ERP-FIN-操作手册-现金管理.doc

Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册钞票管理(CM) 中国华电集团公司版本V2.22023/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：电话：劲飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文献作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文献所含信息均属于凯捷管理征询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文献所含信息的所有或其中任一部分除被用于评估凯捷管理征询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。严禁任何未经凯捷管理征询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文献所含信息的所有或其中任一部分的使用和泄露。2023凯捷中国版权所有.目录1.组织结构21.1.组织结构图21.2.组织项说明21.2.1基金中心属性41.2.2基金中心编码规则42.主数据管理62.1.银行主数据62.1.1银行主数据创建流程图62.1.2银行主数据创建流程说明62.1.3系统操作72.2开户行及银行账户主数据132.2.1开户行及银行账户主数据维护流程图132.2.2流程环节说明132.2.3系统操作143.资金业务操作182.2手工资金计划182.2.1手工资金计划维护流程图182.2.2流程环节说明182.2.3手工资金计划系统操作192.3银行对账282.3.1银行对账单上载283.2.2 银行对账291. 组织结构1.1. 组织结构图1.2. 组织项说明会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码可以相应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须相应到组会计科目表中的相应科目，这个相应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于相应集团合并科目表。成本控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功能的基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一相应。信贷控制范围是按照信用管理规定所设立的组织单元，以实现对客户信用额度的分派和监控。从其应用角度来看，信用控制范围可以设立在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设立。财务管理范围是基金管理的基本组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、记录分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务管理范围编码为CHD0。合并范围合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于华电集团第一阶段实现法定合并的目的，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。合并范围在BCS系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。合并组织结构，合并组和合并单元合并的组织单位涉及合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。合并组和合并单元的组合为合并层次结构。华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设立为H1。合并单元相应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。按照地区设立H2层次结构，按照经营产品公司设立H3层次结构。合并单元的编码长度最长为六位。华电的合并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，假如为本部合并设立80，大合并为90。华电集团本次上线的8家单位成员公司同属于CHD0成本控制范围。会计科目表成本控制范围公司代码CHD0CHD0华电集团公司本部贵州乌江水电开发有限责任公司贵州华电大龙发电有限公司贵州华电大龙发电有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司阿海水电站建设分公司华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司成本中心按照公司代码/部门（处室，班组）原则设定。每个公司还需要设立一个公共成本中心，作为暂时不能区分部门的费用归属，以后可以通过度派分摊的方法归属到具体的成本中心上去利润中心是一个能对成本、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。虚拟利润中心自身也是一个利润中心，但是不具任何业务或财务上的意义。同其他利润中心相比，他只是有个一个特殊的标记而已。假如某个对象应当分派指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分派给它。 利润中心的设立原则： 按照核算到机组的规定，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设立一个公共利润中心，作为暂时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后可以通过度派分摊的方法归属到具体的利润中心上去。 利润中心的编码规则：利润中心编码均为10位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。虚拟利润中心编码为9999-虚拟利润中心。1.2.1 基金中心属性基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现。预算值将被分派到基金中心，一般与公司的预算主体相相应。 华电集团 基金中心按照公司代码中的成本中心或设定，也可以按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算控制。1.2.2 基金中心编码规则基金中心设立原则：运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。基金中心的编码规则： 基金中心编码为XXXXYYAABB（长度：10位），第一层XXXX 代表公司代码，第二层YY代表公司部门代码（01-99），第三层AA代表“处”代码（01-99），第四层BB代表“科”代码（01-99）, 如某层未细分 , 其代码统一设为00。2. 主数据管理未实现集团对银行账户和金融业务的统一管理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据，银行主数据，开户行及银行账号。