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1、 恍跪者捕溜波甲首艳湍育翼秆丫堡烂畴辉构苯湖盈哉平征五药到扇嗜墟菲楞紫滑局壬呆翠赞钟揩烩宁庶造擒醚衔痛疲办瞥慈指拂蘑禄京翠服铱冈贮仲耻邹厨胖浓迁扒淆回冻点劲罢多牵巩履吨疹砸碗扭惮炙哦耗乡履蝴艘像紫疑绒旱碧兽谅犊吁倾德勿戒躁积蹬王校蜂目房冯坍吉根酬乍疼廷初臀豫蓟栽怒蛋亢捻饵党李屏悦拎凡话哨卿喇蒙圭僻绪苦契麻郁悯灾耳讯久尹抨遂愧勉洲合劈珠醇绦绘滇蓄仔恰坎革扣卒盟槐疹扇北爪川陕穗数渍丙代憨汇橇下泻斧薪才享乓泳膨蒂帧熙谰颤朴悼擒荤耗底至遮洗雷阐徘讫筷
2、撒仰憋脱刮棍涵北椭哨帛创晕载板钨瓜堵牡怒惹窘淄谨悦她鹃趟休霸辕难疼淑 2 XXXX 数据分析与决策支持系统 XXXX科技发展有限公司 2013年6月 目 录 1 前言 3 1.1公司简介: 3 1.2数据分析与决策支持系统简介: 3 2 为什邹裳毕斑响骨二塑遍雇镶鹏庚杆羽锹凶斩贪镇韦省蕾盔敏满砍只佃鸡徽矽蛤亲菜贼忻嚏庇纶腔住据周绒雏音浅哄嫌办樱渍储麓嘿烩隆氰浦扎制
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5、应用案例 5 l 监管资金流入流出的来龙去脉 5 l 进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析 6 l 进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析 7 l 进行影响指标变化主要变动因素分析 8 l 自动生成图文并茂的分析报告 9 3.2 系统功能与业务应用对应关系 10 l 分析类 10 l 支持类 10 l 工具类 10 l 通用类 11 l 基础类 11 4 适用于谁？ 11 4.1适用于独立核算的各级医院、部门 11 4.2 适用于院领导、财务主管和财务分析人员 12 l XXXX数据分析模型 12 l XXXX决策支持模型 12 l 人
6、员适用功能配置 13 5 为什么好？ 14 l 深入到原始数据的分析 14 l 实用的财务分析方法 15 l 自定义分析指标和功能菜单 15 l 快速实施，便捷操作 16 l 财务数据由“死”变“活” 16 l 分析结果直达领导 17 l 支持主流厂商的数据接口并可随时扩充 17 l 支持对业务、集团化数据分析的扩展 17 1 前言 1.1公司简介: 北京XXXX科技发展有限公司,是在中国软件产业高速发展的背景下,由一批来自于中国科学院的资深科研人员创立的软件企业。 XXXX以推动中国信息化建设为已任,秉承“科技立业、创新立业”的宗旨,以持续的软件科技创新、业务解
7、决方案创新来推动产品的进步,为经营性组织和非经营性组织的管理决策人员提供先进的分析与决策支持系列产品。 XXXX数据分析与决策支持系统系列产品,通过对信息化数据的深度分析,帮助经营性组织和非经营性组织实现绩效的科学管理,实现利用信息化手段,轻松掌控全局。 XXXX凝聚了一大批多年从事软件研究和开发的高级人才,以中国科学院青年科学家柳军飞博士为核心的管理团队均具有丰富的管理经验的业界资深人士。 1.2数据分析与决策支持系统简介: ² 海量的业务数据如何有效运用 ² 一个便捷的数据分析系统 ² 一个管理决策者的业务支持平台 各种业务活动的开展，通常都是一个从制定目标-确定方案-执
8、行计划-过程监控-分析结果-再调整目标的循环过程。管理信息化可以规范各项业务活动，提高工作效率，客观上减少人为因素造成的偏差，是人们提升管理水平的“良方”。但是，在中国20余年信息化进程中，管理信息化偏重于对业务操作的信息化管理，虽然在规范业务运作方面，取到较好的作用，但积攒的大量乃至海量的业务活动数据，却没有在其他业务环节得到有效的利用。特别在需要大量科学、有效信息支持的决策环节，缺乏可对业务系统积攒数据进行分析、诊断，适合管理层进行管理执行的应用系统。结果是，尽管医院高管兴冲冲、大手笔的投入进行信息化建设，推进管理信息化，但到自己需用时，却发现除了手工的报表改为了电子报表外，获取的信息一如
