固定工资操作手册.doc

1. 固定资产模块
1.1、初始设立
1.1.1、录入原始卡片
固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动因素、卡片项目、卡片样式七项内容由集团统一管理，各公司无需维护，直接选用。
程序节点：财务会计—固定资产—录入原始卡片
注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期如”2023-01-01”
双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别（如下图）

在弹出的“资产类别编码名称参照”窗口，选择待录入卡片的资产类别，点击“拟定”。

依次录入资产名称、原值等信息。其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）

在录完后点击“保存”以后，左下角应显示“保存主卡完毕”，否则会有如“下面字段不能为空[使用人]”的提醒（如下图），请按规定填写完整。
注意：蓝色字体的项目为必填项，不可空缺，黑色字体的项目可认为空。

假如一次性购入了多份同样的资产，可以使用复制功能，在录入原始卡片或资产增长界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片)，拟定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片，并且可以进行修改。如一次购入3辆桑塔那同一型号小轿车，先录入1卡片，再复制2张卡片即可，然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。

1.2、平常操作
1.2.1、资产增长
双击“财务会计—固定资产—新增资产—资产增长”，其他操作与初始设立中的录入原始卡片同样。区别是录入原始卡片是录入系统启用日期之前的资产信息（如2023-01-01启用，即2023-12-31以前的固定资产），而资产增长是录入系统启用以后的资产增长信息（如2023-01-01启用，即2023-01-01以后增长的固定资产）。

1.2.2、卡片管理
双击“财务会计—固定资产—卡片管理”

点击【卡片管理】----“查询”。

在待选项目中选择要显示的卡片项目，点击“>”符号，将它选到已选项目栏，并将已选项目通过“上移”、“下移”进行排序（如下图）。点击“拟定“

在查询结果中，可通过双击某一记录联查到卡片的具体信息。

点击“打印”按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来，直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来（如下图）。

下图就是按卡片状态打印
模板打印可以选择按卡片打印及按列表打印两种方式。
1.2.3、资产减少
双击“财务会计—固定资产－资产减少”
点击“新增”，跳出“查询条件输入”对话框，录入查询条件找到待减少资产，点击“拟定”

编辑固定资产减少审批单据，选择减少方式、减少因素，保存即可。

假如一次性减少多个资产，可以点击屏幕上面“行操作-增行”，会在固定资产减少审批单据中新增一行记录，选择待减少的资产，增长减少方式、减少因素，即可在一张单据中同时减少多个资产（如下图）：

单据保存后需点击屏幕上方的菜单中的“审核”，审核通过后，点击“确认”菜单，该资产才被正式减少。

其他菜单中“查询”用于查找资产减少的单据，找出已经减少的单据后，可以使用“取消确认”功能来撤消减少操作，“卡片”菜单用于联查原始卡片。

1.2.4、资产变动
双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”，点“选择模版”，选择变动类型。下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的“使用部门转移”为例。

点击“新增”，录入查询待变动资产的条件（如下图）点击拟定。

点击变动后使用部门，跳出如图对话框。

点击部门，出现选择按钮后再点击（如下图）。

选择变动后使用部门后点击拟定，再拟定（如下图）。

点击变动因素，选择变动因素，拟定（如下图）最后点击“保存”，再点“审核”。

1.2.5、变动单管理
双击“财务会计—固定资产—变动单管理”，录入查询条件可以查询到所有资产变动记录。

1.2.6、折旧计提
双击“财务会计—固定资产—折旧与摊销”
先选择“年度“和”期间“，点“读取数据”然后点“计提折旧”
点“折旧清单”页签，查看每项资产的折旧额，。

