拟上市公司企业商业计划书最全实用版本.docx

黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）商 业 计 划 书黑龙江省xxx集团Heilongjiang Province Beiwei Group Corp。 联 系 人: xxx、联系电话： 二一五年七月保 密 承 诺本商业计划书属公司商业机密，所有权属于黑龙江省xxx集团，其所涉及内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用.收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵循以下的规定：1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请尽快将本资料完整退回；2、在没有取得黑龙江省xxx集团的书面同意前，收件人不得将该资料的全部和/或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料及数据.4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目 录目录第一部分 摘要一、xxx集团核心价值观、宗旨和商业模式二、xxx集团公司现状三、xxx集团经营状况四、xxx集团业务拓展情况五、融资计划第二部分 主体第一章 公司概况一、公司简介二、历史沿革三、股东情况四、管理团队和组织构架五、产品、工艺、技术与研发六、核心竞争力及战略规划第二章 行业及市场一、行业分析二、趋势分析第三章 营销策略一、目标客户、产品、价格及渠道定位二、市场规模分析三、产品定价策略及销售预期四、市场格局及竞争对手分析五、市场营销与渠道开发策略六、xxx集团SWOT分析第四章 融资说明一、主要融资用途二、估值分析第五章 财务计划一、财务计划二、投资价值分析第六章 风险控制第三部分 公司已备资料清单第一部分 摘 要一、核心价值观、宗旨和商业模式黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司（以下简称xxx集团）的核心价值观:爱心 创造 奉献 共赢 共享 xxx集团宗旨：xxx集团只为人们提供最营养，最健康，最安全,最环保的保健食品。xxx集团经营理念：用心挖掘,用爱创造，联合发展,共创未来，健康安全，财富共享.xxx集团商业模式：专注于开创新型现代化生态农业全产业链，打造全球一流的健康食品生产，研发和服务运营商。xxx集团是食用菌行业农业产业化国家级重点龙头企业，连续五年黑木耳销量全国第一.“xxx”品牌荣获“中国驰名商标”，是食用菌行业高质量的标志。xxx集团是“全国绿色食品示范企业 ，“全国食用菌产业化建设十强企业”.xxx集团首创食用菌全产业链“十大运营指导服务中心”，打造食用菌绿色生态产业王国。从根本上改变了现食用菌行业种植不规范,农药残留严重等问题。并实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000亿元。xxx集团经营形式:集团股份有限公司法定地址：黑龙江省海林市经济技术开发区2014年xxx集团销售额6.46亿元,净利润7017万元。预计2015年销售额9亿元以上，净利润1亿元。自2015年年初，xxx集团全力打造十大中心,实现标准化种植、菌需物资供应保障,产品检测检疫，销售物流配送一体化绿色生态全产业链模式。着力打造生物科技深加工产品，挖掘食用菌健康保健和治疗功效,提高产品附加值，实现利润最大化。快速建设综合性连锁销售终端(中央厨房五中心体验店），实现“从田间到餐桌的全产业链经营，实现“互联网+”“O2O”销售运营模式。为实现以上经营目标，公司拟投资3。1亿元建设以下项目，其中:自有资金投资6000万元，银行贷款投资6000万元,公司计划转让20%左右的股权融资1.9亿元，投资计划如下:12000万元用于投资建设中国食用菌绿色产业链条及运营流动资金；4000万元用于投资建设xxx厨房绿色餐饮连锁机构；12000万元用于先期投资建设中国食用菌绿色产业园区及运营流动资金；3000万元用于全国市场渠道的巩固、开发建设和品牌推广宣传等。