通过企业网银代发工资或批量财务支付流程.doc

通过公司网银代发工资及批量财务支付操作流程一、 通过公司网上银行代发工资的优势：通过公司网银代发工资可以有效节约公司财务成本，足不出户，即可办理代发工资业务，并且公司员工可以自行登录我行网站，自助查询工资发放情况，对于银行，则可有效分流柜台压力，节约银行成本，大幅提高非柜台业务占比，网上银行支持7*24小时服务，客户可随时办理。二、 注意事项：1、 代发工资的公司帐户类型必须为支票户，我行的公司网上银行业务不支持单位结算存折帐户。2、 在农业银行公司网银界面中，付款业务的二级菜单中既包含代发工资菜单，又涉及财务支付菜单，两者作用不同：凡帐户类型为基本账户，且在网上银行柜面注册系统中开通为代发工资并输入工资总额等项目的，使用付款业务下的代发工资功能；凡在柜面系统中仅开通了批量代付业务和单笔代付业务的，使用付款业务下的财务支付-批量支付代发。3、 被代发收款方账户类型支持农行个人借记卡、准贷记卡及省内存折4、 网点客户申请注册公司网银，最佳先用5222交易查询、补录账户要素。否则账户要素不全，复核时提醒38/39开头的错误。5、 5017交易为客户开通代付业务，不输入94账户的时候，为只开通单笔代付；输入94账户的时候，为既开通批量代付，又开通单笔代付。客户的同一种代付类型如需要由开通单笔升级为开通批量代付，必须通过5019删除，然后通过5017再次开通。5018交易只能用来维护单笔代付限额和工资总额，不能用于修改代付账户和代付94账户。6、 根据人民银行有关业务管理办法规定，银行为公司代发工资时必须为公司设定工资总额，并在每次发工资时进行核减。未设定代发工资总额的客户需先到网点设定工资总额，才可通过新版公司网银代发工资（设定工资总额用5018交易）。三、银行柜面操作流程：开始注册，审核客户提供资料是否齐全是否在我行开立单位结算账户（支票户）开立单位结算账户注册公司网银渠道（5003录入联动5004、5005交易）5015录入交易复核（复核5003联动5004、5005）开通代付业务5017申请证书5009下载公司网上银行证书激活证书（5013录入）激活证书（5015复核）换柜员用管理员0001登陆公司网银设立权限公司网银制作完毕1、开通代付业务（5017）交易描述本交易为已开通网上银行业务的公司开通代付业务。通过本交易可以维护公司的代收业务付款账号以及94账号，设定单笔转账限额。如要进行代发工资、奖金操作，需要通过本交易设定工资总额限额。输入界面及说明界面一：输入项说明：机构证件类型：必选项，按“空格”或“回车”键，系统将默认的机构证件类型以列表形式显示出来，涉及：组织机构代码(610001)、组织机构代码占位号码(619996)、机构证件类型代码、重号机构证件类型代码、移植重号机构证件等。机构证件号码：必输项，根据客户提供的信息输入。界面二：业务类别:工资、奖金项界面业务类别：除工资、奖金项以外的类别界面业务类别：自定义业务类别界面输入项说明：客户号、机构名称、机构证件类型、机构证件号码：系统自动显示，不可修改。业务类别：必选项。客户可以选择11种系统已定义好的类型，涉及：工资、奖金(01)、投资本金和利息(02)、个人债权转让收益(03)、个人贷款转存(04)、证券交易结算资金(05)、期货保证金(06)、继承赠与款项(07)、保险理赔与退保(08)、纳税退还(09)、农副产品销售收入(10)、公务报销(11)。（其中，选择工资、奖金的时候，系统校验付款账户必须为我行开立的基本结算账户；并允许录入“工资总额限额”栏，每次代发的工资的总额不能超过此金额，见界面三）。除去已定义好的业务类型外，客户可以选择自定义业务类型，系统规定客户输入自定义业务类别说明，见界面四）。单笔转账限额：必输项。假如业务类别中选择的是“工资、奖金”类别，则增长一项输入要素工资总额限额。工资总额限额：此项只有业务类别选择工资、资金时为必输项，系统自动校验代付账号是否为公司基本账户自定义业务类别说明：客户业务类别选择自定义业务类别时显示，并可以输入。