专项资金托管协议详解.doc

XX专项资金托管协议 编号:甲方:法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方：法定代表人：地址：联系人:联系电话：丙方(托管银行)：中国民生银行股份有限公司XX分行负责人：地址:联系人：联系电话：鉴于甲方与乙方签订了编号为 的 合同,约定将甲方、乙方共同投资 项目。为保证 合同项下 资金的安全，甲、乙双方特委托丙方托管该专项 资金，丙方接受该委托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务，订立本协议。丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委托,为其监管 合同项下XX资金(以下简称“XX资金”)，并按本协议约定，协助完成其投资资金划转.第一条 为保证XX资金的安全，甲乙双方经协商一致，特委托丙方托管其XX资金,金额共计人民币总额 元（本协议内金额应以大写标识，下同），并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。第二条 甲方、乙方的权利及义务甲方、乙方的权利：1、根据 合同和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置；2、 根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令；3、法律法规规定的其他权利。甲方、乙方的义务：1、 为XX资金开立托管专户;2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管;3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息,提供相关合同、文本,并对其完整性、真实性和准确性负责； 4、负责XX资金托管账户的会计核算、清算和分配；5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时,须提前通知丙方；6、在合法合规的前提下,对丙方开展托管业务提供必需的协助;7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督；8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协议.如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行,该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履行托管义务的，甲方、乙方承担连带责任，丙方不承担责任。9、法律法规规定的其他义务。10、支付托管费。第三条 丙方的权利及义务 丙方的权利：1、根据本协议之规定，对托管账户中的资金履行保管职能;2、法律法规规定和本协议规定的其他权利。3、收取托管费。丙方的义务：1、确认与执行XX资金划款指令，审核、办理投资资金的收付，核对；2、对所托管的不同资产、资金的独立与安全负责；3、记录资金划拨情况,保存甲方、乙方的资金用途说明；4、法律、法规和本协议规定的其他义务。第四条 投资资金托管专项账户的开立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名义开立投资资金托管专项账户(以下简称“托管账户),用于存放甲方、乙方共同的XX资金。户名: 账号： 开户行: 该账户预留印鉴为甲方财务专用章、乙方被授权人名章、丙方被授权人名章,三方各自保管各自预留印鉴;托管专户在办理开户手续时签订的合同文本、开户资料原件以及预留银行印鉴卡原件等相关文件，在本协议持续期内由丙方保管、使用,甲方、乙方应协助丙方对本托管专户进行管理和使用。在本协议存续期间,甲方或乙方未经丙方书面同意，不得撤销托管专户,亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的托管资金损失，全部由甲方、乙方承担.经甲乙双方同意，本专户开通网上银行功能.甲方、乙方委托丙方对本托管专户网上银行系统进行管理和维护。本托管项下的一切资金结算业务，可以由丙方通过网银系统操作完成。丙方在达到国内同类行业技术标准的前提下，对因人为网络袭击、病毒袭击造成的信托财产损失不承担任何责任.遇特殊情况下,甲乙丙三方需分别委派专人，各自持本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业务，任何一方不得单方前往，否则由此给本托管专户造成的损失由责任方负责。第五条 托管专户内资金的监管 甲乙双方按时将XX资金存入托管专户，并及时通知丙方；其资金转出只限于 合同约定的相关管理运用账户，不用于其他用途；甲乙双方承诺除非依本协议约定，甲乙方不提前要求支取已存入托管专户的资金。甲乙双方应于 年 月 日将相关款项人民币（大写） 元存入托管专户,并授权丙方进行资金监管。甲乙双方在划入资金后，应及时向丙方出具项目运作通知书。