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1、 需求分析及应用处理方案 用友项目经理： 签字: _______________________________ 签字: _______________________________ 日期:________________________________ 日期:________________________________ 项目编号： 项目名称： 建立时间
2、 修改时间： 文档编号： 更改统计 日期 更改人 版本号 备注 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 1 2 3 4 5 6 目 录 目 录 3 1.0 应用处理方案说明 5 2.0 企业概况 6
3、 2.1实施总体目标 6 2.2实施模块列表 7 2.3实施范围： 7 2.4实施地点： 8 3.0 捷宸阳光企业组织结构 9 4.0 权限管理方案 9 5.0 单据设置方案 10 6.0 系统管理方案 15 6.1硬件、软件、网络布署方案 15 6.2数据备份方案 17 6.3安全管理方案 19 6.4系统管理步骤图 19 7.0系统关键静态数据设置方案 20 7.1帐套基础数据设置 20 7.2编码方案 21 7.3数据精度 21 7.4部门档案 22 7.5人员档案 23 7.6供给商档案 24 7.7用户档案 26 7.8存货档案 27 7.9
4、会计科目设置 34 7.10凭证类别设置 41 7.11收付结算设置 41 7.12仓库档案设置 41 7.13收发类别设置 43 7.14采购类型设置 44 7.15销售类型设置 44 8.0 采购/应付管了处理方案 45 8.1方案目标 45 8.2参数配置 45 8.3 步骤设计 46 8.4 注意事项 49 10.0 销售/应收管了处理方案 50 10.1方案目标 50 10.2参数配置 50 10.3步骤设计 51 11.0 库存管了处理方案 54 11.1方案目标 54 11.2参数设置 54 11.3步骤设计 56 11.3.1生产领料步
5、骤 56 11.3.2产成品入库步骤 57 11.3.3盘点业务步骤 59 11.3.4调拨业务步骤 61 11.3.5 形态转换业务步骤 63 11.3.6 批次管理业务步骤 64 11.3.6.1系统选项 64 11.3.6.2 操作 说明 69 12.0 固定资产管了处理方案 70 12.1方案目标 70 12.2系统配置 70 12.3步骤设计 70 13.0 财务管了处理方案 73 13.1 方案目标 73 13.2 系统配置 73 13.2.1应收管理系统配置 73 13.2.2应付管理系统配置 74 13.2.3存货核实系统配置 75 1
6、3.2.4总账管理系统配置 76 13.3步骤设计 76 13.3.1暂估业务处理步骤设计 76 13.3.2付款及核销业务处理步骤设计 78 13.3.3预付冲应付业务处理步骤设计 80 13.3.4红票对冲业务处理步骤设计 82 13.3.5应收业务处理步骤设计 84 13.3.6预收冲应收业务处理步骤设计 85 13.3.7成本核实步骤设计 87 13.3.8总账、报表步骤设计 89 14.0 结帐步骤 90 1.0 应用处理方案说明 1. 本业务处理方案由用友企业顾问编写，需要相关领导审阅确定并签字。 2. 本业务处理方案是依据业务调研分析
7、整理加工而成，其中问题假如包含多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确定。业务调研阶段关键目标是对企业原有业务进行深入调研，明确用户现有步骤和需求,然后进行方案设计。经过测试检验，能够得到现在正式应用处理方案。 3. 方案设计是针对企业需求，在深入分析企业业务基础上进行业务步骤重新设计，并提出系统处理方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值过程和单据，变更部分不合理步骤。同时要在测试环境进行业务模拟测试。本业务处理方案将尽可能做到正确、具体、全方面，汇报中如有错误、不妥、或遗漏问题，请用户方给予纠正和补充。 4. 应用处理方案设计将根据以下标准进行： 标准一：使用步骤图帮助了解作业
8、程序； 标准二：尽可能简化步骤和操作，取消无须要操作，仅保留能够带来业务增值作业后步骤； 5. 此处理方案为其以后实施工作关键依据，在应用处理方案基础定型以后，经过双方项目经理签字确定，即形成正式应用处理方案。系统将根据应用处理方案进行架构设置。假如需要更改或添加内容，则必需由双方共同协商。 6. 此文档一式两份，用友企业和捷宸阳光企业各保留一份 2.0 企业概况 北京捷宸阳光科技发展（以下简称捷宸阳光）是关键经营范围为太阳能电池板生产、相关太阳能组件组装、太阳能环境保护工程承接企业总占地面积183亩，光伏电池生产线计划产能600兆瓦，组件计划产能100兆瓦，应用工程计划