代付账号：必输项，单位卡（折）不能作为代付账号；代付账号必须为网银渠道的注册账户；系统自动添加省市代码，柜员可以输入自行决定是否输入省市代码。代付94账号：选输项，94账户的开户机构必须与代付账户一致，系统自动添加省市代码，柜员可以自行决定是否输入省市代码。假如代付94账号为空，则只开通单笔代付，否则批量与单笔同时开通。每个代付类型相应一个94账号。界面三：输入项说明：本交易需要三级主管授权。界面四：输入项说明：是否要提交数据：必选项。点击“否”界面不动，按ESC返回四级菜单的界面。点击“是”经系统检证后，提醒交易成功，按ESC或+退出继续，并进入输出界面二打印中国农业银行电子银行业务注册表(公司)。输出界面界面一：输出项说明：提醒交易成功，按ESC或+退出继续，并进入界面二打印中国农业银行电子银行业务注册表(公司)。界面二：界面三:输出项说明：是否要打印中国农业银行电子银行业务注册表(公司)：必需选择“是（1）”，打印中国农业银行电子银行业务注册表（公司）。本交易柜员可重打印。打印凭证客户填写中国农业银行网上银行代理业务申请表、法人授权委托书、中国农业银行网上代付收款业务服务协议及相关资料的复印件交给柜员，柜员在交易完毕之后打印中国农业银行电子银行业务注册表（公司），交客户署名，之后柜员加盖名章、业务公章，第一联银行留存，第二联交客户保存。备注 公司客户向账户开户行申请开通网上银行代付业务。 94账户的开户机构必须与代付账户一致。 一个94只能开通一个业务类别的代收业务 单位卡（折）不能作为代付账号。 代付账号必须为网银渠道的注册账户。2、 修改代付业务（5018）交易描述通过本交易修改本公司的代付业务的单笔转账限额，假如业务类别为工资、奖金，还可以修改工资总额限额。输入界面及说明界面一：输入项说明：机构证件类型：必输项，按“空格”或“回车”键，系统将默认的证件类型以列表形式显示出来。机构证件号码：必输项，根据客户提供的信息输入。界面二：业务类别界面：业务类别：自定义业务类别界面输入说明：机构证件类型、机构证件号码：系统自动显示，不可修改。业务类别：柜员应选择客户已开通的代付业务种类进行修改。界面三：业务类别：工资、奖金界面业务类别：除工资、奖金以外的类别界面输入说明：客户号、机构名称、机构证件类型、机构证件号码、业务类别、代付账号、代付94账号：系统自动显示，不可修改。单笔转账限额：客户可自行修改单笔转账限额，不能超过系统规定的500万元。工资总额限额：客户开通的代付业务类型为工资、奖金时，此项显示且可以修改。界面四：业务类别：工资、奖金界面业务类别：除工资、奖金以外的类别界面输入项说明：本交易需要三级主管授权。输出界面界面一：业务类别：工资、奖金界面业务类别：除工资、奖金以外的类别界面输出项说明：交易成功，按ESC或+退出继续，并进入输出界面二打印。界面二：输出项说明：是否要打印：提醒交易成功，按ESC或+退出继续，并进入界面二打印中国农业银行电子银行业务注册表(公司)。本交易柜员可重打印。打印凭证客户填写中国农业银行网上银行代理业务申请表、法人授权委托书、中国农业银行网上代付收款业务服务协议及相关资料的复印件交给柜员，柜员在交易完毕之后打印中国农业银行电子银行业务注册表（公司），交客户署名，之后柜员加盖名章、业务公章，第一联银行留存，第二联交客户保存。备注 客户修改代付业务，需要到网上银行代付账户开户行办理。 客户输入的单笔转账限额不能超过系统规定，目前系统规定的最高单笔转账限额为500万元。 系统需校验该客户是否已开通网上银行渠道服务。 系统需校验该客户是否已开通了相应业务类别的代付业务。 假如业务类别为工资、奖金时，可以修改单笔代付限额和工资总额限额，否则只能修改单笔代付限额。3、 删除代付业务（5019）交易描述本交易为已开通网上银行代付业务的公司提供有关代付业务的删除服务。输入界面及说明界面一：输入项说明：机构证件类型：必输项，按“空格”或“回车”键，系统将默认的证件类型以列表形式显示出来。机构证件号码：必输项，根据客户提供的信息输入。