丙方确认资金转入托管专户后,正式开始履行保管职责.第六条 托管专户内资金的划转甲乙双方应在本协议签订后三个工作日内,以书面方式通知(以下称“授权通知书”）丙方有权发送划款指令的人员名单,注明相应的交易权限，并提供划款指令的预留印鉴及被授权人的签字（签章）样本（附件一），授权通知书自丙方收到原件时生效。甲乙双方向丙方发出的授权通知书原件应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权书.甲乙双方需要划转托管账户内资金时,由甲方提起划款指令（格式见附件二),乙方相关授权人签署后,提前一个工作日将划款指令传真给丙方，丙方审核甲方、乙方相关授权人签字(签章)、预留印鉴无误后，按照甲乙双方划款指令执行划款手续。丙方仅对甲方、乙方提交的划款指令按照本协议的约定进行表面一致性审查，丙方不负责审查划款指令的合法性、真实性、完整性和有效性,甲方、乙方应保证划款指令合法、真实、完整和有效。如因甲方、乙方提供的划款指令不合法、不真实、不完整或失去效力而影响丙方的审核或给任何第三人带来损失，丙方不承担任何形式的责任.指令的发送方式为传真方式，甲方、乙方在发送完毕传真后须向丙方电话确认。甲乙双方在发送指令时，应为丙方留出执行指令所必需的时间.由于甲方、乙方原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由甲方、乙方承担。 甲乙双方向丙方下达指令时，应确保托管专户有足够的资金余额。对于超过托管专户资金余额的划款指令，丙方可不予执行,并立即通知甲乙双方。丙方不承担由于不执行该指令而造成损失的责任。划款指令正本由甲方保管，丙方保管划款指令传真件.当两者不一致时，以丙方收到的指令传真件为准。第七条 托管费托管费计算方法:托管费收费时间：托管费支付方式:第八条 特别约定(一)甲乙双方在签订和履行 合同(项目合同)过程中出现的任何问题，均与丙方无关,丙方对此不承担任何法律责任,并且不影响本协议的履行。(二）丙方不保证甲乙双方实现 合同（项目合同）目的。丙方对XX资金的托管并不意味着对甲乙方XX资金承担任何保证或其他法律责任。甲方、乙方之间的任何争议均应由各方自行协商或通过法律途径解决,丙方不承担法律责任.（三)托管期间，如相关账户内的资金或其他财产被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成XX资金划转,丙方不承担任何法律责任.(四）甲、乙方承诺丙方仅须按本协议约定划转托管专户内资金，除本协议约定外，任何一方不得擅自动用托管专户内款项。因甲乙方不按本协议规定的程序办理而造成的一切后果,丙方不承担任何法律责任。(五）丙方已按照本协议约定将XX资金划转至指定收款账户之后，由于出现甲方、乙方或被其他相关方违约等情况,上述已划入指定收款账户的XX资金款项由甲方、乙方及被其他相关方自行协商处理，丙方不承担协助甲方、乙方追回该笔款项的责任。第九条 其他约定本协议独立于甲乙双方的 合同。第十条 协议的效力本协议自三方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章或合同章之日起生效,托管账户内资金支取完毕后协议终止。第十一条 适用法律及争议解决本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的争议纠纷,协议当事人应通过友好协商解决。协商不成,当事人任何一方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼。第十二条 附则本协议一式六份,三方各执两份,每份具有同等法律效力。(本页无正文,为签章页）甲方： 法定代表人（或授权代表）:乙方: 法定代表人(或授权代表）：丙方(托管银行)：中国民生银行股份有限公司XX分行法定代表人（或授权代表）：签署地点：签署时间： 年 月 日附件1 授权通知书（样本)中国民生银行股份有限公司XX分行：根据贵、我双方于 年 月 日签订的XX专项资金托管协议,我公司授权以下人员代表我公司向你行发送托管协议项下资金划拨指令以及其他相关通知。现将指令发送用章样本及有关人员签字样本及相应权限留给你行，请在使用时核验。上述被授权人在授权范围内向你行发送指令的真实性、准确性及合法性由我公司负全部责任。1、指令发送用章样本:2、授权人签字样本姓 名权 限签字样本印章样本 经办 复核 审 批权限类型：经办、复核、审批. 甲方/乙方(公章)法定代表人（或授权人)： 日期:附件二： 划款指令（样本）年 月 日编 号： 中国民生银行股份有限公司XX分行：敬请贵行根据以下所提供的收款人名称、开户行、账号、到账日期和划款金额及时办理划款手续。划款日期年 月 日最迟到账日期年 月 日付款人收款人划出账号划入账号开户行开户行划款金额（大写）划款金额（小写）划款用途备注甲方预留印鉴:经办： 复核： 审批：注：划款指令预留印鉴须与个人签字或个人印章同时出具，方为有效。乙方预留印鉴：经办： 复核: 审批：注:划款指令预留印鉴须与个人签字或个人印章同时出具,方为有效。保管银行经办: 复核: 审批：