甲供设备材料采购管理办法.doc

国电电力朝阳热电有限公司甲供设备材料采购管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范和加强国电电力朝阳热电有限公司工程建设项目建筑安装工程中甲供材料的采购管理工作,明确各方职责、管理内容和方法、便于检查与考核，特制定本办法.第二条 术语和定义（一)公司：国电电力朝阳热电有限公司.(二) 甲供设备材料：由公司负责供应用于项目建设的所有设备材料.（三）施工单位:与公司签订施工安装承包合同的单位第三条 规范性文件引用(一）火电发电工程建设预算编制与计算标准 （2007年版)。（二）中国国电集团公司物资管理制度(修订)国电集物2006352号文件和中国国电集团公司设备集中规模采购实施方案国电集招标2013471号文件。中华人民共和国合同法和国电集团公司和国电电力物资管理制度。（三）公司与施工单位签订的施工承包合同.（四）公司工程施工招标文件。第四条 适用范围本办法适用于公司所有甲供设备材料采购的管理的全过程。第二章 职责和权限第五条 施工单位职责(一）由施工单位提出材料需用申请计划（含工程编码),由监理工程师根据施工图纸负责对材料数量、规格型号和种类进行审核（含甲供材料范围的审核）。（二）工程部专责工程师对材料数量、规格型号、种类及工程编码进行复核（含甲供材料范围），同时施工单位要通过MIS系统传送材料需用计划电子文件到工程部. (三) 由计划部技经人员根据施工图预算的甲供材料数量（含工程编码）负责对甲供材料数量、是否为甲供材料等事项进行最终审核,并最终确定费用渠道.如有不妥之处，在与施工单位协商后，计划部技经人员负责对材料需用计划的电子文件、书面文件进行修改,同时把修改后的电子文件（含工程编码）通过MIS系统发送到物资部和设备代保管单位. （四）审核后的物资需用计划报送到物资部最后签字确认,由物资部负责组织采购.第六条 监理单位职责监理单位负责根据施工图纸，对材料的数量、规格型号和种类(含工程编码）进行审核（含甲供材料范围的审核)。第七条 物资供应部职责(一） 负责对审核后的物资需要计划进行最终价格确认。(二） 按照公司相关采购制度，负责甲供物资的采购、验收、入库。(三） 按照批准的申请计划并对照采购合同进行发放及建立台帐.第八条 工程部职责工程部负责对施工单位提出的物资需求计划进行审核(含甲供材料范围的审核)。第九条 计划部职责负责甲供物资（含工程编码)的认定及资金来源渠道的落实。第三章 管理内容与方法第十条 甲供材料、设备采购计划编报内容应包括所需项目名称、物资名称、型号、规格、技术参数、法定计量单位、数量、用途、资金来源等，对重要物资计划还应包括技术资料、供应渠道和采购订货方式等。第十一条 施工单位提前两周提出材料需用申请计划并报送监理单位，同时施工单位要通过MIS系统传送材料需用计划电子文件和书面文件到工程部,在一周内相关部门按流程需审查完毕，批准后进行采购.第十二条 甲供材料的审核及确定(一) 监理工程师根据施工图纸，在2日内完成对材料的数量、规格、型号和种类的审核（含甲供材料范围的审核),并报送工程部。(二） 工程部专责工程师在2日内完成对材料的数量、规格、型号和种类（含工程编码)的复核及确认(含甲供材料范围）。(三)计划部技经人员根据施工图纸预算的甲供材料数量，在2日内对甲供材料的数量、是否为甲供材料等内容进行审核，并最终确定费用渠道。如发现问题,在与有关单位、部门协商确认后计划部技经人员负责对材料需用计划的电子文件和书面文件进行修改,并把修改后的电子文件（含工程编码）通过MIS系统和书面文件发送到物资部.（四） 物资供应部对审核后的物资需求计划进行最终价格确认。第十三条 采购流程:由施工单位提出甲供材料需求计划项目监理审核工程建设部审核工程计划部审批公司领导审批物资供应部确认制定采购计划公司领导审批采购第十四条 甲供材料的领用及发放（一）使用单位填好材料领用单（含工程编码），授权领用人审核后签字并由领用单位领导签字,递交公司物资部审批，审批后领用人到代保管仓库交由保管员核实、签字并发放,同时核减库存并录入计算机.（二)设备代保管库人员根据审核后的材料需用计划，作为对材料领用量上限的控制量，保管单位凭已审批的物资需用申请计划和领用单位授权领用人核签的材料领用单，经公司物资部审批发放.领用单位不得超计划领用，代保管单位不得超计划发放。如有些特殊材料需要超计划领用，须备注加以说明（必须由监理单位及公司工程部专责共同签字），并且设备代保管单位每月5号之前出一份上一个月的超计划领用材料的报表。（三）如材料需用计划有误，及时反馈到物资部，对材料需用计划进行修正。(四）在材料领出之后，设备代保管库仓库保管人员应及时、准确将材料领用量对照材料需求计划的材料种类、规格、工程编码及数量录入计算机，确保输入的信息准确无误，保证通过MIS系统使建设单位的有关部门及有关人员能及时准确的得到材料的领用信息。同时要求每份材料领用申请单与所对应的材料需求计划表装订在一起，以便核对.第十五条 甲供材料的核算为了便于稽核和甲供材料的核算，设备代保管库应每月24日前向公司物资部提供一份施工单位领用的甲供材料统计报表，物资部和施工单位应每月向计划部、财务部提供一份施工单位领用的甲供材料统计报表。统计的时间为上月25日至次月25日，报表应于每月28号前报送到计划部、财务部。第十六条 甲供材料结算管理（一） 标内工程的甲供材料范围按照合同条款确定的原则执行。(二） 甲供材料结算原则1.施工单位领用的甲供材料数量以单位工程为基础.2.一个标段为最终核算的单位,用合同单价与施工单位领用的甲供材料数量的乘积作为施工单位领用的甲供材料款,用合同单价与经核实的甲供材料需用计划数量的乘积作为施工单位领用的甲供材料款的上限,超出部分从工程款中扣除。（三) 甲供材料计划价确定为了便于核算，安装工程装置性材料计划价执行电力建设装置性材料信息价格。第四章 附 则第十七条 本办法由总经理工作部授权物资供应部负责制订和解释。 第十八条 本办法经总经理办公会审议通过，自发布之日起施行。附录1 甲供设备材料采购流程图附录2 甲供材料需求申请单附录3 物资需求计划申请表附录4：施工单位领用甲供材料月度统计报表(物资部提供)附录5：施工单位领用甲供材料月度统计报表（施工单位提供）第 6 页 共13页