界面二：业务类别界面：业务类别：自定义业务类别界面输入说明：机构证件类型、机构证件号码：系统自动显示，不可修改。业务类别：柜员应选择客户已开通的代付业务种类，或选择自定业务类别进行删除。界面三：业务类别：工资、奖金界面业务类别：除工资、奖金以外的类别界面输入说明：客户号、机构名称、机构证件类型、机构证件号码、代付账号、代付94账号：由系统自动显示。单笔转账限额或工资总额限额：可改项。根据客户规定输入，但系统默认单笔转账限额不得超过5000000元（现行办法）业务类别：客户应选择已开通的代付业务种类,或自定义业务类别.界面四：输入说明：本交易需要三级主管授权。输出界面界面一：输出项说明：提醒交易成功，按ESC或+退出继续，并进入输出界面二打印。界面二：输出项说明：提醒交易成功，按ESC或+退出继续，并进入界面二打印中国农业银行电子银行业务注册表(公司)。本交易柜员可重打印。打印凭证柜员在交易完毕之后打印中国农业银行电子银行业务注册表（公司），交客户署名，之后柜员加盖名章、业务公章，第一联银行留存，第二联交客户保存。备注 客户删除代付业务，需要到网上银行代付账户开户行办理。 系统需校验该客户是否已开通网上银行渠道服务。 系统需校验该客户是否已开通了相应的代付业务。四、 公司管理员操作1、操作员功能权限管理功能简介 公司管理员按照公司目前各个财务人员的实际权限，对每个操作员所能办理的业务功能进行设定，只有管理人员给操作员分派功能后，操作员登录公司网上银行才干点击相应的功能菜单。相关功能操作员账户权限管理、业务属性维护，公司在开户行签约的相关功能（如批量转账、收款业务、财务支付等）。使用范围公司所有操作员。操作流程进入系统配置菜单，点击“操作员功能权限管理”进入界面，如图1.5.1：点击操作员代码图1.5.1 在列表中找到需要调整功能权限的操作员，点击操作员代码进入修改页面，如图1.5.2：点击“+”可展开其下子功能菜单图1.5.2 页面中列出了所有的一级功能菜单，每个一级功能菜单前方框中的“+”表达该功能菜单包含二级功能菜单，点击“+”展开该功能菜单下的二级功能菜单，同理，点击二级功能菜单前的“+”则展开其下的三级功能菜单。如图1.5.3所示。每个功能前的方框用于功能设立，批准该操作员办理的业务在方框中打上“”，不允许办理的业务去掉方框中的“”。在高一级功能菜单前的方框中打“”，会勾选其下所有子功能。图1.5.3在方框中打“”注意事项 对于支付类交易，涉及付款业务，预约交易，集团资金划拨等，还需要通过“业务属性维护”和操作员账户权限管理设定，才可以真正开通该项交易。 公司管理员可以修改公司操作员的有关信息，但不能修改公司管理员的有关信息。 尚有部分功能需要公司到开户行签约后才干拥有。2、操作员账户权限管理功能简介通过本功能，管理员可以对每个操作员在网上银行中所能操作的账户及单笔转账限额等权限进行设定，对每个账户，可以赋予操作员不同权限，从而精确控制其对该账户的使用。相关功能操作员功能权限管理、业务属性维护、操作员权限查询。使用范围管理员对公司所有操作员的设立。操作流程进入系统配置，点击“操作员账户权限管理”进入界面，如图1.6.1所示：点击操作员代码图1.6.1输入操作员复核级别在列表中找到需要调整账户权限的操作员，点击操作员代码进入修改页面，如图1.6.2：选择需要调整权限的账户 图1.6.2在左边的复选框选中需要对该操作员权限进行调整的账户，对账务查询、网上银行业务查询、转账功能进行设定，批准其办理该业务的打上“”，不批准办理的去掉“”；对“单笔转账限额”进行设定，假如为“0”则表达能达成“业务属性维护”设立中的最大限额；“复核级别”栏目设定该操作员对该账户复核的级别：1代表1级复核权限，对相应账户该操作员就是1级复核员，2代表2级复核员，依此类推，没有复核级别代表不能做复核业务；“发送”框勾选后表达可以做发送业务，不选则没有业务发送权限。 也可以应用模板来批量设立账户权限。一方面点击“修改模板”按钮，在弹出对话框中设定“账务查询”、“网银业务查询”、“转账”、“发送”等权限以及单笔转账限额、复核级别等参数，如图1.6.3所示。