局的小超市存在业务上的竞争关系。
2.5 小结
1．从发展数量来看……有良好的市场可进入性以及增长潜力。
2．从超市销售额来看……可实现年营业额 万元，到 年完成整个荆州 县区的发展扩张后，其销售额可高达 亿元。市场发展前景广阔。

第三章 项目简介
3.1 项目定位
公司连锁超市主营生鲜、日化品及快消品三大类产品。公司将根据开设超市的规模安排商品售卖，规模较大的超市将铺生鲜产品线。
3.2 核心价值
（1）对于消费者
u 享受完善快捷的社区生活购物和便民服务
u 价格公开，以最低价格获得最优质产品
u 社区加盟店的上门配送，解决“最后一公里”问题
u 选择面广，大型超市可选购生鲜产品
（2）对于加盟商
u 轻松加盟注册，即可把消费者直接带到加盟商身边
u 跟踪式全套开店指导、培训、选址等服务，让加盟商享受创业一条龙服务
3.3 项目介绍
3.3.1 产品丰富，生鲜供应
超市是第一家在省内发展县区社区超市业务的公司。超市内产品丰富，消费者选择面广。
3.3.2 厂家直供
超市的商品都是原产地采购，厂家直供，品质有保障，发货速度快，为永福美连锁超市创造更多商品的销售利润。
3.3.3便民服务
永福美具备一系列社区便民服务，尽最大努力为市民创造便捷、舒适的社区生活，包括…
3.3.4 网上生活超市
公司将开拓网上商城，开设网上生活超市，致力于解决小区住户对快速消费品的快速购买需求。
3.4 项目特色
3.4.1 市内首家县级社区连锁超市
3.4.2 首家供应生鲜的社区连锁超市
3.4.3 首家供应农特产品的社区连锁超市

第四章 商业模式
4.1 运营模式
……连锁超市，主要采取直营店模式，同时吸引优质加盟商加盟，后期将开拓网上超市服务。通过市直营店、网上商城和加盟店三条渠道，为消费者提供多样化生活购物服务。
4.2 盈利模式
n 产品销售收益
n 加盟店收益
n 保证金资金沉淀收益

第五章 战略规划
5.1战略目标
表5-1 战略目标

近期
中期
远期
社区店数量

业务范围

盈利水平

5.2战略规划
公司计划扩张业务，增加连锁超市的数量。
5.2.1 近期规划
近期规划继续在……增开连锁超市，随后拓展公安业务；
5.2.2 中期规划
中期计划将超市开到……、………等地方，在……建立采购中心；
5.2.3 远期规划
远期计划在省内其他县区开设超市，并在武汉设立仓储物流采购中心，将超市打造成省内社区连锁超市第一品牌。

第六章 营销策略
6.1 线上推广
1. 搜索引擎推广
2. 、微博推广
Ø 建立公众号
Ø 文案策划
3. 网站推广
6.2 线下推广
1. 促销活动
2. 街头传单推广
3. 轿厢广告
4. 赞助社区活动，提高知名度

第七章 组织结构与管理团队
7.1 组织结构
公司组织机构如图所示：

7.2 管理团队

第八章 融资计划
8.1 融资金额
8.1.1 一期融资
项目计划通过 方式融资 万，出让 股
8.1.2 二期融资
8.1.3 三期融资份。
8.2 资金使用计划
8.3 退出机制
8.3.1 上市退出
8.3.2股权转让
8.4.3 公司回购
8.3.4 银行质押

第九章 财务预测
9.1 投资估算
本次融资资金主要用于建立 采购中心投入、营销推广、直营店建设、完善超市配备、团队建设以及网上商城开发。
表9-1 资金使用计划
序号
项目和费用名称
金额（万元）
1
采购中心建设

2
营销推广

3
直营店建设

4
完善超市配备

5
团队建设

6
网上商城开发

7
流动资金

8
合计

9.2 财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设：
n 本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好地反映项目的效益。因此，该财务的预测期暂定为3年，即从T+1年投入运营至T+3年；
n 本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；
n 现阶段的财务预测只考虑产品销售费和加盟费收入
n 战略目标能如期实现；
n 本项目的营业税税及附加按6.5%估算；
n 所得税暂按25%计；
n 基准折现率按15%计。
9.3 财务预测
9.3.1 收入预测
表9-1 收入预测表(万元)
序号
项目
T+1
T+2
T+3
1
销售收入

2
加盟费

3
总收入（万元）

编制说明：
项目以现有直营店数量为基础估算，加盟费为 万元/年。
项目发展良好，市场规模扩大，估算直营店数量分别增加至 家，其他指标不变。

9.2.2 成本预测
表9-3 收入预测表(万元)
序号
项目
T+1
T+2
T+3
1
运营成本

2
管理费用

3
销售费用

4
财务费用

5
总成本

编制说明
9.2.3 利润预测
表9-4 利润预测表(万元)
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、主营业务收入

减：直接成本

税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

二、营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额

所得税（25%）

四、净利润

9.2.4 现金流量预测
表9-5 现金流量预测表(万元)
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
现金流入

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

税金及附加

所得税

所得税后净现金流量

累计所得税前净现金流量

9.3 财务分析
l 项目年均销售收入：
l 项目年均净利润：
l 项目年均利润率：
l 项目投资回收期：
l 项目现金净现值（NPV）
l 项目内部收益率（IRR）

第十章 风险分析与控制
10.1 项目风险识别与分析
10.1.1市场风险
10.1.2运营风险
10.1.3管理风险
10.2 风险防范措施
10.2.1
10.2.2
10.2.3

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