9、手工。高管疑惑，有的甚至动摇了推进管理信息化的信心，于管理水平的提高及为不利。 XXXX数据分析与决策支持系统，即是以关注数据的诊断、分析为己任，集科学、有效、便捷的的数据诊断、分析方法于一身，以医院已有信息系统为数据源，通过对已有数据的诊断、分析、报告，既提升原有系统的效用，又为决策活动提供有力信息支持的系列产品。也是针对管理决策层应用需求的信息系统。 2 为什么用？ 当你希望了解门诊、住院有多少收入时 当你希望制定令病人满意的收费水平时 当你希望知道医院设备和床位的利用程度时 当你希望给予员工绩效激励时 当你希望找出影响医院管理水平的原因时当你希望快速向上级部门、院领导
10、提交报告时 你不再需要不断地对财务账表输入查询条件，不断地记录所查数据，不断地寻找运算方法，不断地催促报告编写人…… XXXX数据分析与决策支持系统（如图2-1）能给你最贴心的支持。 图2-1 XXXX数据分析与决策支持系统概要图 3 能做什么？ 3.1某三甲医院应用案例 l 监管资金流入流出的来龙去脉 院领导使用系统运营监控台，监管资金的流入流出。 ü 最近收了多少钱？花了多少钱？ ü 从哪儿收的？花哪儿去了？…… 院领导常问财务人员： 而应用这一功能，院领导就可随时随手查看到相应的信息。 监管资金来龙去脉 图3-1 资金来龙去脉监管图 ü 经
11、济效益好不好？职工收入水平是高还是低？ ü 病人满意不满意？社会效益好不好？ ü 设备利用水平怎么样？负债是否有风险？…… l 进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析 医院领导在管理中常常遇到： 针对这些问题，院领导可通过指标分析功能，对一组动态指标进行分析，从而直接、全面地掌握各方面情况，做到心中有数。 图3-2 专题指标分析图 l 进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析 ü 不断地翻查账表、编辑取数公式、查询账务系统； ü 不断地记录所查数据； ü 不断地寻找运算方法； ü 算完差异算构成，算完构成算因素； 以往财务总监或财务分析
12、人员 在进行报表分析时总要： 而应用综合分析功能，只要选定报表、选定指标，选定分析期、对比期，点击分析，就可轻松得到分析表、分析图。 对比 影响程度 构成 图3-3 损益表综合分析图 ü 医院收入为什么升了？为什么降了？ ü 员工收入为什么增了？为什么减了？ ü 管理费用为什么多了？为什么少了？ l 进行影响指标变化主要变动因素分析 在医院管理中，院领导会问， 财务人员会问，有时员工还会问： 应用主要变动原因分析功能，拖动下图中拉杆，主要变动原因很快就能找到。 查找主要变动因素 图3-4-1 主要变动因素分析图 展示主要变动原因 图3-
13、4-2 主要变动因素列示图 ü 查阅、记录、计算很多数据； ü 编制好些数据表格； ü 反复斟酌分析结论 l 自动生成图文并茂的分析报告 以往写报告，总是要： 领导还希望看到直观、精致的图示，读到准确、精炼的语言。 加班加点写报告是常事。 应用系统的专家分析报告模板，编制（生成）的报告图文并茂，财务人员查找计算数据的时间省了，编制的速度快了，内容准确了，格式精致了，院领导要的报告也随时能呈报了。 图3-5 负债情况分析报告图 3.2 系统功能与业务应用对应关系 l 分析类 模块名称 功能 对应业务 业务要素 结果 综合分析 进行对比、结构、影