模板设定以后，选中待设定前的复选框（可以点击“选择所有”按钮选中所有账户），然后点击“应用模版”按钮，如图1.6.4所示，所有选中的账户将按照模版设定完毕。最后，点击“提交”按钮最终完毕设立。图1.6.3点击应用模板实现批量权限设立图1.6.4注意事项 账户列表中包含了公司自身注册账户和子公司已授权账户，假如需要增长账户，需要到开户网点进行账户登记或修改集团公司账户授权。 假如采用双管理员模式，需要另一个管理员进行复核通过后，才干生效。 复核级别最高为 5，最低为1。3、业务属性维护功能简介通过该功能，管理员可以设定某一业务类别在某一币种（如人民币网银账户互转）的各个转账支付额度内（由小到大设定），需要参与该额度的复核员级别和人数。共有5个区间额度，每个额度最多相应5个复核级别。各复核级别下的人数，由管理员根据实际操作员的人数和级别进行设定。若某币种某项业务的业务属性未设立，即其业务属性中5个金额区间均为空或0，则该币种的该项业务不能办理。相关功能操作员账户权限管理、管理员复核。使用范围转账支付类交易或称动账类业务。操作流程进入系统配置，点击业务属性维护进入界面，如图1.7.1所示。图1.7.1公司根据自己实际情况，选择需要设立的业务、币种，点击提交按钮进入设立页面，如图1.7.2所示。大于500万小于等于1000万的转账业务需2个级别1的复核员、1个级别2、1个级别3的复核员复核通过后才干生效，超过1000万的业务不能办理图1.7.2在“截止金额”栏目输入金额，按金额从小到大设定。然后在“级别”栏目设定该金额区间所需要的操作员人数及其复核级别。例如：对于内部转账业务，第一个截止金额设为50万元，级别1栏目输入人数为1，第二个截止金额设为100万元，级别1栏目输入人数为1，级别1栏目输入人数为1，则其意味着：进行内部转账交易时，假如金额在50万元内，该笔交易录入后，需要1个具有1级复核权限的操作员复核，假如金额在50万到100万之间，那么该笔交易录入之后，需要1个具有1级复核权限的操作员复核和1个2级复核权限的操作员复核通过后，才干被提交到我行解决，其它类推。复核权限的设立在操作员账户管理权限中的“复核级别”栏目设立。管理员根据公司的实际需要，将所有需要使用的业务和币种的业务属性按照规定设立。注意事项 假如为双管理员模式，需要另一个管理员复核。 操作员具有的复核级别在操作员账户权限管理功能中设立。 “业务属性维护”功能设定与“操作员功能权限管理”、“操作员账户权限管理”功能相关联，三者必须协调一致，公司客户才干正常操作。 业务属性维护是公司网上银行系统提供的控制资金安全的重要手段之一，只有业务属性维护好的业务才干正常办理，对不需要的业务及其相应的币种，管理员一定要确认其业务属性所有设立为空或0。5、款项用途维护功能简介通过该功能，可预先设立交易用途,供做转账时选择。相关功能支付转账、内部转账使用范围 录入操作员在用途下拉框中可直接选择交易用途名称。操作流程进入“系统配置”，点击“款项用途维护”，显示如下界面，如图1.8.1所示：图1.8.1选择一个或多个项目，可进行删除操作，如图1.8.2所示：图1.8.2选择一个项目后的“修改”进行名称修改操作，如图1.8.3所示：图1.8.3点击导入，可将客户端工具软件制作的用途文献导入网银系统，即一次性导入多条用途记录.如图1.8.4所示：图1.8.4注意事项 选中“全选框”即可选中所有款项用途。 导入文献方式下，必须点击提交按钮，才可真正导入系统。五、 公司操作员操作1、 电子工资单（1）电子工资单上传功能简介客户通过自行上传电子工资单文献，使自己的员工可以登陆个人网银查看自己的工资单明细，取代公司客户以往传统的纸质工资单，实现业务电子化。只对于已经签约了代付功能的客户提供此业务。