1.3、固定资产业务凭证
固定资产增长减少、计提折旧等业务的凭证可以在会计平台中定义相关信息后生成凭证传至总账。

1.3.1 会计平台-财务会计平台-科目分类定义

可以根据固定资产影响因素设立科目对照表，以拟定固定资产入账规则

各种固定资产业务可以设立各自的默认入账科目

1.3.2 会计平台-财务会计平台-凭证模板定义

凭证模板中的凭证类别只要根据固定参照值设立即可

凭证模板中控制条件项可以设立由固定资产模块生成的凭证上哪些内容可以修改。

凭证模板中执行方式如选择会计凭证则在业务界面生成凭证传递到总账模块，如选择实时凭证则需要在会计平台【凭证生成】中生成凭证传递至总账。

1.3.3 会计平台-财务会计平台-凭证生成

注意：
l 在此取消生成凭证或重新生成凭证。
l 实时凭证请慎重，由于实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核才干重新生成。
l 已生成凭证删除或红冲后通过重算才干在实时凭证中重新查询出来。
l 重算中的“重算涉及入账规则”选项在多账簿核算模式下，对于同一张业务单据假如在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。
l 在凭证生成的第一列为选择列，重要用来填写生成凭证的序号，比如:序号不反复的就是一个单据相应生成一张凭证，假如某几个单据序号反复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。
l 实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中设立的合并方案合并。
l 当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。
l 假如已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。
l 控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用。
l 假如凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则以凭证模板上的控制条件优先。
l 未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。
l 实时凭证【删除】按钮为【实时凭证删除】，会计凭证【删除】按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分派。
l 未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭证的凭证日期取凭证模板中设立的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日期 。
l 生成凭证时，根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时，系统提醒是否删除实时凭证记录。假如选择“是”则删除当前实时凭证记录；假如选择“否”则保存当前实时凭证记录；假如选择“取消”则取消当前操作。
1.4、月末解决
1.4.1、结帐
双击“财务会计—固定资产—结帐”，选择待结帐月份点击结帐。（如下图）

点击“是”即可结帐。每月解决完毕后，必须结帐才干进行下一月份固定资产管理，假如上月未结帐，现在想要解决上一月份固定资产，在登陆NC软件时，必须选择上月进行登陆，否则系统提醒不是当前最小结帐月，有些操作如新增资产不能进行，但可以进行查询。

2．薪资管理模块

2.1集团档案设立

2.1.1、税率表

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【基础设立】---【税率表】

2.1.2、、薪资项目设立
薪资项目可以在集团设立也可在各单位设立。

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【基础设立】---【公共薪资项目】

l 公共薪资项目设立

备注：A 纳入工资总额：在薪资发放的预警解决中，以及在生成工资总额台帐时，仅对标
记为纳入工资总额的各薪资类别下各工资项目（仅是标记为纳入
工资总额的项目）进行汇总运算 。
B 纳入薪酬体系：假如打上勾则纳入薪酬体系的项目将出现在员工薪酬变动档案中被跟踪变动情况，建议不要任意修改，反之亦然
C 扣税标志： 若该标志打上勾，则参与计税。请注意必须是薪资类别、薪资项目、薪资档案三处都打了扣税标志，薪资发放处才执行扣税。
l 薪资项目来源
由公式计算

2.1.3、、薪资期间

每年年初需要增长新的薪资期间，否则工资无法发放。

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【基础设立】---【薪资期间】

2.1.4、薪资类别设立

集团设立的薪资类别只有分派后下属单位单位才干使用，各单位也可以自行设立需要的薪资类别。

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【发放设立】---【薪资类别】

注：A:薪资类别------工资类别，可在集团设立分派后各单位使用，也可以由各单位自行设立
B:薪资审核方式：提供“薪资发放节点控制”和“薪资审核节点控制”参数，当选择按“薪资发放节点控制”时，薪资审核节点处的审核、批审、复审、弃审、取消复审按钮置灰，由薪资发放节点实现审核、复审功能；当选择按“薪资审核节点控制”时，薪资发放节点处的审核、复审、取消审核、取消复审按钮置灰，薪资发放按钮随所查询出薪资人员的审核标志变化，有审核标志时加亮，无则置灰。薪资审核方式默认为“薪资发放节点控制”。
C:参与月末制单：选择当前薪资类别的数据是否参与月末制单。

21.5、薪资发放项目

薪资发放项目用于拟定某个薪资类别下所要采用的薪资项，并提供针对薪资项目的数据来源、是否扣税、结转设立、预警条件设立的定义功能。薪资发放项目分为集团级和公司级，支持为集团级薪资类别或公司级薪资类别指定薪资发放项目，集团级的薪资发放项目参照为集团级的公共薪资项目，公司级的薪资发放项目参照为“集团级”+“公司级”的公共薪资项目。