具体安排如下： 单位：万元 项目名称固定资产流动资金合计设立并建设中国食用菌绿色产业链条,建立并运营十大中心10000200012000建设xxx厨房绿色连锁餐饮机构300010004000投资建设中国食用菌绿色产业园区初期（含生物科技发展公司建设及发展)8000400012000全国市场渠道巩固与开发150015003000合计22500850031000（注:以上投资计划为估值,以实际发生额为准）二、xxx集团概述xxx集团成立于2004年4月，2014年底,集团总注册资本19100万元，总资产6。49亿元。集团下属5家控股子公司，1家科研机构和37家生态种植专业合作社，其中4家绿色生态种植基地.xxx集团现有6个物流周转配送中心，800余家城市代理商和一级代理商,1057个大型KA门店。12000多家中小型B/C门店。市场渠道分布于全国七大区域30个省、直辖市和自治区。历经几年发展，集团形成了自种自养，自营自销、全程控制，全程透明的个性化定制的绿色生态全产业链产销模式。拥有“xxx”、“农品天下”、“森林鸟”、“彤润”和“威虎山”五大品牌,食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品六大系列，300余种绿色农产品.实现了“菌需物资供应-绿色基地种植-技术导向-生产加工-仓储物流-出口贸易-终端销售-全程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。连续五年全国黑木耳销量第一,“xxx品牌及“农品天下”品牌是“中国驰名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“黑龙江省著名商标”。集团荣获“农业产业化国家级重点龙头企业、“全国绿色食品示范企业” “全国食用菌产业化建设十强企业” 和“黑龙江省守合同中重信用企业”“黑龙江省级林业龙头企业”“农业产业化省级龙头企业等众多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有员工1400余人,大中专以上学历占700余人以上。三、xxx集团经营状况目前公司注册资本19100万元，总资产近6。49亿元，净资产4.27亿元。2012年净利润3436余万元,2013年净利润5705余万元,2014年净利润7017余万元,预计2015年净利润将达到10000万元左右。预计2016年净利润将达到26000万元左右。预计2017年净利润将达到60000万元左右.年 份2012年2013年2014年2015年（预期）2016年(预期）2017年(预期）销售（万元）40，27257,03364,61490,000200000400000净利（万元）3，4365,7057,01010,0002600060000表1：xxx集团经营状况四、xxx集团战略发展规划及经营目标xxx集团打造食用菌全产业链“十大指导运营和服务中心”。实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000亿元目标。引领带动食用菌产业标准化，规范化,自动化，数字化，集约化，一体化全产业链运营模式，实现产品由食品到药品的深层次转化。（一）建设完善中国食用菌绿色产业示范园区2015年集团公司已与牡丹江市政府达成战略合作框架协议,计划投资12000万元在牡丹江市经济技术开发区建设中国食用菌绿色产业示范园区，依托黑木耳产业联盟建设高起点、高效益、高标准、高盈利的集约化一体化引导性的食用菌绿色生态全产业链的产业示范园区。并计划成为省长主抓，发改委重点扶植的重大发展项目。实现当年建设当年运营，实现当年销售收入10000万元，利润800万元。第二年实现年产值50000万元，净利润20000万元.第三年实现年产值100000万元，净利润35000万元。（二）打造绿色生态农业全产业链依托黑木耳联盟，整合资源，打造中国食用菌绿色产业链条。实体经营，重点建设十大运营管理中心。1.标准化制定、技术服务指导中心依托黑木耳联盟联合大中专院校和食用菌研究所组织制定食用菌生产、加工、物流等相关标准，根据标准指导联盟内种植企业、种植户统一化，规范化，标准化，数字化的现代化种，管，收，深加工的一体化服务。从根本上保证有田间到地头产品的质量和安全。2。标准化种植生产资料供应及服务运营管理中心xxx集团通过标准化和技术优势联合联盟内菌包厂进行标准化菌包制作，为种植企业和种植户提供安全可靠的绿色生态菌需物资,同时提供优质的配套服务.