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金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操作流程
目录
第一部分、软件安装及启动…………………………………………………………2
一、 软件详细安装步骤……………………………………………………2
二、 启动软件………………………………………………………………6
第二部分、财务版操作流程…………………………………………………………8
一、 基础设置………………………………………………………………8
二、 日常帐务处理………………………………………………………...10
三、 帐表查询………………………………………………………………13
四 生成报表………………………………………………………………14
五、 工资管理………………………………………………………………17
六、 固定资产管理…………………………………………………………17
第三部分、业务版操作流程…………………………………………………………23
一、 基础设置………………………………………………………………23
二、 日常业务处理…………………………………………………………24
三、 商品盘点………………………………………………………………27
四、 帐表查询………………………………………………………………27

第一部分 软件安装及启动
一、软件详细安装步骤
将光盘放入驱动器,安装程序自动运行,出现”安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中,单击”软件安装”选项(也可打开我的电脑,在光驱上点右键—打开,再双击Disk1,再双击Setup.exe),出现”欢迎”对话框,单击”下一个”按钮,出现”软件许可证协议”对话框。

选中”我接受许可协议中的条款”选项,点下一步

再点下一步

选中”定制”选项,再点下一步

点”更改”,在弹出窗口中将C改为D,点确定,然后再点下一步

选中一下安装组件:金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统;然后点下一步

再点”安装”,软件开始安装。
安装完成后会自动弹出以上窗口,点左下角”安装”,即安装加密狗驱动,整个程序安装完成后,点击”完成”,电脑重启后即可。

二、启动软件
软件安装完成后,在电脑桌面上会出现:加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前,应最先启动”加密狗服务”,服务启动后将其最小化,然后再启动”金算盘eERP-B”。
第一次进软件时,会弹出以下窗口:

点”更多帐套”—”确定”,弹出如下窗口:

路径选择:D盘—金算盘软件—财务帐套,打开帐套,弹出系统登录窗口:

1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令(如果没有设置口令则不输),然后点确定进入软件

第二部分 财务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加会计科目
点基础设置—会计科目,然后点鼠标右键—新增

输入:(1)科目编码(2)科目名称,如果要继续增加二级科目,点新增,如果不继续增加,点确定。
(例如:在银行存款科目下面增加”农业银行”二级科目,则科目编码输入:1002-01,科目名称输入”农业银行”)
★注意:(1)应收帐款、应付账款不能增加二级科目,具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加;
(2)不能够增加一级科目,软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的,只能在一级科目下面增加二级科目。
2、 增加往来单位
点基础设置—往来单位,然后点鼠标右键—新增

输入:(1)单位编码(2)单位性质(3)单位名称(4)所属类型
u 供应商的单位编码为:01-001、01-002,以此类推;客户的单位编码为02-001、02-002,以此类推
u 供应商的单位性质为:供应商;客户的单位性质为:客户
u 供应商的所属类型为:供应商;客户端所属类型为:客户
3、 输入科目期初余额
点基础设置—科目期初,在年初余额的本月数处输入金额即可。

输入完成后点”试算平衡”,显示如下窗口,说明帐已平,退出该窗口即可

二、 日常帐务处理
1、 凭证填制
点帐务管理—凭证填制,凭证模板选择”自定义”

录入:(1)摘要(2)选择借方科目(3)输入借方金额(4)再点一下第二行摘要或输入摘要(5)选择贷方科目(6)输入贷方金额或敲回车键自动找平。
凭证录入完成后,点下一张继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。
★注:填制凭证时,进入软件的操作员选择为本人的名字

2、 凭证复核
当月凭证填制完成后即可进行凭证复核,复核前必须要切换操作员(制单人和复核人不能够为同一人):点文件—系统登录,操作员选择”系统主管”,日期选为当月最后一天,点确定登录。
点帐务管理—复核

点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定

3、 凭证记账
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定
4、 取消复核和记账
首先以复核和记账人进入软件(如果以系统主管复核和记账,则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账;先取消记账,再取消复核)
点帐务管理—记账

点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定

再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
5、 结转损益
点帐务管理—结转损益

先点全部取消,再点全部选择,然后点下一步—下一步—下一步—完成,系统会自动生成一张凭证。
然后再次切换操作员,再做一次凭证复合和凭证记账。
★注:(1)复核人和制单人必须为不同的人;
(2)只能自己修改自己做的凭证(比如凭证由张三制单,则也必须由张三进软件去修改凭证),如果已经复核记账的凭证需要修改,则必须先取消复核和记账后才能够修改。

