电厂物料仓库管理制度.doc

物料仓库管理制度编号：版号：物料仓库管理制度2013年 月 日发布 2013年 月 日实施目 录第一章总 则1第二章验收入库1第三章在库管理4第四章出库管理5第五章退库管理6第六章盘库管理6第七章附则8附表1:物料控制卡8附表2: 入库单9附表3：出库单10附表4:领料单11附表5:退库单12附表6:盘点表13第一章 总 则第一条 为了加强电厂仓库管理，使仓库管理规范化、制度化,做好物料的收发和保管工作，特制定本制度.第二条 适用范围本制度适用于公司的材料仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的原材料、设备、零部件、低值易耗品等，本制度统称为物料.第三条 任务(一) 保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、生产运营各环节平衡衔接。(二) 做好物料的保管工作,正确记录物料入库、出库和在库的状况,定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。(三) 在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处理工作，加速资金周转。(四) 保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。第二章 验收入库第四条 凭证验收(一) 采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后,先经过物资部、使用部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库.(二) 物料入库时必须先核对以下凭证：物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料,还需由中心实验室或物资部出具质检合格证明。第五条 原辅材料的入库(一) 仓库管理员按照物资部的收货指令接收原辅材料.对于入库的原材料,仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单。(二) 接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量.如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物资部与供货商联系，办理有关的补救措施。(三) 原辅材料接收后，通知物资使用部门对其进行检验。验证通过,原辅材料方可真正入库。(四) 原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和物资部。第六条 外协加工物资的入库(一) 外协加工物资（如螺旋藻包装盒、包装箱)入库必须有跟单员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对检验不合格的物料通知采购员安排协作厂家退货。(二) 外协加工物资的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收外协物资的入库。仓库管理员必须先验收物品再开具入库单.(三) 仓库管理员同入库人办理交接手续,按入库单的内容，逐一清点外协物资的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。(四) 对于外协物资的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行检验。外协物资检验无误后,正式入库。(五) 外协物资入库单一式五份,分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和协作方.第七条 验收不符情况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续,并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。第八条 材料待验及待检材料的处理(一) 等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。(二) 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理员再将合格品入库定位。(三) 检验不符合的物料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物资部或相关部门,对不合格的物料做出处理.第九条 紧急用品的入库处理对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。第十条 不合格物料退换处理对于检验不合格的物料退换时,仓库管理员填写原材料退料单，由物资部负责人、提货人签字.原材料退库单签字后，物料退还方可发生.第三章 在库管理第十一条 物料储存要分类保管、编号定位。易燃、易爆和危险品要单独按规定存放.第十二条 物料入库后要及时建物料控制卡，并随物料的进出随时登记。物料入库时,仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入物料控制卡中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写物料控制卡中，记录出库单编号，以便追溯,做到料帐一致.第十三条 建立物料台账制度。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量.台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。第十四条 建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时,要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第十五条 仓库保管的物料,非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。第十六条 仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定,切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备,保证仓库和物料财产的安全。第四章 出库管理第十七条 物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入物料控制卡及仓储台账。第十八条 原辅材料出库(一) 原辅材料出库需要根据物料需求明细表出具领料单办理原辅材料出库的手续。领料单需要经物资部负责人、主管副总签字认可.(二) 领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料员的物料需求明细表及领料单，填写出库单的相关栏目,办理原辅材料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。第十九条 急料出库对于公司生产急用的材料、备品备件,经公司主管副总同意，可以先物料出库后办手续.但必须事后尽快补齐领料手续。第二十条 低值易耗品出库(一) 低值易耗品出库需要根据领料单办理出库手续。领料单需要经领用部门负责人、计划财务部、物资部负责人签字认可.(二) 领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员根据领料单办理原辅材料出库的手续。第二十一条 废品废料出库仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、物资部长、主管副总签字认可后，仓库管理员将废品废料移交.废品废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。第五章 退库管理第二十二条 领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行“退库。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。第二十三条 “退库时，使用单位领料员向仓库管理通知“退库物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对.第六章 盘库管理第二十四条 盘点时间、方法(一) 物料库每月定期进行一次盘库（小盘点）采取动态盘库，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行.(二) 每年年终（每年12月底)进行一次全面盘库(大盘点)采取静态盘库，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行.大盘点具体时间由计划财务部根据生产情况具体安排。(三) 由总经理视实际需要，随时指派人员进行不定期抽点。不定期的盘库采取动态盘库、抽盘的方式进行,其盘库方法由计划财务部确定。第二十五条 盘库职责 (一) 总经理负责盘库组织工作、主导盘库工作，组织召开盘库总结工作会议,盘库盈亏调整的审批工作，进行盘库奖罚。(二) 仓库、物资部门负责仓库物料盘库工作.(三) 计划财务部负责对盘库抽查、对盘库盈亏调整审核，并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘库。第二十六条 盘库程序仓库月度盘库和年度盘库由物资部拟定盘库计划表,经总经理批准后由物资部组织实施盘库作业，计划财务部组织实施监督、审核及财务处理,综合办组织召开盘库工作总结会议，物资部根据盘库情况及会议要求及时开展不足料、件订购和呆滞物料处理工作。见盘库管理流程。第二十七条 盘库后处理(一) 每月、每年盘库结束后4个工作日内，物资部编写盘库总结报告（内容主要包括盘库情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）。 (二) 每月、每年盘库结束后6个工作日内，由总经理主持召开盘库工作总结会议，对盘库工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施,由财务部验证改善效果，并将改善结果主管副总及总经理。 (三) 物资部在仓库在盘库结束后，在规定的时间内进行不足料、件订购和呆滞物料处理的申报工作（见呆滞物料管理流程）。第七章 附则第二十八条 本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。第二十九条 本制度由公司物资部负责解释。第三十条 本制度自公布之日起生效.附表1：物料控制卡物料名称规格储放位置日期入库出库结存日期入库出库结存附表2: 入库单材料物资类别： 年 月 日 编号:材料物资名称规格型号数量单价金额发票类及号码供货单位备注百万十万万千百十元角分 物资管理负责人： 保管员： 质检员: 采购员： 会计：附表3：出库单材料物资类别： 年 月 日 编号：材料物资名称规格型号数量单价金额领用部门消耗对象备注百万十万万千百十元角分 生产主管： 保管员： 领用部门负责人： 质检员: 领料：附表4：领料单材料仓库：年月日领料部门用途通知单号材料规格材料名称单位请领数实发数单价金额备注发货员：制单：领料人：附表5:退库单编号: 序号:电厂名称材料物资类别填写日期材料物资名称规格型号数量单价金额申请部门备注百万十万万千百十元角分合 计退库原因物资管理部门负责人： 保管: 质检： 经办人：附表6：盘点表物资名称规格单位数量期初结存本期收入本期支出本期盘存盈亏备注数量金额数量金额数量金额其中数量金额数量金额第11页，共13页