用友T3操作流程.doc

用友T3操作流程-1期初设置：1 机构设置点基础设置-机构设置-部门档案-输入部门信息-点保存 以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-机构设置-职员档案输入职员信息-点增加 以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类，供应商分类基础设置-往来单位-客户分类-点增加-输入编码，名称-保存.以后要添加客户,供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案,供应商档案。基础设置-往来单位-客户档案-选择客户分类-点增加-输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户,供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类 存货档案基础设置-存货-存货分类-输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。先填分类再填档案.要想添加还是进入此界面.6 会计科目增加基础设置-财务-会计科目-增加-输入编码，名称-点保存。以上16所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除.7 凭证类别基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-退出8 结算方式基础设置-收付结算-结算方式-输入编码,名称-保存9 仓库档案基础设置-购销存-仓库档案-点增加-输入编码，名称-保存10 收发类别基础设置-购销存-收发类别-填写收入发出类别-保存11 采购类型 销售类型基础设置-购销存-采购类型-输入编，名称，类别。12 存货科目设置核算菜单-科目设置-存货科目-输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码-保存如 仓库编码仓库名称-存货科目编码存货科目名称01原材料库-1403原材料13 存货对方科目设置核算菜单-科目设置-存货对方科目-输入收发类别编码,对方科目编码-点保存收发类别编码收发类别名称-对方科目编码对方科目名称11采购入库-1401材料采购12产成品入库-5001生产成本14 供应商往来科目设置核算菜单-科目设置-供应商往来科目-输入基本科目设置,控制科目设置，结算方式科目设置.（应付科目 应付账款） （采购科目 材料采购） （预付科目 预付账款）15 客户往来科目设置核算菜单-科目设置-客户往来科目-输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。（应收科目 应收账款） (销售收入科目 营业收入） （应交增值税科目 应交税费增值税销项税） （预收科目 预收账款)用友操作流程-2期初录入：总账期初余额录入总账-设置-期初余额-输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-选择科目名称-点增加-输入客户，金额 期初余额录入完毕点试算,试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-采购入库单-上面会显示期采购入库单-点增加-输入仓库，入库类别，存货编码,数量，单价等信息-点保存。期初采购发票点采购管理-采购发票-会显示期初采购发票-点增加-输入发票号，供货单位,存货编码，数量，单价等信息-点保存供应商期初录入点采购菜单-供应商往来-供应商往来期初-确认-点增加-选择单据名称确认-录入数据点保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。销售期初数据录入点销售菜单-客户往来-客户往来期初-确认-增加-选择单据名称确认-录入数据保存(科目必须录入)。录入完毕点对账,无差额表示录入正确。库存.核算的期初录入点核算菜单-期初数据-期初余额-选择仓库点增加输入存贷名称等-点保存在核算中录入期初存贷记账完毕,库存模块中自动会有，不用录入啦.期初记账采购期初记账 点采购菜单的期初记账核算期初记账 核算菜单-期初数据-期初余额-记账只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本期工作.用友操作流程-3本期日常操作总账操做：1 填制凭证：点总账系统-填制凭证-输入内容点保存2 删除凭证点总账系统填制凭证-点制单菜单下的作废/恢复-再点制单菜单下的整理凭证-确定-全选-确定-是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账,取消审核后才能删除。3 凭证审核：审核凭证必须换操作员。点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统-审核凭证-选择凭证类别,月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的取消审核,如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核5 凭证记账：点总账系统-记账-点全选-点下一步-下一步-记账-确认-确定6 取消记账点总账菜单-期末-对账-在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-点确定-点退出-点总账系统-凭证-恢复记账前状态-选择恢复方式-点确定-确定7 月未结账点总账系统-月末结账-选择月份-点下一步-对账-下一步-下一步-结账 （如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8 取消月末结账点总账系统-月末结账-选择月份按ctrl+shift+f6 -点确认-取消用友T3操作流程-采购销售日常操作采购日常处理：1填写采购订单点采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存.(如有订单，可以点上面选单后面三角,参照订单生成）3 采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加填写内容保存.