保证达到菌种和菌需物资安全环保要求。3. 检验检测中心在绿办的指导下,和八一农垦大学等大专院校和科研院所联合建立绿色产品检验检测中心，为联盟内企业提供检验检测服务。经检测检验合格后的产品将推荐品牌授权中心,并计划在信息中心发布产品信息服务和交易中心办理准入手续。4。品牌授权认证中心经公司检验检测中心检测通过的产品，公司品牌授权中心将根据检验检测情况提供品牌授权服务。并在信息中心发布公告,在交易中心实施包销包售.5.信息服务中心公司与国内外网络公司合作建立信息服务中心，成立大数据库。通过信息服务中心为联盟内成员提供相应的信息发布，推广,宣传和销售服务。6。交易中心针对联盟内成员，公司将提供线上交易和线下交易相结合的O2O模式。提高产品推广，销售的深度和广度。7。物流配送服务中心结合公司原有的六大物流中心，公司进一步建立物流配送体系,整合公司现有终端和新发展的中央厨房五中心体验店，建立完善的物流、配送体系。实现无死角物流配送服务。8。电子商务服务中心为了更好更快发展联盟食用菌经济，实施“互联网+”计划，公司决定成立电子商务服务中心，充分运用公司旗下“农品天下网”线上交易平台、阿里巴巴、京东商城、天猫商城、淘宝网、亚马逊网、拉手网、一号店线上交易与海林农产品交易大市场，滕州农产品交易大市场，宁夏枸杞交易大市场，南宁调味品批发大市场和传统销售渠道线下交易相结合的模式完成公司产品销售布局.9.金融服务中心xxx集团将借助资本的力量成立金融服务中心，金融服务中心是xxx集团联合联盟内企业交流合作搭建的金融服务平台，成立菌联融资金池，为联盟内成员提供生产经营资金,并通过与地方政府和金融机构成立食用菌创投产业基金,为产业内企业提供金融服务。为联盟内成员提供金融产品展示、金融知识宣传、金融咨询服务、金融信息发布、企业诚信资料查询和投融资服务。10。创新创业扶持服务中心遵照李克强总理促进“大众创业，万众创新”的指示精神，充分发挥生产基地，经销批发大市场，农品天下电子商务公司等企业平台为创业者提供项目、产品、资金和技术指导服务,为提高就业率，为产业产品提档升级创造条件，实现企业经济效益和社会效益双丰收。xxx集团将借助资本的力量打造联盟资金池，建立基金管理公司，对联盟内的成员提供创业资金支持，提供全方位的金融服务。将产业链内相关企业和资源充分整合，充分利用收购、兼并、合作、合资等方式实现企业规模化，一体化，标准化,集约化。从而实现利益最大化目标.充分利用政策红利和资源优势将xxx打造成为中国食用菌第一品牌.（三）建设xxx生物科技发展有限公司利用食用菌易药易膳的特性，加工黑木耳，猴头菇，华松茸，松针,松油等保健食品，营养食品，以及药品。通过药超,康复中心及医院进行特殊群体功能产品的销售。实现产品深加工,挖掘产业链深度，实现利润最大化.实现xxx健康食品、保健产品和药品产品深加工的深度和广度。使产品提档升级，提高产品科技含量，为人类健康保驾护航.市场终端销售以vip特群销售、直销为主。生物科技发展有限公司项目投产运营后，三年内实现年销售收入10亿元，利润3。5亿元。（四）建设xxx厨房绿色餐饮连锁机构建立中央厨房订制、加工、配送一条龙服务,实现从“田间到餐桌的全产业链经营模式.实现以餐饮为体验、展示、推广、销售和VIP配送五位一体的综合性服务体系,完善xxx集团产业链。同时通过餐饮和即食产品的供应，提升xxx产品的知名度和认可度.3年内建立30家旗舰店或样板店,500家加盟店。3年后实现年销售额5亿元、利润2亿元，并争取2年后挂牌新三板、3年后实现创业板上市目标.五、xxx集团融资计划(一）投融资计划为实现以上经营规划，公司计划转让20左右的股权融资19000万元资金。实现2015年销售收入9亿元,净利润1亿元目标。公司计划2015年年底报会，2016年初新三板挂牌上市，2017年转板IPO上市.（二）投资回报自2015年初，国务院下发一号文至今，国家对农业企业支持和扶植力度不断加大。农业产业化企业已成为资本市场龙头股。绩优的食品企业上市公司(如双塔食品）市盈率已达118倍（还不是企业市盈率最高点）,农业企业已成为政策红利的最大受益者.xxx集团2014年净利润7017万元，2014年底总注册资金19100万元。公司资产6。39亿元，净资产4.27亿元。2015年预计净利润超过10000万元.xxx集团投资前估值为7亿元人民币，投资后估值为9亿元民币。