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【发发设立】---【薪资发放项目】

2.2、基层单位档案设立
2.2.1、薪资类别权限设立
对于已经设立好的薪资类别，需要设立使用人员的权限，创建薪资类别的用户将自动拥有该薪资类别的权限，不用再进行权限分派。
设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【发放设立】---【薪资类别权限】

2.2.2、薪资项目权限设立

对于薪资项目的显示顺序，在薪资类别及薪资项目均需设立

设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【发放设立】---【薪资项目权限】

备注：A: 假如某个用户或角色对某个薪资类别没有操作权限，虽然在此处可以添加这个用户或角色在该薪资类别的项目权限设立，但这里的设立事实上是不能起作用的，只有用户或角色同时具有薪资类别和薪资发放项目的修改、设立权限时，这里的设立才起作用；
B: 系统默认公共薪资项目都不可编辑修改；而由使用者设立的手工输入得薪资发放项目和公共薪资项目可以编辑修改；
C: 待选薪资项目框中薪资项目的排列顺序为薪资发放项目节点的显示顺序，分派权限后还可以使用向上、向下按钮重新调整顺序，调整后的顺序体现在【薪资发放】节点；
D: 如某用户在多个角色中，并都已被分派权限，由于不同角色可使用不同的项目排序，而顺序也许不一致，无法达成顺序的共存，所以该用户的项目排序只能以首个检索到的角色的项目排序为准。
2.2.3、薪资部门
薪资部门设立是为选定的薪资类别设立参与核算的部门或机构。
设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【发放设立】---【薪资部门】

备注：
A: 增长薪资部门可选择系统部门结构的末级单个增长，使用〖>〗按钮；也可选择一个包含下级部门的大部门直接增长该部门及该部门下的所有所属部门，使用〖>>〗按钮；
B: 增长一个新的薪资类别后，默认该薪资类别的薪资部门为增长该薪资类别的用户有权限的所有的部门；
C: 在设立过程中单击〖刷新〗后，系统则回到初始设立状态；
D: 封存后该部门将不再出现在薪资档案中，被封存部门的人员也不可以被加载到薪资档案中；
E: 在薪资档案中已有人员的部门不能被封存。

2.2.4、薪资档案
薪资档案是从属于薪资类别的，每个薪资类别都有自己的薪资档案，假如要给某个员工发放工资，则必须将该员工加入到某个薪资类别的薪资档案中，薪资档案中存放的内容涉及：员工薪资的发放状态、税率、代发银行及账号等。
设立途径：【人力资源】---【薪酬管理】---【薪资核算】---【薪资档案】

备注：
A:假如在〖权限管理〗->〖基础数据权限控制配置〗和〖基础数据权限配置〗启用了部门权限和人员类别权限，那么在薪资档案，薪资发放，工资补发等节点，操作员只能对自己有权限的部门和有人员类别权限的人员进行相应操作。
B:支持增长薪资部门下的兼职工工。
C:当前薪资类别的扣税设立为“代扣税”或“代缴税”的情况下，假如被复制人员在被复制薪资类别中使用的税率表为默认税率表，则人员被复制到当前薪资类别中使用的是当前薪资类别的默认税率表，假如被复制人员在被复制薪资别中使用的税率表不是默认税率表，则人员被复制到当前薪资类别中使用的还是其在被复制薪资类别中使用的税率表；假如当前薪资类别的扣税设立为“不扣税”，则不复制人员的税率表。
D:如需停发人员工资，则在薪资档案中选择相关人员，点【修改】，选择“是否停发”，然后点【拟定】。

2.3平常操作
2.3.1、薪资发放
薪资发放流程：【人力资源】---【薪酬管理】---【薪资核算】---【薪资发放】---【查询】--【输入工资变动数据】---【计算】---【审核】--【发放】

2.3.2、薪资报表

系统预置了很多报表，可以查询打印，建议输出生成EXCEL表文献，在EXCEL中
调整打印。

【人力资源】---【薪酬管理】---【薪资报表】

2.2.3、期末解决

薪资发放审核、发放操作后才干期末解决，否则无法进行。

【人力资源】---【薪酬管理】---【期末解决】