业务伙伴主数据重要用于借款协议，银行主数据重要用于资金管理。2.1. 银行主数据银行主数据是根据银行代码创建的，每一个银行代码相应唯一的银行主数据。具体查询银行代码请参考网址： 。2.1.1 银行主数据创建流程图2.1.2 银行主数据创建流程说明2.1.2.1 流程环节说明节点号节点说明具体说明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行主数据创建申请三级单位财务部资金会计填写银行主数据维护申请单，提出银行主数据创建申请三级单位财务部资金会计 银行主数据维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批假如二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷业务部信贷主管审批是否批准创建银行主数据集团金融部信贷主管050创建银行主数据假如批准创建银行主数据，主数据管理中心主数据管理员创建银行主数据FI01主数据管理中心主数据管理员2.1.2.2 环节说明本流程用于维护银行主数据，维护银行主数据涉及创建、修改、删除和显示。银行主数据编码是12位采用外部给号。具体查询请参考网址： 。2.1.3 系统操作2.1.3.1 SAP 角色主数据管理员2.1.3.2 SAP菜单菜单：华电集团财务管理主数据资金管理主数据2.1.3.3 操作环节下面仅是事例，请根据不同功能细分不同操作环节，操作环节按PPT中格式进行补充，要有截图和关键输入点。2.1.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例银行国家银行 所在国CN银行代码12位国内银行编码2.1.3.3.2 创建事务代码：FI01屏幕解释栏位说 明范例银行名称银行名中国银行北京朝阳支行地区省市编号010街道地址朝阳路100号城市城市北京市分行银行分行朝阳路分行 点击保存，左下角显示银行已创建完毕银行主数据创建。2.1.3.3.3 更改事务代码：FI02输入需要修改的银行代码后进入修改。2.1.3.3.4 显示事务代码：FI03输入需要查看的银行代码后进入下一个界面；2.1.3.3.5 删除事务代码：FI06输入需要删除的银行代码后点击进入。勾选删除标记符后点击保存。2.2 开户行及银行账户主数据创建银行主数据后，根据公司在各银行的开户情况，创建开户行主数据。并根据公司的银行账号，创建银行账户主数据。2.2.1 开户行及银行账户主数据维护流程图2.2.2 流程环节说明节点号节点说明具体说明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行账户创建申请三级单位财务部资金会计填写银行账户维护申请单，提出银行账户创建申请三级单位财务部资金会计 银行账户维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批假如二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷主管审批是否批准创建银行账户集团金融部信贷主管050判断财务公司信贷业务主管判断是否需要创建银行主数据集团金融部信贷主管060创建银行主数据假如需要创建银行主数据，二级单位主数据管理员创建银行主数据FI01主数据管理中心主数据管理员070创建开户行和银行账户假如不需要创建银行主数据，三级单位主数据管理员创建开户行和银行账户FI12三级单位财务部主数据管理员080审批创建完毕后，财务公司信贷业务部信贷主管审批后才干使用集团金融部信贷主管1.1.1.1. 环节说明本流程重要是创建开户行和银行账户信息。2.2.3 系统操作2.2.3.1 SAP 角色开户行及银行账户主数据维护人员菜单：华电集团财务管理主数据维护开SAP菜单开户银行/银行账户事务代码：FI12 2.2.3.2 操作环节2.2.3.2.1 初始进入输入公司代码。屏幕解释栏位说 明范例开户行有开账户的银行BOC01银行账户账户信息76543212.2.3.2.2 创建点击新条目。输入关联的银行代码后点击左侧的银行账户。点击创建新条目点击保存，创建完毕。说明：账户标记填写银行账户号码的后五位，银行账户号码填写银行账户（18位数字以内）。超过18位部分填在备选科目编号。总账科目填写相应银行的总账科目。填写完毕后保存。2.2.3.2.3 维护总账科目开户行和账户标记点击更改，在开户行和账户标记输入创建的开户行和账户标记。输入完毕后保存。3. 资金业务操作2.2 手工资金计划2.2.1 手工资金计划维护流程图2.2.2 流程环节说明2.2.2.1 流程环节说明节点号节点说明具体说明事务代码部门岗位单据SAP单据010申请010.三级单位业务部业务专员根据需要填写资金计划表，提出自己的资金需求计划三级单位财务部资金会计 资金计划申请表否020审核020.三级单位的业务部业务主管审核资金计划表内容是否有误三级单位业务部财务主管030汇总030.三级单位财务部资金会计汇总业务部门资金计划三级单位财务部资金会计040审批040.二级单位财务主管审批资金计划，决定是否批准创建资金计划二级单位财务部主数据管理员050审批050.二级单位同批准后，集团财务公司审批资金计划，决定是否批准创建资金计划集团财务公司信贷主管060创建资金计划060.假如集团财务部财务主管批准资金计划，三级单位财务部创建资金计划FF63三级单位财务部资金会计2.2.2.2 环节说明本流程重要是描述手工资金计划的录入过程。2.2.3 手工资金计划系统操作2.2.3.1 SAP 角色资金计划员2.2.3.2 SAP菜单菜单：华电集团财务管理钞票管理创建资金计划事务代码：FF632.2.3.3 操作环节2.2.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例公司代码公司相应的公司编码1010计划类型资金计划的计划类型Y1(月手工资金计划)2.2.3.3.2 创建录入下月资金计划内容。录入完毕后 点击保存后下角消息注明已保存。2.2.3.3.3 批量创建批量录入资金计划.点击快速数据输入:将需要录入的资金计划录入到系统内后点击保存.2.2.3.3.4 修改资金计划输入公司代码后点击执行资金计划清单：点击需要修改的资金计划行项目并点击修改：修改完毕后点击保存，下角会显示保存成功。2.2.3.3.5 显示钞票头寸点击钞票头寸：输入公司代码等信息后点击执行：双击行项目查看明细 ：图左边是汇总级别及组的划分，右边是每日发生的金额。双击行项目可以追溯到凭证级别信息。2.2.3.3.6 资金预测输入公司代码勾选流动预测分组日期货币等信息后点击执行：双击行项目可以追溯到凭证级别的信息。2.3 银行对账2.3.1 银行对账单上载2.3.1.1 SAP 角色出纳人员2.3.1.2 SAP菜单菜单：华电集团财务管理信息系统平常报表银行对账2.3.1.3 操作环节点击银行对账单上传：输入公司代码，银行科目信息后，选择上传得对帐单。 点击执行后上传银行对账单. 3.2.2 银行对账点击银行对账程序: 输入公司代码,会计年度期间,银行科目等信息后点击执行: 选择自动对账或是手工勾选银行日记账和公司日记账进行对账: 自动对账: 勾选自动对账参考内的选项后点击上方的自动对账按钮.手工对账:自动对账后如尚有未对上的项目,可以手工勾选银行日记账项目和相应的公司日记账项目后点击上方的手工对账按钮. 对账完毕后点击上方的余额调节表将调整好的余额调节表下载到本机.