9、100兆瓦，总投资约20亿元人民币，项目建成后年产值约84亿元人民币。 现在捷宸阳光企业各相关部门全部以配置了电脑办公，企业内部局域网应用成熟规范（仓储部门现在局域网无法连接，待处理）。企业于8月购置了用友U872软件产品。各个部门全部有专门业务人员进行相关数据统计及业务操作；财务已于进行了财务管理模块项目实施，对电脑记账比较熟悉，但没有财务业务一体化经验；库房使用是手工记账，单据及信息传输不立即，财务部门核实量，审核量很大。伴随捷宸阳光企业生产规模逐步扩大，企业管理逐步规范，企业内部原先以手工管理为主、财务和业务分离管理模式不能适应企业深入发展要求，信息反馈立即，各部门之间信息共享，科学完
10、整项目核实体系成为企业发展基础。期望实现数据同时，扩大数据应用，业务步骤改变，工作模式、工作思维改变。所以，建立完善企业内部信息化管理体系已是当务之急。 2.1实施总体目标 以企业局域网为技术平台，经过“用友ERP-U8软件”系统加强仓储物流、生产协同，实现企业内外资源集成。提供多种数据信息，以助企业领导和各级管理人员随时掌握各方面运行情况，不停改善经营决议，提升企业应变能力。 经过用友ERP-U8实施，能够帮助捷宸阳光建立一个以计划、核实为关键仓储物流控制管理和成本管理体系，实现： 1. 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理，实现全方面集成、统一管
11、 理系统； 2. 财务上，满足日常财务管理和会计核实需求，并符合国家要求财务规范； 3. 规范库存管理，增加库存管理透明度，降低库存成本，和财务、供给、销售、计划有效集成、数据共享、信息立即； 4. 规范采购步骤，降低采购成本，实现供给商高效管理，和应付帐款有效集成； 5. 加强对生产管理，对生产过程中领料、费用、成本跟踪和控制，并正确立即反应； 6. 加强对各部门资产管理力度，满足财务和行政部门对资产管理需求； 2.2实施模块列表 子 系 统 实 施 模 块 系统管理 系统管理、基础设置 财务会计系统 总账、UFO报表、固定资产（一期实施）、应
12、收/应付 供给链系统 采购管理、销售管理、库存管理、存货核实 附图：整体业务步骤图 2.3实施范围： 实施职能范围和功效点以下所表示： 范围：仅限于捷宸阳光企业所购置现有系统模块；仅限于企业内部相关管理部门； 功效：实现企业所购置模拟功效；结合软件帮助企业建立规范业务步骤；提升企业整体管理水平； 2.4实施地点： 此次实施只在捷宸阳光企业本部进行实施。 3.0 捷宸阳光企业组织结构 捷宸阳光企业组织结构图以下，关键以系统内需要参与核实部门为基础，和企业实际组织机构设置有细微区分，组件生产部（京宸旸谷）、应用工程部（久宸旸谷）实际和捷宸阳光为同一级单
13、位，但现在无生产和销售资质，业务全部在捷宸阳光中进行，为核实方便，将组件生产部（京宸旸谷）、应用工程部（久宸旸谷）设置为捷宸阳光业务部门；参与实施该ERP项目标职能部门有：财务部、采购部、销售部、仓储部。 4.0 权限管理方案 授权策略： 根据职能部门设置权限，严格控制财务模块权限和销售系统权限。 职员权限申请要填写权限申请单（新增、变更、停用），具体授权方法协商确定。 依据前期调研结果，在使用U872时，将根据职能部门设置权限；根据实际最终用户（操作员）设置用户，系统启用时只进行模块权限（粗放管理），系统使用熟练后再进行明细权限管理和数据权限管理。 5.0
14、单据设置方案 系统单据编码以下(能够依据实际情况修正)： 单据名称 编号规则 录入人 录入依据 打印 系统审核人 签字人 单据分配 一联 二联 三联 四联 请购单 采购订单 采购到货单 订单 到货退回单 订单/到货单 采购入库单 到货单自动生成 采购一般发票
15、 一般发票 采购专用发票 增值税发票（专用） 销售订单 协议/订单 发货单 协议/订单/财务预收款证实 退货单 退换货审批单 销售专用发票 增值税发票（专用） 销售出库单 发货单审核后系统自动生成 领料申请
16、单 无 材料出库单 领料申请单 产成品入库单 产品合格验收单 盘点单 无 调拨单 无 形态转换单 无 其它出库单 报废申请单/调拨单自动生成 其它入库单 调拨单/形态转换单/盘点表
17、自动生成 其它应收单 无 其它应付单 采购发票（系统外管理物资采购） 应收收款单 进账单/汇票 应收付款单 支票/汇票 应付付款单 支票/汇票 设置说明： 单据编号规则：举例“年月6+序号4-月”，指是单据以年月开头，6位数字，后面加4位流水号，流水号流水依据