也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算,点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕.4 采购结算方法点采购菜单-采购结算-自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。5 取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据，点删除.6 付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等,点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动（自动核销）点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款.点代付-新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款.7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作.8 采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票.然后红色入库单和红色发票手工进行结算.采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1 销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核 审核后可以流转生成发货单或发票.2 发货单销售管理-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核 审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。代垫:代垫的运费等 代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。不能生成凭证,在总账里面手工录入凭证现结:现收款。填写结算方式,金额等确定。先代垫，支出，现结，后才复核。4 收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额,如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。5 取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。6 先开票后发货填写销售发票复核后,会自动生成发货单，此发货单不能修改删除.如果销售发票弃复则发货单自动删除。用友T3操作流程库存管理存货核算操作库存日常处理：1 采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3 其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4 销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核5 材料出库单库存管理-材料出库单-增加-选单（也可直接输入出库材料）-保存-审核6 其他出库单库存管理-其他出库单-增加-输入内容保存-审核7 库存盘点库存管理-库存盘点-增加-选择仓库-点盘库-进行盘点数量核对保存-审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单,进入其他入库单其他出库单进行审核.8 库存调拨单库存管理-库存调拨单-增加-填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库单据类型确定-选择单据-记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-核算-取消单据记账-选择仓库类型确定-选择单据恢复-确定3 购销单据制单核算管理-购销单据制单-选择输入查询条件确认-选择需要制单的单据确定-生成（如果多张单据可以点合成）-保存4 供应商往来制单核算管理-供应商往来制单-输入条件确认-选择单据-制单-保存客户往来制单同供应商往来制单一样。5 取消制单核算菜单-凭证选择凭证列表-选中单据删除-确定6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-入库调整单-增加-输入内容保存7 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额,不调整存货的数量)核算菜单-出库调整单-增加-输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理-月末结账-选中月份-结账采购取消月结采购管理-月末结账-选中月份-取消结账销售月末结账销售管理-月末结账-结账销售取消月结销售管理-月末结账-取消结账库存月末结账库存管理-月末结账-结账库存取消月结库存管理-月末结账-取消结账核算月末处理核算管理-月末处理-选择仓库确定-确定核算取消月末处理核算管理-月末处理-选择已处理仓库确定-确定核算月末处理核算管理-月末结账-选择月末结账-确定核算取消月结以下个月登录核算管理-月末结账-选择取消结账-确定供应链月结顺序：采购月结-销售月结-库存月结-核算月结只有供应链月结完毕，总账才能月结用友业务通操作流程-1用友业务通流程初始化：新建账套:用系统管理员admin登陆-新建账套-选择账套性质-填写账套名称-公司名称等点下一步-选择启用年度，启用期间点下一步-选择小数位数计价模式,往来单位分类，存货分类等点下一步-选择销售，采购流程点下一步-输入账套主管账号点完成。账套删除：用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点删除-是账套恢复:用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点恢复-选择账套点确定账套备份：用系统管理员admin登陆-维护账套-选中账套-点备份-备份设置备份计划：用系统管理员admin登陆-备份计划-新增-输入计划名称,运行时间，文件目录，选择账套点保存。