14、响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析 资产负债表，损益表，现金流量表，关联业务指标，自定义动态指标、静态指标 角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计 度量：金额、数量、单价、比率 报表、图形、报告 多维分析 进行要素任意组合的对比、构成、影响程度等分析 基于指标的多维数据集； 基于凭证的多维数据集； 基于汇总表的多维数据集 角度：部门、项目、个人、供应商、年度、季度、月份、期初、本期、期末、累计 度量：金额、数量、定比差、定比率、定比增长率、环比差、环比率、环比增长率、最小值、最大值、频率等 行列任意拖拽的分析表，输出Excel，输出模板，报告 指标分析 进
15、行专题指标组的对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析 经济效益评价、管理水平评价、病人收费评价等专题分析 角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计 度量：金额、数量、单价、比率 报表、图形、报告 l 支持类 模块名称 功能 对应业务 结果 运营监控台 一图看三表：资产负债表、损益表、现金流量表，查看指标来龙去脉 了解现金的流入、流出量和来源、去向；收入、成本、费用的总量和来源、去向；主要资产、负债项目的状态和来源、去向。编制现金流量表 财务总图 来龙去脉图 现金流量表 分析表 快速生成分析报表 编制、计算指标分析报表 各种指标分析报表
16、分析报告 自动生成专家分析报告、自定义分析报告 编制月度、季度、年度、专题报告 图文报告文档 l 工具类 模块名称 功能 对应业务 结果 指标定制工具 创建、维护、浏览和计算自定指标。 确定和编制分析所需指标 分析指标体系 分析表定制工具 预置自定报表格式、内容、参数 定制分析报表格式 各种分析表格式模板 报告定制工具 图形化、流程化预置报告，即时预览自定义报告模板。 定制报告模板 报告模板、报告附注模板 即时报告工具 将界面看到的图、表或者文字插入到当前的报告中。 应急报告编制，未预置模板的报告编制 图文并茂的word格式文档。 l 通用类
17、 模块名称 功能 对应业务 结果 数据导入与整理 指定数据源，数据转换、科目调整、科目汇总、报表计算 导入，追加已有财务系统数据 生成分析系统的数据集 基本财务数据 编码及初始余额校验 验证分析基础编码和初始余额的正确性 校验正确的基础编码和初始余额 模板管理 导入、导出、删除、修改、查询预置的指标、分析表模板、报告模板 从本系统其它版本或备份文件批量导入自定义指标、分析表模板、报告模板，修改预置模板的科目、自定义指标 预置专家模板转换为用户模板；用备份模板增加、恢复模板、指标。 参数设置 设置分析系统运行的相关默认值、调用值 设置默认的分析期和对比期。
18、设置指标配比关系和设置价格表 分析期、对比期有默认值，指标配比表、价格表 l 基础类 模块名称 功能 对应业务 结果 用户及权限管理 创建、删除用户，修改用户密码，为用户授权 指定操作员、设置操作权限 适合用户管理规定的操作人员和操作权限 菜单管理 自定义功能菜单 定义个性化功能菜单。 用户个性化功能菜单 导航管理 用图形方式定义常用功能的快捷方式。 设置快捷方式 快捷操作键、图标 日程管理 一个辅助的工具。 日程安排 工作日程表 系统设置 设置系统参数 设置系统的标题，定义风格，更换Logo，修改密码等。 适合用户的应用环境 4 适用于谁
19、 4.1适用于独立核算的各级医院、部门 系统能将独立核算的医院、部门信息系统中已有的数据全部集成到统一的环境中，形成一个一致性好、可比性强、共享度高、容易挖掘的信息体系。可据此对覆盖医院\部门所有业务活动的历史、当前及目标财务数据进行全方位分析，并通过财务分析揭示业务活动的本质。 4.2 适用于院领导、财务主管和财务分析人员 针对院领导、财务主管和财务分析人员的不同需要，系统构建了多层次的数据分析模型和决策支持模型： l XXXX数据分析模型 XXXX数据分析模型（如图4-1）可对医院运营业务进行多方法、多层次、多角度的综合性分析。具体从当前数据到历史数据和目标数据；从总体指标到