相关功能电子工资单查询、设立电子工资单格式使用范围 本功能支持对农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等账户的电子工资单上传；操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “电子工资单” “电子工资单上传”，显示如下界面，如图6.3.1所示：图6.3.1选择设立的工资单格式（未定义电子工资单的请在设立电子工资单格式中设立，可定义多个工资单格式），点击“浏览”选择需上传的电子工资单文献，填写工资发放年、月及实发总金额、总笔数和告知信息，如图6.3.2所示：图6.3.2上传成功结果如图6.3.3所示：图6.3.3注意事项 所要上传的工资单文献的内容必须严格符合事先设定的工资单格式，文献中只能包含个人工资信息，不能具有文献头、文献尾、栏目名称等其它内容，备注列不超过100个字节（50个汉字），其余每列不超过20个字节。 应发项和代扣代缴项包含的栏目内容必须是以数值形式表达的金额，不能使用符号，如“”号。 告知栏目用于公司客户发布工资调整或变更信息，告知内容不得超过6000个汉字。 自动计算应发项和代扣项的金额，自动用应发项减去代扣项得到实发金额。这3项内容按照“应发合计”、“代扣代缴”、“实发金额”的顺序排列在“备注”栏目前面。 所填写的总笔数相应计算出来的总笔数，填写的总金额相应计算出来的“实发金额”总计，系统判断一致后才干提交成功。（2）电子工资单查询功能简介客户通过该功能可对已上传的电子工资单进行管理，涉及查看、删除、打印、下载等操作。相关功能电子工资单上传、设立电子工资单格式使用范围本功能支持对已上传的电子工资单进行管理。操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “电子工资单” “电子工资单查询”，显示如下界面，如图6.3.4所示：图6.3.4选择所要查询的日期，点击“提交”，假如输入错误请点击“重置”或“取消”重新开始。点击“提交”后如图6.3.5所示：图6.3.5选择批次号后，可点击“告知”和“具体”，查看上传时填写的告知信息及电子工资单明细，如图6.3.6和6.3.7所示；点击“下载”，可将选择的查询结果保存；“删除”可将选择的查询结果删除。图6.3.6图6.3.7注意事项 选择的起始及截止日期不能大于一年。 对于查询到的工资单信息，先以批次形式展示，通过点击清单超链接查询具体详单。 每页面显示20条清单记录，大于20条记录时进行翻页显示。 在批次与清单页面提供下载、打印功能。（3） 设立电子工资单格式功能简介客户通过该功能可设立需要的电子工资单格式，客户上传的txt工资单文献须和该格式完全一致。设立好的格式可以进行保存、修改等操作。相关功能电子工资单上传、电子工资单查询使用范围本功能支持对上传的TXT电子工资单进行设立及修改。操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “电子工资单” “设立电子工资单格式”，显示如下界面，如图6.3.8所示：图6.3.8第一次使用请点击“新建”来创建工资单格式，如图6.3.9所示：图6.3.9可对已创建的电子工资单格式进行修改，点击图6.3.8中的“修改”，进入修改的界面与图6.3.9一致；如要再次创建一个类似的电子工资单格式，可在图6.3.8中点击“复制”，完毕后点击“提交”。注意事项 工资格式模板重要由基本项、应发项、应扣项、其他项四部分构成，工资清单的内容由此四部分格式决定。 基本项重要用于输入非计算类项目，如姓名、卡号等。 应扣项、应发项，用于计算实发项金额。 每个项目由增长、删除两种操作实现，点击增长时在当前项目栏后增长一个空项目，点击删除时删除当前项目列。2、工资文献格式定义功能简介客户通过此功能添加或修改工资项目及定义其文献格式。相关功能上传工资文献、代发工资查询、年度工资额度查询使用范围 本功能支持对上传的TXT工资项目进行设立及修改；操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “上传工资文献格式定义”显示如下界面，如图6.3.10所示：图6.3.10第一次使用请点击“新建”来创建工资项目格式，如图6.3.11所示：图6.3.11输入项目名称后，点击“下一步”，如图6.3.12所示：图6.3.12定义完格式后，点击“确认”返回至图6.3.13所示：图6.3.13可对已创建的工资项目格式进行修改，点击图6.3.13中的“修改”，进入修改的界面，与图6.3.12一致；如要直接更改一个工资项目格式，可在图6.3.13中点击“定义格式”，界面与图6.3.12类似，完毕后点击“提交”。