基础设置：用账套主管登陆增加用户：系统管理-用户权限-选择左边组-右边新增-输入账号，名称-确定增加部门：基础设置-常用信息设置-部门-点新增-输入部门编码，名称-保存增加员工：基础设置-常用信息设置-部门-点新增-输入员工编码，名称，所属部门等-保存增加往来单位:基础设置-常用信息设置-往来单位点左边的小白图标会显示增加分类-输入分类编码，名称-保存-点新增-输入往来单位编码，名称,选择性质，类别等信息点-保存增加计量单位：基础设置-常用信息设置计量单位-选择单或多计量-点新增-输入名称点保存（增加多计量时要选主计量单位及换算率）增加存货:基础设置-常用信息设置-存货-点左边小白图标会显示新增分类-输入编码，名称-点保存-然后点新增-输入编码，名称，计价方式，类别，计量单位，存货属性等-保存增加仓库：基础设置-常用信息设置-仓库-点新增-输入编码,名称-保存业务通操作流程2业务通操作流程:期初数据录入：期初库存录入：系统管理初始化-库存期初余额-选择仓库-选择库存录入信息等-点审核往来期初余额录入：系统管理-初始化-选择应收还是应付-录入信息点保存现金银行期初余额：系统管理-初始化-现金银行期初余额-录入信息点保存期初销货单:系统管理-初始化-期初销货单录入信息点保存-审核期初进货单：系统管理-初始化-期初进货单-录入信息点保存-审核期初暂估入库单:系统管理-初始化-期初暂估入库单-录入信息点保存-审核期初销售出库单：系统管理-初始化-期初销售出库单-录入信息点保存-审核用友新一代业务通日常操作流程4本期日常流程：一 采购管理：1。 采购订单:采购管理-采购订单-输入信息 -保存-审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。如想抹零可以点工具整单折扣金额-输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金如是赠品可以在表体内先中赠品2。 进货单：采购管理-进货单-选单-采购订单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核3. 退货单:采购管理-退货单-选单-进货单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核4采购入库单：采购管理-采购入库单-选单-进货单-查询-选择中单据-确定-输入仓库-保存-审核5采购发票:采购发票-选择发票类型-选单-选进货单-查询选中-确认-发票号-保存-审核二 销售管理：1。 销售订单:点销售管理-销售订单-输入信息-点保存-审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。如想抹零可以点工具整单折扣金额输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金2。 销售出库单：点销售管理-销售出库单-选单-销售订单-查询-选中确定-输入仓库-保存-审核3。 销货单:点销售管理-销货单-选单-销售出库单-查询-选中确定-选择票据类型-保存-审核4. 退货单：点销售管理-退货单-选单-销售出库单-查询-选中确定选择票据类型-保存-审核5。 销售发票：点销售管理-销售发票-选择发票类型-选单-选销货单-查询-选中单据点确定-输入发票号-保存-审核三 库存核算：1。其它入库单，其它出库单：其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样.2.调拨单:点库存核算-调拨单输入信息-保存3.盘点单：点库存核算-盘点单-输入信息-保存盘点之前先锁盘：锁盘就是不让填写出入库单在盘点单上面点下锁盘即可在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单用友期间损益结转的流程先定义： 总账-期末-转账定义-期间损益-在本年利润科目：输入本年利润科目-确定 结转操作： 总账系统-月末转账-点中期间损益结转-全选-确定 OK！!！!！!用友软件坏账的处理坏账的处理：两种坏账处理的方式：1. 备抵法：就是按期（如一年）采用一定的方法（余额的多少和账龄的长短，乘以一定的比例）估计坏账损失，形成坏账准备。当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销应收账款金额。软件提供了三种的备抵法：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法.2. 直接转销发：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。业务举例：公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5%.7。31销售给D公司一批货物,共5万的货款，说好8。10付清货款。到了8.10还没收到一分货款，但是可以确定有300元的坏账.等到8。30日居然收回所有的货款5万元.操作步骤：1. 在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置。如图31所示.图31 坏账准备设置2. 应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法。如图3-2所示.图3-2 应收款管理选项3。 填制一张7.1日的销售发票。4。 点击应收款管理日常处理-坏账处理计提坏账准备,然后点击确定.如图3-3所示。图3-3 计提坏账准备5. 在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单，或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递到总账。如图3-4所示。图34 计提坏账准备制单 8.10日确认300元的坏账发生.点击应收款管理日常处理坏账处理坏账放生， 选择客户为D公司。在坏账发生单据明细里输入本次6. 发生坏账金额为300元,然后点击确定按钮。如图35所示。图35 确认坏账发生7. 进入制单处理里对这比坏账进行制单传递到总账.如图3-6所示。图36 确认坏账发生制单8。 8.30日收回所有货款，其中300元是之前确认了坏账,现在坏账收回。需要填制两张收款单金额分别为300元，49700元。9. 点击应收款管理-日常处理坏账处理坏账收回。如图37所示。第 9 页 共 9 页