可比公司的P/E和P/B参照:与国内食用菌的几大上市企业比较，目前平均的市盈率为64。90x，xxx集团按照2014年净利润7017万元，2014年PE价格为10x，P/B为2.23x。假设公司2016年中小企业板（或创业板)上市，按照2015年净利润10000万元、市盈率30x 保守测算，公司总市值约为30亿元，投资人所持有的股票市值约为7.5亿元，投资人在2016年退出时的投资回报约为3。9倍.如果按照企业财务预测中2015年10000万元的净利润和50x的市盈率测算，公司总市值约为50亿元，投资人所持有的股票市值约为12。5亿元，投资人2016年退出时的投资回报约为6。6倍。同类上市公司情况一览表 企业名称证劵代码股价市盈率众兴菌业00277235.4258。04瑞茂通60018022。5945。73双塔食品00248134.74118.0星河生物30014319。23亏损易事特30037626.2137.83平均值64。90 数据来源2015年7月15日股市收盘（三)投资价值分析本项目的投资价值可概况为八个方面：1、两个支持:国家产业政策支持和地方产业政策支持.2013年全国农村经济工作会议加大力度推进生态循环农业建设,出台了大量的惠农补贴优惠政策，扶持生态循环农业产业化建设,包括税收减免、项目投资、补贴等；十八大关于集体土地的“集体土地享有国有土地同等上市交易、抵押贷款的权利”政策；2013年黑龙江省委书记王宪魁书记赴牡丹江市调研，强调“坚持打绿色牌，走特色路，扩大蔬菜、食用菌等产业规模2014年中共中央国务院印发关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见（简称“1号文件）明确指出“推动发展国家农业科技园区协同创新战略联盟，支持现代农业产业技术体系建设”和“鼓励发展混合所有制农业产业化龙头企业，推动集群发展，密切与农户、农民合作社的利益联结关系等政策。 黑龙江省促进经济稳增长的若干措施黑政发201415号文件关于落实黑龙江省绿色食品产业发展纲要,省政府每年安排8亿元专项资金支持绿色食品产业发展。 2014年黑龙江省大力发展绿色有机农产品作为全省经济主导产业政策；黑龙江省绿色有机食品企业上市奖励政策；以及当地政府对公司的项目的重视,多次组织各部门开会集中讨论解决公司面临的各种困难,并拨专款给予扶持。2、两个危机：经济危机和食品安全危机.目前国内外经济形势严峻，GDP增长已开始放缓，食品安全危机更是雪上加霜,但xxx集团的销售收入并未出现预期的大幅下滑和滞销情况，仍然逆势稳健增长，这与旺盛的绿色产品市场需求和公司目标客户的精准定位有着直接的关系。3、两个机会：国内达标生产中高端绿色食用菌企业目前极少且需求旺盛,国内市场上目前没有树立标杆品牌.(1）在食品安全现状堪忧的大背景下,食品安全问题已经令国人十分担忧,但在利益因素的推动下，食品安全问题并没有得到有效改善，也正因如此，越来越多的人渴望国家能加强对食品安全的监控，商家能自觉做到遵守法律法规，保护消费者身心健康.在这样的背景下，绿色食品市场需求旺盛,越来越多的中产阶层和中老年人群对以绿色健康为基础的绿色食品需求日渐上涨,该阶层人士规模巨大且呈现逐年上升趋势.据统计,现阶段我国中产阶层的规模比例为23左右，中老年人群也将达到15。5%,到2020年，随着人口增长到14。5亿，中产阶层人数和中老年人口数量将要占到总人口的53以上,绿色食品市场规模巨大,产品需求旺盛.（2）竞争品牌尚无“标杆品牌。经过调研，我国是世界公认的食用菌生产“王国”。食用菌产业已是我国农业、食品工业、医药业以及外贸等行业不可缺少的的组成部分。改革开放的30多年来,我国食用菌产业发展迅速，每年以10%以上的速度递增,全国总产量由1978年的6万吨发展到2015年预计全国食用菌总产量将达3200万吨，平均年增长率为8%.按国家十二五规划国内生产总值年均增速7%保守估计，到2020 年，我国食用菌产量和产值将达到5，124 万吨和5，377 亿元.2015 年，全国食用菌产值约3500亿元，xxx集团食用菌产销额已连续五年位居全国榜首,预计2015年食用菌产值90000万元,但也只占全国总产值不足1。“xxx”品牌虽然已经成为中国驰名商标。但是在食用菌行业内也没有起到标杆作用.4、两个第一：绿色生态食用菌全产业链全国第一和黑木耳种植规模全国第一。