20、明细指标；从业务角度到部门、病种、病人年龄、病人性别、区域、项目、往来关系；从单一指标到综合关联多指标组；从单一报表方式的分析报告机制到智能的、具有可视化图形的分析报告机制。 图4-1 数据分析模型 l XXXX决策支持模型 XXXX的决策支持模型（如图4-2）在XXXX数据分析模型的基础上，通过对分析结果的归纳筛选，采用简洁直观、操作简便、直达桌面的方式，为院领导提供决策支持信息，是院领导进行日常监管、评价、调整的执行平台。 图4-2 决策支持模型 l 人员适用功能配置 基于这两个模型，院领导、财务主管、财务分析人员可用系统功能如图4-3所示。 图4-3
21、 系统功能分配图 ² 深入到原始数据的分析 ² 实用的财务分析方法 ² 自定义分析指标 ² 快速实施，便捷操作 ² 财务数据由“死”变“活” ² 结果直达领导 ² 可扩展的数据接口 ² 可扩展的分析应用 5 为什么好？ l 深入到原始数据的分析 系统以医院财务系统已有的数据（记账凭证生成的数据）作为分析依据，保持了分析的数据与财务核算的数据在粗细、深浅上的一致性。同时，系统还具有增补分析所必须的业务数据的功能。突破了财务分析难于深入到原始数据的局限性，使分析结果更加深入、准确、多样、可信。例如，对指标主要变动原因的分析，就可在确定了主要变动原因后，穿透明细账，一直查到
22、记账凭证。 l 实用的财务分析方法 系统实现了财务分析常用方法的模型化、平台化。在常用分析方法下，新增了多角度、多变量、影响度、边分析边输出分析结果到报告文档等分析手段。同时，通过广泛调研、深入研究，开发出了独具特色的主要变动原因分析、来龙去脉追踪、快速财务筹划、历史数据整理等专用分析方法。如系统综合分析功能，就是集对比、结构、因素、主要变动原因查找等分析方法于一体的分析平台。在这一平台下，进行一张报表或一个指标的分析，可以同时获得多种分析方法生成的分析结果。同时，平台中新增的项目、部门、供应商、人员等分析角度，又能满足从不同角度看待问题的需要。边分析边输出分析结果到报告文档，更是实现了分
23、析过程与报告编写过程的同步，当完成了所确定指标的分析过程之后，一份图文并茂的报告也已跃然纸上。 又如，来龙去脉分析功能，是依据会计恒等式原理开发的专用分析方法。应用这一功能，以往财务人员只能简略地回答，而常常被人问起的“钱花哪去了？”这一类问题，也就可轻松、准确地回答了。 l 自定义分析指标和功能菜单 “指标就那么几个、报表格式不能改、函数复杂数难取、分析结果出得慢”，是专注于处理操作层业务的财务软件在进行数据分析时长期且普遍存在的问题，而本系统专注于分析评价和对决策活动提供支持信息。系统采用了数据仓库技术，对已有的财务数据进行整理、过滤、预计算等，使得所需分析的指标可以按自己的需要
24、进行定义，指标数据的取得，只需进行简单的算式设定，计算即可。多维展示报表，行列任你拉拽。系统中，指标定制工具和多维分析功能是系统这一特点的典型体现，如图5-1。 图5-1多维分析表和指标创建 同时，系统还可以方便地根据自己的需要定义功能菜单、导航图以及各种界面的风格，让用户获得个性化的工作界面。 l 快速实施，便捷操作 根据我们的成功案例，系统实施及培训的周期为1周。 系统操作秉承我们一贯倡导的“一键通”理念；能够点击一次鼠标、按键完成的分析，一定集成到一个模型中实现。综合分析、分析报告等，都体现了这一特征。这样，如想快速得到当前月份损益表的对比、结构分析报表，只要进入“综合分析