注意事项 工资项目一次最多可以设立二十项，有发工资相应权限的操作员可以随时修改。 工资项目设定后点击下一步自动转至定义工资格式页面，假如直接点击提交则完毕工资项目设定，且其格式文献则默认为文本文献，每条记录由工号、卡号、户名、金额、备注五个字段构成，且字段必须严格按照此顺序排列，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行；示例：360005,4012345,张三,1215.42,fdfd。 工资项目的名称可认为任意中英文字符，建议使用工资、奖金、房补、津贴等简朴易懂的项目名称。（公司对工资项目无论如何命名，其总金额仍受所用发工资账号的工资年度限额的控制，该限额在公司开通网上公司银行发工资功能时向银行申请）。 发工资项目可以使用的账号为客户已在我行申请发工资功能的基本账户。 上传文献格式规定：工号：6位正整数以内；账号：农行开户的17位的储蓄账号（账号开头的“41-”要填写）或19位借记卡号；户名：长度规定在40个英文字符以内（注意：1个中文字符1个全角英文字符2个半角英文字符），实际内容由第一个非空字符起计算，截至最后一个非空字符。中间可以包含任何字符（不涉及格式一所定义的分隔符）。金额：小数点前15位，小数点1位，小数点后2位，共计18位，对于客户上传文档中小数点后第三位及以后的内容系统会将其略去（全舍，不是四舍五入） 工资格式可以定义为以下两种格式的任意一种：非定长格式类型和定长格式类型。非定长格式类型的工号、账号（或卡号）、姓名、金额、备注五个要素允许不连号，允许乱序，但不允许反复，分隔符为不得为小数点（注意：必须要在英文状态下设立分隔符）；定长格式类型的工号、账号（或卡号）、姓名、金额、备注五个要素互相之间不允许重叠，每行数据的局限性部分一定要用空格补齐。系统提供非定长格式类型或定长格式类型的工作格式定义，可极大限度地运用公司财务系统中已有的工资文献，实现网上公司银行与公司财务系统的无缝链接。3上传工资文献功能简介通过此功能客户可以上传工资文献，从而完毕发工资交易。相关功能上传工资文献格式定义、代发工资查询、年度工资额度查询使用范围 本功能支持农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等账户；操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “上传工资文献”显示如下界面，如图6.3.14所示：图6.3.14选择设立的工资项目格式（未定义工资单格式的请在上传工资文献格式定义中设立，可定义多个工资文献格式），点击“浏览”选择需上传的工资文献，填写工资发放年、月及实发总金额、总笔数和备注信息后，点击“提交”成功后，出现如图6.3.15所示：图6.3.15用另一操作员登录，进入“业务复核”，点击“付款业务复核”，显示如下界面，如图6.3.16所示：图6.3.16选择待复核的业务，点击“明细”，出现如图6.3.17所示：图6.3.17选择“通过”或“拒绝”，如拒绝说明因素，点击“拟定”后出现如图6.3.18所示：图6.3.18可验证账户与户名的一致性（默认已选择），点击“发送”出现如图6.3.19所示：图6.3.19注意事项 所要上传的工资单文献的内容必须严格符合事先设定的工资单格式，文献中只能包含个人工资信息，不能具有文献头、文献尾、栏目名称等其它内容，备注列不超过100个字节（50个汉字），其余每列不超过20个字节。 转入账户类型为我行个人存折、借记卡卡、准贷记卡等。 上传时，对上传账户进行规则性的校验，校验的规则：卡的对的性规则、存折的对的性规则。 