18、是月，即月份不一样就从新开始流水，比如1月第五张采购入库单，编号为01 0005 单据格式设置：每种单据能够设置单据显示模板和打印模板，而且能够设置多个显示模板或打印模板。显示模板中能够增加或降低系统默认模板表头项目或表体项目，项目能够设置默认项和是否必需输入等选项，假如系统提供项目不够能够使用表体自定义项和表头自定义项（具体内容参考自定义项设置），库存模块相关单据屏蔽相关单价、金额。 打印设置能够设置固定行数或非固定行数，是否自动计算表格高度和宽度（或手工指定），是否打印页码、序号、小计、累计等信息 单据打印设置，系统能够设置单据打印次数，假如超出打印次数只
19、有数据密码方可打印，不然系统严禁打印。系统暂不进行控制。 6.0 系统管理方案 6.1硬件、软件、网络布署方案 6.1.1 硬件配置方案 应用场景 并发用户数量 提议布署策略 服务器推荐配置 备注说明 CPU 内存 简单网络应用场景 <=20 集成布署 XeonTM3.0GHz*2 2GB 见注一 >20，<=50 XeonTM3.0GHz*2 4GB 中小规模应用场景 >50，<=100 分离布署 见注二 数据库服务器 XeonTM3.0GHz*2 4GB 应用服务器 XeonTM3.0GHz*2 4GB
20、 WEB服务器 XeonTM3.0GHz*2 2GB 中大规模应用场景 >100，<=200 分离布署 见注二 数据库服务器 XeonTM3.0GHz*4 4GB 见注三 应用服务器 XeonTM3.0GHz*4 4GB WEB服务器 XeonTM3.0GHz*2 2GB 大规模应用场景 >200 分离布署 见注二 数据库服务器 WoodcrestTM2.6GHz*2 4GB 见注三 应用服务器 XeonTM3.0GHz*4 4GB WEB服务器 XeonTM3.0GHz*2 2GB
21、 用户端推荐配置 CPU主频 内存 硬盘空间 P4 1.8G >1G >3G 备注说明： 注一：集成布署：指全部服务器均安装集成在一台物理机器上。对应策略：这台机器要求比较高，提议内存合适加大。 注二：分离布署：将部分服务器安装在不一样物理机器上。具体布署可参考以下策略：数据库服务器和应用服务器分别安装在不一样物理机器上； 注三：须进行RAID配置。对于数据库服务器，配置6块以上硬盘，做RAID 0或RAID 0+1，改善I/O性能。 6.1.2软件配置方案 操作系统 IE IIS 备注 是否推荐 数据服务器 Windows XP
22、 Sp2 否 Windows Server + Sp4 是 Windows Professional + Sp4 否 Windows Server +Sp2 是 Windows AD Server + Sp4 是 Windows Server Enterprise X64 Edition + Sp1 64位操作系统 否 Windows Server Standard X64 Edition + Sp1 否 Windows Server Standard X64 Edition + Sp1 否
23、 应用服务器 Windows Server + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 Windows Server + Sp2 IE6.0+Sp1 IIS 6.0 是 Windows AD Server + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 否 Windows Professional + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 否 Windows Server Enterprise X64 Edition + Sp1 IE
24、6.0+Sp1（IA32） IIS 6.0（IA32） 64位操作系统 否 Windows Server Standard X64 Edition + Sp1 IE6.0+Sp1（IA32） IIS 6.0（IA32） 否 加密服务器 Windows XP + Sp2 否 Windows Server + Sp4 是 Windows Professional + Sp4 否 Windows Server + Sp2 是 Windows AD Server + Sp4 是 用户端 Windows XP + Sp2 I
25、E6.0+Sp1 是 Windows Server + Sp4 IE6.0+Sp1 是 Windows Professional + Sp4 IE6.0+Sp1 是 Windows Server +Sp1 IE6.0+Sp1 是 Windows AD Server + Sp4 IE6.0+Sp1 是 单机模式 Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 Windows Server + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 Windows Profe