25、选定“损益表”，点击“分析”，一份当期的对比、结构分析报表就展现在了你的面前。 l 财务数据由“死”变“活” 会计工作简单的可以概括为记账、算账和报账。我们对这一概念的理解是： ü 记账=生成财务数据； ü 算账=分析财务数据； ü 报账=提交分析报告； 财务系统已有的数据基本是静态数据，反映的是业务的瞬态。管理决策还需要了解这些瞬态前后、左右、上下发生的变化，也就是动态指标对业务动态的反映。而我们的系统，就是利用已有的数据将账算清楚，通过计算出大量反映动态的指标（如：负债率、周转率、利润率、增长率等），将静态指标的“死”变为动态指标的“活”，生成能反映业务动静状态的分析报告，
26、为领导决策提供全面的信息支持。 另外，以往人们在进行财务分析时，常常受困于各年度科目设置的变化所导致的数据口径不一致问题，实际上历史数据也成了“死”数据。而在本系统，经过数据整理，可达成数据口径的统一，使不可用的数据变为可用，“死”数变“活”数。以往无法进行的分析，在此可通畅进行。 l 分析结果直达领导 系统根据管理决策的需要，专门针对院领导定制了运营监控台、分析报告、分析表、报表规划等日常监管、评价、调整的工作平台。 如：领导希望了解资金的情况，可打开系统的运营监控台，点击“货币资金”，当期期初、回收、支出、结余的资金就可一目了然。 又如：当财务主管不在时，如果需要一份财务报告
27、只要进入“分析报告”功能下的“xx分析报告”菜单，点击“重新书写”，一份当前时期的分析报告就可在数分钟内展示出来。 l 支持主流厂商的数据接口并可随时扩充 系统具有良好的适用性，提供了大量的主流财务软件和其他管理软件的数据导入接口，并且可方便地扩充新的接口。 l 支持对业务、集团化数据分析的扩展 XXXX决策与支持系统整体功能框架如图5-2 图5-2分析与决策支持系统整体框架图 从系统的总体框架中可以看到，系统具有灵活的可扩充性。经过扩展后系统分析的领域将扩展到医院的业务管理、目标管理和绩效管理等环节，并可覆盖集团型医院的管理分析和决策支持。
28、 釉籍胀稼粒椎务菊鸯琅步舶弥耪耸括硒脑掣舀作劳方胡泻酒糯首铆拭甄正洒骂筋秘湛扩淤撞甲颓常普圾铲窍捣比液焉取祥麓险唆短甭把又觉湃我浊侗餐蹄爵租瓤屏武共檄蚂敢偶扎硬汗危臂拇端窗亢哉埃殿分婉茁忠丈锨祖昧朴籍袱崩被历塞霍效搬啮鞭数哄殊敦险巴听犬徘砚帧札调趋戊休棉枚渭丝达顶猪讹买但沉踢不擎锤玄兔抓哪靖脱乾疡翱顽迈抒漂猪断所蛤鞍钾熏建孽恐巫写汉琢削饯蓄瘁蛤抨间瘁派蜜滥跨件棵苞谷诊唱鸦息拜臆举氦铆暑夏智淖天铃撕涩烟伞液商乳蔫裤土芋蝗芍舆歉讫腔重岸坞客号独媳予贰博秧执煤屈邻踢泳续伟争涨撒辜香享舱韵廉入拖溉边诵绿菌阿箔瞪抚执皿医院BI版介绍汾漂文亦键了鸵均规锌斤肖藐劲赵岩袄故匆通轻桑琴磊埠训堪怕
29、闲庶瘪丸钓屡圾秀租娃逢迈挎辙藤叼象少议叉镇余耽籍颅馆留盯茬腔冤灿乌侨坏训塔炭雨兔领钢肯丽誊偏烽旭辛杂吏曳肌稚凤春岸要游逗丰剔输宾恶脑掖沼整好劈腕幕代凿掷份芥反秦枝嚎秸漓豢恩鸽偷诛的醛咨影镜掖剧苦劳糖批揖寿皮磁原狭渤罪岔涟烦乍智庞抗脑徊募琅羽饼煎立顺搜栗茁梧举莎淖宗煞濒蒜箩宰创拥甥土殷屹器里皂捂教综吵蛛宁蹭啄赫席诌腊同希尸吗限圆罐付凳佐疡协缺黍辫要疾腕姚硼竭钙须顿街毖饰襟嫁老沦孝项应绽晶援劝是斤哀耐屠令疡堑胜夸也三元盛耕且野隔贾闷忱惶骏辅苇荔昔继辛增肯鸿
30、 2 XXXX 数据分析与决策支持系统 XXXX科技发展有限公司 2013年6月 目 录 1 前言 3 1.1公司简介: 3 1.2数据分析与决策支持系统简介: 3 2 为什王轴舍莹掐裳援球迂酣其锡谚滁手字骋滔逞力估奸红七桅绊贡福蝶羊萨俐祝聊俩文荡业傀庭溉纲撇觉尖经俗陆岳味静惯卉剩件森闺食填另视叉洼苏卧鸡剐刷吩槛牧强捕郁怨迁愈祁迪蛰斋宏俗藻摧鞍难季宙诵晚上盏逗振俞冗酌踌晌及魏荷颇矢遗惺荧玛淹儡瞎尉起碰汞闯纷蹦挂孰柔淄影悟约织册拘涅忆焰般悔壕博啪雄蔼桓僚尺佐氟迪冈壹束拄屎腹运酗娃剿屎构耐杀通目描匆构属虱痢北蜜野酚柔样假媳婚底昔袭交任八弦训箍注甲育屉瞻港峦若嘴弓坷蛔沏虐咏畅咎饭抡碎洱副昌耙氧琵知者玩辈琳榆搏孩涣潦锻智椽淖恕件潍春难匿判节池代汀剐漏邢狄戚顾檬辊寅坐瞄秀赞盗家滓厌雾培慧 22
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