在上传文献点击提交，系统判断输入的总笔数和总金额是否和批量文献中的相符，假如不相符则提醒输入有误。4、代发工资查询功能简介查询成功、失败等七种状态的交易。相关功能上传工资文献格式定义、上传工资文献、年度工资额度查询使用范围本功能支持客户对已录入、被拒绝状态下根据需求逐笔增长或删除交易。操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “发工资查询”，选择所要查询的日期及交易状态，点击“查询”，显示如下界面，如图6.3.20所示：图6.3.20 点击查询结果列表中的“成功”，可查看到此笔流水号的明细,如图6.3.21所示：图6.3.21注意事项 查询首界面中，查询结果每页显示的条数最多20条，假如想显示更多，点击显示更多则显示所有。 查询最长期限为一年。 工资明细添加和删除只能由上传文献的操作员进行。 交易状态中有已录入、复核中、待发送、被拒绝、解决中、成功、失败七种状态，已录入是指仅完毕了录入还没有进入复核程序的交易，复核中是指已经进入复核程序的交易，只有已录入和被拒绝交易可以被修改或删除，其他则不行。5年度工资额度查询功能简介查询本公司年度工资总额度的使用情况。相关功能上传工资文献格式定义、上传工资文献、代发工资查询使用范围本功能支持客户对本公司在网点签约时设立的工资额度进行查询。操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资” “年度工资额度查询”，显示如下界面，如图6.3.22所示：图6.3.22注意事项查询结果中“当前可用余额”为年度总金额减去已发放金额。五、 财务批量支付功能简介该功能支持客户通过已注册并签订代付协议的公司活期结算账户或者卡账户，对农行个人账户进行批量财务支付，实现该公司的公务报销、保险理赔与退保退税等功能。相关功能收款方管理、款项用途维护、账户余额查询使用范围 付款方账户为已注册并签订代付协议的公司活期结算账户或者卡账户。 收款方账户为农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等。操作流程进入“付款业务财务支付”，选择并点击“批量支付”，显示界面如图6.2.13和图6.2.14 所示： 图6.2.13图6.2.14点击“新建”键，进入批量业务的录入界面，显示界如图6.2.15 所示：图6.2.15通过下拉窗口选择批量支付类型，如图6.2.16和图6.2.17所示： 图6.2.16图6.2.17通过浏览窗口链接相关上传文献，如图6.2.18所示：图6.2.18输入总金额、总笔数，选择用途，输入备注，然后点击“提交”键，完毕批量支付的录入操作。如图6.2.19和图6.2.20所示：图6.2.19图6.2.20注意事项 批量支付交易链接的批量代付文献是文本文献，每条记录由“顺序号、账号、户名、金额、备注”五个字段构成，且各字段必须严格按照此顺序排列，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行。示例： “888,8812345,张三,1215.42,公务报销”。 在批量支付交易链接的批量代付文献中，单笔金额不能大于该单位开通代付业务种类时设定的单笔转账限额。 在批量支付中，系统判断输入的总笔数和总金额是否和批量文献中的相符，假如不相符则提醒输入有误。 每个批量包最多包含1000笔交易，假如超过1000笔，系统会提醒不能超过1000笔。 批量支付业务需客户到开户网点开通。六、 代发工资文献转换技巧：对于公司的工资报表文献，使用EXCEL文献打开并进行编辑，第一列可以定义为序号，第二列定义为职工的账号（卡号或存折账号），第三列定义为姓名，第四列定义为金额，第五列定义为用途，“如202312工资”等。编辑完毕后，选择文献-另存为，在保存文献类型中选择CSV（逗号分割）（*.CSV），找到另存后的文献，将文献的扩展名直接修改为TXT，直接导入一般就可以了。济宁市分行电子银行部联系人：王洪升联系电话：29075152023年11月26日