1、资产负债表会基医01表编制单位： 年月日 单位:元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金借入款财政应返还额度应缴款项应收医疗款应付票据其他应收款应付账款库存物资预收医疗款流动资产合计应付职工薪酬应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产:固定基金非流动资产：事业基金固定资产专用基金基建工程财政补助结余在建工程未弥补亏损非流动资产合计净资产合计资产总计负债和净资产总计单位负责人: 财务负责人: 制表：收入支出总表会基医02表编制单位： 年月 单位：元项 目本月数本年累计数一、收入 财政补助收入 医疗收入其他收入二、支出医疗卫生支出 其中:医疗支出 公共卫
2、生支出财政项目补助支出其他支出三、收支结余减：财政补助结余四、结余分配加：事业基金弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金五、转入事业基金（或未弥补亏损）单位负责人: 财务负责人： 制表：业务收支明细表会基医02表附表1编制单位： 年月 单位：元项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1。门诊收入1医疗支出其中：挂号收入其中:人员经费诊察收入药品支出检查收入材料支出 药品收入其中：卫材支出 其中：西药收入其他材料支出 中草药收入专用基金支出 中成药收入其中:医疗风险基金支出 卫材收入其他专用基金支出治疗收入维修费手术收入其他
3、公用经费化验收入2公共卫生支出其他门诊收入其中:人员经费2.住院收入药品支出其中：床位收入材料支出诊察收入其中:卫材支出检查收入其他材料支出药品收入维修费 其中:西药收入其他公用经费 中草药收入 中成药收入卫材收入治疗收入 手术收入化验收入护理收入其他住院收入单位负责人： 财务负责人: 制表：财政补助收支明细表会基医02表附表1编制单位： 年度 单位:元项目本月数累计数项 目本年数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出（一）基本支出补助收入（一）基本支出1绩效考核补助1人员经费2基本公共卫生服务补助2其他公用经费3离退休人员经费补助3离退休人员经费4其他基本支出补助4其他基本支出（二）项目支出补助收入（二）项目支出1基建项目 1基建项目 其中:XX项目 其中：XX项目 XX项目 XX项目2设备购置补助2设备购置3人才培训补助3人才培训4其他项目支出补助4其他项目支出基建收支表会基医03表编制单位： 年度 单位：元项目编号建设项目名称开工日期概算数基建投资拨款及借款基本建设支出累计基建拨款单位自有资金其他累计已移交资产基本建设在建工程待核销基建支出固定资产流动资产12345678910111213
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