26、ssional + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 Windows Server + Sp1 IE6.0+Sp1 IIS 6.0 是 Windows AD Server + Sp4 IE6.0+Sp1 IIS 5.0 是 数据库平台： 以下环境包含简体汉字，繁体汉字，英文： SQLServer Enterprise + Sp4 SQLServer+Sp1+BC 注：具体产品安装时请参考《U890安装说明》 6.1.3 网络环境配置方案 1）配通正常局域网。 2）假如设置有域控制，则要求U8用户端用户有访问U8安装目录
27、权限。 3）假如要经过外部网进行访问，则需借助第三方软件，如Citrix等。 4）假如U8用户端和服务器不在同一工作组中，请修改用户端Hosts文件，加入服务器IP地址和服务器名。 6.2数据备份方案 6.2.1自动备份计划 系统中设置自动备份计划，系统天天备份，能够保留最近10-15天数据（备份数据是覆盖式，不是增量备份，只有有最近备份就能够恢复到备份时点数据），系统将数据自动备份到服务器硬盘中。发生频率：天天；开始时间：假如服务器日常不开机能够选择凌晨备份，保留天数依据服务器硬盘空间和实际需要设置，备份路径只能选择服务器当地硬盘。 选择需要备份帐套
28、6.2.2手工异地备份 为了防备意外事故造成数据丢失，应定时将数据备份到指定位置，最好一周有一次异地备份，以确保数据绝对安全，一旦数据丢失，可经过数据恢复功效将备份数据引入系统中，确保数据尽可能完整性。 6.3安全管理方案 6.3.1权限设置是指对许可使用软件操作员要求操作权限，预防和业务无关人员私自使用系统，或业务人员越权使用系统。 6.3.2为了加强系统总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功效：用户管理、权限管理，依据需要设置数据备份和恢复。 6.3.3每个操作员在首次登陆系统时，必需更改自己密码，不能再使用公用密码。 6.4系统管理步骤图
29、 7.0系统关键静态数据设置方案 7.1帐套基础数据设置 建立单个帐套，运行企业ERP数据，启用企业购置产品模块，以下设置关键是针对ERP数据方案设置， 账套信息 帐套1（ERP帐套） 序 号 表 项 目 内 容 1 账套号 2 帐套名称 3 账套存放路径 4 启用日期 5 单位名称 北京捷宸阳光科技发展 6 单位地址 北京市 7 记账本位币 人民币 8 企业类型 工业 9 行业性质 新会计制度 10 账套主管 11 存货是否分类 是 12 供给商是否
30、分类 是 13 用户是否分类 是 14 是否有外币核实 是 7.2编码方案 序 号 表 项 目 内 容 1 科目编码级次 4-2-2-2 2 用户分类级次 1-2 3 供给商分类编码级次 2-2 4 存货分类编码级次 1-2-2-2 5 部门编码级次 2-2 6 结算方法编码级次 2 7 收发类别编码级次 1-2 7.3数据精度 序 号 项 目 内 容 1 存货数量小数位 2 2 存货体积小数位 2 3 存货重量小数位 2
31、 4 存货单价小数位 6 5 开票单价小数位 6 6 件数小数位 2 7 换算率小数位 2 8 税率小数位 2 7.4部门档案 编码规则：部门编码分为2级，编码规则为2-2，以企业组织架构分别设置，比如 部门编码 部门名称 01 电池生产部 0101 质检科 0102 生产一区 0103 生产二区 0104 生产三区 0105 生产四区 0106 调度科 0107 安全生产科 02 组件生产部 0201 品质科 0202 技术科 0203 综合科 03 应用工程部 0301 市场科 0302
32、 系统科 04 动力部 0401 环境保护技安科 0402 机电运行科 05 设备部 0501 技术科 0502 设备科 06 商务部 0601 计划科 0602 销售科 0603 采购科 0604 仓储科 07 财务部 08 办公室 0801 外联科 0802 管理科 09 行政部 0901 膳食科 0902 综合科 0903 安保科 7.5人员档案 职员编码提议采取流水码方法，人员编码为JCYG+4位流水号，人员编号、人员姓名、人