该产业链条是在以xxx集团为核心的黑木耳产业联盟全力打造的集菌需物资供应绿色基地种植-技术导向生产加工-仓储物流-出口贸易-终端销售-全程配送，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。根据中国食用菌协会、食用菌商务网、易菇网的不完全统计，中国年出产优质木耳50左右来自黑龙江省，而牡丹江是每年产出木耳量占据黑龙江省木耳总量一半以上。xxx集团生产总部位于“中国雪乡”黑龙江省牡丹江市，拥有近40家生态种植专业合作社及绿色生态种植基地，位居全国首位。5、两个资源:技术资源和环境资源xxx集团多年来一直从事食用菌的种植及研发工作，投资建设有独立的食用菌研究所,与东北农业大学、林业大学、黑龙江省农业科学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作,并联合国内、省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家,并聘请县、市、省内的种植专家,进行日常的实验及育种工作。建设了食用菌优质菌种培育中心。成立食用菌技术培训指导中心,就食用菌菌种、菌包、种植等问题对种植户进行科学化指导，拥有得天独厚的技术资源.xxx集团生产总部位于北纬45的中国雪乡黑龙江省牡丹江市，长白山脉张广才岭东麓，属山区和丘陵浅山区，素有“九山半水半分田”之称，所处的区域位置和独特的山地地形，造就了海林寒温带大陆性季风气候，四季分明，且降雨充沛；森林覆盖率高达72。4，是全国重点林木生产加工基地之一。独特的气候特征,超高的森林覆盖率，为食用菌的生长提供了先天的优越自然条件。6、两大基地:黑龙江省黑木耳种植产业基地和沈阳销售基地。xxx集团拥有的黑龙江省黑木耳产业种植基地，对集团整体产业经营提供了全面的供应体系和保障，与辽宁省沈阳市销售基地相互依存，集团已经成为我国唯一一家集黑木耳物资供应,黑木耳种植，加工，物流，销售为一体的绿色黑木耳全产业链集团公司。7、两份收获,一份投资可获得两份收获，一个是全国食用菌绿色生态农业产业链、附属产品及深加工产品开发项目，一个是xxx厨房绿色餐饮连锁机构项目。8、金融战略集团鼎力支持:与黑龙江省建设银行达成战略合作伙伴，为公司的发展保驾护航,促使公司发展目标将会更快实现。(四）xxx集团公司八大竞争优势xxx集团与目前同行业竞争对手相比较具有八大竞争优势：1行业高速发展优势新农业（即绿色生态农业）为未来十年内四大朝阳产业之一,绿色农业又是新农业的金字塔顶尖，据可靠资料数据，绿色农产品销量在中国正以25以上的发展速度递增；2地域优势地处黑龙江省牡丹江市，森林资源丰富，是国内为数不多的食用菌原生态生产基地;3、国家和黑龙江省地方相关优惠政策大力支持绿色农业产业化发展的优势；4、全国食用菌绿色生态农业全产业链条优势,全国唯一全产业链运作，产学研销为一体的食用菌大型农业企业集团;5、技术优势独立的食用菌研究所，与东北农业大学、林业大学、黑龙江省农业科学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作，并联合国内、省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家，并聘请县、市、省内的种植专家，进行日常的实验及育种工作。6、产品优势公司拥有完整的质量管理体系,确保产品质量并形成完善的产品追溯制度。如若出现产品质量问题，第一时间进行产品追溯，找出原因，追踪到人,及时处理,确保消费者的利益不受损失。7、销售优势针对目前国内市场合理的产品结构及完善成熟的销售渠道和销售团队优势;8、管理优势高智力、高素质的管理团队优势。第二部分 主 体xxx集团位于“中国雪乡”-黑龙江省牡丹江市，成立于2004年4月，注册资本19100万元，总资产6。49亿元，净资产4。27亿元。2012年实现销售额4.03亿元，净利润3436万元； 2013年实现销售额5。70亿元，净利润5705万元；2014年实现销售额6.46亿元,净利润7010万元；2015年预计实现销售额9亿元，净利润10000万元;2016年预计实现销售额20亿元，净利润26000万元;2016年预计实现销售额40亿元,净利润60000万元。 一、基地最大,销量第一xxx集团拥有全国最大的黑木耳生产基地。连续五年黑木耳全国销量第一。公司与黑龙江省东部地区400余家黑木耳种植场（户）建立了“菌联盟”战略合作关系.