1、陕西通海绒业股份有限公司
陕西通海绒业股份有限公司
业务人员相关费用报销管理办法
结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况，特制定本制度.—
一、 报销流程
1。经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性.
2。财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性.
3。总经理签字，确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、 报销时间期限
1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2。所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的
2、费用,最晚次月5日前办理报销手续。超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定(招待费，出租车费)
1。招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。
2。因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销.
四、差旅费报销规定
一、出差人员须知:
1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填
3、写《借款单》,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。
3、 出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销.
4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。
5。、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法:
1。出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别
4、划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算(算头不算尾)。
2。住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下：
职务名称
车船费
住宿标准(元/天）
伙食标准(元/顿)
市场总监
实报实销
150
15
市场经理
实报实销
130
15
业务专员
实报实销
100
15
说明：
1。两个或两个以上同性员工一起出差住宿时，须至少两人开一间房。
2。因商务活动等特殊原因导致住宿费超标的,必须经公司总经理特批后方可报销。
3。出差期间不分级别和地区,每顿给予伙食补助15元，补助天数按自然天数计算。
4。车船费用标准
5、市内各县级城市费用以实际票价为准.市内去往时间：早上8。30出发。下午5。30以前返回报道。四人以上由公司车辆接送。
三、其他规定
(1)凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证，否则不予报销。
（2）出差参加学习、培训等会议的，会务费中含食宿的,会议期间不再报销住宿费和享受伙食补助，
(3）出差期间由业务单位或公司所属单位招待食宿的，不再报销住宿费和享受伙食补助。
(4）出差人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
（5） 交通工具
业务人员出差可乘火车硬卧、汽车等,如因其他原因需乘坐飞机、火车软卧的,应有通海中心副总及总经理签字同意.
6、五、业务员日常费用管理
业务人员因业务开展所需的市内交通费用（出租车、公交车、私家车油费）报销标准：
职务名称
执行标准（元/月）
市场总监
400
市场经理
300
业务专员
200
日常车费报销管理
业务人员根据当天所拜访的客户资料，结合沿途所产生的费用。业务人员必须提交客户名称或当天业务拓展的路线及转车次数.并附有相关费用的实际票据，票据时间需要与实际日期相符。
费用报销业务日程报表
日期
客户名称
起点站
是否转车
终点站
所产生的车费
六、费用审批流程审批权限
》市场专员的报销凭证 市场经理
7、审核 财务审核 总经理签字 财务报销
》市场经理报销凭证 市场总监审核 财务审核总经理签字 财务报销
》市场总监报销凭证 财务审核总经理签字 财务报销
特别说明：凡需要宴请客户消费的，不论金额大小，都必须知会公司负责人同意,否则不予报销.
附件一：外出业务行程表
附件二：外出目的分析表
附件三：外出费用登记表
附件一
外出业务行程报表
日期
客户名称
地点
电话
拜访人员
8、
行程参与人员
所在城市
部门主管签字:
附件二：项目评估表
外出目的分析表
目的
往返时间
负责人签字
部门主管签字:
附件三：外出费用登记表
外出费用登记表
时间
车船费(元)
餐饮费(元）
住宿费（元）
交通费(元)
天数
单项总计
合计费用
所属部门
申报人
部门负责人签字
财务签字
总经理签字：
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