33、员类别、性别和所属行政部门必需输入。是否员工是指此人员可否在业务单据或凭证中引用，如采购订单、销售订单、出入库单据、凭证中个人核实等。是否操作员：指此人员是否可操作U8产品，能够将本人作为操作员，也可和已经有操作员做对应关系。 人员编码 人员姓名 行政部门 人员类别 性别 是否员工 是否操作员 JCYG+0001 必录 必录 必录 必录 是/否 是/否 7.6供给商档案 1. 对供给商进行2级分类管理，分类规则（1-2），按提供材料类型分类， 如1、电池原材料类 101、硅片类 102、银浆浆料类 1
34、03、铝浆类 2、电池辅料类 201、网版、网框刮胶类 202、特气 203、酸 3、电池包装 4、组件原材料 5、组件辅料类 6、组件地址易耗品 7、组件设备配件 8、组件包装 9、工器具 10、厨房用具 11、固定资产 12、劳保用具 13、化学品 14、动力低值易耗品 15、办公用具 16、消防器材 2. 提议供给商编码采取按流水号编码方法，编码规则：分类码（4位）+流水号（3位） 比如：0101001杭州华硕新能源科技 3．供给商编码由系统自动生成，严禁手工编辑，分类码（4）+序号（3） 7.7用户
35、档案 1. 对用户进行2级分类管理，编码规则（1-2），按所属地域性质分类， 如1、中国 101、北京 102、上海 2、国外 201、西班牙 2. 提议用户编码采取按流水号编码方法，编码规则：分类码（3位）+流水号（3位） 比如： 3．用户编码由系统自动生成，严禁手工编辑，分类码（3）+序号（3） 7.8存货档案 1. 存货关键分为电池、组件、低耗、包装物 2. 4大类存货进行 四级分类管理，即存货分类总规则1-2-2-2 一级分类为：1 电池 2 组件 3 低值易耗品 4 包装物 3. 存货编码采取分类码（7位）+序号（3位）编码规则，
36、位数不足右补零，由系统自动生成编码，手工不许可修改。 4. 存货档案属性设置明细表： 存 货 属 性 名 称 备 注 内销 可选 外购 必选 生产耗用 可选 自制 可选 选项说明： 内销：含有该属性存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等和销售相关单据参考存货时，参考全部是含有销售属性存货。 外购：含有该属性存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等和采购相关单据参考存货时，参考全部是含有外购属性存货。 生产耗用：含有该属性存货可用于生产耗用。如生产产品耗用原材料、辅助材料等。含有该属性存货可用
37、于材料领用，材料出库单参考存货时，参考全部是含有生产耗用属性存货。 自制：含有该属性存货可由企业生产自制。含有该属性存货可用于产成品或半成品入库，产成品入库单参考存货时，参考全部是含有自制属性存货。 7．计量单位设置 采取无换算率计量单位，设置无换算率计量单位组，计量单位尽可能选择最小单位，方便进行出入库管理 序号 计量单位编码 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 1 片 1 无换算 无换算率 2 KG 1 无换算 无换算率 3 个 1 无换算 无换算率 存货档案关键
38、选项设置说明 基础页签：存货使用后，存货编码、计量单位不能进行修改，存货名称，代码、规格可修改 成本页签 控制页签（需要条形码管理存货要勾选批次管理） 其它页签：某个存货需要停用，能够在停用日期处修改停用日期，停用后存货在全部单据中严禁参考和录入。 计划页签：计划管理用，可暂不设置 图片页签：依据实际情况上传，图片不要超出100k 附件页签：附件不要太大，最大15M，提议不要超出2M，最好在服务器上上传，用户端上传速度慢，成功率低。 注：在ERP系统里，存货档案注意事项： 存货编码项目：输入最新编码，能够最多能够输入20个数
39、字或字符，能够用数字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 严禁使用。 存货名称项目：最多能够输入30个汉字或60个字符，能够用数字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 严禁使用。 7.9会计科目设置 依据企业财务核实需要，对会计科目进行设置，科目编码规则4-2-2-2-2 1. 库存现金、银行存款、其它货币资金科目指定为现金流量科目； 2. 预付账款设经营性预付和非经营性预付两个明细科目； 3. 应付账款下设经营性应付款和非经营性应付款，经营性应付款下设应付货款和暂估应付款明细科目。 4. 往来辅助核实及受控系统设置明细表 级次 科目编
40、码 科目名称 辅助账类型 受控系统 1 1121 应收票据 用户往来 1 1122 应收账款 2 1121 组件 用户往来 应收系统 2 1122 电池片 用户往来 应收系统 1 1123 预付款项 2 112301 经营性预付 供给商往来 2 112302 非经营性预付 1 1131 应收股利 1 1132 应收利息 1 1221 其它应收款 2 122101 个人借款 个人往来 2 122102