“xxx品牌已经成为中国驰名商标。二、绿色有机产品xxx集团种植、生产和加工的食用菌通过中食恒信(北京）质量认证中心有机产品检测认证。现有10余品种已通过中国有机产品认证。三、标准化种植,可追溯系统xxx集团建立的动态全程可追溯系统，随时接受社会媒体和广大消费者的监督.消费者可以根据产品条形码立即知道该产品来源和出处。四、现代化数字智能种植系统xxx集团拥有及采用的全国最先进的绿色生态种植技术,以及正在投资兴建的数字化智能种植基地，集团种植基地全部采用世界先进的自动化电脑数据管理软件:自动温控、自动灌溉、自动实时监测，远程控制系统等保证了公司产品的绿色、生态、环保。五、全产业链模式xxx集团实现了“菌需物资供应绿色基地种植技术导向-生产加工仓储物流出口贸易终端销售-全程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。六、中央厨房五中心体验店建立xxx中央厨房,集订制、加工、配送一条龙服务,实现“从田间到餐桌”的全产业链经营模式。实现以餐饮为体验、展示、VIP配送综合性服务体系，建立展示中心、推广中心、体验中心、销售中心和物流配送中心五大中心的完整服务体系.七、食品保健品药品为健康保驾护航xxx集团生物科技发展有限公司,利用食用菌易药易膳的特性，研发并生产加工以黑木耳，猴头菇，华松茸，松针，松油、枸杞等为原料保健食品，营养食品，以及药品。通过药超，康复中心及医院进行特殊群体功能产品的销售.实现产品深加工，挖掘产业链深度，实现利润最大化。八、三个五年规划xxx集团推进落实三个五年规划。即“打造食用菌生态全产业链”、“五年发展餐饮旗舰店200家,2000家加盟店及“五年后实现百亿产值计划.巩固现有30余个省市销售渠道，推进山西，内蒙,湖北等地渠道建设，充分利用目前绿色行业发展的最有利时机,用五年时间在全国地级城市实现市场渠道全网络覆盖战略布局。九、整体上市xxx集团为了做强做大,实现集团化、产业化的可持续发展战略，拟定2016年实现国内上市。两年来,在牡丹江市委市政府和海林市委市政府及集团组成的上市推进组的统一领导下，按照上市公司的相关规定和要求，各项工作正在循序渐进，有条不紊进行。公司资产兼并重组正在进行，正在完善法人治理结构，目前上市筹备工作取得重大进展。十、战略目标到2020年末,实现高端品质食用菌系列产品全国销量第一,食用菌全国市场占有率将达到5%。实现年生产销售绿色食用菌15万吨，实现年销售收入100亿元以上，净利润20亿元，并实现绿色食用菌产品出口到香港、澳门和欧美等发达国家的目标。届时公司将成为中国最大的绿色食用菌供应商，中国食用菌第一品牌.十一、菌联盟、创新创业联盟、互联网+联盟xxx集团通过全产业链建设,通过菌联盟，创新创业联盟和互联网+联盟的实现完成中国梦，xxx梦,人类健康长寿的共同财富梦想。第一章 公司概况一、公司简介黑龙江省xxx菌业科技集团（以下简称xxx集团,公司)由海林市xxx天然食品有限公司改制重组而来,成立于2004年4月，注册资金6600万元，位于黑龙江省牡丹江市“林海雪原海林市,是一家以“打造新型生态农业全产业链,开创绿色食用菌产业新模式。为宗旨的国家级农业产业化重点龙头企业，致力于打造绿色生态农业全产业链条的现代化农业产业化集团公司。xxx集团目前是全国食用菌产业化建设十强企业，农业产业化国家级重点龙头企业，全国绿色食品示范企业,全国食用菌文化产业建设先进单位，产品质量国家免检企业，全国商品质量诚信企业,农业产业化省级龙头企业，黑龙江省免检产品，黑龙江省绿色科技市场畅销知名品牌。公司主营食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品的生产和销售，食用菌生物技术产品研发和销售，绿色、有机产品的研发、推广和销售。兼营货物进出口，物流仓储，物流监管，物业管理服务等,同时运营“农品天下等多家电子商务平台和行业信息平台网站。公司种植基地位于牡丹江地区海林市，东宁县境内。公司现有5家控股分、子公司，1家食用菌研究所和37家生态种植合作社，4家绿色生态种植基地。20000万生态环保种植基地，29000生产加工基地.其中5家分、子公司有黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司，海林市xxx天然食品有限公司,海林市兴林贸易有限公司，海林林源贸易有限公司和海林市xxx食品经销有限公司。