三、 帐表查询
点帐表(菜单栏)—帐务,然后选择需要查询的帐表即可(如:分类帐、科目余额表、凭证汇总表等)。
应收账款及应付账款的明细账查询,点帐表—帐务—单位帐表。

四、 生成报表
1、打开报表模版,路径为:D盘—金算盘软件—财务报表。
2、在重算前先做以下操作:
点”Fx”按钮,然后点属性;
◆在”财务帐套”处,选择帐套,路径为:D:/金算盘软件/财务数据,,然后选中帐套文件即可;

◆在”注册时间”处,选择当月的最后一天。

然后点”确认”—”确认”,直到”取数公式”窗口,点”取消”。

点”工具”菜单—重算工作簿,系统会自动重新计算,待计算完成后,检查数据无误,点”文件”菜单—”保存”,即可。

五、 工资管理
(参见金算盘使用手册)
六、 固定资产管理
1、 期初数据的录入
点基础设置—固资期初,然后点右键—新增
首先录入基本资料:卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期(默认为上年12月31日,不用修改)、部门、折旧费用科目(管理费用—折旧费)。

再录入折旧资料:折旧方法、原值(在本位币处录入原值)、预计净残值等。
注:(1)选中”入帐前已开始使用”复选框,然后输入已提折旧期间数,系统会自动计算累计折旧额;如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入,则已手工计算为准;
(2)根据需要选中”按现在净额和剩余期间计提折旧”或”按原值和预计使用期间计提折旧”。
资料填写完毕,点”新增”继续录入或点”确定”保存退出。

2、 固定资产增加
点帐务管理—固定资产—固资增加。
首先录入基本资料:卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期(默认为上年12月31日,不用修改)、部门、折旧费用科目(管理费用—折旧费)。

再录入折旧资料:折旧方法、原值(在本位币处录入原值)、预计净残值、进项税额等;录入完成后点右侧的”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。

3、 固定资产减少
点帐务管理—固定资产—固资减少。
选择要减少的固定资产的”固资编码”、减少方式、减少日期等;然后点右侧的”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产减少的凭证。

★注:必须先计提当月的折旧,才能作固定资产的减少业务。

4、 计提折旧
点帐务管理—固定资产—计提折旧;然后一直点”下一步”,直至完成,系统会自动生成一张计提折旧的凭证。

5、 固定资产其它变动
点帐务管理—固定资产—其它变动。
◆在”固资编码”处选择需要变动的固定资产;
◆然后再点”变动资料”,选择变动日期、变动方式、录入变动的数据(能够变动的项目有:使用年限、预计净残值、原值、累计折旧);
◆根据需要选择”折旧计算因素”及”累计折旧调整”;再点”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产变动的凭证。

第三部分 业务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加往来单位
(见财务版操作流程)
2、 增加货品资料
（1） 增加货品类型
点基础设置—商品劳务—商品类型,点鼠标右键—新增。
录入:商品类型编码、商品类型名称。

（2） 增加具体货品资料
点基础设置—商品劳务—商品劳务,点鼠标右键—新增。
录入:商品编码、所属类型、商品名称、规格型号(能够为空)、商品性质、基本计量单位。

3、 录入商品期初余额
点基础设置—商品期初,点鼠标右键—新增。
录入:商品或劳务名称、货位、数量、单价。

二、 日常业务处理
1、 采购入库
点进销存—采购管理—商品采购
录入:单位(供应商)、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

2、 销售出库
点进销存—销售管理—商品销售
录入:单位(客户)、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

3、 采购付款
点进销存—采购管理—采购付款
录入:单位(供应商)、现金/银行科目、付款方式、票据号(若付款方式为现金,则票据号不填)、金额;然后再在表格中选择需要付款的采购单据。

4、 销售收款
点进销存—销售管理—销售收款
录入:单位(客户)、现金/银行科目、付款方式、票据号(若付款方式为现金,则票据号不填)、金额;然后再在表格中选择需要收款的销售单据。

5、 成本计算
点进销存—存货管理—成本计算
点鼠标右键—全部计算,软件会自动计算销售成本。

三、 商品盘点
点进销存—库存管理—商品盘点。然后一直点下一步,选择盘点日期,点完成。

系统会自动生成商品盘点表,在盘点数量处录入实盘数量,然后点”盘点处理”,系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。

四、 帐表查询
1、 采购业务的查询
点帐表(菜单栏)—采购,查询相关的采购报表(采购明细表、采购汇总表等)即可。

2、 销售业务的查询
点帐表(菜单栏)—销售,查询相关的销售报表(销售明细表、销售汇总表等)即可。
3、 库存报表的查询
点帐表(菜单栏)—库存—存货帐表,查询相关的库存报表(库存明细账、库存余额表等)即可。