41、 集团往来款 3 12210201 北京世宸房地产开发 3 12210202 北京汇宸投资管理 3 12210203 北京金宸房地产开发 3 12210204 北京汇中立宸投资有限责任企业 3 12210205 北京宝宸物业管理 3 12210206 惠州市海宸置业 3 12210207 北京建宸中科电子技术 2 122103 对公应收款 3 12210301 中建二
42、局第三建筑企业 2 122104 其它 3 12210501 投标确保金 3 12210502 代缴保险个人部分 3 12210503 未认证发票 3 12210504 汇宸用电脑 1 1401 材料采购 2 140101 组件材料 2 140102 电池材料 2 140103 其它 2 140104 燃料 1 1402 在途物资 1
43、 1403 原材料 1 1405 产成品 2 140501 电池片 2 140502 组件 1 1406 发出商品 2 140601 组件商品 2 140602 电池商品 1 1407 库存商品 2 140701 组件商品 2 140702 电池商品 2 140703 职员伙食 1 1408 委托加工物资 1 1409 低值易耗品 2
44、 140901 劳保用具 2 140902 低值易耗品 1 2201 应付票据 1 2202 应付账款 2 21 经营性应付账款 3 2201 暂估应付款 供给商往来 3 2202 应付账款 供给商往来 应付系统 2 22 非经营性应付款 1 2241 其它应付款 2 224101 政府拨款 3 22410101 594项目 2 224103 保险个人负担部分 2 224105
45、 北京市通州区地方税务局 2 224106 北京精诚安保消防工程有限责任企业 2 224107 北京世宸房地产开发 2 224108 北京京宸旸谷新能源科技 2 224109 北京久宸旸谷太阳能设备工程 2 224110 工资 2 224111 北京东方恒盛厨房设备 2 224112 北京彤来厨房设备 1 5001 生产成本 2 500101 电池片基础生产成本 3 5001010
46、1 电池材料 3 50010103 电池片直接工资 3 50010104 制造间接费-电池 3 50010105 废品损失 2 500102 组件基础生产成本 3 50010201 组件材料 3 50010203 组件直接工资 3 50010204 制造间接费-组件 3 50010205 废品损失 1 5101 制造费用 部门核实 2 510101
47、 办公费 部门核实 2 510102 水费 部门核实 2 510103 电费 部门核实 2 510104 交通费 部门核实 2 510105 通讯费 部门核实 2 510106 差旅费 部门核实 2 510107 固定资产折旧 部门核实 2 510108 职员餐费 部门核实 2 510109 业务招待费 部门核实 2 510110 工资 部门核实 2 510111 奖金 部门核实 2 510112
48、福利费 部门核实 2 510113 加班费 部门核实 2 510114 职员社会保险 部门核实 2 510115 研发费 部门核实 2 510116 样品试验费 部门核实 2 510117 会议费 部门核实 2 510118 培训费 部门核实 2 510119 运输费 部门核实 2 510120 仓储管理费 部门核实 2 510121 海关费用 部门核实 2 510122 进出口代理费 部门核实 2 51
49、0123 保险费 部门核实 2 510124 租赁费 部门核实 2 510125 维修费 部门核实 2 510126 检测费 部门核实 2 510127 咨询费 部门核实 2 510128 税费 部门核实 2 510129 事务消耗品 部门核实 2 510130 低值易耗品摊销 部门核实 2 510131 刊物资料费 部门核实 2 510132 工器具费 部门核实 2 510133 备品备件费 部门核实
50、 2 510134 辅助材料费 部门核实 2 510135 劳动保护费 部门核实 2 510136 其它劳务费 部门核实 2 510137 杂费 部门核实 2 510138 废弃物处理费 部门核实 2 510139 库存损失费 部门核实 2 510140 燃气费 部门核实 2 510199 结转制造费用 1 5201 劳务成本 2 51 电池劳务成本 3 5101 电池直接人职员资
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