目前公司年产值预计可达150000万元。公司已经形成了“菌需物资供应-绿色基地种植-技术导向-生产加工产品深加工生物技术开发应用-仓储物流-出口贸易终端销售-全程配送，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。公司正携手八一农垦大学、东北农业大学、林业大学、黑龙江省农业科学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作，并联合国内、省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家,并聘请县、市、省内的种植专家，进行日常的实验及育种工作，组建“食用菌研究所”， 研究所集中力量对以黑木耳、猴头菇为主，其他食用菌产品为辅的优良菌种研发、种植技术改良、产品优化、高科技食品开发、病虫害防治、技术输出等课题进行深入研究开发。繁育改良黑木耳菌种，以期打造高品质的绿色黑木耳,填补国内高端市场空白.公司是中国食用菌协会 “副会长单位”；黑龙江省食用菌协会“副会长单位”；牡丹江市食用菌协会“副会长单位” ；“黑龙江省质量监督检验协会会员单位”，黑龙江省民营科技企业,牡丹江市“先进农业产业化龙头企业。公司已通过ISO90012008质量管理体系和中国有机产品认证,“xxx”品牌已被国家工商行政管理总局，黑龙江省工商局及牡丹江市工商局等国家政府机构认定为“中国驰名商标, “黑龙江省著名商标，“黑龙江名牌产品”, “黑龙江省名牌农产品, “黑龙江省免检产品”， 黑龙江省绿色科技市场畅销知名品牌”， 牡丹江市知名商标。公司也多次荣获“全国商品质量诚信企业”； “产品质量国家免检企业， “全国食用菌文化产业建设先进单位， “农业产业化国家级重点龙头企业”， “全国食用菌产业化建设十强企业， “全国绿色食品示范企业”, “农业产业化省级龙头企业， “省级林业龙头企业”，“黑龙江省民营科技企业，“先进私营企业”。“文明诚信企业”，“守合同重信用企业”，“诚信经营示范企业”，“牡丹江市食用菌产业优秀龙头企业等荣誉称号。二、历史沿革2004年4月9日，xxx天然食品有限公司注册成立，开创了“xxx品牌;2006年，成立xxx天然食品有限公司山市食品分公司；2008年,成立黑龙江省xxx菌业科技有限公司，设立xxx食用菌研究所，迈出科技兴企至关重要的一步；2008年，xxx公司产品年销售额首次突破一亿元大关,达到1。2亿元；2009年3月,被黑龙江省名牌农产品评委会评为“农业产业化省级龙头企业”，站在了黑龙江省食用菌行业的最前列;2010年10月，成立海林林源贸易有限公司；2010年12月,被黑龙江省企业联合会评为“诚信经营示范企业”；2011年，成立海林市xxx食品经销有限公司,建立xxx东北特产连锁店；2011年10月,被中国食用菌协会评为“全国食用菌文化产业建设先进单位;2011年12月，被中华人民共和国农业部评为“农业产业化国家级重点龙头企业，奠定了xxx集团在食用菌行业的坚实基础和行业领先位置；2012年7月19日，成立海林市兴林贸易有限公司；2012年10月18日,国家科学技术部星火计划办公室为企业颁发“国家级星火计划项目证书”；2012年12月2日,成立黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司,开启xxx集团全新时代；2013年6月，成立xxx集团宏运物流公司，xxx全产业链基本形成；2013年7月6日，成立海林市农产品综合交易大市场;2013年8月8日，xxx集团农品批发电子商务平台农品天下网正式上线运营，xxx集团电子商务业务有了飞跃式发展；2013年12月27日，被国家工商行政总局认定为驰名商标;2014年5月，举办xxx集团十周年华诞大型庆典活动;2014年8月，中华人民共和国农业部等部门审定为农业产业化重点龙头企业;2014年11月,确定全国农品天下战略发展规划，运作开发全国市场;2015年3月24日，经国家科技部批准,由xxx集团任理事长单位，在牡丹江成立“国家黑木耳产业技术创新战略联盟”。截止2015年6月,黑龙江省xxx集团正在进行公司重组任务，为股份制改造和上市IPO铺平了道路。公司的近期发展目标为争取五年内实现国内绿色生态食用菌销量位居全国第一,全国市场占有率达5以上目标。三、股东情况上市主体xxx集团的股东结构为自然人股东2名，齐振东先生个人占股比例为55，齐振华先生个人占股比例为45%。四、管理团队和组织架构公司现有各类人员1400多人，人才梯队初具规模。其中，大中专以上学历者700多人,食用菌种植技术人员50多人，并外聘国内外著名食用菌药品消杀专家多人.公司70以上的员工在公司工作超过四年以上，是一支业务素质较强、职业经验丰富、忠诚度较高的队伍。特别是，公司经营管理团队主要骨干均具有深厚的食用菌种植理论、实践和产业化运作经验。分述如下：(一）高管团队xxx，男，53岁，xxx集团创始人之一,现任xxx集团董事长，xxx集团领军人物。国家黑木耳产业技术创新战略联盟理事长,牡丹江食用菌协会副会长，中国食用菌协会食用菌文化专业委员会委员。先后成立了沈阳xxx经销处、龙海豆类开发有限公司、xxx天然食品有限公司、xxx菌业科技有限公司、海林林源贸易有限公司、xxx集团宏运物流公司、海林农产品综合交易大市场等。从事食用菌行业三十余年,致力打造xxx集团绿色生态农业全产业链，实现从“田园到餐桌一站式服务，完成全国食用菌营销网络布局。xxx,男，50岁，xxx集团创始人之一,现任xxx集团总经理。连续多届当选为海林市人大代表,并先后被评为“牡丹江农业最具影响力十大人物”、“海林十大杰出企业家”等荣誉称号.在企业发展过程中，秉承诚信经营作为企业核心发展理念，善于学习、善于用人，具有全局视野，充分利用现代化手段实现企业现代化管理。xxx，男，51岁,现任xxx集团副董事长，总裁。吉林大学经济管理专业学士、硕士学位，中国政法大学法学博士。曾在哈慈集团，光宇集团股份公司，中强集团总公司、兰德资本和达仁集团等上市公司任副总经理、总经理、总裁等职务。曾主持参与了不同板块的多家企业上市及经营管理，具有丰富的企业收购、兼并、合资、资产重组、股改上市、基金私募等资本运营和集团生产管理运营经验。xxx，男,37岁，学历本科,职称中级经济师，山东工商学院管理学士，现任xxx集团常务副总裁，董事会秘书.曾在青岛一木集团公司，青岛百龙大亚化学建材集团公司，杭萧钢构（600477）,安东石油（HK03337）,青岛腾信汽车网络科技集团任经理，副总经理，集团副总裁。在人力资源，行政,内控和资本运营具有丰富经验和诸多成绩。xxx,男，56岁,学历本科，职称经济师，毕业于黑龙江省委党校经济管理专业，现任xxx集团党总支书记、集团副总裁。曾任海林市政府财贸办公室秘书，海林市医药局副局长，海林市贸易局副局长，海林市经济局副局长,海林市粮食局党委书记、局长。xxx集团顾问，具有多年党政机关工作经验，熟悉国家三农政策和地方服务三农方针，熟悉生产基地地理环境、气候特征、对当地食用菌种植合作社组织结构、食用菌种植农户种植特点、种植模式、食用菌种植基地建设具有深入了解和研究。 xxx，女，57岁，学历大专，职称审计师，毕业于沈阳工业大学工业会计专业，现任xxx集团财务总监.曾任牡丹江市仪器仪表工业公司财务科长，牡丹江市审计局工业交通科副科级审计员，上海友木强洪印务有限公司财务总监，具有多年财会实践经验，能够准确解读国家财税政策,根据企业实际情况及时调整企业财务管理模式，建立并实施统一规范标准以提高财务管理效率和降低企业营运成本，制订并监督各部门的财务预算以确保所有的资源和预算被合理分配和利用来达到资源利用最大化。 xxx，男,44岁，学历大专,职称中级会计师，中国理财师管理协会、注册财税管理师,毕业于黑龙江省财政专科学校财务会计专业，现任xxx集团任职财务副总监，曾任黑龙江绿色食品集团财务部长,天地仁医药科技有限公司主管会计、财务经理汇源北京控股有限公司财务经理，汇丰药业集团财务经理黑龙江省农产品初加工企业集团财务总监。具有多年食品行业财会制度管理经验，在财务流程、财税、票据处理等方面实践经验丰富，能够灵活运用现有财会工具减少不必要财务成本,关注所有部门的财务状况以确保健康良好的财务状况和赢利能力.xxx,男，51岁，学历大专,毕业于黑龙江省财政专科学校，现任xxx集团行政总监,曾任海林市钢铁厂财务科材料会计,黑龙江省海龙油脂有限公司财务科长，xxx集团财务经理、行政经理、行政总监。行政管理经验丰富,能够优化企业管理系统及流程， 通过有限人力、技术资源， 提高企业运作的有效性.能够及时承接国家农业相关扶持政策,使企业利用行业政策优势提升市场竞争力，同时能够督导企业每一